唐山市古冶区环境卫生管理处

唐山市古冶区环境卫生管理处

2016年度财务决算说明

2016年度，在我区财力严重不足的情况下，我处坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在上级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》,较好地完成了各项工作任务，现就2016年度财务分析如下：

一、基本概况

我处现有在职职工13人，退休职工347人，人事代理人员22人，遗属1人。主要负责城区生活垃圾的清运、环境卫生设施设备的管理修缮、秋季落叶清运、冬季播洒融雪剂和除雪、违反有关环卫法律、法规的行为进行监督、商业垃圾进行有偿清运服务、垃圾填埋场的日常管理工作、道路清扫保洁、生活垃圾清运、主次干道路面的清扫保洁、果皮箱清掏等工作的监督、检查、协调、指导、考核等日常管理工作。

二、本年实际收支情况

（一）2016年度我单位实际收入为3087.23万元。

1、财政补助收入3086.86万元。

2、其他收入0.37万元，为银行利息。

（二）2016年度我单位支出为2929.31万元。

项目支出为2503.39万元。

基本支出为425.92万元。

1、工资福利支出352.28万元，比去年增加54.37万元，主要因为今年工资改革、工资普调及补发、职工退休的差额形成的。

2、商品和服务支出25.68万元，比去年少支出41.83万元。主要是今年财政资金异常紧张，只拨付了三个月的日常经费，至使我单位在其他交通费、水、电、办公费等各个项目支出都有所减少。

3、对个人和家庭的补助支出35.75万元，比去年增加20.87万元，主要为退休人员工资调级及补发、伤残补助、在职人员的抚血金等。

4、其他资本性支出12.21万元，主要为今年购置的打印机和垃圾填埋场锅炉。

三、2016年核减了2015年财政补助支出结转结余66.76万元，本年财政补助支出结转结余为906.93万元，其中基本支出结转结余为98.86万元，项目支出结转结余为808.07万元。主要为未来的及支付的款项及专项公用支出未能及时支出的款项。

四、其他应收及应付款情况

其他应收款余额共计1718.77万元。其中明泽房地产11万元，财政局1221.34万元，2015财局调账476.46万元，其他及个人应收款项9.97万元。

其他应付款余额共计1759.51万元，其中主要包括：财政局1221.34万元，城建局4.5万元，抚恤金24.07万元，维修及配件1.15万元，职工医疗费5.87万元，专项业务费14.59万元，新林道保洁费2万元，2015财局调账476.46元，环卫设施保洁费0.38万元，带状公园保洁费0.17万元等。

五、不足与建议

我处会继续坚持预算、收支平衡，努力在公用经费的使用上进行节约，更好的完善财务流程及付款上报手续。以后在环境卫生管理上我处坚持做好管理工作。

在有限的资金中将我区的环境卫生做的更好，给城区创造更加的环境！

古冶区环卫处

2017年2月17日