财务公司代理记账原始凭证交接表V2.0
财务工作交接表
财务工作交接表1. 背景财务工作交接表是一种记录财务部门职能和工作流程的文档。
在公司内部调整人员、职位或部门时，该文档可以用来保证交接工作的顺畅进行，从而确保公司的财务工作不受影响。
该文档的编写需要谨慎，考虑到所有可能存在的流程和任务，同时也需要及时更新以反映实际情况。
2. 财务部门职能财务部门是公司内部的重要组成部分，其职能主要包括以下几个方面：1.会计和财务报告：包括编制财务报表、管理现金流、监督账目记录等；2.预算和成本控制：制定年度预算计划、监督成本控制、评估资本支出等；3.税务和法规遵从：遵守相关的法律法规、管理税务纳税、评估合规风险等；4.财务分析和指导：提供财务意见和建议、评估商业计划等。
3. 财务工作交接表以下为财务工作交接表的模板，可根据具体情况进行修改和补充：•工作流程/职责详情：提供一个详细记录各个职务和工作流程的列表，以及对应的具体职责和工作内容。
•财务年度工作计划：列出本年度的财务计划，包括预算、成本控制和税收等方面。
•会计师报告：提供上一年度财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表和股东权益报表等。
•收款和付款记录：包括所有收款和付款的流程记录、支付单位和收款单位。
•帐户访问和授权：列出所有相关帐户的访问和授权细节，包括银行帐户、财务帐户、支付处理卡和供应商协议等。
4. 财务工作交接表的使用方法财务工作交接表的使用非常简单：1.首先，确保所有工作流程和职责的细节都已完整记录在财务工作交接表中。
2.确保该文档在公司内部得到足够的关注和认同，注意随时更新和修改以反映实际情况。
3.在公司内部调整时，使用该文档来规划和评估交接工作。
5.财务工作交接表是财务部门内部非常重要的文档，其细节和内容的准确性直接关系到公司在财务方面的长期稳定和健康发展。
因此，建议公司内部制定一套详细的制度来规范和更新该文档，以确保其能够及时反映财务工作的实际情况和变化。
[财务工作交接清单]财务工作交接表
![[财务工作交接清单]财务工作交接表](https://img.taocdn.com/s3/m/d149a8bedd36a32d72758190.png)
[财务工作交接清单]财务工作交接表[财务工作交接清单]财务工作交接表篇一 : 财务工作交接表工作交接表交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料:_____本。
三 .财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料:_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接:是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理:?.账实是否一致,?.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点:?.账实是否一致,?.是否存在亏空。
附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件:_____件。
移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:篇二 : 财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面:1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
财务工作移交清单交接表模板
财务工作移交清单交接表模板财务工作移交清单交接表模板财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。
以下是由小编整理关于财务工作移交清单的内容，希望大家喜欢!财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。
一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。
这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。
按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的`单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。
移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
财务原始凭证交接表范文
出纳、会计原始凭证交接流程你好，很高兴为你回答问题！解析：以上的流程是不正确的，正确的流程应是如下的：1、付现的支付费用，需要报销的，经办人首拿去到老板那里去签字，2、老板签字后，经办人拿此票据再到出纳那里去报销。
