U8财务供应链标准解决方案
U8供应链管理解决方案
U8+供应链管理解决方案一、U8+供应链管理方案综述U8+供应链管理解决方案，帮助成长型企业解决在市场竞争激烈多变的情况下，原材料价格难以控制，交货期经常变动、销售订单难以预测、生产成本控制困难、各业务部门难以有效协作、分析评价体系不完善等问题。
通过U8+供应链管理的部署和应用，帮助企业实现销售、生产、采购、财务部门的业务高效协同，逐步消除管理瓶颈，建立竞争优势。
二、U8+供应链管理方案构成总账+报表+应收款管理+应付款管理+采购管理+销售管理+库存管理+存货核算三、目标客户1、单一组织企业（工业、商业、服务业）2、关注财务业务同步管理四、企业关键需求⏹财务与业务脱节，每个月要花费大量人力物力对账诊断：财务和业务系统没有集成，导致：1.月底业务部门和财务部门花费大量时间相互对账，账实难以相符2.盘点完了手工还要做账，经常加班加点3.部门之间信息量传递有限，效率缓慢4.经营好坏难以通过财务准确评价和有效监控⏹销售订单难以预测，给生产和采购带来困难诊断：缺乏高效的供应链运作，销售计划和预测依赖于：1.销售部门或者业务员的手工统计，数据延迟2.由于缺乏标准的销售流程和规范，预测标准难以统一3.由于缺乏历史数据多角度的分析，预测结果不准确4.依赖于不够准确的预测数据，安排采购和生产，带来资金的占压和浪费⏹应收账款居高不下，加大企业经营风险诊断：应收账款居高不下反映企业内部管理许多综合问题：1.客户授信、信用检查缺乏严格有效的内部控制流程和手段2.缺乏客户账期的有效授权，信用管理混乱导致应收账款居高不下3.应收账款的高低与业务员考核不能紧密相关⏹业务员因为业绩压力，为了签单回款，杀鸡取卵诊断：因为业绩和竞争压力，企图低价取胜，损害企业利益：1.产品种类繁多、报价方式灵活，使得价格政策难以得到有效贯彻和落实2.业务员考核手段单一，只看回款，不看利润，为了签单盲目降价3.业务员员盲目接单，承诺过多无法实现，造成客户要求赔偿损失，企业信誉受损⏹合同一旦签订后就进入文件柜，与财务、业务脱节诊断：合同种类、数量、标的、条款繁多，分散在不同的经手部门和经手人手中：1.合同条款经常变更，无法跟踪变更历史2.合同约束条款难以在业务过程中得到有效贯彻落实，往往是事后处理3.缺乏对合同执行情况的有效跟踪手段和方法，特别是某些重要合同⏹每到供应商集中付款时，公司账上资金总是紧缺诊断：如何将有限的资金花到刀刃上，是管理者必须思考的问题1.付款和预算脱节，全凭采购员和供应商的关系决定，加大企业经营风险2.采购计划审批时，无法预知未来企业资金状况3.采购资金流、物流和信息流相互脱节，无法提前安排好资金计划五、解决方案5．1方案架构U8+供应链管理解决方案，以订单签订为起点，以订单的交付为终点，以财务业务同步为管理目标，实现业务流、资金流和信息流的统一，包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、应收管理、应付管理、总账、报表等模块应用，同时与客户关系管理、商业智能、生产制造等系统紧密集成。
用友U8+小型集团财务管理解决方案
用友ERP－U8解决方案用友ERP－U8小型集团财务管理解决方案是基于企业集团组织结构,从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发，为多种类型企业集团财务管理提供了一揽子解决方案。
在这一解决方案中包含了集团财务分布/集中核算、集团集中控制、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、财务决策支持等业务领域.在不同组织架构、不同地域分布下的应用模式,结合网络技术和集团管理模式，既可实现信息的集中式管理应用模式，也可实现分布式管理应用模式.方案设计思想体现了目标管理、责任控制、业务集成、资源整合的管理理念和度身定做、贴身管理的应用思想。
一、小型集团企业财务管理解决方案小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容,同时作为集团化经营的考虑，更加侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。
小型集团财务管理经过几十年的企业实践和理论总结,形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表工具搜集财务数据为基础的管理体系。
1。
1 集中财务核算方案由于集团企业组织多、分布广，许多企业集团面临财务信息失真、信息滞后和监控困难的困惑.通过集团的财务集中与监控，可以将不同地域、不同行业的组织资源信息有机、快速地联系在一起,强化了集团的财务监管力度。
财务的集中与监控承载着企业集团战略与执行力，它可以增强企业集团的边际效益优势、产业链组合优势、复制扩张优势，从而增强企业集团的核心竞争力。
1。
1。
1 方案应用架构集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取技术进行快速、自动、准确整合集中，建立统一的集团账务数据,在一个账套中满足集团汇总（合帐）与每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体,全部集团的数据并进行有效财务监控提供了一个强大平台。
1.1。
