财务流程表格模板
超实用的财务做账表格
超实用的财务做账表格
以下是一个超实用的财务做账表格模板，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
请注意，这是一个简单的模板，实际使用时需要根据具体情况进行调整和修改。
一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表
现金流量表反映公司在一定时期内现金流入和流出的详细情况。
以下是一个简单的现金流量表模板：
在上述现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额=净利润+非付现费用-经营性应收项目的增加+经营性应付项目的增加。
投资活动产生的现金流量净额=投资收益+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回来的现金-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
融资活动产生的现金流量净额=借款收到的现金-偿还债务所支付的现金。
财务流程及表格模板
财务流程一、出纳岗位流程（一）款项的收付1.收款收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求A.填写收款日期（必须为收款当日）；B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；C.填写具体的收款方式；D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；E.小写金额的填写需要与大写金额一致；F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“￥”；5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2）收款的审批流程A.经办人/收款人签字；B.如有审核人亦需签字；C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；D.财务记账。
图2 多栏式收据（2）多栏式收据适合应用于商品的销售，涉及到具体的数量金额。
1）多栏式收据填写的注意事项A.收款当日应立即开出收款收据，不得推后也不得提前；B.填写收款人名称时必须为被收款单位的全称，不得简写；C.品名及规格/单位/金额应为实际的销售货物，与合同/销货明细一致；D.大写金额合计时，前后如有空格，应画线标注；E.小写金额合计时，前边得有“￥”；F.所收款项目未将表格填满时，小写金额栏应自下而上从左往右画通栏斜杠，以示项目结束。
2）多栏式审批流程与单栏式一致。
（3）有效的收据需注意的事项A.收据在领取时均以盖过本单位的公章/财务章，未加盖章子的收据无效；B.收据的大小写金额必须书写规范幷一致，金额不一致视为无效；C.收据必须由相关负责人签字并留底，未有签字的收据视为无效；D.收据应有专人保管，在领取时应登记收据的票号，相关使用人应保证收据编号的连贯性，交回时保证收据的完整，如有断号得承担相应的责任。
2024财务日工作计划表格模板
2024财务日工作计划表格模板一、日期XXXX年XX月XX日二、任务清单核对本月员工工资整理上月财务数据并做分析报告更新固定资产清单审核日常报销单据与供应商核对本月应付款项学习新的财务政策及法规编制本月现金流预测表三、优先级高：核对本月员工工资、整理上月财务数据并做分析报告、审核日常报销单据、与供应商核对本月应付款项、编制本月现金流预测表。
低：更新固定资产清单、学习新的财务政策及法规。
四、时间安排9:00-10:30：核对本月员工工资10:30-12:00：整理上月财务数据并做分析报告13:30-15:00：更新固定资产清单15:00-16:30：审核日常报销单据16:30-17:30：与供应商核对本月应付款项17:30-18:00：学习新的财务政策及法规（如时间允许）18:00-19:00：编制本月现金流预测表（如时间允许）五、完成情况核对本月员工工资：完成，所有工资核对无误，已按时发放。
整理上月财务数据并做分析报告：完成，报告已提交给上级。
更新固定资产清单：完成，所有固定资产信息已更新。
审核日常报销单据：完成，所有单据已审核完毕。
与供应商核对本月应付款项：完成，与各供应商的应付款项核对无误。
学习新的财务政策及法规：未完成，时间紧张，明天继续学习。
编制本月现金流预测表：未完成，时间紧张，明天继续编制。
六、备注由于今天时间紧张，部分任务未能按时完成，明天将继续完成剩余任务。
同时，由于工作过程中遇到了一些预料之外的问题，已及时向领导汇报并得到解决。
整体工作进展顺利。
七、工作成果本月员工工资核对无误，按时发放。
上月财务数据分析报告提交给上级，得到了肯定。
固定资产清单完成更新。
本月报销单据已全部审核完毕。
与各供应商的应付款项核对无误。
（由于部分任务未完成，故此处仅列出了已完成的工作成果） ---八、经验教训 - 时间管理需加强，针对高优先级任务需提前规划时间，确保按时完成。
- 在工作中遇到问题要及时向领导汇报，以便得到及时的支持和帮助。
