前台发票、收据、押金单领用管理制度

前台发票、收据、押金单领用管理制度

为健全前台财务制度，规范前台发票、收据、押金单领取程序及使用管理，避免出现重要票据、凭证遗失的现象发生，特制定以下制度加以约束和控制。具体内容如下：

一、发票、收据、押金单作为前台收银结算的重要凭证，必须妥善保

管，出现错误不得撕毁、丢弃，需注明“作废”后转由财务处理。

二、发票、收据、押金单由AM及前台领班根据出租率及使用剩余量

领取并加盖财务专用章，负责监督票据的使用情况。

三、收据必须以旧换新，不得有缺联，断号现象。如有则需注明原因，

说明情况。

四、发票、收据具有同等效力，都可以作为报销做账的有效凭证，前

台员工不得同时开具发票及收据。

五、开具发票时，如之前有收据必须收回，方可开具发票。发票金额

必须与实际消费一致。多开发票将按财务制度进行处罚。

六、发票开错后要及时在税控系统中做错、废、退处理。

七、发票领取后及时录入税控系统中，按规定存放在相应位置，不随

意摆放，造成丢失。后果由当班员工共同承担。

八、发票使用必须连号，且与机打号段相符，如发现有发票号与机打

号不一致，立即报告领班、AM处理。

九、前台员工因尽可能的避免工作失误，减少票据凭证的浪费。

十、发现发票、收据、押金单等票据丢失应立即上报部门经理，核实

后如个人所为，将给予当事者相应的经济处罚。

前厅部经理

2010-8-24