2关键应用价值集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子公司的有效管理呢?首先，为了分析各子公司的经营情况,比较其经营成果，必需根据分子公司的实际情况和经营特点，制定统一的、操作性强的财务会计制度，规范分子公司财务核算方法和账务处理程序,提高各分子公司财务信息的可靠性与可比性。
U8财务供应链标准解决方案
4. 财 务 部 收 到 客 户 的货款后，填制收 款单，收款结算， 核销应收账款；
5. 客 户 凭 销 售 发 票 去库房，库房开出 库单，验单发货。 同时填具出库凭 证；
6. 如为现收业务，则 不必填制应收凭 证，收款后，直接 填制收款凭证。
业务名称 应收款业务
业务流程简述
客户购货，销售部开票，库房开出库单发货，财务部审核票单，收款核销 应收账款。
流程适用范围 销售产品、原材料及劳务形成的应收账款
承包合同 企业承包 合同书
相关岗位及权限
岗位
销售部
页眉内容 系统操作 开销售发票
库房
开出库单、打印
财务部
审核、结算
销售部
相关部门或岗位 财务部
业务名称 材料领用
业务流程简述
生产车间将计划报送生产处，生产处根据生产计划进行平衡审批，然后领 料车间凭单到库房领取原材料，库房进行记录，财务记帐制单。
流程适用范围 所有原材料
承包合同 企业承包 合同书
页眉内容
相关岗位及权限
岗位
系统操作
库管
查现存、录单据、确认出库
主管
查询
相关部门或岗位
生产处
车间
库房
计划部门
相关部门或岗位 库房
生产车间
具体描述
承包合同 企业承包 合同书
开始
生产计 具划 体 工 填制限额 作 领料单计 流 算生产用 程料 描 述
按不同组 合分为若 干小单
出库确 认
办理出 库送货
页眉内容 组织生 产
收料生 产
结束
1、 计划部门根据生产 计划安排，确定本 期内生产任务，将 计划令单下达生产 车间；
用友U8与致远OA财务、供应链集成解决方案
C2 OA-ERP集成®用嵌入式案企业信息化现状向：■企业管理层通过协同OA系统参与U8核心业务单据的审批，您做到了吗？■企业操作层通过协同OA系统直接填写U8业务单据，您做到了吗？■企业决策层通过协同OA系统实时调阅U8报表数据和图形，您做到了吗？■通过协同OA系统，建立一套费用控制与审批流程，您做到了吗？通过系统整合应用，拉近领导层和ERP系统的距离，马上可以开始了……OA 和U8ffi介:OA和U8是企业中的两大核心管理系统；OA简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的管理门户。
U8以业务管控为核心，其强大的逻辑运算和数据分析功能，成为企业经营不可或缺的管控平台。
但是，如果OA和U8独立运行，其过程管控和结果管控将被分割开来，尤其是在互联网、云平台的大环境下，OA前台操作与审批的特点和U8数据仓库与逻辑运算的特点更应该有效的结合起来，为企业经营管理提供强有力的系统支撑。
OA-ERP集成平台：以流程驱动业务管控的全新应用模式，解决企业在流程审批和数据计算之间的的信息孤岛、数据脱节，重复操作，业务过程追溯不完整的问题，让管理变得实时高效。
OA-ERP 集成^用点描述:1. U8单据集成：OA可视化的流程审批融入U8系统，完成U8业务单据的过程管控和单据传递2. U8报表集成：U8报表数据通过OA门户，以图表的形式呈现给企业管理者3. U8凭证集成：OA费用类表单审批完毕自动生成会计凭证传递总账系统4. U8基础档案集成：OA表单设计可调用U8基础档案，OA表单应用更加丰富5. M1移动审批：通过移动端，审批U8业务单据并完成与U8的数据交换协同流程驱动的企业管控模型1. U8单据集成介绍通过单据数据映射引擎，将U8单据模板映射到。
人正文部分，在利用OA审批流程，完成U8业务单据的审批与单据传递。
1.1. U8业务单据集成特点：1、管理者利用简单的OA门户，完成。
U8财务供应链标准解决方案
填制付款凭证
结束
一般销售业务方案
业务编号 业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限 SA-001 产成品销售 岗位 开发货单人员 审核人员 开发票人员 销售部
开始
业务名称
一般销售业务
客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货 系统操作 开销售发货单 根据实际提货数量对发货单重新修改 数量并审核 根据发货单开发票，财务审核 相关部门或岗位 财务部 成品库
相关岗位及权限
系统操作
权限 销售—录入、查询 库存—录入、查询、记账 应收---录入收款单、结算
具体描述
销售部
开始
客户购货
具 体 工 作 流 程 描 述
开票发货
审核票单
开出库单
客户付款
收款结算
产成品入库方案
业务编号 ST-001 业务名称 产品完工入库
业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限
成品车间将质量检测合格后运送到仓库，库管员清点入库数量并办理入库手续。 产成品、半产品 岗位 库管 主管 系统操作 录入产品入库单 查询统计产品入库 相关部门或岗位 权限 库存--录入、查询 库存--查询统计
业务编号 ST-004 业务名称 仓库盘点
业务流程简述 流程适用范围 相关岗位及权限