餐厅财务制度与流程表
餐厅财务制度与流程表一、制度目的为了规范餐厅财务管理工作，确保餐厅财务工作的规范化、准确性和透明度，特制定以下财务制度与流程表。
二、财务部门设置1. 餐厅设立财务部门，负责餐厅的整体财务管理工作。
2. 财务部门下设会计岗位、出纳岗位和财务经理岗位。
三、财务制度1. 财务部门负责制定年度预算、月度预算和季度预算，并根据预算制定相关的财务计划。
2. 财务部门负责收集并统计餐厅各项业务的财务数据，编制财务报表。
3. 财务部门负责审核各项业务的财务支出，并定期进行财务审计。
4. 财务部门负责管理餐厅的现金流量，保证餐厅的日常经营活动不受资金困难的影响。
5. 财务部门负责与税务机关、银行等有关部门的联络和合作。
四、财务流程1. 前厅部门每天提交销售单据给财务部门，财务部门负责核对销售数据，确保数据的准确性。
2. 财务部门每天对销售数据进行统计分析，编制销售报表并提交给财务经理审核。
3. 财务经理审核销售报表后，将报表发送给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部门向出纳发放销售奖金，同时将销售数据录入财务系统。
5. 每月底，财务部门根据销售数据编制月度财务报表，将报表提交给总经理审核。
6. 总经理审核通过后，财务部门向供应商支付采购款项，结算员工工资等。
五、其他事项1. 在餐厅内部进行任何资金往来时，必须有相关的单据和报销申请表。
2. 财务部门负责保管餐厅所有财务资料和单据，确保资料的完整性和安全性。
3. 财务部门负责定期与财务机构进行对账核对，确保账目的一致性。
六、财务风险控制1. 财务部门要加强内部控制，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 财务部门要加强风险管理，及时发现并解决财务风险。
3. 财务部门要加强对餐厅各项业务的监督，确保餐厅的正常经营。
以上为餐厅财务制度与流程表，希望餐厅全体员工认真遵守，确保餐厅的良好经营和发展。
财务共享中心-费用报销流程【范本模板】
费用报销业务流程一、流程概述财务共享中心结合股份公司及成员单位管理制度相关规定，通过协同办公系统，实现对各单位费用报销业务进行审核及付款的系统管控。
本流程统一规范各单位日常发生的、未与供应商签订采购合同,经办人凭收到的发票，直接办理报销或者支付的付款业务,具体业务如下:二、表单格式费用开支审批单红色区域：经办人填写项目绿色区域：共享中心会计填写项目蓝色区域:财务主管填写项目绿线区域:会计可修改字段蓝线区域：财务主管可修改字段三、填写要求（二）填写要求1。
经办人填写要求（1）费用报销人、或委托本单位其他经办人登录协同办公系统，填报《费用开支审批单》，提交报销申请。
协同办公系统根据登录账号，自动获取经办人名称、员工编号、申请单位、申请部门等基本信息.（2）填写“费用金额”，经办人根据收到发票金额填写费用合计金额。
（3）选择“付款方式”，系统提供以下付款方式:a。
现金;b.电汇；c。
支票；d.电子银行承兑汇票;e.纸质银行承兑汇票;f.电子商业承兑汇票;g.纸质商业承兑汇票，经办人据实选择。
（4）选择“是否清理备用金"，对于事前预借备用金的，经办人选择清理备用金,并填写“申请备用金流程编号"。
(5)经办人根据每项费用发生情况填写费用信息：a.填写“费用类别”,系统将全部费用项目分为两级，费用一级类别包括：职工薪酬/财务费用/税金/上交利费/办公用品/业务招待/日常办公费/制造费用；费用二级类别是一级类别的费用明细项,经办人根据实际情况，先选择“费用一级类别"，系统自动筛选出对应的“费用二级类别”再由经办人进行进一步选择。
b。
如果在“费用二级类别"中选择“三包损失”或者“科研费",经办人根据项目情况，填写“工号”。
c。
填写“金额、备注"，要求每项费用发生金额与发票金额一致。
d。
系统根据“费用二级类别"自动获取“科目编号”.(6)根据每项费用报销情况,经办人填写“付款信息",系统将费用报销收款人分为四类：报销人/供应商/客户/其他。
2024财务日工作计划表格模板
2024财务日工作计划表格模板一、资金管理时间工作内容注意事项9:00-10:00核对现金及银行存款余额确保账实相符，发现问题及时处理10:00-11:00编制现金及银行存款日记账记录每日资金流入流出情况11:00-12:00审核报销单据及付款申请确保单据合规，金额准确，按公司制度执行二、账务处理时间工作内容注意事项13:00-14:00审核原始凭证确保凭证真实、完整、合法，按公司规定执行14:00-15:00填制记账凭证准确记录经济业务，科目使用规范，附件完整15:00-16:00审核记账凭证检查是否有遗漏或错误，及时更正三、预算管理时间工作内容注意事项16:00-17:00分析预算执行情况对比实际与预算差异，找出原因并提出改进措施17:00-18:00调整预算方案根据实际情况对预算进行调整，确保预算合理可行18:00-19:00编制预算报告对预算执行情况进行总结分析，并提出改进意见和建议四、税务管理时间工作内容注意事项9:30-10:30查看最新税务政策及通知公告及时了解政策变化，为公司合理避税提供支持10:30-11:30编制税务申报表及缴纳税款确保申报表准确无误，税款及时缴纳11:30-12:30与税务部门沟通协调解决问题对税务问题及时处理，确保公司合法权益不受侵害五、成本控制时间工作内容注意事项13:30-14:30分析各项费用支出情况对异常费用进行深入分析，找出原因并提出改进措施14:30-15:30进行成本核算及分析对各项成本进行准确核算，为成本控制提供数据支持15:30-16:30检查是否有浪费现象并及时纠正处理。
