建设集团出纳岗位说明书范本

作业指导书系列

建设集团出纳岗位说明书（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-20624建设集团出纳岗位说明书

Construction Group Cashier Job Description

说明：为明确工作目的、范围及操作秩序，减少不确定度，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定。

建设集团公司出纳岗位说明书

岗位标识

岗位名称定员上级主管岗位编号

出纳1人财务部副总监

任职

条件学历专业工作年限年龄技术职称

本科以上财会类3年以上40岁以下中级职称

工作

职责协助财务部副总监做好公司出纳工作。

工作内容(管理流程)

职责1:出纳工作

按规定要求建立现金日记账和银行存款日记账，并按规定要求登记。

审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款。

负责收款事项。

负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单。

负责公司资金安全，按月和会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额。

按照国家和银行有关现金管理、银行结算的规定，管理好现金和支票，现金超库存限额须解交银行。

按时登记现金、银行存款日记账，做到帐帐、帐证、帐表、帐实四相符，现金、银行存款日记账日清月结。

根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析;协助编制公司现金流量表;

按照《中华人民共和国发票管理办法》负责集团各部门收据的购买、领取、结存管理。

办理现金、银行存款结算业务必须遵守现金管理制度和银行结算制度规定，同时做到凭证齐全，手续完备，不发生

任何差错。

保管好各种有价证券，建立有价证券台帐。

保管好有关印章、收据及支票，不能出现丢失。

完成领导交办的其他工作。

执行主要制度公司企业管理制度

.公司企业管理程序

.总裁各项指令

岗位考核

要素现金管理。

台账管理。

年中岗位考核和年终绩效考核、总结。

岗位

标准知识要求技能要求

财会类专业，熟悉财务专业知识。

头脑清晰，记忆力好，为人正直，工作严谨，认真仔细，责任心强。有独立工作能力和良好的沟通能力。有财务出纳经验，熟悉财务管理流程。

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