代理商销售采购及财务信息管理子系统—数据库设计文档(1).doc

代理商销售采购及财务信息管理子系统

—数据库设计文档

班级:软件学院2007级

姓名：丁鼎、孔祥楠

学号：1291407016、1291407034、1291407048

代理商销售采购及财务信息管理子系统

——数据库设计报告

一、需求分析

（一）项目背景

随着经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高，对物质的需求不断提高。那么代理商是否可以高效地管理供应链销售链，从而满足客户多变的需求和庞大的信息量。变成为了是否能在市场竞争中取得优势的一个非常重要的因素，信息在社会和经济的发展中所起的作用越来越为人们所重视。

而现在，信息资源的开发利用水平成为衡量一个国家综合国力的重要标志之一。计算机作为信息处理的工具，为适应数据处理需求的迅速提高，满足各类信息系统对数据管理的要求，在文件系统的基础上发展基础数据库系统，数据库方法针对事物处理中大量数据管理需求。我国自从80年代上半期，国家计委统计局计算中心在第一次全国人口普查、工业普查中使用了数据库管理技术以来，随着微机管理系统的推广，数据库应用逐渐普及。一个公司的信息化平台的建设，可以使企业的经营准确高效地运作。

本子功能系统为代理商各部门的数据流动，对信息的管理，对业务的经营如销售，采购等提供了良好的信息平台，为各部门的信息决策提供了较充分的依据。从而得以建立更稳定，更可靠的公司运作机制。

（二）系统流程图

代理商销售采购及财务信息管理子系统主要有销售，采购，财务，计划任务等几大模块。

销售管理主要是接收客户的订单，并对订单做处理，如检索修改库存，开发货单等等。

采购管理主要是在检索库存后得知货源不足情况下向供应商采购商品，另外，在主管部门计划任务的分配下，采购部也会定期购货。

财务管理主要是对明细账进行管理，以及产生报表以供主管部门参考。

计划任务管理主要是根据报表，分析业务情况，编制计划，并引导采购部购货。

（三）系统功能图

（四）数据流图

c.核对3.0

e.计划任务5.0

2.数据字典

数据字典

发货单数据流图，该数据流图包括对客户订单、应收款明细帐目等数据流，同时涉及对这些数据的选定、修改、添加、删除和查询等数据处理过程。

①数据项的描述

数据项名称：发货单编号

含义说明：唯一标识每份发货单

类型：string

长度：13

取值范围：000001010001~9912319999

取值含义：前4位标识年份，5、6位标识月份，7、8位标识日期，9、10、11、12、13位顺序编码

②数据流的描述

数据流名称：发货单

说明：销售部全部发货单

数据流来源：客户订单信息

数据流去向：应收款明细帐目显示

组成：发货单编号, 订单编号，销售部员工编号，发货日期，交货地点，客户编号，备注

③数据存储的描述

数据存储名：应收款

说明：保存每一份发货单公司获得的收入的描述

输入的数据流：新增发货单

输出的数据流：应收款明细帐目

组成：应收款明细账编号, 销售部员工编号，客户编号，商品编号，公司账号，收款金额，发票号码

④处理过程的描述

处理过程名：制定发货单内容

说明：对一份发货单，根据客户所需求确定发货单的内容，及仓库有没有足够库存或能否及时从供应商提货以满足客户需求。再根据公司要求，制定发货单内容。

输入：订单编号，销售部员工编号，发货日期，交货地点，客户编号，备注

输出：发货单

处理：

a. 判断是否能在规定时间准备客户需求商品数量

b. 判断交易收入是否合理

c. 若a，b都满足，则在出版社的发货单中添加一条发货记录

d. 处理完全部客户提出发货单后，形成应收款明细帐目

二、概念结构设计

（一）代理商销售采购及财务信息管理子系统的细节E-R图

（二）代理商销售采购及财务信息管理子系统全局E-R图

合并局部E-R图，形成全局E-R图，如下图所示:

三、逻辑结构设计

根据实体到关系模式以及联系到关系模式，可以得到以下一组关系模式：代理商销售采购信息管理子系统关系模式：

商品（商品编号,商品名称，单价，生产日期，有效日期，规格，供应商编号，仓库库存记录编号，采购部员工编号，描述）

PK=商品编号,FK=供应商编号，仓库库存记录编号，采购部员工编号

客户（客户编号，客户姓名，联系地址，联系方式，注册日期，客户银行帐号，订单编号）

PK=客户编号,FK=订单编号

供应商（供应商编号，供应商简称，供应商全名，法定代表姓名，联系地址，联系方式，供应商银行账号，注册日期，执照号码，商品编号）

PK=供应商编号,FK=商品编号

客户订单（订单编号,日期，客户编号，商品编号，状态，数量，交货日期，交货地点，备注）

PK=订单编号,FK=客户编号，商品编号

发货单（发货单编号, 订单编号，销售部员工编号，发货日期，交货地点，客户编号，备注）

PK=发货单编号,FK=订单编号，销售部员工编号，客户编号

暂订订单（暂定订单编号，订单编号,，销售部员工编号，备注）

PK=暂定订单编号,FK=订单编号,，销售部员工编号

财务报表（报表编号, 财务部员工编号，日期，付款全额，收款全额，收支总额，资金流动情况，备注）

PK=报表编号,FK=财务部员工编号

应付款明细账（应付款明细账编号,采购部员工编号，商品编号,供应商编号, 公司账号，付款金额，发票号码，来源单据）

PK=应付款明细账编号,FK=采购部员工编号，商品编号,供应商编号

应收款明细账（应收款明细账编号, 销售部员工编号，客户编号，商品编号，公司账号，收款金额，发票号码）

PK=发货单编号,FK=客户编号，销售部员工编号，客户编号，商品编号

仓库库存记录（仓库库存记录编号,商品编号，采购部员工编号，入库时间，库存地点，数量）

PK=仓库库存记录编号,FK=商品编号，采购部员工编号

计划任务（计划任务编号，主管部员工编号，主题，创建时间，内容，附件，备注）PK=计划任务编号,FK=主管部员工编号

主管部（主管部员工编号，计划任务编号，员工姓名，职能，联系方式）

PK=主管部员工编号,FK=计划任务编号