制定合理的成本控制方案并落实。
在满足正常运营的基础上尽可能降低成本。
确保公司经营效益最大化。
提高公司整体竞争力。
配合各部门完成相关财务工作。
做好与其他部门的协调工作。
在日工作计划表格模板的基础上进一步完善，增加了表格的美观性和实用性。
使用不同的颜色对工作内容进行分类标注，使工作安排更加清晰明了。
小学财务制度流程表
小学财务制度流程表为了保证小学财务的正常运转，制定了以下的财务制度流程表：1. 资金管理流程：1.1 资金收入：- 学校的资金主要来源于教育部门拨款、学生学费、校园活动费等。
- 教育部门拨款由校长及相关财务人员核对清点后存入学校账户。
- 学生学费由学校财务人员统计收取，然后存入学校账户。
- 校园活动费由相关负责人收取，并进行登记入账。
1.2 资金支出：- 资金支出主要用于教育教学支出、学校设施维护、员工工资福利等。
- 教育教学支出由相关负责人提出申请，经校长审批后支付。
- 学校设施维护费用由校务部门负责统一安排。
- 员工工资福利由人力资源部门负责核算发放。
2. 财务管理流程：2.1 日常账务处理：- 学校财务人员负责日常账务处理，确保账目清晰、准确。
- 每天对收支情况进行统计，每周对账目进行一次核对。
- 每月进行月度财务报表的编制。
2.2 财务审计：- 学校每年进行一次财务审计，确保财务状况的真实性和完整性。
- 由外部审计机构进行审核，并出具审计报告。
- 根据审计报告对财务管理进行调整和改进。
3. 福利管理流程：3.1 员工福利发放：- 学校员工的福利包括工资、奖金、社会保险、医疗保险等。
- 工资由财务人员核算、发放，奖金由校方发放。
- 社会保险、医疗保险等由社会保险机构代理管理。
3.2 学生福利发放：- 学生的福利主要包括食宿、教材补助、奖学金等。
- 食宿由学校食堂和宿舍管理部门负责，教材补助由财务人员管理，奖学金由校方发放。
4. 资产管理流程：4.1 资产购置：- 学校需要购置设备、器材等资产时，由相关部门提出申请。
- 根据资金情况，由校长审批后购置。
4.2 资产维护：- 学校资产需要定期进行维护和保养，避免损坏和浪费。
- 设备、器材等资产的维护由相关部门负责。
5. 监督管理流程：5.1 财务监督：- 学校设立财务监督委员会，对财务运作进行监督和管理。
- 每季度进行一次财务汇报和评估。
5.2 效益评估：- 学校对每年度的财务收支进行效益评估，确定预算和规划。
财务报账流程及相关表格模板
1、日常费用指日常发生的、时常性的、金额较小的费用类〔不含货款、加工费、工资〕 ,该类费用报销时,一律使用"费用报销单〞进行报销；2、"费用报销单〞后附发票〔收据〕、入库单、请购单〔申请单〕、送货单〔此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供〕；3、"费用报销单〞和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单〞后面,并保证正面朝上,不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单〞后,并按"费用报销单〞上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部, 由会计审核；④、经审核无误的"费用报销单〞送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或者结清借款.流程图：1.费用发生前的申请〔本部门负责人和财务经理审核〕.2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.部门负责人审批6.出纳凭总经理审批结果付款或者结清借款三、申购办公用品实行各部门"一个月申购一次〞的原则,每月 25-30 号由各部门根据办公需要,统一填制一份请购单报行政部 , 由行政部汇总报总经理审批后,交由请款办公用品备用金,最后由行政部通知各部门从仓库领取.四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规X、大小写数据清晰且一致.五、数字大小写字样：小写： 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零工作事项材料采购与加工费其他管理10000 元以下10000~30000 元30000 元与以上500 元以下部门内部流程②审核②审核②审核②审核财务处负责人④审批⑤审核⑤审核④审批部门负责人③审批③审批③审批③审批经办人员①提出①提出①提出①提出总经理⑦审批一用般事支项出费.