财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进 行相应处理。 所有仓库存货 岗位 库管 财务 财务部 系统操作 打单、录入盘点结果 查询盘点差异、过帐 相关部门或岗位 库房
1、 财务部门根据要求向库 房发出盘点通知； 开始 2、 库房依据要求在系统中 打印出需要盘点存货的 空白盘点表； 财务要 求盘点 根据要求打印 空白盘点单 3、 组织相关人员根据盘点 清单进行实物盘点，并填 写数量如实反映实际情 况； 组织人员进 行实物盘点 4、 库管员将盘点结果录入 到系统中； 5、 系统自动计算盘点结果， 主管人员核查，经领导同 意后进行记帐处理自动 盘点报告 库管员将盘点 结果录入系统 形成相应的单据调整库 存； 6、 财务人员在系统中对盘 点结果登帐调整帐面数 并填制凭证。 财务人员将盘 点结果过帐 主管查询盘点 结果并记帐
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳计创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.02.11 创作：欧阳计二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
U8 v10.1 财务及供应链解决方案
严谨的供应商资格评审 供应商价格管理
提供多种采购需求生成依据， 根据ROP、BOM/销售订单齐 套和MRP计划生成采购需求 请购需求的订货执行随时掌握 订单预交货自动预警 采购统计分析（成本占 用等） 材料追溯
第一 U8账务处理系统—总账
【总账】
产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来
款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 可根据需要增加、
删除或修改会计科目或选用行业标准科目。
填制凭证
审核凭证
结转损益
记账
对账结账
第一 U8账务处理系统—总账
【总账】产品特点： • 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。提供资金赤字控制、支票控制、预算 控制、外币折算误差控制以及查看科目最新余额等功能，加强对发生业务的及时管 理和控制。制单赤字控制可控制出纳科目、个人往来科目、客户往来科目、供应商 往来科目。 • 凭证填制权限可控制到科目,凭证审核权限可控制到操作员。 • 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记 簿功能，用来登记支票的领用情况；并可完成银行日记账、现金日记账的实时查询，
销售立项
销售订单
销售发票
发货单
销售出库
第二 用友ERP-U8供应链系统
用友ERP-U8库存管理
《库存管理》是用友ERP－U8供应链的重要产品，能够满足采购 入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管 理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出 库跟踪入库管理、可用量管理、序列号管理等全面的业务应用。
产品安装定单
生产发料
原料入库 按生产订单 加工
差异分析
产品送货 定单 安装施工 销售退货 完工入库
用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析
用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析随着企业规模的不断扩大和商业模式的不断升级，供应链管理越来越成为企业关注的重点。
供应链管理涉及到企业的采购、生产、库存、物流等多个环节，需要有一个稳定高效的信息化系统来支持。
用友ERP-U8V10.1是一款专业的企业资源管理软件，它不仅能够帮助企业实现信息化管理，还可以提升企业的运营效率和管理水平。
在实际使用过程中，企业在处理供应链业务中往往会遇到各种问题。
本文将针对用友ERP-U8V10.1供应链业务处理中的常见问题进行解析，并提供相应的解决方案。
一、采购管理问题解析1. 采购订单不能及时生成在实际操作中，有些企业反映采购订单在系统中不能及时生成，导致采购流程受阻。
这个问题的产生可能是由于系统设置不当或者操作不规范所致。
解决方案：要检查系统中的采购订单生成规则是否正确设置，包括采购订单的自动审核设置、采购价格的计算规则等。
要规范操作流程，确保采购人员填写采购申请的详细信息，并及时提交到系统中以便生成采购订单。
2. 采购数量与实际需求不匹配有些企业在实际采购过程中，发现系统生成的采购数量与实际需求不匹配，导致采购超出或者不足。
解决方案：这个问题通常是由于系统中物料的需求计划参数设置不当，导致系统计算出的采购数量与实际需求不一致。
企业需要仔细检查物料的需求计划参数设置，包括安全库存、订货点等参数，并根据实际情况进行调整。
1. 计划生产任务不能自动生成有些企业在使用用友ERP-U8V10.1进行生产管理时，遇到了计划生产任务不能自动生成的问题，导致生产计划无法及时制定和执行。
解决方案：企业应该首先检查系统中的生产计划参数设置是否正确，包括生产工艺路线、工序设置、生产线设置等。
要确保BOM表和物料清单的准确性，以及生产任务的排程规则是否合理，只有这样才能保证系统能够自动生成合理的生产任务。
