期货公司财务部工作职责

一、财务部主要职责是：

1、接受总公司计财部的领导和管理，严格遵守《会计法》。

2、负责营业部财务收支计划的编制以及监督计划的执行情况。

3、负责会计分析和检查，为营业部的经营决策等提供及时、准确、全面的财务信息。

4、负责对外办理证券业务的各项会计事务，做好内部财务收支，按规定的程序和方法办理各项帐务处理、编制会计报表等。

5、认真执行公司订立的各项会计财务制度，做好会计管理工作。

6、负责税金的核算、解缴工作，正确协调好税务及当地相关部门的关系。

7、负责资金的清算及调度工作。

8、保证电算化系统的正常运行。

9、其它应履行的职责。

二、财务部经理职责：

1、负责财务部的全面工作，主持部里会议，组织本部人员学习政治理论、金融法规、规章制度和办法，组织传达上级部门和公司计财部的决定和部署，做好本部人员的思想、政治工作和考核工作。

2、协助营业部经理制定本部门工作计划和各项经济指标完成计划、核算营业部盈亏。及时监督检查计划完成情况和资金运用状况，筹集调度好资金。

3、负责主持营业部财务部的全面日常工作，保证财务工作顺利进行，为营业部正常运行，开拓新业务提供及时、完善的财务资料。

4、负责审核营业部财务报表，做好财务分析，及时为营业部经理的决策提供建议和资金安排。

5、监督和审核记帐凭证内容的完整性、真实性，金额的准确性，加强内部制度管理。

6、严格审核费用报销的执行情况。

7、负责税金的核算和解缴工作，协调好与税务的关系。

8、负责营业部固定资产、内部资金的管理。

9、负责部门员工的考核记载工作。

10、负责协调与其它部门的工作，按时完成领导交办的其它工作任务。

三、会计岗位职责：

1、自觉遵守财务纪律，认真执行《金融企业财务制度》。

2、严格按照财务制度及有关部门要求，认真做好日常业务的帐务处理。包括编制凭证、业务状况表、会计报表，做到帐证、帐帐、帐表核对一致。

3、每日开市前及时准确统计前日清算资金余额、交易量、手续费收入、银行余额等数据、并报送营业部经理、交易部经理、财务部经理及总公司计财部。

4、认真准确地对每日清算业务进行帐务处理，核对代购证券款余额、证券交易清算当日发生额及其他相关科目，做好与总公司的清算工作。

5、负责收入成本费用核算及对财产物资的核算。

6、及时报送各类报表。

7、负责保证电算化正常安全运行及维护。

8、负责会计档案的保管和管理，包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和存贮在磁盘或其它存贮的会计数据和程序的管理。

9、协助财务部经理做好本部门及其他部门的协调工作。

四、出纳员岗位职责：

1、自觉遵守财务纪律，认真执行《金融企业财务制度》。

2、准确掌握每日各银行存款余额及发生额。

3、严格按照现金管理制度，负责现金的收付，库存保管工作，认真仔细地做好零星费用的报销，并对报销的原始票据逐笔审核。每日清点库存现金，保证帐帐相符，严禁用白条抵充库存现金，超过规定库存的现金及时送存银行。

4、根据银行存款管理制度，认真记录各类银行票据的领用明细帐，及时掌握、清理票据使用情况。

5、掌握银行支付结算制度，准确、及时地传递各种票据，为本部及股民提供优质服务。

6、每日开市前为交易部资金柜提取备用金，收市后对当日现金进行清点，核对并缴存银行，并向银行预约第二天开市前的备用金，检查当日存、取款单手续是否齐全。

7、及时、准确核对银行存款日记帐和现金日记帐，月终及时与银行对帐，编制银行余额调节表，做到帐证、帐帐、帐实核对一致，随时接受财务部经理的盘查。

9、切实做好有价证券、空白凭证、票据的保管工作，加强对银行印鉴、票据、空白支票的管理。