⑤审核 ⑤审核 ④审批 ⑤审核 ⑤审核 ④审批 ⑤审核 ③审核 ④审核注： 1 ；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核〔或者审批〕 ,必须有授权委托书送财务处备案.如无授权委托 书则必须 通知财务处对请款事项的审核〔或者审批〕的意见,签" 允许〞无效.部门： 年 月 日姓 名 请款时间 请款事由 按规定应报账时间 超出规定时间 备 注500~1000 元 1000 元以上 1000 元以下1000~3000 元 3000 元与以上1000 元以下 1000 元与以上全部 全部③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ③审批 ①提出 ③审核内部转帐部门负责人 报帐 总经理请款 报帐②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核 ②审核①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出 ①提出⑤审批 ②审批 费用 部门特例事项经营 部门⑦审批 ⑦审批.部门负责人： 制表人：：1；本表由各部门填写,在每月 30 日前交财务处〔遇节假日顺延〕；2；如果请款人员未按时限规定报账, 已向财务处提交情况说明并经批准的,应在备注栏加以说明.年 月 日说明：本请款单在使用时,请现金和支票；汇票不能同时用一 X 请款单,只能办理其中一项.年月日部 门 报销人 职别 课题编号出差事由： 出差天数 天 其中病事假 天出差时间 起讫地点 乘机费 车船费 市内车费 住宿费 其他 出差津贴 住宿津贴 小计月 日至 月 日 月 日至 月 日 月 日至 月 日合 计 ——预借旅费： 元 缴回余款： 元 补付金额： 元 大写金额： 部 门 审 批 部门负责人 归口部门 审 批 部门负责人财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务负责人部 门 请款事由1．现金请款方式2．支票；汇票部 门 审 批归口部门审 批 部门负责人 财 务 审 批审核会计总经理请款人金额：￥ 金额：￥收款单位： 开户行与账号： 票据：复核会计 课题编号财务负责人职别大写金额： 大写金额：单位：元单位:元.总经理年 月 日单位：元######年月日单位：元请款时间说明：各项支出合计〔大写〕：对付款〔小写〕：大写金额：部门负责人: 部门负责人:审核会计:总经理年月日至年月日项目名称 工作计划 日期车船费 住宿费 款待费12部 门报销人 职别 课题编号 费用支出项目金额〔小写〕 请款时间请款金额说明：合 计 各项支出合计〔大写〕退还结存数〔小写〕： 大写金额： 应补付款〔小写〕：大写金额：部 门 审 批归 口 部门审批 部门负责人财 务 审 批 审核会计 复核会计 财务负责人总经理部门审批 归口部门审批 财务审批 复核会计: 财务负责人:领款人金额〔小写〕业主/客户 名称课题编号请款金额其它 合计负责 人费用支出项目 出差时间：经费预算出差人：序 号 合计职别部门3所长：请款人：说明：本表由请款人填写,一式二份,部门自存一份,请款时附在请款单后交财务处一份.出差人： 出差时间：年月日至年月日所长：报销人：说明：本表由报销人填写,一式二份,部门自存一份,报帐时附在请款单后交财务处一份.市内差旅费报销单附件：所长： 分管所领导： 部门负责人： 报销人:序 时间 起讫地址 出差事由 交通费〔元〕号预算执行车船费 预 执 算 行住宿费 预 执 算 行款待费 预 执 算 行预算 执行 执行预算 执行预算项目名 称负工作结果 责人序 号12 3 4 5 6业主/客 户名称其它 合计部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号工作计划出差内容费用预算差旅费 应酬费 礼品费 其他 合计拟达到的目的签字： 签字： 签字： 签字： 申请人：签字： 签字： 签字： 签字： 申请人：部门： 经办人： 职别： 年 月 日费用支出合计餐费 娱乐 礼品 其他原 因①理由〔为什么？〕 ②解决什么问题？ ③结果是什么？款待客户单位与##；职务 〔一；二；三……〕〔手机〕部门 出差人员 职别 出差时间 年 月 日至 年 月 日 出差地点 项目名称 课题编号工作情况出差内容费用执行情况差旅费 应酬费 礼品费 其他 合计达到的目的.审批：报销人：年 月 日单位：元课题编号费用超支合计合计超支理由：部门负责人意见： 财务部意见： 总经理审批：部门名称费用支出项目费用报销标准超标准金额支出金额报销人职别。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
财务进出账表格模板
以下是一份简单的财务进出账表格模板，你可以根据自己的实际需求进行修改和调整。
解释说明：
●日期：记录该笔收支发生的日期。
●项目名称：记录该笔收支所属的具体项目名称或描述。
●收入：记录该笔收入的金额，若没有则填写空格。
●支出：记录该笔支出的金额，若没有则填写空格。
●余额：记录该笔收支后的账户余额，为前一次余额加上该次收入减去该次支出。
●备注：记录该笔收支的具体情况或备注信息，例如用途、交易方等。