3、报销后，出纳就会根据此票，编制凭证登记现金日记账，4、出纳定期将累计的现金支付汇总后，编制一张付款凭证，也可以是内部的内制的其他收据或发票等转账单据，转到会计处，会计根据此付款凭证，再登记日记账总账，也就是说，付款类的原始凭证是要保留在出纳那里的！如果还有疑问，可通过“hi”继续向我提问！！！记帐凭证交接？凭证有记帐凭证和收、付、转凭证。
出纳把转帐凭证交给会计？出纳做收、付凭证；做记帐凭证中与现金、银行存款有关的凭证，登帐。
平时把做好凭证交给会计，由会计核查。
月底再放到会计处，最后归类、装订。
有些事需要2人沟通、合作。
1）记帐凭证中编制分号需要双方互通的，象会计科目下的二级科目，如：月-&&& （02-00102-002）2）记帐凭证中编制分号不需要双方互通的，象会计科目下的二级科目下三级科目，如：月-&&-### （02-收-001 02-付-001 02-转-001）怎样作交接，需要怎样的文字形式，有专用的交接单吗？没有交接，只有一种情况：离职时一定要作交接。
需要怎样的文字形式，有专用的交接单吗？没有的，猜想是两人关系（会计、出纳）处理不好的缘故。
其实工作是需要团队合作，不要把私人恩怨放在工作中，都是为老板打工，为点钱，不值得，开开心心好吗。
求一份出纳和会计交接财务单据的交接表1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
移交点收。
1、现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，如接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。
如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。
出纳、会计原始凭证交接流程你好，很高兴为你回答问题！解析：以上的流程是不正确的，正确的流程应是如下的：1、付现的支付费用，需要报销的，经办人首拿去到老板那里去签字，2、老板签字后，经办人拿此票据再到出纳那里去报销。
做账实操-《会计交接表》
做账实操-《会计交接表》交接日期：[具体年月日]一、会计凭证1. 记账凭证：[起始日期]-[结束日期]，共[X]本。
2. 原始凭证：与记账凭证相对应，已整理并装订成册，共[X]册。
二、会计账簿1. 总账：[账簿启用日期]-[交接日期]。
2. 明细账：包括但不限于应收账款明细账、应付账款明细账、固定资产明细账等，各明细账完整无缺。
3. 现金日记账：[起始日期]-[结束日期]。
4. 银行存款日记账：[银行名称1]、[银行名称2]……各银行日记账齐全，与银行对账单核对一致。
三、财务报表1. 资产负债表：[具体月份报表若干份]。
2. 利润表：[具体月份报表若干份]。
3. 现金流量表：[具体月份报表若干份]。
四、税务资料1. 纳税申报表：增值税申报表、企业所得税申报表等各类申报表[具体时间段若干份]。
2. 税收缴款书：对应纳税申报表的缴款凭证。
3. 税务登记证副本及相关涉税资料。
五、银行资料1. 银行对账单：各银行账户[起始日期]-[结束日期]对账单。
2. 银行存款余额调节表：[具体月份若干份]。
3. 网银U 盾及密码（如有）、支票簿等银行相关物品。
六、资产资料1. 固定资产清单及卡片，注明资产名称、规格、购置日期、原值、累计折旧、净值等信息。
2. 无形资产清单及相关证书。
七、合同协议1. 重要经济合同：如销售合同、采购合同、借款合同等。
2. 其他与财务相关的合同协议。
八、财务软件及相关资料1. 财务软件名称、版本及安装程序。
2. 用户名、密码及操作手册。
九、其他资料1. 会计档案保管清册。
2. 未处理完的财务事项说明。
3. 财务印章（如有）。
交接人（原会计）签字：____________________接收人（新会计）签字：____________________监交人（财务负责人或相关领导）签字：____________________备注：本交接表一式三份，交接双方各执一份，公司存档一份。
公司财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
会计交接表模板
会计交接表模板在企业会计工作中，会计交接表是一项非常重要的工作内容。
它记录了会计人员在交接时需要注意的事项，以及对接的具体流程和内容。
下面，我们就来详细了解一下会计交接表的模板。
会计交接表模板。
一、交接时间，__________至__________。
二、交接人员，__________（交接人）__________（接收人）。
三、交接内容：1. 财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的准确性和完整性。
2. 会计凭证，包括原始凭证、日记账、总账、明细账等，核对凭证的编制和填制情况。
3. 税务事项，包括税金申报、税务审计、税务筹划等，确保税务事项的合规性和及时性。
4. 财务档案，包括各类财务文件、合同协议、票据凭证等，核对档案的整理和归档情况。
5. 其他事项，包括财务软件使用、财务制度执行、财务风险防范等，交接其他需要注意的事项。
四、交接流程：1. 交接前准备，交接人员提前准备好交接材料和相关资料，确保交接的顺利进行。
