外汇交易实务1精品PPT课件
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▪ 货币名称：澳大利亚元 （AUSTRALIAN DOLLAR）
发行机构：澳大利亚储备银 行（RESERVE BANK OF AUSTRALIA）
货币符号：AUD 辅币进位：1澳元=100分 （CENTS） 钞票面额：5元、10元、20 元、50元、100元纸币。辅币 有1分、2分、5分、10分、20 分、50分铸币。
即期交易
期权交易
远期交易
外汇交易
期货交易
套汇Hale Waihona Puke Baidu易
互换交易
▪ 外汇交易的相关基础知识 ▪ 即期外汇交易 ▪ 远期外汇交易 ▪ 套汇交易 ▪ 互换交易 ▪ 外汇期货交易 ▪ 外汇期权交易 ▪ 外汇风险及其管理
第一章 外汇交易相关基础知识
▪ 外汇和汇率 ▪ 外汇市场 ▪ 汇市行情的分析与预测
外汇和汇率
外汇
汇率
什么是外汇 现钞与现汇
交易头寸
什么是汇率 标价法
交易买卖价 点数
货币符号
几种汇率
从不同层面理解外汇 外汇的不同形态 外汇的特征
外汇
外汇交易中的外汇 ——外币现钞和现汇
外币现钞：实物形式的外国货币。
外币现汇：帐面上的外汇。
币种 美元 日元 港币 澳元 英镑 新加坡元 加拿大元 瑞士法郎 欧元
▪ 过去旧制英镑辅币为“先令”和“便士”。1英镑=12先令，1先 令=20便士。1971年2月1日起英镑改为百进制，1英镑=100新便 士，取消先令。
欧元
货币名称：欧元（EURO） 发行机构：欧洲中央银行（EUROPEAN CENTRAL BANK） 货币符号：EUR 辅币进位：1欧元=100欧分（CENTS） 钞票面额：5欧元、10欧元、20欧元、50欧元、100欧元、200
面额 1元
2元 5元 10元
20元 50元 100元 500元
1000元
正面人像
背面图景
华盛顿 WASHINGTON 正中大写“ONE”，左右两颗 大印
杰弗生 JEFFERSON
1776年宣告独立图
林肯 LINCOLN 汉密尔顿 HAMILTON
林肯纪念堂 美国财政部
杰克生 JACKSON 葛伦 GRANT
日元
▪ 日元纸币使用的是日本特有的纸浆。 ▪ 货币名称：日元（JAPANESE YEN）
发行机构：日本银行（NIPPON GINKO） 货币符号：JPY 钞票面额：500元、1 000元、5 000元、10 000元，铸 币有1元、5元、10元、50元、100元等。
澳元
▪ 澳大利亚元钞票的材料是塑 料。
英文简写 CNY USD JPY EUR GBP CHF CAD AUD HKD
外汇行情中的主要货币代码
有些交易中，也用俚语或俗称表示，如
Greenback Buck 美元
Cable （或GVID） 英镑
Fund
加拿大元
TT
港元
Stocky
瑞典克郎
Ozzie
澳大利亚元
Swissy
瑞士法郎
开开眼界 世界纸币欣赏
▪ 中国香港元
▪ 中国澳门元
▪ 阿根廷比索 ▪ 埃及镑
▪ 俄罗斯卢布 ▪ 朝鲜圆
▪ 丹麦克郎 ▪ 秘鲁索尔
▪ 南非兰特 ▪ 巴基斯坦卢比
欧元
▪ 奥地利先令 ▪ 澳大利亚元
▪ 比利时法郎 ▪ 德国马克
国际市场上主要货币现钞知识
美元
货币名称： 美元（UNITED STATES DOLLAR） 发行机构： 美国联邦储 备银行（U. S. FEDERAL RESERVE BANK） 货币符号： USD 辅币进位： 1美元=100 分（CENTS） 钞票面额： 1元、2元、 5元、10元、20元、50元、 100元七种。 以前曾发行过500和1 000元面额的大面额钞票， 现在已不再流通。辅币有1 分、5分、10分、25分、 50分等。
1237.93
100
466.90
476.70
477.89
479.08
100
540.12
551.45
552.83
554.21
100
469.75
479.60
480.80
482.00
100
730.31
745.64
747.50
749.36
现钞卖出 828.94 7745.44 106.39 475.95 1237.93 479.08 554.21 482.00 749.36
欧元、500欧元纸币。铸币有1欧分、2欧分、5欧分、10欧分、 20欧分、50欧分和1欧元、2欧元共8个面值的硬币。