在填写账表时，需要注意及时更新余额，并且保持记录的完整性和准确性。
你也可以根据自己的需求添加或删除列，并进行个性化的调整。
同时，建议定期对账并核对记录，以确保账目正确无误。
财务制度及离职流程表模板
财务制度及离职流程表模板一、资金管理1. 资金管理的目标保障公司资金安全和合理运用，确保公司资金需求的及时满足。
2. 资金管理职责（1）财务部门负责制定公司资金管理制度和流程，监督公司各部门的资金使用情况。
（2）公司各部门负责严格执行资金管理制度和流程，保证资金使用的合理性和规范性。
3. 资金管理流程（1）资金申请：各部门在需要使用资金时，需向财务部门提交资金申请。
申请需包括使用金额、用途、时间等必要信息。
（2）资金审批：财务部门根据资金申请，审核资金使用的合理性和必要性，经财务总监批准后，才可发放资金。
（3）资金使用：各部门领取资金后，需按照使用用途进行支出，杜绝挪用资金行为。
（4）资金报销：资金使用完毕后，需及时向财务部门报销，提供相关支出凭证和报销申请表。
4. 资金监控财务部门定期对公司资金使用情况进行监控和分析，及时发现问题并提出改进措施。
二、财务报告1. 财务报告的内容（1）月度财务报告：公司每月底需提交月度财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）年度财务报告：公司每年度需要提交年度财务报告，包括审计报告、财务分析、经营计划等。
2. 财务报告的编制（1）财务部门负责编制财务报告，按照国家相关法律法规和财务会计准则进行准确、完整、清晰地呈现公司财务状况。
（2）财务报告需经公司高层领导审阅并签署确认后才能发布。
三、财务审计1. 财务审计的目的保障公司财务报告的真实性和可靠性，确保公司经营活动合规合法。
2. 财务审计流程（1）内部审计：公司定期进行内部审计，发现问题即时整改，并及时向管理层报告审计情况。
（2）外部审计：公司每年度需要聘请外部审计师对公司财务报告进行审计，确保报告真实、合规。
四、离职流程1. 离职通知员工如需离职，需提前一个月书面向所在部门主管提交离职申请，并在正式离职前一个月发出离职通知。
2. 离职手续（1）员工需在离职前办理交接手续，将工作资料和设备交还给公司，并与接手人进行交接同意。
{财务管理财务表格}财务表格全面预算表格
1 5085 2460 2625 6102 2952 3150 5449 11551
单位：元
2
3
6935
8415
3060
3540
3875
4875
8322
10098
3672
4248
4650
5850
5449
12240
750 5 3750 4 15000 27240
全年
4040 3
12120 4
48480
3025 5
15125 4
60500 108980
制造费用预算（表八）
变动性制造费用 间接材料 8000 间接人工 7600 维修费 6000 水电费 7280 其他 3184 合计 32694 直接人工工时总数 27245
3 2
3060 2040
1062 708
4122 2748
918 612
3204 2136
4 5 23496 12816
3 1180
3 2
3540 2360
918 612
4458 2972
1062 708
3396 2264
4 5 24904 13584
4 1020
3 2
3060 2040
1080 720
总额 直接人工成本合计
1
820 3 2460 4 9840
525 5 2625 4 10500 20340
单位：元
2
3
1020 3
3060 4
12240
1180 3
3540 4
14160
775 5 3875 4 15500 27740
975 5 4875 4 19500 33660
财务进出帐明细表Excel模板
财务进出帐明细表Excel模板一、表格结构1. 表头：包含表格名称“财务进出帐明细表”，以及编制日期、单位名称等信息。
2. 列分别为日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额、备注等。
3. 数据行：用于填写具体的财务数据。
二、列说明1. 日期：记录每笔财务进出的具体日期，格式为“年月日”。
2. 凭证号：填写相关财务凭证的编号，便于查找和核对。
3. 摘要：简要描述财务进出的原因和用途，如“销售收款”、“采购付款”等。
4. 收入金额：填写收入类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
5. 支出金额：填写支出类财务进出的金额，单位为元，保留两位小数。
6. 余额：根据收入金额和支出金额自动计算得出，单位为元，保留两位小数。
三、填写规范1. 请使用统一字体和字号，确保表格整洁美观。
2. 日期、凭证号等字段应填写完整，不得留空。
3. 收入金额和支出金额应为数值型数据，避免使用文字或其他符号。
4. 余额栏为计算公式自动，请勿手动填写。
5. 备注栏如无特殊情况，可留空。
