企业 全面预算编制模板表格

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1、2、3、4、5、销售收入预算表6、回款预算表

7、8、采购支出明细表9、产量预算表

10、11、12、13、14、15、16、17、18、一、1、2、3、4、5、

主要内容包括：制造费用（按部门）汇总表

目 录

公司人力资源配置预算编制条件假设和指标资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇总表财务费用预算表管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表预算年度公司整体规划公司部门设置管理费用（按项目）汇总表研发费用预算表

预算编制的假设条件：

销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品

直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料

毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数

6、7、8、9、10、11、12、二、1、2、3、注：公司整体规划由总经理编写

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、

财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）

其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数

固定资产、无形资产平均在年度初期增加

短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……

经营目标（绩效考核的相关指标）：；；；

预算年度公司整

主要内容包括：

市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划

销量、收入和价格规划物流规划研发规划

产品设计和产品结构规划对外投资规划

资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划生产规划人力资源规划薪酬规划

公司部门设置

管理部门明细营业部门明细

*部

*部

填报部门：

第

文字说明：

根据销售/

商务提供的

预测销售

量，预测生

产情况，提

供相关存货

预测指标

产成品：预

计本期结存

=预计上期

产成品结存

+预计本期

入库-预计

本期出库

在产品：预

计本期期末

在产=预计

本期期初在

产量+预计

本期计划生

产量-预计

本期完工入

库

生产量：预

计生产量=

预计销售量

-预计期初

产成品+预

计期末产成

品

填报部门：

生产物流部

管理费用（按部门

文字说明：各相关部门费用的汇总数据

填报部门：“部门“明细中所列的部门第

成品、在产品等）

公司整体规划

按部门）预算汇总表

度

度