公司财经管理制度
公司财经工作制度管理
公司财经工作制度管理一、总则第一条为了加强公司财经工作的管理和监督，规范公司财经行为，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工，对公司财经工作的计划、组织、实施、监督和评价等方面进行明确规定。
第三条公司财经工作的目标是：确保公司财务报告的真实性、准确性和完整性，提高公司经济效益，防范财务风险，促进公司可持续发展。
第四条公司应当建立健全内部控制制度，明确各部门和员工的职责，实行权责分明、相互制约的原则，确保财经工作的顺利进行。
二、财务管理第五条财务管理是公司财经工作的核心内容，主要包括财务计划、财务核算、财务分析和财务决策等方面。
第六条财务计划应当根据公司发展战略和经营计划制定，明确财务目标、预算和资金需求等。
第七条财务核算应当严格按照《企业会计准则》进行，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。
第八条财务分析应当定期进行，对公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行全面分析，为公司决策提供依据。
第九条财务决策应当根据公司发展战略和财务状况，合理配置资源，确保公司经济效益的最大化。
三、资金管理第十条资金是公司运营的重要资源，公司应当加强资金管理，确保资金的安全、流动性和效益。
第十一条公司应当建立健全资金筹集、使用和偿还制度，明确资金使用的审批程序和权限。
第十二条公司应当加强银行账户管理，严格按照规定开立、使用和关闭银行账户。
第十三条公司应当加强应收账款管理，建立应收账款催收制度，确保应收账款的及时回收。
第十四条公司应当加强存货管理，建立存货管理制度，确保存货的合理储备和有效利用。
四、成本管理第十五条成本管理是公司财经工作的重要组成部分，公司应当加强成本管理，提高成本效益。
第十六条公司应当建立成本核算制度，对各项成本进行准确归集和核算。
第十七条公司应当加强成本控制，通过成本预算、成本分析和成本考核等手段，合理控制成本支出。
财经管理制度
财经管理制度第一章总则1.1制度目的本制度的主要目的在于规范公司财经管理，加强对财务资源的合理配置，提高财务运作效率，确保公司的财务健康和可持续发展。
1.2适用范围本制度适用于公司的财务管理体系，包括但不限于预算管理、财务报告、内部控制等各个方面。
1.3制度依据本制度依据国家相关法律法规、会计准则、公司章程等制定，确保制度的合法性和规范性。
1.4主管部门公司设立专门的财务管理部门，负责全面组织、协调和监督财经管理工作。
相关部门和人员要积极协作，确保制度的贯彻执行。
第二章预算管理2.1年度预算编制2.1.1预算目标制定1.明确公司整体经济目标；2.设定各部门、项目的预算目标。
2.1.2预算编制流程1.收集相关业务部门的经营计划；2.编制各项预算表，包括收入、支出、利润等。
2.2预算执行与调整2.2.1预算执行1.设立预算执行责任人；2.定期进行预算执行情况的监测和分析。
2.2.2预算调整1.根据实际经营情况，适时对预算进行调整；2.调整应经过相关部门和财务部门的评估和审批。
第三章财务报告管理3.1月度财务报告3.1.1报告内容1.资产负债表；2.利润表；3.现金流量表；4.其他重要财务指标。
3.1.2报告编制和审核1.各业务部门负责提供相关数据；2.财务部门负责编制并报送至高层管理层。
3.2年度财务报告3.2.1年度财务报告编制1.收集年度财务数据；2.编制全年财务报告。
3.2.2外部审计1.聘请专业审计机构进行年度财务报告的外部审计；2.确保审计的独立性和客观性。
第四章内部控制4.1内部审计制度4.1.1审计计划1.明确审计的周期和范围；2.制定详细的审计计划。
4.1.2审计程序1.审计员应按照程序和计划进行审计；2.确保审计的全面性和深入性。
4.2风险管理4.2.1风险识别1.明确各项业务的潜在风险；2.建立风险清单，进行评估。
4.2.2风险应对1.制定风险应对策略；2.建立风险管理团队，负责风险的监测和应对。
财经管理制度管理规定
财经管理制度管理规定第一章总则第一条为了规范公司财经管理，维护公司财务安全，提高公司财经管理效率，保障公司利益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于公司各级财经管理岗位的员工。
第三条公司财经管理应遵循公平、公正、合法、规范的原则，加强内控管理，防范各类风险，促进公司财务稳健发展。
第四条公司各级财经管理人员要加强学习，不断提高财经管理意识和能力，遵守财经管理制度，勤勉尽责，恪尽职守。
第五条公司各级领导要为财经管理工作提供积极支持，营造良好的内部控制环境，推动财经管理工作不断完善。
第二章财务管理第六条公司财务管理应依法纳税、合规经营，保证公司的财务稳健和健康发展。
第七条公司各级财经管理人员要按照国家税法规定，认真履行纳税义务，严格遵守纳税申报、缴纳等程序，确保缴税的及时性和准确性。
第八条公司财务收支管理要在严格依法合规的前提下，精细管理，严格控制各项费用，做到合理预算、合理支出、合理节约。
第九条公司财务报表编制要真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不得伪造、篡改、偷漏税款，不得虚报业绩。
第十条公司应建立健全的审计管理制度，对公司各类财务数据进行全面、深入的审计，发现问题及时纠正并报告上级领导。
第三章内部控制第十一条公司内部控制是保证公司财务活动合法、规范和效率的重要手段，各级财经管理人员要加强对内部控制的重视。
第十二条公司应建立健全的内部控制体系，包括风险管理、流程规范、信息系统、内部审计等各项内容。
确保资产的安全性、完整性、可靠性和合规性。
第十三条公司财经管理人员要履行内部控制职责，落实风险识别、评估、防控的责任。
对公司资产、负债、利润、现金流等财务指标进行定期、细致的检查。
第十四条公司应定期组织内部控制的检查和评估工作，对内部控制存在的问题及时整改，确保内部控制的有效性和合理性。
第四章资金管理第十五条公司资金管理应严格遵守国家有关法律法规、公司规章制度，确保公司资金安全和合规运营。
第十六条公司应建立健全的资金筹集、使用、分配、监督管理制度，明确责任、严格流程、规范操作，杜绝挪用、浪费、滞留、侵占等各种行为。