四、示例日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额| 备注||||||20230401 | 0001 | 销售收款 | 10,000.00 | |10,000.00 |20230402 | 0002 | 采购付款 | | 5,000.00 |5,000.00 |20230403 | 0003 | 办公用品采购 | | 1,000.00 | 4,000.00 |温馨提示：请确保财务进出帐明细表的数据准确无误，以便于财务分析和决策。
如有疑问，请及时与财务部门沟通。
谢谢！五、数据分析与汇总1. 请在表格下方设置数据汇总区域，包括总收入、总支出和最终余额。
2. 利用Excel的求和功能（SUM函数），自动计算收入金额和支出金额的总和。
3. 最终余额应为总收入减去总支出，也可以通过设置公式自动计算得出。
六、保护与备份1. 为确保数据安全，建议对财务进出帐明细表进行保护，设置密码防止未授权修改。
财务制度任务分解表模板
财务制度任务分解表模板任务名称：财务部门日常运作子任务1：日常会计工作- 编制财务报表- 记账- 凭证- 会计核算- 财务数据分析子任务2：税务申报- 缴纳税款- 申报税表- 税务筹划子任务3：财务预算编制- 制定年度预算- 定期检查预算执行情况- 调整预算子任务4：费用管理- 控制费用支出- 分析费用结构- 审计费用支出子任务5：资金管理- 管理现金流- 银行对账- 贷款管理子任务6：固定资产管理- 资产登记- 资产清查- 资产折旧子任务7：财务风险管理- 风险评估- 风险控制- 应急预案制定子任务8：审计与监督- 内部审计- 外部审计- 合规监督任务名称：财务制度完善与更新子任务1：制定财务制度- 设立财务制度编写小组- 制定财务制度草案- 征求意见、修改完善- 最终定稿子任务2：培训与宣传- 财务制度宣讲- 培训财务人员- 督促执行子任务3：更新与调整- 定期检查财务制度执行情况- 及时调整与更新- 跟踪效果任务名称：财务风控措施实施子任务1：风险监测- 设立风险监测小组- 制定风险监测方案- 定期汇报监测结果- 风险应对子任务2：内控建设- 设立内控管理小组- 完善内部控制流程- 落实内部控制措施- 定期检查内控执行情况子任务3：建立风险溯源机制- 分析风险源头- 制定应对方案- 风险管理任务名称：财务制度执行效果评估子任务1：定期评估- 制定评估方案- 收集数据- 分析结果- 提出改进建议子任务2：效果监测- 利用财务数据进行效果监测- 定期报告执行效果- 及时调整以上为财务制度任务分解表模板，希望能够帮助财务部门更好地规范日常工作，提高工作效率，确保财务数据的准确性和安全性。
企业主要财务业务数据表模板
企业主要财务业务数据表模板财务数据在企业的管理中起着重要的作用，可以帮助企业做出决策、进行绩效评估以及优化财务流程等。
为了更好地了解和跟踪企业的财务状况，建立一个清晰、易于理解的财务数据表格模板十分必要。
以下是一个企业主要财务业务数据表模板的示例：1. 资产负债表（报告资产、负债和净资产）资产负债表可以反映出企业在特定时间点的财务状况。
它由资产、负债和净资产三个要素组成。
在资产一栏中，列出企业的固定资产、流动资产和其他资产；在负债一栏中，列出企业的短期负债、长期负债和其他负债；在净资产一栏中，列出企业的净资产和股东权益。
这样的表格可以帮助企业了解其资产和负债的构成，以及净资产的变化情况。
2. 利润表（汇总销售收入与费用）利润表是用于展示企业在特定会计期间内的销售收入和费用的表格。
在利润表中，列出了企业的销售收入、销售成本、营业费用和税前利润等。
这样的表格可以帮助企业了解其销售收入来源和费用构成，从而评估企业的盈利能力。
3. 现金流量表（追踪现金流入和流出）现金流量表主要用于记录企业在特定会计期间内的现金流入和流出情况。
在现金流量表中，列出了企业的经营活动、投资活动和筹资活动所带来的现金流量。
这样的表格可以帮助企业了解其现金流入和流出的情况，以及现金的净增减情况。
4. 应收账款和应付账款表（追踪待收和待付款项）应收账款和应付账款表是用于追踪企业的待收和待付款项的表格。
在应收账款表中，列出了企业的客户应付款项的信息，包括应收账款的金额、欠款期限等；在应付账款表中，列出了企业的供应商应付款项的信息，包括应付账款的金额、欠款期限等。
这样的表格可以帮助企业及时追踪和管理其待收和待付款项，保持流动资金的充足。
5. 进销存表（追踪采购、销售和库存情况）进销存表主要用于追踪企业的采购、销售和库存情况。
在进销存表中，列出了企业的采购、销售和库存的信息，包括货物的名称、数量、单价等。
这样的表格可以帮助企业了解其采购和销售情况，以及库存的变化情况，从而合理管理库存，降低资金占用。
财务报账流程及相关表格模板
财务报账流程及相关表格模板一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒臵；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：1. 费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）2. 费用报销人粘贴好附件并签字3. 报销人送报销单给本部门负责人复核4. 财务部会计审核 5. 部门负责人审批6. 出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法截图正明。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由请款办公用品备用金，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