2. 工序计划不合理有些企业在实际生产过程中发现工序计划存在问题，经常出现工序时间、物料准备等方面的不合理情况，导致生产进度延误。
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)
用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台.双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码.没有密码就直接确定.2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形-财务会计—--总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数（可以不输)，凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要)，选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤.如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称.输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废"，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核"菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账"然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末"-“对帐"菜单按“Ctrl+H"系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”.然后按“总帐”——“凭证"--“恢复记帐前状态"。
用友U8财务供应链流程介绍
购销存部分介绍-销售业务
发货单 （销售出库单）
录入 (销售)
审核 (库存)
记账 (存货)
生成凭证：借：产品销售成本 （存货） 贷：产成品
生成凭证：借：应收账款 （存货） 贷：产品销售收入 发票 制单
销售发票 自动生成 (销售) 核销
生成凭证：借：银行账款 （存货） 贷：应收账款
收款单 （应收）
集成化协同化业务流程处理：需求规划
财务部
供应商
见树又见林，我不再是信息孤岛！
个性化桌面流程图设置
单据模板自主设置
更加安全的系统－细分的权限控制
功能权限 数据权限 金额权限
权限控制－－功能权限
权限控制－－数据权限
记录
权限控制－－数据权限
字段
权限控制－－金额权限
数据自动备份
当前票据 订单未发货
发货单
几种票据
订单未开票
无发货单的发票 已收款
集成化协同化业务流程处理：销售管理
价格管理
销售报价单
信用控制
销售订单 销售发票 销售发货单
销售出库单
销售发票
销售发票来源于销售订单或发货单（当然也可手工录入），取决于流程配置。 业务类型不同（如先票后货和先货后票），发票的来源也可以不同。 可对同一客户的多张订单（发货单）合并开票。 对一张订单（发货单）可分次开票。 发票结算后，会自动生成应收并结转销售成本，同时向订单（发货单）回写 开票数量。
供应商
何时需要——到货时间 谁需要——生产、分销、仓库、其它
采购询价比价
供 应 商
①
Email 网上询价
询 价 单 ③ 比价
④
②
Email 网上报价
报 价 单
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册
用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要）,选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的)，如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称,然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改,改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单"下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单,需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
用友U8与致远OA财务、供应链集成解决方案
C2 OA-ERP集成应用嵌入式方案企业信息化现状疑问：⏹企业管理层通过协同OA系统参与U8核心业务单据的审批，您做到了吗？⏹企业操作层通过协同OA系统直接填写U8业务单据，您做到了吗？⏹企业决策层通过协同OA系统实时调阅U8报表数据和图形，您做到了吗？⏹通过协同OA系统，建立一套费用控制与审批流程，您做到了吗？通过系统整合应用，拉近领导层和ERP系统的距离，马上可以开始了……OA和U8简介：OA和U8是企业中的两大核心管理系统；OA简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的管理门户。
U8以业务管控为核心，其强大的逻辑运算和数据分析功能，成为企业经营不可或缺的管控平台。