2. 交接过程，交接人员按照交接内容逐项进行核对和说明，接收人员认真记录并提出问题和意见。
3. 交接总结，交接人员对交接过程进行总结和反馈，确保交接工作的完整性和准确性。
五、交接注意事项：1. 交接人员要认真负责，确保交接内容的准确性和完整性。
2. 接收人员要认真记录，及时提出问题和意见，确保交接过程的顺利进行。
3. 交接过程中要保持良好的沟通和合作，共同完成交接工作。
六、交接确认：交接人员，__________（签字）__________（日期）。
接收人员，__________（签字）__________（日期）。
以上就是会计交接表的模板内容，希望对大家在实际工作中有所帮助。
在会计交接工作中，严格按照交接表的要求进行操作，能够有效地保障交接工作的顺利进行，确保财务工作的正常运转。
希望大家能够认真对待会计交接工作，做好相关记录和总结，为企业的财务管理提供有力支持。
会计、出纳交接表模板
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
代理记账资料交接清单
代理记账资料交接清单
1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、
邮递费等（每月）；
2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；
3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；
4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；
5、有关经济合同；
6、每月的银行对账单；
7、其他原始单据（每月）；
8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；
9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；
10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；
11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；
12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；
交接公司（代表人）：
经手人：
年月日。
财务公司代理记账原始凭证交接表V2.0
代理记账原始凭证交接表（2015年
委托单位（公章）： 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 合计 份，开具 份，开具 0 份，作废 份，作废 份，月末结存 份，月末结存 份 份 票据类型 进项发票 销项发票 普通发票（销售） 现金收据 费用报销单 银行进账单 现金支票 转账支票 银行电汇单 银行利息 银行续单 银行对账单 --份数 受托单位（公章）： 金额 备注
石家庄***财务咨询有限公司
月） 代理记账原始凭证交接表（2015年
委托单位（公章）： 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 合计 份，开具 份，开具 份，作废 份，作废 份，月末结存 份，月末结存 份 份 票据类型 进项发票 销项发票 普通发票（销售） 现金收据 费用报销单 银行进账单 现金支票 转账支票 银行电汇单 银行利息 银行手续单 银行对账单 --份数 受托单位（公章）： 金额 备注
月）
专用发票：本月领购 普通发票：本月领购 其他： 委托单位经办人： 经办日期：
专用发票：本月领购 普通发票：本月领购 其他：
接 收 人： 接收日期：
委托单位经办人： 经办日期：
接 收 人： 接收日期：
与代理记账等人员或公司的财务资料交接5篇
与代理记账等人员或公司的财务资料交接5篇第一篇：与代理记账等人员或公司的财务资料交接与代理记账等人员或公司的财务资料交接这一内容往往被忽视，至少管理层不会问，只有物流人员完成，甚至财务人员也不参与。
数据的交点是划分一些税务风险的时间点，也是最后一次梳理代理人的责任。
账户保持阶段。
当我们参与到企业的财务管理中时，我们经常会遇到财务人员甚至管理层的问题。
我们不太清楚一个问题的原因或具体内容,敷衍了事。
如果真的遇到税务检查或提到投资者的曲调，这个句子显然不足以解决这个问题。
那么，当我们做这个交接时，我们要做什么总的来说，我们应该整理如下：1.必须有一个清晰的交接程序和一个交接表。
该清单应包括双方当事人（如果代理人从事账户持有人，但公司也应有印章确认），所有签署的文件确认，交接单应为两份，清单应显示移交的所有问题，包括所有的信息（电子，纸张，章节，帐户等），财务数据的时间点，问题的解释，负责人和负责人的信息。
2.核实待转移的数据，包括报告和账簿数据的核实、会计和实际资产或资金（如银行存款、现金等）。
这里要注意数据的前后连接、时间点数据的准确性、相应的差异或特殊情况的描述。
3.核实数据的完整性，包括凭证的完整性和数量两个方面，凭证、帐簿、报表和原始凭证已经绑定并保存。