公司财务管理制度范本(精选7篇)
公司财务管理制度范本（精选7篇）公司财务管理制度1总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。
财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。
记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。
记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。
单位财经管理制度
一、总则为加强单位财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位财务活动的合法、合规、合理，特制定本制度。
二、财产管理制度1. 财产登记与保管单位财产实行先分类登记造册（或入实物帐）后使用，并责任到人保管。
所有财产必须附册登记，包括但不限于办公室财产、仓库财产、流动财产和其它设备设施。
2. 财产赔偿财产损坏或丢失者，按价赔偿。
赔偿金额由责任人承担，并追究相关责任。
3. 财产报废财产达到使用年限或因技术更新、损坏等原因无法继续使用时，应按程序办理报废手续。
三、经费管理制度1. 经费预算单位经费预算应根据年度工作计划编制，经单位领导批准后执行。
预算内容应包括人员经费、公用经费、业务经费等。
2. 经费报销1）因公下乡、出差、开会、培训等按规定报销。
报销时需提供相关票据，并填写报销单。
2）各学校交费（不含个人承包项目等）一律由会计接收。
特殊情况需由其他人员接收者，必须及时转交财会人员。
3）禁止私自冲抵票据，否则按违纪论处，并追究责任。
3. 差旅费报销1）因公出差、开会、培训等按有关规定报销。
每天生活费补助标准为：省级30元，市级20元；每夜住宿补助标准为：省级50元，市级30元；车票据实核算。
2）返城后开支票据一般在一周内找站长签批，否则无效。
4. 单位来客单位来客一律先请示后安排，饭后签字并及时向站长报帐，否则不予报销。
5. 因公派车因公派车必须先请示后安排，每次预支加油费不超过200元，多退少补。
加油票等由用车人签名，并由司机于月底汇总后报销。
6. 购置、安装或维修物品单位购置、安装或维修物品（设备、设施等），必须先请示，后预算，再安排，否则不予报销。
四、监督检查1. 单位领导应对财务活动进行监督，确保财务制度得到有效执行。
2. 财务部门应定期对财务活动进行检查，发现问题及时纠正。
3. 单位内部审计部门应定期对财务活动进行审计，确保财务活动合规、合法。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由单位财务部门负责解释。
企业财务管理规章制度(通用7篇)
企业财务管理规章制度(通用7篇)企业财务管理规章制度1第一章总则第一条为了适应市场经济体制客观要求，建立新型公司财务制度，更好地贯彻《公司财务通则》、《公司会计准则》和《工业公司会计制度》，以确保国家财经法规的有效实施，结合本公司实际情况，特制定本公司财务管理制度。
第二条认真建立健全公司内部财务管理办法的结构体系，财务部门负责财务预算的编制、执行、检查、分析，具体制定公司内部财务管理办法，组织实施公司的财务管理和经济核算，如实反映本单位经济状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳税收，参与公司经营管理及决策，统筹并处理财务工作中出现的问题，确保公司财务活动有序进行。
第三条认真贯彻执行国家各项财经政策和会计制度，执行新的公司会计准则，规范公司成本管理，强化公司财务制度和经济核算，降低消耗，提高效益，为公司更好地发展，奠定坚实的管理基础。
第二章财务管理的职能、任务第四条财务管理的职能财务管理的职能概括起来讲是指资金的筹集、运用和分配三个方面。
具体细分为：1、资产及负债管理：资产负债管理是财务管理的核心问题，具体包括固定资产、流动资产、无形资产、递延资产、其他资产、长期投资的管理以及负债的计价、负债的比例和负债的形式管理。
2、收入费用管理：包括收入的确定、核算的方法以及直接、间接、期间费用的核算和管理。
3、利润的管理：包括利润核算和分配等方面内容。
4、维护所有者权益：就是对公司的资本金、公积金和未分配利润加强管理，做好公司的资本运营，使公司的资产不断增值，经济效益显着提高。
第五条财务管理的任务：1、选择筹资渠道，降低资金成本正确、及时地筹集资金，保证公司经营活动持续发展，提高资金利用率，建立科学合理的资金结构。
2、用好各项资产，提高资产的利用效果。
从不断提高公司的经济效益入手，正确地选择公司经营策略和资产投向，使各项资产得以科学运行。
3、降低成本费用，增加公司盈利根据公司的任务、消耗定额和其他条件，合理控制各种经营耗费，分析研究经营耗费水平和公司盈利水平，及时揭示经营中存在的问题，提出改进措施，促进公司改善经营管理。
公司财经纪律执行管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财经纪律，确保公司资金安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于财务部门、行政部门、业务部门等。
第三条公司财经纪律执行管理遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保公司财经活动合法合规；（二）安全性原则：加强资金管理，确保公司资金安全；（三）效益性原则：提高资金使用效率，为公司创造经济效益；（四）透明性原则：加强财务信息公开，接受监督。
第二章财经纪律第四条公司财经纪律包括但不限于以下内容：（一）严格执行国家财经法律法规，不得有违法违纪行为；（二）严格遵守公司财务制度，规范财务操作流程；（三）合理编制财务报表，确保报表真实、准确、完整；（四）加强资金管理，确保资金使用安全、高效；（五）严格执行合同管理，防止合同风险；（六）加强成本控制，降低运营成本；（七）加强内部控制，防止舞弊行为。
第三章财务管理第五条财务部门负责公司财务管理，具体职责如下：（一）建立健全财务管理制度，确保财务工作有序开展；（二）负责编制和审核财务报表，确保报表真实、准确、完整；（三）负责资金管理，确保资金使用安全、高效；（四）负责合同管理，确保合同风险可控；（五）负责成本控制，降低运营成本；（六）负责内部控制，防止舞弊行为。