瑞士法郎－－传统的避险货币
货币名称：瑞士法郎（SWISS FRANC） 发行机构：瑞士国家银行（BANQUE NATIONALE SUISSE） 货币符号：CHF 辅币进位：1瑞郎 =100生丁（CENTIMES） 钞票面额：纸币面额有10法郎、20法郎、50法郎、100法 郎、500法郎、1000法郎，铸币有1法郎、2法郎、5法郎和 1分、2分、5分、10分、20分、50分等。
富兰克林 FRANKLIN
白宫 美国国会 美国独立堂
麦金来 MCKINLEY
小写“500”
克利夫兰 CLEVELAND
大写1 000元
英镑
▪ 货币名称：英镑（POUND、STERLING） 发行机构：英格兰银行（BANK OF ENGLAND） 货币符号：GBP 辅币进位：1镑 =100便士（PENCE） 钞票面额： 5镑、10镑、20镑、50镑。
单位
现钞买入
现汇买入
中间价
现汇卖出
100
808.67
826.46
827.70
828.94
100000
7548.43
7706.82
7726.13
7745.44
100
103.79
106.03
106.23
106.39
100
463.86
473.59
474.77
475.95
100
1206.45
1231.77
1234.85
注意：
（1）在银行公布的外汇牌价中，现钞买价 低于现汇买价，现钞现汇的卖价则相等。
（2）客户“钞卖汇买”要在外汇金额上遭 受一定的损失，而以现汇支取现钞时，则 可以支取等额的现钞。
（3）外汇买卖的外汇是指现汇。
外汇交易中的部位（foreign exchange position）－－头寸
指暴露在汇兑风险下的外汇买卖余额。即指置留 在市场中尚未结清的合约。
有三种情况： （1）多头（Long Position) （2）空头(Short Position) （3）平仓(Spuare)
外汇交易中的货币名称及符号
国家、地区 中国 美国 日本 欧元区 英国 瑞士 加拿大 澳大利亚 中国香港地区
货币名称 人民币 美元 日元 欧元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亚元 港元
发行机构：澳大利亚储备银 行（RESERVE BANK OF AUSTRALIA）
货币符号：AUD 辅币进位：1澳元=100分 （CENTS） 钞票面额：5元、10元、20 元、50元、100元纸币。辅币 有1分、2分、5分、10分、20 分、50分铸币。
即期交易
期权交易
远期交易
外汇交易
期货交易
套汇Hale Waihona Puke Baidu易
互换交易
▪ 外汇交易的相关基础知识 ▪ 即期外汇交易 ▪ 远期外汇交易 ▪ 套汇交易 ▪ 互换交易 ▪ 外汇期货交易 ▪ 外汇期权交易 ▪ 外汇风险及其管理
第一章 外汇交易相关基础知识
▪ 外汇和汇率 ▪ 外汇市场 ▪ 汇市行情的分析与预测
外汇和汇率
外汇
汇率
什么是外汇 现钞与现汇
交易头寸
什么是汇率 标价法
交易买卖价 点数
货币符号
几种汇率
从不同层面理解外汇 外汇的不同形态 外汇的特征
外汇
外汇交易中的外汇 ——外币现钞和现汇
外币现钞：实物形式的外国货币。
外币现汇：帐面上的外汇。
币种 美元 日元 港币 澳元 英镑 新加坡元 加拿大元 瑞士法郎 欧元
▪ 过去旧制英镑辅币为“先令”和“便士”。1英镑=12先令，1先 令=20便士。1971年2月1日起英镑改为百进制，1英镑=100新便 士，取消先令。
欧元
货币名称：欧元（EURO） 发行机构：欧洲中央银行（EUROPEAN CENTRAL BANK） 货币符号：EUR 辅币进位：1欧元=100欧分（CENTS） 钞票面额：5欧元、10欧元、20欧元、50欧元、100欧元、200
面额 1元
2元 5元 10元
20元 50元 100元 500元
1000元
正面人像
背面图景
华盛顿 WASHINGTON 正中大写“ONE”，左右两颗 大印
杰弗生 JEFFERSON
1776年宣告独立图
林肯 LINCOLN 汉密尔顿 HAMILTON
林肯纪念堂 美国财政部
杰克生 JACKSON 葛伦 GRANT
日元
▪ 日元纸币使用的是日本特有的纸浆。 ▪ 货币名称：日元（JAPANESE YEN）