但是，如果OA和U8独立运行，其过程管控和结果管控将被分割开来，尤其是在互联网、云平台的大环境下，OA前台操作与审批的特点和U8数据仓库与逻辑运算的特点更应该有效的结合起来，为企业经营管理提供强有力的系统支撑。
OA-ERP集成平台：以流程驱动业务管控的全新应用模式，解决企业在流程审批和数据计算之间的的信息孤岛、数据脱节，重复操作，业务过程追溯不完整的问题，让管理变得实时高效。
OA-ERP集成应用点描述：1. U8单据集成：OA可视化的流程审批融入U8系统，完成U8业务单据的过程管控和单据传递2. U8报表集成：U8报表数据通过OA门户，以图表的形式呈现给企业管理者3. U8凭证集成：OA费用类表单审批完毕自动生成会计凭证传递总账系统4. U8基础档案集成：OA表单设计可调用U8基础档案，OA表单应用更加丰富5. M1移动审批：通过移动端，审批U8业务单据并完成与U8的数据交换1. U8单据集成介绍通过单据数据映射引擎，将U8单据模板映射到OA正文部分，在利用OA审批流程，完成U8业务单据的审批与单据传递。
1.1. U8业务单据集成特点：1、管理者利用简单的OA门户，完成U8核心业务的实时监控，拉近企业管理层与ERP系统的距离。
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仓储部门
N
1、供应部门按照采购计划进行货物的采购；
2、对收到的货物进行清点；
3、填写到货单；
4、货物送交质检部门进行质量检验；
5、检验完毕后，填写质检单；
6、依据质检单的内容在系统中录入采购入库单；
7、库管员清点入库货物；
8、查询入库单，确认数量一致后，进行审核；
应付款业务方案
业务编号
AP-001
产成品入库方案
业务编号
ST-001
业务名称
产品完工入库
业务流程简述
成品车间将质量检测合格后运送到仓库，库管员清点入库数量并办理入库手续。
流程适用范围
产成品、半产品
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
库管
录入产品入库单
库存--录入、查询
主管
查询统计产品入库
库存--查询统计
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
业务名称
限额领料
业务流程简述
生产处根据生产计划安排，请求库房按照计划需求备料，库房根据计划安排及时送达车间。
流程适用范围
生产用原材料或辅料
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
计划
录入限额领料单
库存--录--查询、分单
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
计划部门
库房
生产车间
6、将红字、兰字单制单生成凭证，进行过帐。
出入库调整业务方案
业务编号
IA_002
业务名称
调整业务处理
业务流程简述
出、入库单记账后，财务发现价格有误，对出、入库单的单价进行调整。
流程适用范围
（原材料、产成品）数量、单价的调整
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
财务
对帐，录入调整单
录入、审核、查询
具体工作流程描述
图例说明
说明：表中包含三部分内容：业务名称、简单介绍、流程描述，可按照示例进行填写，在进行流程描述时应注意区分非系统处理业务和系统处理业务，具体流程描述工具见下边说明。
开始、结束人工处理业务描述系统处理业务描述
单据描述判断联系
其他相关流程
学 习 计 划 表
周一至周五
时间
内容
要求
18：00～19：30
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
生产部
采购部
1、销售部根据公司总体计划和市场情况制定销售计划；
2、生产部根据生产计划及产品结构生成相关物料需求；
3、采购部根据相关物料需求及其他需求汇总制定物料需求清单；
4、将物料需求清单分解生成采购需求计划；
5、根据采购需求计划与供应商签定采购订单；
采购入库业务方案
开发货单人员
开销售发货单
开票、打印
审核人员
根据实际提货数量对发货单重新修改数量并审核
审核、打印
开发票人员
根据发货单开发票，财务审核
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
成品库
1、系统采用先开票后发货模式；
2、销售部门根据客户订单开具发票。如果客户没有事先订货仍然开具发票；
3、发票经专门人员审核生成销售出库单；
业务名称
应付款业务
业务流程简述
物资部采购，下发订单，供应商发货开票，物资部收票验货，库房验货入库，财务部审核票单，付款核销应付账款。
流程适用范围
采购原材料形成的应付账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
采购部
填制采购订单、采购发票
采购—录入、查询
库房
开入库单、打印、记账
库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算
材料领用业务方案
业务编号
ST-003
业务名称
材料领用
业务流程简述
生产车间将计划报送生产处，生产处根据生产计划进行平衡审批，然后领料车间凭单到库房领取原材料，库房进行记录，财务记帐制单。