第六条各部门在财务管理中应遵守以下规定：（一）合理编制部门预算，严格控制支出；（二）严格执行预算执行，不得擅自调整预算；（三）加强合同管理，确保合同风险可控；（四）加强成本控制，降低运营成本；（五）加强内部控制，防止舞弊行为。
第四章监督检查第七条公司设立财经纪律执行监督检查小组，负责对公司财经纪律执行情况进行监督检查。
第八条监督检查小组的主要职责如下：（一）监督检查公司财经纪律执行情况；（二）对违反财经纪律的行为进行调查处理；（三）定期向公司领导汇报监督检查情况。
第五章责任追究第九条对违反财经纪律的员工，公司将依据国家法律法规和公司规章制度，追究其相应责任。
财经安全管理制度
财经安全管理制度一、制度目的为确保企业财务运作的安全性和稳定性，防范外部风险，规范内部操作，促进企业持续发展，特制定本财经安全管理制度。
二、制度依据公司相关章程、制度、政策。
市场监管相关法规。
公司内部流程及风险管理体系。
企业内部控制制度。
三、主要内容1. 财务管理（1）公司设立专门的财务部门，负责公司全面的财务管理工作。
（2）对公司财务部门的人员进行全面的培训，保证员工具备相关财务知识和技能。
（3）全面归档公司财务相关文件，保障重要文件资料的安全性。
2. 预算管理（1）公司制定年度预算计划，对各项费用进行合理安排。
（2）严格控制公司各项支出，提高财务运作效率。
（3）定期对预算进行评估和调整，确保预算合理性和实施效果。
3. 资金管理（1）建立完善的资金管理机制，确保公司资金安全。
（2）规范公司内部资金流动，防止资金挪用和私自借用。
（3）对公司资金进行定期审计，发现和纠正资金管理中存在的问题和风险。
4. 风险管理（1）建立全面的风险管理体系，确定各种风险的识别、评估、控制和应对措施。
（2）对公司在市场竞争中可能面临的各种风险进行排查和分析。
（3）定期进行风险评估和管理，确保公司的财经安全。
5. 内部控制（1）建立严格的内部控制制度，规范公司各项内部操作。
（2）制定明确的权限分配和管理规定，保证公司内部职责清晰。
（3）定期对公司内部控制机制进行评估，及时发现和解决控制失效的问题。
6. 合规管理（1）严格遵守国家和行业相关法规，确保公司运作合法合规。
（2）建立完善的内部合规管理制度，对公司各项业务活动进行规范。
（3）定期对公司内部合规情况进行检查和核实，及时纠正不合规行为。
7. 信息安全（1）建立完善的信息安全管理制度，确保公司信息资料的保密性和完整性。
（2）规范公司信息的采集、存储、传输和处理，防止信息泄露和篡改。
（3）定期对公司信息系统进行检查和维护，及时更新和升级安全防护措施。
8. 突发事件应急预案（1）建立完善的突发事件应急预案，提前做好各类突发事件的准备工作。
公司财经工作制度管理制度
第一章总则第一条为规范公司财经工作，确保财务信息的真实、准确、完整，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，根据《公司法》、《会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司财经工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：财经工作必须遵守国家法律法规和公司内部制度，确保财经活动的合法性。
（二）真实性原则：财务信息必须真实、准确、完整，不得虚构、隐瞒或者篡改。
（三）及时性原则：财务信息要及时反映公司经济活动，确保财务报告的及时性。
（四）保密性原则：对涉及公司经济秘密的资料，必须严格保密。
（五）责任制原则：明确各部门、各岗位的财经工作职责，确保财经工作的有序进行。
第二章财务机构与人员第四条公司设立财务部，负责公司财经工作的组织实施和监督。
第五条财务部的主要职责：（一）贯彻执行国家有关财经法律法规和公司内部制度。
（二）编制和执行公司财务预算，负责资金筹措和管理工作。
（三）负责公司会计核算、财务报告编制和税务申报工作。
（四）负责公司内部控制制度建设，加强对各部门、各子公司的财务监督。
（五）负责公司财务信息保密工作。
第六条财务人员应具备以下条件：（一）具有相应的会计、财务管理专业知识和技能。
（二）遵守职业道德，诚实守信，廉洁自律。
（三）具备良好的沟通能力和团队协作精神。
第三章财务预算与资金管理第七条公司财务预算应按照国家有关政策和公司发展战略编制，经董事会批准后执行。
第八条公司资金管理应遵循以下原则：（一）统筹兼顾，合理分配。
（二）确保资金安全，降低资金风险。
（三）提高资金使用效益。
（四）遵守国家有关外汇管理规定。
第四章会计核算与财务报告第九条公司会计核算应按照国家统一的会计制度执行，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十条公司财务报告应按照国家有关规定编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十一条公司财务报告经审计后，应及时报送相关部门和股东。
公司财经管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定和健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于各部门、子公司、关联企业等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规，结合公司实际情况，确保财务管理的科学性、规范性和有效性。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织、实施和监督。
第五条财务部的主要职责：（一）建立健全财务管理制度，制定财务管理规程，并组织实施。
（二）编制和执行公司财务预算，监控预算执行情况。
（三）负责公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用。
（四）负责公司成本核算、成本分析和成本控制。
（五）负责公司税务筹划和税务申报工作。
（六）负责公司财务报表编制、审核和报送。
（七）负责公司财务档案的管理和保管。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规：严格遵守国家有关法律法规，确保资金运作合法合规。
