海航基础2020年一季度财务状况报告

9
100.00 5,696,195.3
100.00
2,356,773.7 9
2,892,427.1 59.55
6
3,279,966.4 52.32
5
57.58
309,010.5
7.81 377,021.85
6.82 261,973.27
4.60
0
0.00 407,120.48
7.36 90,979.35
1,839,248.1
2,582,250.4
12.37
-28.77
0
9
6
3
711,427.01
1.
2,356,773.7
2,892,427.1
3,279,966.4
-18.52
-11.82
0
9
6
5
309,010.5
-18.04 377,021.85
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
海航基础2020年一季度财务状况报告
项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
8,122,941.2 6
9,446,937.1 100.00
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
海航基础2020年一季度财务状况报告
项目名称
流动资产
存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
3,957,504.2
5,528,745.8 100.00
5,528,745.8 48.72
9
58.52 5,696,195.3
61.68
2,066,786.2 9
1,839,248.1 25.44
6
2,582,250.4 19.47
3
27.96
711,427.01
8.76 698,470.24
7.39 651,658.19
7.06
1,387,223.7 6
3
9,457,063.1 100.00
3
100.00
2,770,064.5 8
项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
8,122,941.2 6
9,446,937.1 100.00
3
9,234,745.4 100.00
9
100.00
3,957,504.2
项目名称
流动资产
长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
5,528,745.8
3,957,504.2
-28.42
-2.94 5,696,195.3
0
9
2,066,786.2
37.33万元，共计增加324,378.43万元；以下项目的变动使资产总额减少： 长期待摊费用减少775.98万元，应收票据减少1,000万元，无形资产减少 4,051.69万元，应收利息减少5,245.41万元，预付款项减少13,970.88万元， 其他非流动资产减少29,178.31万元，其他流动资产减少57,878.51万元， 应收账款减少68,011.35万元，其他应收款减少407,120.48万元，存货减 少535,653.36万元，货币资金减少670,427.71万元，共计减少 1,793,313.69万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降1,468,935.27 万元。
1,380,472.8 17.08
5
14.61 304,641.57
3.30
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的59.55%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的26.22%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关 注货币资金的投向。
海航基础2020年一季度财务状况报告
海航基础2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
海航基础2020年一季度资产总额为8,122,941.26万元，其中流动资产 为3,957,504.2万元，主要分布在存货、货币资金、应收账款等环节，分别 占企业流动资产合计的59.55%、26.22%和7.81%。非流动资产为 4,165,437.06万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动 资产的49.62%、17.08%。
4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：长期投资增加227,538.13万元，递 延所得税资产增加71,693.26万元，固定资产增加12,956.77万元，在建工 程增加10,145.14万元，应收股利增加2,007.78万元，交易性金融资产增加
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
海航基础2020年一季度财务状况报告
1.60
37.33
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1,000
0.02 158.54
0.00
1,037,775.3 8
1,708,203.0 26.22
9
1,771,221.3 30.90
8
31.09
253,907.19
6.42 142,973.31
2.59 291,896.3
5.12
3、资产的增减变化 2020年一季度总资产为8,122,941.26万元，与2019年一季度的 9,446,937.13万元相比有较大幅度下降，下降14.02%。
43.92 261,973.27
0
1,037,812.7
1,709,203.0
1,771,379.9
-39.28
-3.51
0
1
9
3
二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
海航基础2020年一季度负债总额为5,352,876.67万元，资本金为 390,759.25万元，所有者权益为2,770,064.58万元，资产负债率为65.9%。 在负债总额中，流动负债为3,915,145.83万元，占负债和权益总额的 48.2%；短期借款为296,828.47万元，非流动负债为1,437,730.84万元， 金融性负债占资金来源总额的21.35%。