U9财务集中管控解决方案

支持17家商业银行的22个网银系统的网上支付业务 提供实时、准确的网银账号余额查询、交易明细查询
资金管理–网上银行
U9 财务系统 U9网上银行 银 行
付款单
支付清单
商业银行网银 。。。。。。
网银适配器
对账单 账户余额
商业银行网银
资金管理 - 网上银行
对于集团账号支持总分账户的自动归集、资金回拨 帮助企业实现资金集中管理、加强资金运做的实时性
全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件
U9财务集中管控解决方案
用友软件股份有限公司 U9事业部
•2009 UFIDA Software Corporation
目录
UFIDA U9
新经济环境下企业财务面临的问题 先进管理模式 关键应用
•2009 UFIDA Software Corporation
SOB-B-RMB
SOB-C-RMB
SOB-ML-RMB
SOB-HK-RMB
SOB-ABC-RMB
财务合并 - 分步法合并
ABC集团合并
SOB-ABC-CC
账簿转换规则
SOB-ML-CC
大陆公司合并
香港公司
SOB-HK-RMB
ABC集团
SOB-ABC-RMB
账簿转换规则
Ａ公司
Ｂ公司
Ｃ公司
大陆公司
SOB-A-RMB
全面预算 – 预算编制
预算编制与EXCEL紧密集成；易学易用 在EXCEL中编制预算样表，使报表的编制过程非常灵活，方便；展现形式丰富多样
全面预算 – 预算上报\批复
在EXCEL中完成编制，经本组织审批，下级组织可以向上级组织上报；
上级组织接收下级组织上报的预算表，进行批复，签署批复意见
全面预算 - 销售起点型预算
已晚。需要把预算控制的环节提前。预算保留。
在业务发生的最前端环节就把预算保留下来。常见的预算保留： 费用报销预算保留流程。
采购资金预算保留流程。
全面预算 - 预算预留
在请购环节进行预算检查；
预算检查通过后，把该项预算进行预留；
付款环节真正执行预算
•小结
全面预算
主要特点 支持多级预算主体 多预算目的、多预算周期、多预算维度
账簿与组织间关系
每个组织可以设置不同类型的多个账簿,满足对外报税、财务报告和内部管理的不同要求 每个账簿可以有不同的会计科目结构、会计期间、本位币，适用多国会计准则规定
资产多账簿
一个实物资产可以按照不同的折旧方法、折旧期间、币种在多个资产账簿中核算
各资产账簿，可以根据对外报税和财务报告的不同要求，转换到对应的总账账簿
SOB-B-RMB
SOB-C-RMB
SOB-ML-RMB
财务合并 – 合并结构
Fra Baidu bibliotek
设置合并的组织范围，每个合并组织的账簿转换参数
财务合并 – 合并规则
账簿合并的明细程度：凭证、明细账 合并账簿之间设置科目段的映射规则
财务合并 – 小结
基于业务驱动的财务合并，内部交易通过标识自动对账并抵消 实现内部往来、内部权益投资、内部收入成本的自动抵消 实现内部未实现损益的的自动计算、抵消 在账簿合并方，用EXCEL中完成合并报表的编制，提高报表编制效率
新经济环境下企业财务面临的问题 先进管理模式 关键应用
•2009 UFIDA Software Corporation
关键应用
全面预算
UFIDA U9
财务合并
资金管理
资产管理
费用管理
•2009 UFIDA Software Corporation
全面预算 - 预算体系
支持从预算体系建立,到预算编制,到预算执行控制,到分析调整的完整过程
目录
UFIDA U9
新经济环境下企业财务面临的问题 先进管理模式 关键应用
•2009 UFIDA Software Corporation
目录
先进管理模式
多组织多账簿
•UFIDA U9
财务集中管控
多组织多账簿
法人组织、销售组织、采购组织、资产组织、物流组织、工厂组织、核算组织 法人组织，可以设置主账簿、报告账簿、内账，满足不同的会计核算要求 其他组织可以设置报告账簿，用于账簿之间的转换和向上级组织报告
预算模版设置，便于预算业务的扩展，增加用户使用的灵活性