（二）安全第一：确保资金安全，防止资金流失和风险。
（三）效益优先：提高资金使用效率，确保资金效益最大化。
（四）计划管理：加强资金计划管理，确保资金合理分配。
第七条公司资金管理包括以下内容：（一）银行账户管理：规范银行账户开立、使用和撤销，确保账户安全。
（二）现金管理：加强现金收支管理，确保现金安全。
（三）应收账款管理：加强应收账款催收，降低坏账风险。
（四）应付账款管理：合理安排付款计划，降低财务成本。
第四章成本管理第八条公司成本管理应遵循以下原则：（一）成本效益原则：在保证产品质量和数量的前提下，降低成本。
（二）责任成本原则：明确成本责任，落实成本控制。
（三）全面成本原则：全面分析成本构成，提高成本控制能力。
（四）动态管理原则：实时监控成本变化，及时调整成本策略。
第九条公司成本管理包括以下内容：（一）成本核算：建立健全成本核算体系，准确反映成本状况。
（二）成本分析：定期分析成本构成，找出成本控制点。
财经管理制度范文精选
财经管理制度范文精选在现代企业管理中，财经管理制度起着至关重要的作用。
良好的财经管理制度能够帮助企业规范财务运作，保证财务安全，提高财务效益。
以下是对财经管理制度的几个范文精选，供参考和借鉴。
一、资金管理制度资金是企业运作的生命线，良好的资金管理对企业发展至关重要。
以下是一份资金管理制度的范文：1.资金流动管理（1）企业应建立资金流动管理专门部门，负责资金的筹措与运用。
（2）资金流动管理部门应定期进行资金统计与分析，并向上级报告资金运用情况。
（3）企业应严格执行资金预算制度，避免资金超支或闲置。
2.资金监督管理（1）企业应建立健全的资金监督管理机制，确保资金使用合规。
（2）对资金使用进行定期检查，发现问题及时整改，并追究相关责任人的责任。
（3）加强对重点资金的监控与审计，确保资金流向的透明和有效性。
二、成本管理制度成本管理直接关系到企业盈利能力和竞争力的提升。
以下是一份成本管理制度的范文：1.成本核算（1）企业应建立完善的成本核算体系，确保成本数据的准确性与及时性。
（2）对各项成本要素进行详细的核算，包括直接成本和间接成本。
（3）成本核算报告应定期向上级主管部门进行报告，并进行成本分析与控制。
2.成本控制（1）企业应制定成本控制目标和策略，确保成本控制与实际生产经营相适应。
（2）建立成本控制责任制，明确各个岗位的成本控制职责。
（3）定期开展成本控制检查与评估，发现问题及时采取措施纠正。
三、审计管理制度审计是对企业财务状况和运营情况的全面检查和评估。
以下是一份审计管理制度的范文：1.内部审计（1）企业应建立内部审计部门，负责对企业各项业务进行审计。
（2）内部审计部门应独立于被审计部门，确保审计结果的客观性和公正性。
（3）内部审计部门应定期向上级主管部门提交审计报告，并提出改进意见。
2.外部审计（1）企业应定期聘请独立的外部审计机构对企业进行审计。
（2）外部审计机构应遵守职业道德和审计准则，对企业财务报表进行审计。
财经管理制度
财经管理制度
是指用于规范和管理财经活动的一系列规定和制度。
它主要涉及财务管理、资金管理、预算管理、会计管理、审计管理等方面的规定。
财经管理制度的目的是保障财经活动的合法性、合规性和有效性，确保企业或组织的财务健康和正常运营。
以下是几个常见的财经管理制度：
1. 财务管理制度：包括资金的筹集、使用、监管和核算等方面的规定。
通过建立财务管理制度，可以确保企业或组织的资金使用合理、透明、高效，防止财务风险和财务违规行为的发生。
2. 预算管理制度：包括预算编制、执行、监控和评估等方面的规定。
通过建立预算管理制度，可以确保企业或组织的预算制定科学、合理，预算执行符合规定，预算监控和评估能够及时反馈和调整。
3. 会计管理制度：包括会计核算、财务报告、财务分析等方面的规定。
通过建立会计管理制度，可以确保企业或组织的财务信息真实、准确，财务报告能够及时、完整地反映财务状况和经营成果，为决策提供依据。
4. 审计管理制度：包括内部审计和外部审计等方面的规定。
通过建立审计管理制度，可以对企业或组织的财务活动进行全面检查和评估，发现问题和风险，提出改进措施，保障财务活动的合规性和有效性。
财经管理制度对于企业或组织的长期发展至关重要，它可以帮助企业或组织实现规范经营、有效管理、风险控制和可持续发展的目标。
财经管理制度范文
财经管理制度范文财经管理制度范文第一章总则第一条为加强财经管理，规范财经行为，促进财经可持续发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有与财经相关的管理活动，包括预算管理、审计管理、财务管理、资金管理等。
第三条公司财经管理工作应坚持科学决策、规范管理、公开透明、效率高效的原则，并且以达成公司整体目标为导向。
第四条公司应建立完善的财经管理体系，包括财经管理岗位设置、职责分工、工作流程等。
第五条公司财经管理人员应具备财经专业知识和工作经验，并按照公司的要求进行培训和考核。
第二章预算管理第六条公司应按照年度计划制定预算，确保资源合理配置和财务收支平衡。
第七条预算编制应充分参考市场需求和公司发展战略，并经过相关部门和财经管理部门的审议和批准后执行。
第八条预算执行过程中，各部门应按照预算要求进行经费申请和使用，不得超出预算额度，必要时需提前申请调整。
第九条预算执行应定期进行汇总和分析，发现问题及时采取相应的措施进行调整。
第十条预算执行情况应每季度向公司管理层进行报告，定期进行检查和评估。
第三章审计管理第十一条公司应建立独立的审计部门，负责公司财经活动的审计工作。
第十二条审计部门应制定审计计划，明确审计范围和目标，并根据计划进行审计工作。
第十三条审计工作应符合国家法律法规和审计准则的要求，确保审计结果的真实、准确和完整。
第十四条审计部门应独立行使审计职权，不受其他部门的影响。
第十五条审计部门应向公司管理层提出审计报告，报告内容包括财务状况、风险评估、遵循合规性等。
第十六条公司管理层应对审计结果给予重视，并及时采取整改措施。
第四章财务管理第十七条公司应建立健全的财务制度，包括财务会计制度、资产管理制度、成本管理制度等。
第十八条财务会计制度应符合国家会计准则和公司内部控制要求，确保财务报表的真实、准确和完整。
第十九条资产管理制度应对公司的资产进行科学管理，包括固定资产的采购、使用和处置等。
第二十条成本管理制度应对公司的成本进行控制和分析，提高经济效益。