4.纳税申报表、纳税申报单、纳税凭证、发票存根、纳税申报单及相关网关设备（如纳税申报单、IC卡）、税务机关及联系方式的记录、转帐电话及其他内容；5.其他辅助信息，如会计科目、各类证件复印件、签名复印件或授权文件。
在这个过程中，我们应该检查时间连接、数据的准确度和数据的完整性，然后在交接表中解释它们。
同时，强烈建议保留这个时间，并且相关人员可以在A的存在下出现。
及时审查交接完成，确认切换数据与交接表内容的一致性。
如果出现问题，应及时沟通，文字或印刷信息应保持良好的沟通，留下痕迹的想法仍然是为了完成上述工作。
第二篇：代理记账资料交接清单代理记账资料交接清单1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、邮递费等（每月）；2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；5、有关经济合同；6、每月的银行对账单；7、其他原始单据（每月）；8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；交接公司（代表人）：经手人：年月日第三篇：交接工作或资料注意事项交接表明细一、写清交接内容二、写清交接遗留的问题三、写清移交人、接交人、监交人四、写清年月日第四篇：代理记账所需资料公司内资企业代理记账所需资料如下：※ 营业执照复印件※税务登记证复印件※ 组织机构代码证复印件※ 开户银行许可证复印件※ 验资报告或银行询证函复印件※ 法定代表人身份证复印件※ 国地税网上登录密码及地税证书•帐套，科目余额表，最近的凭证和报表。
财务会计交接清单
财务会计交接清单在企业的财务管理中，财务会计人员的交接是一项至关重要的工作。
为了确保财务工作的连续性、准确性和完整性，一份详细、清晰的财务会计交接清单是必不可少的。
这份清单不仅有助于新老会计顺利完成工作交接，还能为企业的财务管理提供保障，降低潜在的风险。
一、会计凭证类1、记账凭证将所有未装订的记账凭证按照时间顺序整理好，注明起止日期和凭证数量。
对于已经装订成册的记账凭证，需检查装订是否牢固，封面信息是否完整准确，包括会计期间、凭证编号范围等。
2、原始凭证与记账凭证相对应的原始凭证，如发票、收据、银行回单、出入库单等，应按照凭证编号顺序进行整理。
对于重要的原始凭证，如大额发票、合同等，需单独列出并注明其重要性和相关背景信息。
二、会计账簿类1、总账提供总账的账簿，确保账页齐全、记录完整。
同时，注明总账的启用日期、科目设置情况以及结账状况。
2、明细账包括各类明细分类账，如应收账款明细账、应付账款明细账、存货明细账等。
同样要保证账页无缺失、记录清晰，并说明各明细账的核算内容和余额情况。
3、日记账现金日记账和银行存款日记账是重点交接对象。
需核对日记账与银行对账单、库存现金的余额是否一致，并附上银行余额调节表。
三、财务报表类1、月度、季度、年度财务报表交接时应提供资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的纸质版和电子版。
报表的编制日期、编制单位、审核人等信息应清晰明确。
2、报表附注如果有相关的报表附注，也应一并交接，附注中对重要会计政策、会计估计的变更以及重大事项的说明等内容对理解财务报表具有重要意义。
四、税务资料类1、纳税申报表包括增值税、所得税、城市维护建设税等各种税款的纳税申报表，以及对应的完税凭证。
2、税务登记证企业的税务登记证原件及复印件，需核实登记信息是否准确无误。
3、税收优惠相关资料如果企业享受税收优惠政策，如高新技术企业税收优惠、小型微利企业税收优惠等，应交接相关的认定文件和审批资料。
五、资产类资料1、固定资产清单详细列出企业的固定资产，包括资产名称、规格型号、购置日期、原值、折旧年限、净值等信息。
会计交接清单模板表格
以下是一个会计交接清单模板表格的示例：
项目
详细信息
交接人签字
接收人签字
日期
会计凭证
包括各类原始凭证、记账凭证等
会计账簿
总账、明细账、日记账等
财务报表
资产负债表、利润表、现金流量表等
税ห้องสมุดไป่ตู้资料
税务申报表、完税证明、发票等
银行对账单
包括银行存款余额调节表等
会计软件及密码
包括用户名、密码、操作手册等
其他相关文件
如合同、协议、审计报告等
交接说明
对交接过程中的特殊事项进行说明
请注意，这只是一个示例，你可以根据实际情况进行调整和完善。在实际使用时，你可以根据需要添加或删除相应的项目，并确保详细记录每项交接内容的状态和相关责任人的签字确认。
财务工作交接表(大全5篇).docx
财务工作交接表（大全5篇）第一篇：财务工作交接表财务工作交接表财务工作交接表移交原出纳员XX ,因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，财务工作交接表。
