战略目标之财务目标

战略目标之财务目标

总体财务目标

1、实现目标的两个阶段：

中铁物资2004年1月与铁道部脱钩，移交国资委直接管理，进入集采专供业务的过渡期，需要巩固铁路市场，积极开拓社会市场。按照战略发展的不同阶段将财务目标分为以下两个阶段：

➢3年目标：2004年——2006年（重组改制阶段）

➢3年目标：2007年——2009年（快速发展阶段）

2、分阶段具体目标：

公司在第一个阶段（2004年－2006年）需要达到以下财务目标：

➢在经营规模上，2006年主营业务收入突破420亿元，年均增长率不低于17％，进入中国500强企业前50位；总资产规模突破150亿元，年均增长率为5％；➢在盈利能力上，在保证以上收入实现的前提下，2006年利润总额突破2.7亿元，销售利润率达到0.64％；3年平均增长率为57％，3年平均销售利润率达到0.48％；

➢在实现上述目标的前提下，实现2006年净资产规模达到45亿元，净资产收益率达到6％；3年平均净资产收益率达到4.6％；

➢公司整体资产负债率逐年降低，2006年降低到70％；整体的资产周转率逐年降低，2006年降低到35.7％；

➢在收入结构上，2006年集采专供市场的业务收入比重下降为47％，社会市场的业务收入比重上升为53％；商贸、物流业务收入比例保持在97％，是公司的核心业务。

表：2004年－2006年中铁物资整体财务目标

金额单位：亿元

公司在第二阶段（2007年－2009年）需要达到以下财务目标：

➢在经营规模上，2009年的主营业务收入突破750亿元，年均增长率为21％，进入中国500强企业前40位；总资产突破200亿元，年均增长率为10％；➢在盈利能力上，在实现上述收入目标的前提下，2009年实现利润总额突破9亿元，销售利润率达到1.2％；3年平均增长率为49％，3年平均销售利润率为0.98％；

➢在实现上述目标的前提下，实现2009年净资产规模达到75亿元，净资产收益率达到12％；3年平均净资产收益率达到10％；

➢公司整体资产负债率逐年降低，2009年降低到62.5％；整体的资产周转率逐年降低，2009年降低到26.7％；

在收入结构上，2009年集采专供市场的业务收入比重下降为31％，社会市场的业务收入比重上升为69％；商贸、物流业务收入比例保持在92％，是公司的核心业务。

表：2007年－2009年中铁物资整体财务目标金额单位：亿元

各业务板块的财务目标

金额单位：亿元