公司财经管理制度
公司财经管理制度一、制度概述公司财经管理制度是为了规范和管理公司的财务活动，保障公司财务安全，提高财务管理效率而制定的一系列规定和流程。
本制度涵盖了公司财务管理的各个方面，包括财务报告、预算管理、资金管理、会计处理、审计监督等内容。
二、财务报告1.财务报告的编制与发布公司应按照国家相关法律法规和会计准则要求，编制财务报告。
财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。
财务报告应在规定时间内报送给相关部门和股东，并进行公告。
2.财务报告的审查与核实公司应定期对财务报告进行内部审查和外部核实，确保财务报告的真实、全面、准确。
公司内部应设立独立审计部门，负责对财务报告的审核和核查工作，并及时向董事会和管理层提供审计报告。
三、预算管理1.年度预算编制公司每年应制定年度预算，包括财务预算和经营预算。
财务预算包括资金预算、收支预算和利润预算。
经营预算包括销售预算、生产预算、成本预算等。
预算编制应参考历史数据和市场环境，确保合理性和可行性。
2.预算执行与控制公司应根据预算制定相关管理制度和流程，确保预算的有效执行和控制。
各部门应按照预算分解下达工作目标，并根据实际情况进行调整。
预算执行情况应及时进行监控和分析，发现问题及时采取相应措施。
四、资金管理1.资金计划与预测公司应制定合理的资金计划和预测，确保项目资金的充足和合理运用。
资金计划应包括日常资金计划、短期资金计划和长期资金计划，根据不同的时间和规模进行编制。
2.资金筹措与运用公司应通过不同的渠道筹措资金，包括银行融资、股权融资、债券融资等。
资金运用应按照投资计划和投资决策进行，确保资金的安全和收益。
五、会计处理1.财务会计公司应按照国家相关法律法规和会计准则要求，进行财务会计处理。
包括会计档案的建立和归档、账务的登记和记录、凭证的审核和管理等。
会计处理应确保会计信息的准确性和及时性。
2.管理会计公司应建立管理会计体系，为管理层提供决策依据和成本控制手段。
财经管理制度
财经管理制度关键信息项：1、财务预算管理2、资金管理3、费用报销管理4、资产管理5、财务报表与审计6、财务监督与违规处理1、财务预算管理11 公司应制定年度财务预算计划，包括收入预算、成本预算、利润预算等。
111 各部门需根据公司的战略目标和业务计划，提交本部门的预算草案。
112 财务部门负责汇总、审核各部门的预算草案，并进行综合平衡和调整。
113 预算方案经管理层审批后执行，作为公司财务活动的重要依据。
2、资金管理21 设立专门的资金账户，确保资金的安全和规范使用。
211 严格执行资金收付的审批制度，明确审批权限和流程。
212 合理安排资金，优化资金结构，提高资金使用效率。
213 定期进行资金盘点和对账，确保资金账实相符。
3、费用报销管理31 员工报销费用应遵循规定的流程和标准，提供真实、合法的票据。
311 明确各类费用的报销范围和限额，超出部分需特殊审批。
312 财务部门对报销申请进行审核，不符合规定的予以退回。
313 定期对费用报销情况进行分析和总结，控制不合理费用支出。
4、资产管理41 建立健全资产管理制度，包括资产的购置、使用、维护、处置等环节。
411 对固定资产进行登记、编号和盘点，确保资产的安全和完整。
412 低值易耗品的领用应进行登记和管理，定期盘点核实。
413 资产的处置需经过审批，按照规定的程序进行处理。
5、财务报表与审计51 财务部门按时编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
511 财务报表应真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
512 定期进行内部审计，对财务活动进行监督和检查。
513 接受外部审计机构的审计，提供必要的财务资料和协助。
6、财务监督与违规处理61 加强对财务活动的监督，发现问题及时整改。
611 对违反财经管理制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚。
612 建立举报机制，鼓励员工对违规行为进行举报。
613 定期对财经管理制度进行评估和完善，适应公司发展的需要。
公司财务工作管理规章制度(精选10篇)
公司财务工作管理规章制度（精选10篇）公司财务工作管理规章制度（精选10篇）制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则，关于财务工作的管理制度怎么制定呢？下面是我整理的关于公司财务工作管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司财务工作管理规章制度篇1一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财会人员要以身作责，奉公守法，同一切贪污盗窃违法乱纪行为做斗争。
二、合理组织收入，严格掌握支出。
凡是该收的要抓紧收回，几是预算以外的，无方案的开支，应坚持杜绝，对于临时性的必需开支，应按审批手续办理。
三、依据事业方案，正确准时编制年度和季度的财务方案（预算），办理睬计业务，根据规定的格式和期限报送会计报表。
四、加强医院经济治理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的治理工作。
五、一切对外选购开支，均应取得合法的原始凭证，由经手人、验收人、主管领导签字后方可报销，出差或因公借支，须经主管部门领导签字，任务完成后准时办理结帐、报销手续。
六、会计人员要准时办理债权和债务，防止拖欠，削减呆帐。
七、财务科应与有关科室协作，定期对房屋、设备、家具、药品、器材等资产进行常常性监督，准时清查库房，做到心中有数，防止积压和铺张。
八、每日收入现金准时送存银行，库存现金不得起过银行规定限期额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中争论，找出缘由及领导批示处理。
九、原证凭证、帐本、工资册、财务报表等资料以及会计人员交接、均按财政部门办理。
公司财务工作管理规章制度篇2第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