支持EXCEL编制预算、分析预算执行状况，展现形式丰富多样 与生产制造、供应链业务系统整合，使预算能够真正控制到业务过程
关键应用
全面预算
UFIDA U9
财务合并
资金管理
资产管理
费用管理
•2009 UFIDA Software Corporation
关键应用
全面预算
UFIDA U9
财务合并
资金管理
资产管理
费用管理
•2009 UFIDA Software Corporation
资产管理 - 全生命周期管理
资产从请购、到采购、到领用建卡的完整流程
资产管理 – 资产多组织
资产的多组织，帮助集团性企业实现资产集中托管
资产组织：享有资产管理权，负责资产的生命周期管理
财务合并 - 账簿级合并
账簿数据合并，把多组织的账簿明细数据进行合并，降低会计信息失真风险
帮助企业获得更精细的整体财务信息
与报表合并比较，数据更加详细，更便于集团进行数据分析比较
财务合并-多视角合并
集团
企业信息整合，不仅满足对外披露报告，还要为企业战略决策提供信息 按地区分析销售收入；按产品线分析赢利，财务合并能够为这些分析内容提供依据
资金管理 - 集中结算
在实行资金统收统支、集中付款管理方式下，结算中心接收成员单位请款，替 成员单位支付货款；
资金管理 - 集中结算
在实行拨付备用金或收支两条线管理方式下，集团公司根据现金流支付计划为成员 单位下拨资金
•小结
资金管理
主要特点 满足不同类型、不同规模、不同发展阶段，企业对资金管理的要求 内部管理深入到企业的实际业务环节，直接从业务发生情况进行资金预测 与多家商业银行实现了银企互联，帮助企业提高资金结算实效性、安全性
资金管理 - 账户监控
账户对应线 内部资金流转线 外部资金流转线
集团公司
外部银行 协议行账户
集团公司
分子公司A 内部账户
外部银行 协议行账户
协议行账户X-A-1 （收入账户） 协议行账户X-A-2 （支出账户）
分子公司B 内部账户
协议行账户X-B-1 （收入账户） 协议行账户X-B-2 （支出账户）
新经济环境企业财务面临的问题
多组织，多地点经营，设置海外分之机构，如何设置会计账簿，满足不同会计制度要求？ 如何制定企业战略？协调各项资源，加强企业内控 ？ 金融危机大背景下，分散各地的资金如何监控，如何降低资金成本，控制资金风险？ 在生产制造企业，占资产较大比重的固定资产，如何加强其全生命周期管理？ 集团企业如何快速、准确地合并各公司的财务数据，出具统一的财务报告，监督财务状况？
出纳人员可以在一个画面中，综合监控每个银行账户的资金余额及明细交易状况
资金管理 - 票据管理
现金流出
现金流入
应付票据
应收票据
空白票据
提供空白票据的领用、报销、作废、退回处理； 应收票据的贴现、收款、背书、转出、退票、拒付、展期、托收、提示； 应付票据的付款、转出；
帮助企业实现短期融资；
资金管理 - 网上银行
成本多账簿
一个物料可以按照不同的计价方法、会计期间、币种设置多个成本账簿进行核算； 不同的成本账簿，可以根据对外报告或内部管理的需要，转换到对应的总账账簿;
目录
先进管理模式
多组织多账簿
•UFIDA U9
财务集中管控
财务集中管控
多组织的财务管控体系，从全面预算，管控到资金，管控到费用，管控到资产 通过对多会计准则多账簿的支持，在财务并账中实现对集团财务信息的集中掌控
SOB2 AUD 澳洲准则
财务合并 - 跨系统合并
SOB1
SOB2 U9总账账簿
NC/U8系统账簿
合并账簿
SAP/ORACLE账簿
能够将非U9系统的账簿数据合并
财务合并 - 合并方案
支持按照会计科目，定义合并的明细程度； 支持现金流量分析数据的合并及现金流量表的合并； 可以根据管理的需求灵活设置合并方案； 举例：
资金管理 - 现金流计划
针对预测结果提供逐层深入的业务跟踪查询，便于企业了解现金真实流动状况
资金管理 – 现金流计划控制
付款单审核时，根据编制的现金支出计划，对超过计划数的付款业务进行控制
资金管理 - 集中结算
根据集团企业资金管理的紧密程度，支持统收统支、拨付备用金、收支两条线、 账户集中监控等多种资金管理模式的应用
全面预算- 预算体系