五、数字大小写字样：小写： 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零请款报帐审批权限表注：1；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核（或审批），必须有授权委托书送财务处备案。
如无授权委托书则必须电话通知财务处对请款事项的审核（或审批）的意见，签“电话同意”无效。
请款人员不按规定时限报账情况统计表部门负责人：制表人：说明：1；本表由各部门填写，在每月30日前交财务处（遇节假日顺延）；2；如果请款人员未按时限规定报账，已向财务处提交情况说明并经批准的，应在备注栏加以说明。
财务报表模板(54张表格)
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单位名 称所：属时 期或截 产品名
称 H
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K
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项目 期初数 直接材料 直接人工 制造费用
其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计 本期转出 转出数量 单位成本 期末数 期初数 直接材料
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财务流程
一、出纳岗位流程
（一）款项的收付
1.收款
收款时应根据收到的款项不同而选择开具相应的收据。
图1 单栏式收据
（1）单栏式收据一般情况下不涉及数量金额，只针对于特定的项目。
1）单栏式收据的填写要求
A.填写收款日期（必须为收款当日）；
B.填写收款人名称（被收款单位的全称，不得简写）；
C.填写具体的收款方式；
D.填写实际的收款金额（需注意大写数字的正确书写规范）；
E.小写金额的填写需要与大写金额一致；
F.收款事由尽可能详细。
备注：1.壹佰贰拾叁万肆仟伍佰陆拾柒元捌角玖分，零，整/正；2.如果大写数字前无人民币，需手动添加；3.如果没有小数位数，元后边需加整/正字；4.小写数字前必须有“￥”；
5.小写数字以元或者角结束的需要补零。
2）收款的审批流程
A.经办人/收款人签字；
B.如有审核人亦需签字；
C.出纳确认款项是否到账（如果是现金收款，需加盖现金收讫章，如果是转账收款，加盖银行收讫章）；
D.财务记账。
图2 多栏式收据
（2）多栏式收据适合应用于商品的销售，涉及到具体的数量金额。
1）多栏式收据填写的注意事项
A.收款当日应立即开出收款收据，不得推后也不得提前；
B.填写收款人名称时必须为被收款单位的全称，不得简写；
C.品名及规格/单位/金额应为实际的销售货物，与合同/销货明细一致；
D.大写金额合计时，前后如有空格，应画线标注；
E.小写金额合计时，前边得有“￥”；
F.所收款项目未将表格填满时，小写金额栏应自下而上从左往右画通栏斜杠，以示项目结束。
2）多栏式审批流程与单栏式一致。
（3）有效的收据需注意的事项
A.收据在领取时均以盖过本单位的公章/财务章，未加盖章子的收据无效；
B.收据的大小写金额必须书写规范幷一致，金额不一致视为无效；
C.收据必须由相关负责人签字并留底，未有签字的收据视为无效；
D.收据应有专人保管，在领取时应登记收据的票号，相关使用人应保证收据编号的连贯性，交回时保证收据的完整，如有断号得承担相应的责任。
2.付款
付款时我们一般习惯按照经济业务的不同来填写相应的单据。
图3 借款单
借款单是在公司职员出差/购买办公用品等需要预借款的时候填写的单据，其款项支出将不会直接为公司带来经济利益，属于费用类开销。
（1）借款单填写的注意事项
A.时间/金额的填写规范参照收据的填写方式；
B.借款人为填写单据的人员，借款单不得代为填写；
C.如需转账时填写收款单位/个人名称栏，如果是单位，必须为该单位的全称，不得简写或有错别字，如果是个人，需填写身份证的名称；
D.开户行尽可能填写详细，有开户行行号最佳；
E.借款理由尽可能详细。
（2）借款单审批流程
A.借款人签字；
B.根据权限选择部门经理/总经理签字；
C.财务复核；
D.出纳打款并加现金/银行盖付讫章。
图4 付款申请单
付款申请单是在采购商品时需要填写的单据，其款项支出将会为公司带来直接的经济利益，属于成本类开销。
付款申请单的填写方式/审批流程与借款单雷同。
二、费用报销流程
员工出差/购买办公用品等产生的费用将通过费用报销流程进行核算。
图5 费用报销单
1.费用报销单
费用报销单是报销的主要凭证。
（1）费用报销单的填写方法及注意事项
A.除原借款和应退（补）款两项外，其余可参考前边的票据填写方式；
