海伦钢琴股份有限公司财务报告

海伦钢琴股份有限公司财务报告

海伦钢琴股份有限公司是一家以钢琴制造为主营业务的公司，下面将根据资金运动的四个过程，即公司筹资、投资、经营和利润分配，来分析海伦钢琴有限公司的财务状况。

一、公司筹资

海伦钢琴股份有限公司主要是通过发行股票来筹集资金，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,677.00万股，发行价为每股人民币21.00元，共计筹集资金35,217.00万元，坐扣承销和保荐费用29,342,750.00元后的筹集资金为322,827,250.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2012年6月13日汇入海伦钢琴股份有限公司筹集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用8,065,233.76元后，海伦公司本次筹集资金净额为314,762,016.24元。

二、公司投资

海伦钢琴股份有限公司筹集的资金用于以下投资项目：钢琴生产扩建项目、钢琴击弦机制造项目、钢琴制造工程技术中心项目、钢琴部件技改项目，投

资金额分别为 16,027.00 万元、2,645.00 万元、1,896.00 万元，2,582.00 万元，合计 23,150.00 万元。

尚未使用的筹集资金用途及去向

1、截止 2015 年 6 月 30 日，海伦公司筹集资金余额 8,513.47 万元（其中超募资金余额 2,778.93 万元），存放于筹集资金专户，占筹集资金净额的 27.05%。该等资金后续主要用于未完工募投项目支出。

2、钢琴制造工程技术中心项目尚未使用的 1,200 万元筹集资金以对北京海伦网络信息科技有限公司注资的方式用于该项研发工作。

三、公司经营

主营范围：钢琴制造；乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造。

经营业绩:

1、报告期内,公司实现营业收入26710.46万元,同比增长3.85%,驱动营业收入增加的因素主要体现为两方面:

(1)产量的增加。报告期内钢琴产量为20811架,产量同比增加7.41%,在一定程度上解决了公司市场需求型号的缺货现象,保证销售业绩得以提升。

(2)销量的增加。报告期内钢琴销量为20651架,销量同比增长4.10%。高品质的钢琴和优质的售后服务,提升了客户满意度和客户对公司品牌良好的忠诚度。

2、报告期内,公司实现归属于公司普通股股东的净利润2459.30万元,同比增长32.33%。

四、利润分配

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6月30日，公司的未分配利润总计为136,053,672.09元，报告期末资本公积为260,565,853.08元。公司拟以截止2015年6月30日公司总股本133,980,000股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增107,184,000股，不送股，不派发现金股利。