流程适用范围
所有原材料
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
库管
查现存、录单据、确认出库
主管
查询
具体工作流程描述
相关部门或岗位
相关部门或岗位
具体描述
物资部
财务部门
1、财务人员期末进行对帐，发现出现不平情况；
2、在系统中录入调整单，调整帐面金额；
3、过帐，制单并生成凭证调整相应的帐面金额；
4、物资部门传递采购费用发票，该笔采购业务已经登帐处理完毕，则在系统中按照费用发票的金额录入调整单，过帐制单生成凭证，将此笔费用加入到该笔采购业务中。
1、计划部门根据生产计划安排，确定本期内生产任务，将计划令单下达生产车间；
2、在系统中填制限额领料单，自动计算生产用料需求；
3、在系统中根据原材料存放仓库、保管员、用料车间等情况分解为若干个小出库单；
4、库管员收到出库单，并在系统中进行确认；
5、按单据内容将材料准时送交生产车间；
6、生产车间根据任务进行生产。
流程适用范围
销售产品、原材料及劳务形成的应收账款
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部
开销售发票
销售—录入、查询
库房
开出库单、打印
库存—录入、查询、记账
财务部
审核、结算
应收---录入收款单、结算
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
销售部
财务部
库房
1.客户来企业购货；
2.销售部根据客户的要求开具销售发票；
4. 如果没有学习新课程，将上次学习的疏漏的知识点进行补习。
20：45～21：00
预习
对将要学习的知识点进行预习。
21：03～21：23
查
漏
补
缺
1.21：03～21：10英语：
掌握5个单词（1.拼写 2.发音3.翻译4.词性5.运用）并记录。
2.21：10～21：15数学：
对以往的知识点进行考查（每周2个）；
采购计划编制方案
业务编号
PU-001
业务名称
采购计划编制
业务流程简述
根据公司的销售计划制定生产计划,然后生成物料需求,同时考虑其他需求和库存情况,制定采购计划,分解后签订采购订单。
流程适用范围
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
销售部门
销售管理
销售计划制定
生产部门
采购计划
生产计划制定
采购部门
采购计划
采购计划生成
财务部
库房
1、财务部门根据要求向库房发出盘点通知；
2、库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表；
3、组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；
4、库管员将盘点结果录入到系统中；
5、系统自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的单据调整库存；
7、制单生成凭证。
仓库盘点业务方案
业务编号
ST-004
业务名称
仓库盘点
业务流程简述
财务部提出盘点要求，对各个库房进行清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。
流程适用范围
所有仓库存货
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
库管
打单、录入盘点结果
财务
查询盘点差异、过帐
具体工作流程描述
相关部门或岗位
具体描述
对未掌握的知识点进行补习；
做作业
1.限时；2.不要看书；3.不会的题先放过。
19：40～20：00
测试
如没有，则休息。
20：10～20：40
补习
1. 对作业和测试中未掌握的内容进行补习。
2. 对相关知识进行检测，直至真正掌握。
3. 对当天所学新课程（数学、语文、英语和其他小科）的知识点、重点、难点和考点进行梳理与归纳。
具体方法： 先自己回顾老师上课讲的，找差距。
罐装车间
库房
财务部
1.生产车间成品加工完毕，经检验合格后，将成品送至库房；
2.库房接收产品，并进行清点；
3.在系统中按照所收品种和数量填制产品入库单；
4.打印入库单，返回车间进行备查和统计；
5.财务部在系统中对产品入库的成本进行核算；
6.在系统中记帐并制单生成凭证。
限额领料业务方案
业务编号
ST-002
7、如为现付业务，财务部门根据物资部的付款申请填制付款单；
备注：
在应付业务过程中，如发生预付冲应付，应付冲应收，则通过系统中转账来处理）。
一般销售业务方案
业务编号
SA-001
业务名称
一般销售业务
业务流程简述
客户从销售部开发货单拿一联发货单去库房提货
流程适用范围
产成品销售
相关岗位及权限
岗位
系统操作
权限
具体描述
生产处
车间
库房
财务部
1、车间根据生产提出领料需求，填写申请单；
2、生产处对领料申请单进行平衡审批；
3、申请通过后，车间人员到库房办理材料领用；
4、库管员根据申请批准单将领料内容录入到系统中，如果有超现存报警，则通知生产处；
5、打印领料单并发货；
6、财务人员在系统中对单据进行记帐处理，自动计算出库成本；
4、客户付款后（个别信誉好的客户及领导特批客户可挂帐处理）拿着发票提货联去产成品库提货；
5、库房人员审核销售出库单无误后，发货；
6、客户持审核过的销售出库单经门卫核对出厂。
应收款业务方案