发行机构：日本银行（NIPPON GINKO） 货币符号：JPY 钞票面额：500元、1 000元、5 000元、10 000元，铸 币有1元、5元、10元、50元、100元等。
澳元
▪ 澳大利亚元钞票的材料是塑 料。
英文简写 CNY USD JPY EUR GBP CHF CAD AUD HKD
外汇行情中的主要货币代码
有些交易中，也用俚语或俗称表示，如
Greenback Buck 美元
Cable （或GVID） 英镑
Fund
加拿大元
TT
港元
Stocky
瑞典克郎
Ozzie
澳大利亚元
Swissy
瑞士法郎
开开眼界 世界纸币欣赏
▪ 中国香港元
▪ 中国澳门元
▪ 阿根廷比索 ▪ 埃及镑
▪ 俄罗斯卢布 ▪ 朝鲜圆
▪ 丹麦克郎 ▪ 秘鲁索尔
▪ 南非兰特 ▪ 巴基斯坦卢比
欧元
▪ 奥地利先令 ▪ 澳大利亚元
▪ 比利时法郎 ▪ 德国马克
国际市场上主要货币现钞知识
美元
货币名称： 美元（UNITED STATES DOLLAR） 发行机构： 美国联邦储 备银行（U. S. FEDERAL RESERVE BANK） 货币符号： USD 辅币进位： 1美元=100 分（CENTS） 钞票面额： 1元、2元、 5元、10元、20元、50元、 100元七种。 以前曾发行过500和1 000元面额的大面额钞票， 现在已不再流通。辅币有1 分、5分、10分、25分、 50分等。
1237.93
100
466.90
476.70
477.89
479.08
100
540.12
551.45
552.83
554.21
100
469.75
479.60
480.80
482.00
100
730.31
745.64
747.50
749.36
现钞卖出 828.94 7745.44 106.39 475.95 1237.93 479.08 554.21 482.00 749.36
欧元、500欧元纸币。铸币有1欧分、2欧分、5欧分、10欧分、 20欧分、50欧分和1欧元、2欧元共8个面值的硬币。
瑞士法郎－－传统的避险货币
货币名称：瑞士法郎（SWISS FRANC） 发行机构：瑞士国家银行（BANQUE NATIONALE SUISSE） 货币符号：CHF 辅币进位：1瑞郎 =100生丁（CENTIMES） 钞票面额：纸币面额有10法郎、20法郎、50法郎、100法 郎、500法郎、1000法郎，铸币有1法郎、2法郎、5法郎和 1分、2分、5分、10分、20分、50分等。
富兰克林 FRANKLIN
白宫 美国国会 美国独立堂
麦金来 MCKINLEY
小写“500”
克利夫兰 CLEVELAND
大写1 000元
英镑
▪ 货币名称：英镑（POUND、STERLING） 发行机构：英格兰银行（BANK OF ENGLAND） 货币符号：GBP 辅币进位：1镑 =100便士（PENCE） 钞票面额： 5镑、10镑、20镑、50镑。
单位
现钞买入
现汇买入
中间价
现汇卖出
100
808.67
826.46
827.70
828.94
100000
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7706.82
7726.13
7745.44
100
103.79
106.03
106.23
106.39
100
463.86
473.59
474.77
475.95
100
1206.45
1231.77
1234.85
注意：
（1）在银行公布的外汇牌价中，现钞买价 低于现汇买价，现钞现汇的卖价则相等。
（2）客户“钞卖汇买”要在外汇金额上遭 受一定的损失，而以现汇支取现钞时，则 可以支取等额的现钞。
（3）外汇买卖的外汇是指现汇。
外汇交易中的部位（foreign exchange position）－－头寸
指暴露在汇兑风险下的外汇买卖余额。即指置留 在市场中尚未结清的合约。
有三种情况： （1）多头（Long Position) （2）空头(Short Position) （3）平仓(Spuare)
外汇交易中的货币名称及符号
国家、地区 中国 美国 日本 欧元区 英国 瑞士 加拿大 澳大利亚 中国香港地区
货币名称 人民币 美元 日元 欧元 英镑 瑞士法郎 加拿大元 澳大利亚元 港元