设置预算目的。不同组织、不同币种的预算目的 设置预算组织结构。不同的预算目的，可以设置不同的组织上下级关系 不同的预算组织可以使用不同预算期间、不同的指标分类编码结构
全面预算 - 预算体系
预算指标设置。针对不同的预算目的设置不同的预算指标 每个预算指标可以设置指标性质、控制方案等相关参数
U9财务管控方案的应用价值
全面预算体系，将预算贯穿到业务中，实现事前计划、事中控制、事后分析 资金集中监管体系，有效降低资金风险和成本 严格的费用管理体系，降低经营成本 集团资产集中监控体系，实现有效的资产集中管理与控制 跨地区面向不同会计准则的财务合并系统，提供及时完整的会计报告
目录
UFIDA U9
应收账款、应付账款按照凭证级明细合并；
销售费用、销售收入按照凭证级明细合并；
其他科目按照期间汇总合并；
财务合并 - 公司组织架构
ABC集团
大陆公司
香港公司
Ａ公司
Ｂ公司
Ｃ公司
财务合并 - 平行法合并
ABC集团合并
SOB-ABC-CC
账簿转换规则
Ａ公司
Ｂ公司
Ｃ公司
大陆公司
香港公司
ＡＢＣ集团
SOB-A-RMB
预算控制期 间可以与预 算期间不同
特批的预算不 扣减预算执行 数
不同的预算目的，可以定义不同的预算控制方案
全面预算 - 预算保留与控制
U9预算实时控制点：
杂发单，办公费用领用时，进行费用预算控制。 报销单，费用报销时，进行费用预算控制。
付款单，进行资金支付时，进行资金预算控制。
。。。 但是，实际业务中，在上述环节中才开始进行预算控制，为时
U9全面预算与ERP紧密集成，各项预算的执行数据全部实时来自于相关业务系统
全面预算 - 预算控制
控制时点：U9全面预算能够控制到业务发生的前端，真正做到事前控制； 控制重点：集中在费用、资金、成本、资本性支出等内容；
全面预算 – 预算控制方案
控制方式支持： 1 严格控制 2 提示 3 不控制
可以定义 超预算比 率的计算 公式
财务合并 - 跨地域合并
能够将分布在不同地区、不同国家的按照不同会计准则、不同本位币、不同会计期间
设置的账簿数据进行合并 按照合并后的账簿数据进行分析，对外披露财务报告 报告 分析
合并账簿 RMB 大陆准则
SOB1 USD 美国准则
…
不同的会计准则 不同的记账本位币 不同的期间划分
SOB3 HKD 香港准则
货主组织：享有资产所有权，资产的相关核算记入相应的货主组织
使用组织：享有使用权，资产的费用分摊记入相应的使用组织
资产管理 – 多货主组织
多货主组织 集团公司成立专门的资产管理组织，统一管理各公司资产，负责资产 的新增、变更、折旧、处置等日常业务。各公司不再对资产进行日常 管理，只记录各自资产的账务信息。这样在一个资产组织中就可以管 理多个货主组织的资产。
子公司A
子公司B
分子公司及其分支机构
账户收支属性设置，实现收支两条线管理模式下的账户分类管理 账户收支项目控制，帮助企业掌控资金流向 账户最高、最低水位设置，监控账户余额状况，为资金集中归集、定期下拨提供依据
资金管理 - 现金流计划
提供多维度、多角度，来自业务系统的现金流预测数据，及时掌控资金流动状况 根据真实的现金流预测数据，编制现金收支计划，控制资金合理流动 帮助企业合理筹措、运用资金，提高资金使用效率
关键应用
全面预算
UFIDA U9
财务合并
资金管理
资产管理
费用管理
•2009 UFIDA Software Corporation
资金管理 - 现金收支管控
为企业出纳人员提供综合业务平台，建立资金管理的基础
日常资金提存、收付、转账、外汇收支结算
现金日记账、银行日记账管理 银行对账
资金管理 - 现金收支管控
多会计准则多账簿
一个组织适用 不同的会计准则，针对不同的核算目的，可以设置不同的账簿 每个账簿的会计科目、会计期间、本位币可以不同 每个账簿的数据可以来自U9的业务系统，也可以通过其它系统的数据转换得到
总账多账簿
一个公司设置一个总账账簿，用于记录企业经营活动中发生的各类会计事项 为了满足对外报税、内部考核等不同的核算目的，一项经济业务需要记录在总账的多个账簿 对于分公司、办事处等不具有法人资格的核算单位，允许指定同一个法人的主账簿做为其主账簿 各组织间总账账簿可以设置转换规则进行相互转换，从而实现集团企业财务并账的要求