其次条财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐。
第四条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。
公司财经管理制度
公司财经管理制度为了有效管理公司财务资源，确保公司财务运作的合规性和透明度，制订了以下财经管理制度。
第一章总则第一条为了规范公司财务管理行为，保障公司财务资金的安全及合法权益，强化财务监管，提高财务运作效率，特制订此制度。
第二条公司财经管理制度适用于公司全体员工及相关部门，所有员工必须严格遵守并执行该制度，不得擅自变动或违反制度规定。
第三条公司财务管理部门负责制定和解释该制度的具体规定，并负责实施和监督全公司的财务管理工作。
第二章资金管理第四条公司所有资金必须上交至财务部门进行统一管理，不得私自挪用或用于非公司经营活动。
第五条公司接受的各类收入必须及时入账，财务部门要保证资金流转的畅通和及时性。
第六条公司每月对账务进行核对和结算，确保账目准确无误，并做好相应的财务报表。
第七条公司严格控制各项支出，按照预算划分资金用途，确保资金使用的合理性和效益性。
第八条公司对外支付的资金必须经过审批程序，确保支付的合法性和准确性。
第三章财务监督第九条公司内部设立财务审计部门，定期对公司财务情况进行审计和监督，发现问题及时纠正。
第十条公司财务报表必须真实、准确反映公司的财务状况，任何人不得伪造或篡改财务数据。
第十一条公司领导必须对公司财务情况进行定期审核，发现问题要求及时整改。
第十二条公司并购或重大投资活动需经董事会讨论决定，确保公司资金安全。
第四章资产管理第十三条公司所有资产必须登记入账，实行定期盘点和清查，确保资产的安全性和完整性。
第十四条公司领导必须严格控制公司资产的使用，不得私自挪用公司资产。
第十五条公司设备的购置和报废必须经过审批程序，做好使用和处置记录。
第五章税收管理第十六条公司必须按照国家税收法规，及时足额缴纳各项税费，不得逃避或拖欠税款。
第十七条公司财务部门负责编制和报送各种税务申报表，确保报税的准确性和及时性。
第十八条公司要开展税法宣传教育，提高员工对税务政策的认识和遵守意识。
第六章外部融资第十九条公司如需进行外部融资或发行债券，必须经过董事会批准，并制定详细的融资方案。
财经管理制度范本
财经管理制度范本以下是一个财经管理制度的范本，供参考：1. 财务管理原则1.1 透明度：财务管理应公开透明，遵循国家法律法规和会计准则，确保信息的真实性、完整性和及时性。
1.2 节约性：财务管理应注重资源的有效利用和成本的节约，遵守公司的预算和控制制度。
1.3 公平性：财务管理应确保公司内外部利益相关方的利益平衡，遵守公司的内部控制制度。
2. 财务报告与分析2.1 定期报告：公司应按照规定的时间和标准编制财务报告，并向相关部门和投资者进行定期披露。
2.2 财务分析：公司应对财务报告进行分析，及时发现和解决问题，确保财务的稳健和持续发展。
2.3 内部报告：公司应建立健全的内部报告制度，及时向管理层提供有关的财务信息和数据，以支持决策和管理工作。
3. 预算管理3.1 编制预算：公司应按照预算制度的规定，制定年度预算和月度预算，并按时报送上级部门。
3.2 控制预算：公司应严格控制预算执行，对偏差进行分析和调整，确保实际支出与预算相符。
3.3 监督与评估：公司应建立预算执行的监督和评估制度，及时发现问题和风险，提出改进方案和措施。
4. 资金管理4.1 资金计划：公司应根据业务和项目需求，制定合理的资金计划，确保资金的合理配置和使用。
4.2 资金预测：公司应定期进行资金预测，及时了解公司的资金状况和需求，以便采取相应的措施。
4.3 资金筹措：公司应根据资金计划，采取适当的筹资方式，确保公司的资金来源充足和稳定。
5. 内部控制5.1 审计制度：公司应建立独立的审计制度，对财务管理和内部控制进行监督和审计，发现和解决问题。
5.2 风险管理：公司应建立风险管理制度，对潜在风险进行识别、评估和控制，减少损失和风险。
5.3 权责清晰：公司应明确各部门和岗位的职责和权限，确保责任的明确和权力的合理分配。
以上是一个财经管理制度的基本范本，根据具体公司的情况，可以进行适当的调整和修改。
财经管理制度
财经管理制度财经管理制度是指组织或企业在财务和经济方面的管理规范和体系。
通过建立和执行科学的财经管理制度，企业能够合理配置资源，提高绩效，防范风险，实现可持续发展。
本文将从以下四个方面介绍财经管理制度的重要性及其应用。
一、会计制度会计制度是财经管理制度的核心组成部分。
它包括了会计核算原则、会计准则、会计制度等内容。
通过完善的会计制度，企业能够准确、规范地记录和反映经济业务的发生和结果，提供可靠的财务信息。
会计制度的执行有助于企业进行财务分析和决策，实现科学管理。
二、成本管理制度成本管理制度是企业控制成本的重要手段。
它通过设定成本预算、成本核算、成本控制等环节，帮助企业降低成本，提高利润。
成本管理制度还可以帮助企业识别和分析成本构成、成本变动等问题，为企业经营决策提供依据。
通过建立严密的成本管理制度，企业能够提高经济效益，保持竞争力。
三、预算管理制度预算管理制度是企业的经营计划和控制工具。
它通过设定年度预算、部门预算等形式，对企业的经济活动进行计划和控制。
预算管理制度要求企业将目标和资源相结合，合理安排和使用资金，确保资金的有效利用。
预算管理制度还可以帮助企业分析运营情况，及时调整经营策略，提高经济效益。
四、风险管理制度风险管理制度是为了防范和化解各类风险而建立的体系和规范。
财经领域存在许多风险，如市场风险、信用风险、汇率风险等。
通过建立风险管理制度，企业能够对各类风险进行有效识别、评估和控制。
风险管理制度要求企业建立风险管理组织、制定风险管理流程、建立风险评估模型等，以应对不确定的外部环境。
结语财经管理制度对于企业的经济运作和发展至关重要。
它能够规范财务和经济管理的行为，提高资金利用效率，防范风险，优化资源配置。
企业应当注重建立和执行科学的财经管理制度，使之成为企业的有机组成部分，为企业的可持续发展提供稳定支撑。
企业财经管理制度
企业财经管理制度第一章总则1.1制度目的为规范企业财务管理，优化资源配置，确保财务健康稳定，特制定本《企业财经管理制度》（以下简称制度）。
1.2适用范围本制度适用于企业内所有与财务相关的活动，包括但不限于会计核算、预算管理、资金运营、财务报告等。