B.原借款栏填写的金额为在费用发生前报销人员从公司借走的款项；
C.应退（补）款栏是借款减去报销金额后的数字。
（2）费用报销单
费用报销单的报销流程与借款单一致。
2.支出证明单
支出证明单是为了证明因特殊原因而导致发票无法取回的凭证。
图6 支出证明单
支出证明单的填写方法/报销流程均一致。
3.票据移交清单
票据移交清册的填写是将取回的带有国地税印章的发票进行整理分类填写后粘附在费用报销单后的票据。
图7 票据移交清册
票据移交清单的填写方法
A.编号：如果一张移交清册不够用可附多张；
B.票据号码：发票的编号；
C.票据名称：火车票/餐费/住宿费/停车票/加油票等；
D.其他不变。
4.加/值班报销明细表
加/值班报销明细表的填写是根据公司制度因加/值班而给予补助而编制的内部表格。
图8 加/值班报销明细表
（1）加/值班报销明细表填写方法
A.加班时间段：填写具体的加班时间段，具体到分钟；
B.小时数：具体的加班时点；
C.时补、餐补：根据公司制度计算时补及餐补；
D.其他：公司给予的其他补助；
E.合计：时补+餐补+其他；
F.加班事由：申请加班的理由。
（2）加/值班报销明细表审批流程
A.报销人编制表格；
B.相关负责人签字审批。
5.出差补助清单
出差补助清单的填写是根据公司制度因出差而给予补助而编制的内部表格。
图9 出差补助清单
出差补助清单的填写方式及审批流程同加/值班报销明细表。
三、库管岗位流程
（一）产品的领/退
1.产品的领取及退换
领/退产品单又称出/入库单，产品的领取与退换需要填写领/退产品单。
图10 领/退产品单
（1）领/退产品单的填写方法及注意事项
A.编号：如果一次性产品领取品种较多，可填写多张，按序填写；
B.日期：领/退产品当日，不得提前或推后；
C.领/退部门：产品的使用部门；
D.领/退单号：自该表格开始填写之日起，库管人员应连续编号，不得断号、重号，以备日后登记台账/对账使用；
E.领产品/退产品：根据业务需要进行选择；
F.品名：领取物品的名称（需与库存登记名称一致，不得填写简称、别称）；
G.规格：同一产品不同型号的区分；
H.产品编号：产品入库时的编号；
I.领/退数量：领/退人需要领取或者退货的数量；
J.收/发数量：库管实际收/发的数量；
K.领/退产品用途及说明：尽可能具体；
（2）领/退产品单的审批流程
A.由领退人/代理人/库管在记录人处签字；
B.领退人签字；
C.领退人签字；
D.主管领导签字；
E.库管收/发产品并签字。
2.领/退名单登记
产品领用记录表是为了记录并汇总各部门/个人对产品流向的登记。
图11 产品领用记录表
3.库存台账的登记
库存产品日报表是为了便于汇总合计而登记的报表。
图12 库存产品日报表
库存产品月报表是对日报表的汇总，是为了便于清点合计而登记的报表。
图13 库存产品月报表
（二）产品的购进
1.产品购进登记表
产品购进登记表是产品在采购入库时登记的表格。
图14 产品购进登记表
（1）产品购进登记表的填写及注意事项
A.编号：如果一次性入库产品种类较多可填写多张表格，需连续编号；
B.时间：入库当日时间；
C.交货单位编号：对供应商进行编号（需要前期连续）；
D.供应商名称：可写简称但是如果名称相同需明确区分；
E.产品名称、规格：产品的全称，产品入库时的名称直接影响到产品领用、销售时的名称使用；
F.产品编号：与库房中的产品编号连续（不得跳号，断号，重号）；
G.单位/数量：计量单位得统一，同一产品之间不得有多种计量单位，明确产品的数量；
H.单价、金额：采购成本的核算（相关人员后续补充亦可）；
2.产品购进日报表
产品购进日报表是根据购进登记表汇总登记的当日台账。
图15 产品购进日报表
产品购进日报表的填写及注意事项
A.产品编号/名称、规格：入库时的编号及名称；
B.昨日结存：必须与前一日库存数一致；
C.今日购进、今日退货：产品购进登记表的汇总；
D.今日结存：昨日结存+今日购进-今日退货；
E.增减：与原库存相比，数量的变化。
3.产品购进月报表
产品购进日报表的汇总。
图16 产品购进月报表4.产品购进记录表
根据供应商分类，登记购进明细。
图17 产品购进记录表
（三）产品的销售
1.收货款报告表
收货款报告表是销售人员每发生一笔销售业务而登记的一类表格。
图18 收货款报告表
2.欠款确认书
欠款确认书是在销售业务发生后，款项暂时无法收回，与客户签收的一种凭证。
图19 欠款确认书
3.产品需求预算表
产品需求预算表是销售人员预计对产品的需求量的一个估算，报备管理部门及库房保管人员及时补充库存而编制的。
图20 产品需求预算表
四、其他应用报表
（一）物品的保管
1.低值易耗品的保管
（1）低值易耗品及办公用品需求预算表
图21 低值易耗品及办公用品需求预算表（2）低值易耗品及办公用品购进月报表
图22 低值易耗品及办公用品购进月报表
（3）低值易耗品及办公用品领用记录表
图23 低值易耗品及办公用品领用记录表
2.固定资产的保管
（1）固定资产需求预算表
图24 固定资产需求预算表（2）固定资产明细表
图25 固定资产明细表
（二）保险柜的使用
1.保险柜清单
图26 保险柜使用明细
2.保险柜使用明细登记表
图27 保险柜使用明细登记表。