现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：L库存现金：X月X日帐面余额XX元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2.库存国库券：XX元，经核对无误；3.银行存款余额***万元，经编制"银行存款余额调节表"核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：L本年度现金日记帐一本；4.本年度银行存款日记帐二本；5.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；6.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；7.托收承付登记簿一本；8.付款委托书一本；9.信汇登记簿一本；10金库暂存物品细表T分，与实物核对相符；11银行对帐单1 一10月份10本;10月份未达帐项说明T分；四、印鉴：I-XX公司财务处转讫印章一枚；12XX公司财务处现金收讫印章一枚；13XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，工作总结《财务工作交接表》.以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分,存档一份.移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）XX年X月X日第二篇：财务工作交接表财务工作交接表移交内容：L现金日记账1本、银行日记账2本、支票领用本1本2.农信社：转账支票24份（09355602-09355625）现金支票3份（04320673-04320675）3.商行：转账支票8 份（02411136-02411143）4.交行：交行电汇单3份（43124767-43124769 ）5.财务专用章1枚录入U盾农信、商行各1个授权U盾农信、商行各1个（肖会计）6.交于2011年-2013年现金、银行存款日报表交于2012年-2013年销售日报表交于2011年-2013年银行存款对账单7.交于基本户开户许可证原件、机构代码证原件、年检合格证明原件、贷款卡年审原件及开户资料8.帐外资金余：104906.75（壹拾万肆仟玖佰零陆元柒角伍份）移交人：接交人：监交人：第三篇：财务交接表财务交接表一、财务档案1、账簿名称：安徽慧世达酒店管理有限分公司2、凭证号2010年n月I号-2010年11月61号计贰本；3、凭证号2010年12月1号-2010年12月37号计贰本；4、凭证号2011年1月I号-2011年1月33号计壹本；5、账本2010总账、明细账、财务报表计壹本（财务软件打印）6、账簿名称：上海东攀商赞有限公司合肥办事处7、凭证号2010年n月I号-2010年11月15号计壹本；8、凭证号2010年12月1号-2010年12月13号计壹本；9、凭证号2011年1月1号-2011年1月8号计壹本；10、账本2010总账、明细账、财务报表计费本（财务软件打印）11、账簿名称：合肥府台会馆（税务）12、凭证号2010年11月1 ⅜-2010年11月23号计壹本；13、凭证号2010年12月1号-2010年12月20号计壹本；14、凭证号2011年1月1号-2On年1月23号计壹本15、账本银行存款、总账、三栏明细账、固定资产分类账各壹本二、地税网上申报系统编码2300550密码gljlll5CA棒壹支地税专管员费勤颛5690152三、国税局季度申报2010年第四季度申报表留存档国税专管员程宇琼5166190四、计算器壹个、办公室钥匙壹把、增值税发票壹份N0.06046607五、所有工作已交接清楚移交：监交：接收：第四篇：分公司财务交接表第一模板：会计工作交接书（-）移交人吴X X因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X接替。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
代理记账原始凭证交接表（2015年
委托单位（公章）： 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 合计 份，开具 份，开具 0 份，作废 份，作废 份，月末结存 份，月末结存 份 份 票据类型 进项发票 销项发票 普通发票（销售） 现金收据 费用报销单 银行进账单 现金支票 转账支票 银行电汇单 银行利息 银行手续单 银行对账单 --份数 受托单位（公章）： 金额 备注
月）
专用发票：本月领购 普通发票：本月领购 其他： 委托单位经办人： 经办日期：
专用发票：本月领购 普通发票：本月领购 其他：
接 收 人： 接收日期：
委托单位经办人： 经办日期：
接 收 人： 代理记账原始凭证交接表（2015年
委托单位（公章）： 序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 合计 份，开具 份，开具 份，作废 份，作废 份，月末结存 份，月末结存 份 份 票据类型 进项发票 销项发票 普通发票（销售） 现金收据 费用报销单 银行进账单 现金支票 转账支票 银行电汇单 银行利息 银行手续单 银行对账单 --份数 受托单位（公章）： 金额 备注