1.3责任主体1.3.1高层管理层负责制定财务战略目标，推动全员参与财务管理工作。
1.3.2财务部门负责日常财务管理工作，协助高层管理层完成财务决策。
1.3.3各部门负责执行预算、控制费用，确保企业财务状况良好。
1.4术语定义1.4.1财经管理：指企业通过对财务、预算、资金等方面的管理，实现资源的合理配置和财务目标的达成。
1.4.2会计核算：是对企业经济活动进行系统记录、分析和报告的过程，通过这一过程，反映出企业的经济实际。
第二章会计核算制度2.1会计政策2.1.1制定明确的会计政策，包括会计准则的选择、会计核算方法的确定等。
2.1.2对于特殊交易或项目，明确处理方法，确保会计信息的真实和可比性。
2.2会计核算流程2.2.1制定详细的会计核算流程图，明确各个环节的责任和操作规范。
2.2.2引入先进的财务软件，实现自动化会计核算，提高效率和准确性。
2.3会计档案管理2.3.1建立规范的会计档案管理制度，确保会计凭证、账簿等文件的完整性和安全性。
2.3.2定期进行会计档案清理，将过时的文件进行合理保存和销毁。
第三章预算管理制度3.1年度预算编制3.1.1制定年度预算编制计划，明确编制流程和时间节点。
3.1.2各部门按照预算编制计划，提交详细的预算申报，包括收入、支出、投资等方面。
3.2预算审核与调整3.2.1由财务部门负责对各部门的预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。
3.2.2针对不合理的预算，及时与相关部门沟通，进行调整和优化。
3.3预算执行与监控3.3.1制定预算执行计划，明确各部门的责任和执行标准。
3.3.2设立预算执行监控系统，实时监测各项预算的执行情况，及时发现和解决问题。
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公司财经管理制度为了进一步规范公司财务管理，充分发挥财务工作的预测、监督、控制的作用，激励各部门增收节支，提高企业经济效益，根据董事会精神，特制定本制度。
第一章总则第一条公司的一切经营活动资金、资产的管理均受董事会监督，对股东负责。
第二条财务部负责公司财务资料的收集、整理、核算、统计、汇总、上报等工作，跟踪监督各部门财务预算执行情况。
第三条公司全体财务人员要加强专业知识、技能的学习及提高，以适应国家新的法律、法规的规定和公司经营发展的需要，当好公司的管家、作好领导的参谋。
第二章资金管理第四条中期、短期资金计划管理（一）中期资金管理根据“现金为王”的原则，财务部在年初根据公司批准的财务预算报告编制资金精细化执行方案，报财务总监和公司审批后执行，确保全年现金流收大于支。
（二）短期资金管理1、每月十九日公司库房根据下月销售任务指标，结合公司库存情况和产品配方标准，向供应物流部提供下月物资采购量；供应物流部按制度成本标准价格计算出下月物资采购资金，并于每月20日前提交下月物资采购资金计划报到财务部。
2、营销中心根据下月销售任务目标，按已签订的合同执行条款，预计下月各项营销费用的开支，于每月25日前提交下月资金计划报到财务部。
3、财务中心根据公司各部门的工作任务和实际情况，编制各部门下月度资金使用计划。
4、财务总监负责对资金计划进行审核，呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行资金使用监督。
5、资金计划编制要求：具体、细致，按部门分项目进行；分清资金使用的轻重缓急，按生产和销售优先的原则将有限资金进行合理配置。
（三）资金计划的实施1、财务总监应对各部门的资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。
2、对于资金计划中没有安排又必须要办的事项，具体经办部门应提出资金追补计划报财务部备案，经总经理同意后方可支出。
对未按以上程序确定的计划外项目财务部可以拒绝支付。
第五条经营性资金管理一、经营性收入管理。
公司财务部负责对照经济合同或协议监督收入的入账。
因故少收的收入必须有总经理的签字批准。
二、经营性支出管理（一）凡经济合同、协议所应支付的款项，均按经济合同管理资金支付报批程序申报，按本制度资金审批权限批准后方可支付。
（二）经营性的临时借款在3000元以下的（指办理各类手续时的临时借款），由业务所在部门负责人提出申请，对口领导签字，由财务总监审批后借支。
借款在5000元以上的由业务所在部门负责人提出申请，由总经理审批后借支。
（三）经营性资金的审批程序：1、单笔5000元以下的费用，由经办人签字，部门负责人审查，公司对口管理领导、财务总监审核、总经理批后办理。
2、单笔5000元以上的成本、费用，由经办人签字，部门负责人审查，公司对口管理领导审核,财务总监稽核、总经理审核，董事长审批后办理。
3、公司对外的所有赠品，由经办人签字，公司对口领导审查，财务总监稽核，总经理审批后办理。
4、公司对外的样品，由经办人签字，部门负责人审批后办理，如样品的价值在100元以上，还需公司对口领导审查，财务总监稽核，总经理审批后办理。
第六条非经营性资金管理非经营性资金开支按以下审批程序执行：（一）公司各部门的办公用品、低值易耗品以及零星物资的采购和维修必须先由资金开支部门经办人提前提出计划并填报材料物资请购单，部门负责人审查、财务总监审核、总经理审批后方可购买。
（二）公司的教育经费等活动活动经费、职工福利费支出由财务总监审核、总经理审批后支付。
（三）年度预算范围内其它各类管理费用的开支按经办人申报，部门负责人审查，公司对口领导审核，财务总监稽核，总经理审批的程序办理（如超出年度预算金额的管理费用无论金额大小都必须由董事长审批后支付）。
（四）凡涉及到经营、管理环节中的临时请工，一律报行政部审查、总经理审批后方可请工。
（五）公司对外的各种赞助、捐赠以及对与经营无关的借款，由承办单位直报总经理批准后支出。
公司财务应建立赞助、捐赠台账。
（六）员工突遇灾害事故，生活极其困难，需向财务借款的，由员工所在部门会同工会调查属实后，报总经理批准后董事长签批借支。
第三章资产管理第七条固定资产管理一、属于固定资产的实物，财务部和各部门要建立固定资产台账，定期进行固定资产清查，保证账簿记录与实物相符。
二、公司各部门，对固定资产要专人管理、维护；确需专业人员维护、维修的，由部门负责人报请公司对口领导批准后再进行维护、维修。
