北京城建2020年上半年现金流量报告
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北京城建2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为1,874,492.65万元，与2019年上半年的1,757,242.63万元相比有所增长，增长6.67%。企业当期新增借款总额为773315.53万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的41.25%。但这部分新增借款有71.08%用于偿还旧债。销售商品、提供劳务收到的现金为708925.55万元，约占企业当期现金流入总额的37.82%。但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为1,879,741.68万元，与2019年上半年的1,773,869.8万元相比有所增长，增长5.97%。最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的19.04%。
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