三、公司各部门保管和使用的固定资产、低值易耗品每半年清理一次，年终进行清产核资。
在年终进行清产核资时，对固定资产的核销、升降值处理由公司相关部门、财务部经理、财务总监和股东代表一道开展评估、核销工作。
四、在清产核资时，对核销物品要逐件登记，相关人员签字；对升降值物品按当时市场价格以及物品的功能作用，综合评估出现值。
五、固定资产的核销、物品降值处理的报批程序按固定资产所在部门申报、财务部经理审查、财务总监审核、法定代表人审批的程序办理。
六、固定资产外借，由部门负责人报请总经理批准后方能借出。
总经理的批示留存物品保管人员处，以备检查。
七、公司每年的财务决算报告，应报明固定资产原值和现值。
所有者权益的数据，应以现值为准。
八、对于外借物品不能收回、丢失、失窃或管理不善引起物品变质不能使用的，按本制度规定的违反财经纪律的相关条款处理。
九、公司的所有设备，公司财务部要建立数量和使用情况的台账。
第八条流动资产管理一、存货的管理按《公司库房管理制度》执行。
二、应收应付款管理（一）凡公司发生的以货币方式完成的应收、应付款行为的资金，包括经营性资金、非经营性资金、各类行政收费、银行借款等均纳入应收应付款管理,财务中心、营销中心、供应物流部、市场部等必须保证应收款不失效。
（二）公司所有款项均应通过公司银行存款户头进出。
特殊情况需收支现金的，应由资金使用单位与财务人员一起共同办理。
（三）公司财务中心负责下列资金的清理、回收、支付、交纳：1、向国家交纳的各种税金；2、向当地政府职能部门交纳的各项行政事业性收费；3、向银行借款与还款（含利息）；4、非经营性支出应收回的资金；5、其他属于财务部门直接借出或直接收回的资金。
（四）公司营销中心负责下列资金的清理、回收、支付、交纳：1、销售货款回笼以及每次、每月对各大商超入库验收单与公司财务开据的送货单中的收款联的勾单对账工作；2、各类直营商超固定费用以及促销费、广告费、物流运输费等。
3、其他属于营销中心直接借出或直接收回的资金。
4、广告策划、设计制作等发生的所有款项。
5、签订合同或协议时列明应由公司销售部支付的各种保证金或定金；6、其他属于销售部直接借出或直接收回的资金。
（五）公司供应物流部负责下列资金的清理、回收、支付、交纳：1、各类生产用设备器具、原辅材料、包装物等所有购进物资的款项；2、签订合同或协议时列明应由公司供应物流部支付的各种保证金或定金；3、其他属于供应物流部直接借出或直接收回的资金。
（六）公司各营销中心、供应物流部、销售部负责清理、回收和偿付的资金，主要是各类经营性资金。
在办理这类应收应付资金时，按下列规则办理：1、事前签订合同或协议的，按合同、协议的约定执行；2、事前没有签订合同或协议的，在回收或偿付资金时，应补签合同或协议，对不签合同列支的款项必须事前经总经理书面批准；3、凡工程项目资金，承接项目的公司没有合同或协议的，公司财务部要拒绝承办，并直报总经理处理。
（七）公司财务中心、营销中心、供应物流部、市场部在办理上述应收应付款项时，应以正式发票入帐。
（八）对于逾期未收回的资金，公司财务部每月作一次清理，书面汇总上报总经理，总经理应以指令性目标下达回收资金任务并纳入绩效考核；凡连续三次被法定代表人以指令性目标考核尚未收回资金的部门负责人，视为不作为，按本制度规定的不作为办法处理。
第四章差旅费报销的管理第九条差旅费报销的具体规定（二）差旅报销细则：1、出差申请人必须凭公司相关管理制度规定之审批人签批的出差申请单方可出差。
2、出差指超出该业务机构设置城市所辖城区，凡在所辖城区内办事，不得报销任何费用；驻外机构常驻人员在所住城市，不报销住宿费和生活补贴。
3、凡连续坐车12小时以上，可报生活补贴40元，晚间（晚8：00-早晨6：00）坐车6小时以上，可购同车次的卧铺票，可报夜间补贴40元/天。
每天生活补贴只能报销其一，不能重复报销。
凡可坐卧铺而坐硬座的，夜间4、驻外人员回公司（大区、办事处）或统一组织到外地开会、培训、办事等，由公司（大区、办事处）统一提供食宿的培训、开会等，其期间不报销生活补贴及住宿费及市内交通补贴；同性别两人以上出差需两人合并住宿,按职位较高者标准报销住宿补贴(高管除外)。
5、所有人员出差，必须附出差地的住宿发票、当地交通费发票（出租车票），方能享受住宿补贴、交通补贴，住宿标准内据实报销，住宿发票后面必需注明住宿点的电话，财务可进行核实；带车（随车）出差的市内交通费补贴不予报销，只报销出差期间过路过桥费，油费不予报销，其费用计算在各区域当月车辆使用费中；订票费、送票费一律不予报销。
7、凡上午10：00以前回到驻地的出差人员，当天的生活补贴和交通补贴不予报销，凡下午12：00以后离开驻地，其当天生活补贴按50%报销，下班后离开驻地的，其当天无生活、交通补贴。
8、出差如无权享受乘座飞机的，如需乘座，以签呈形式报总经理审批同意后，方可乘座并报销费用；未批准的按同期火车乘坐标准加夜间补贴标准报销9、凡同一次出差的，同一项目补贴可以平衡报销。
10、随同正副董事长出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
11、趁出差之便，回家探亲和办私事，未申报请示的其有关费用均由个人自理。
其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
12、凡属公司指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受本办法限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及补助。
13、凡被外单位和个人邀请到外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受补助费。
14、沿海城市指：深圳、广州、珠海、汕头、厦门、福州、上海、杭州、温州、宁波、大连、青岛、济南、烟台、威海、东营、海口、北海、北京。
在沿海地区所属市、县出差报销标准也可按沿海城市标准报销。
第五章其它费用的报销的管理第十条、采购费用报销的具体规定（一）小额采购及办公用品采购必须有库管或行政人事部开具的验收单据才能报销。
（二）大额采购必须签订采购合同，报销时凭采购合同、品质部验收单据及库管的入库单据方可报销。
第十一条、会议费用报销的具体规定会议费用必须申请部门提前申请，部门负责人签字，总经理审批，报销时凭申请单及票据报销。