中山公用2019年财务状况报告

中山公用2019年财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

中山公用2019年资产总额为1,913,302.94万元，其中流动资产为228,634.96万元，主要分布在货币资金、应收账款、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的51.1%、18.56%和13.56%。非流动资产为1,684,667.97万元，主要分布在长期投资和固定资产，分别占企业非流动资产的72.44%、11.05%。

资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

总资产1,913,302.9

4

100.00 1,714,365.4 100.00

1,584,303.4

3

100.00

流动资产228,634.96 11.95 223,475.78 13.04 192,342.79 12.14

长期投资1,220,324.3

3

63.78

1,141,185.6

6

66.57

1,103,900.7

1

69.68

固定资产186,182.19 9.73 176,805.75 10.31 166,788.32 10.53 其他278,161.45 14.54 172,898.21 10.09 121,271.62 7.65

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的64.66%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的20.58%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年2018年2017年

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产228,634.96 100.00 223,475.78 100.00 192,342.79 100.00 存货23,547.13 10.30 20,417.8 9.14 10,713.06 5.57 应收账款42,427.55 18.56 22,446.61 10.04 34,947.88 18.17 其他应收款4,616.94 2.02 3,846.06 1.72 4,954.62 2.58 交易性金融资产31,000.81 13.56 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金116,827.93 51.10 159,572.05 71.40 93,818.23 48.78 其他10,214.6 4.47 17,193.26 7.69 47,909 24.91

3、资产的增减变化

2019年总资产为1,913,302.94万元，与2018年的1,714,365.4万元相比有较大增长，增长11.6%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：长期投资增加79,138.68万元，在建工程增加65,395.49万元，无形资产增加49,312.62万元，交易性金融资产增加31,000.81万元，应收账款增加19,980.94万元，固定资产增加9,376.44万元，存货增加3,129.33万元，其他应收款增加770.88万元，一年内到期的非流动资产增加732.37万元，预付款项增加680.05万元，共计增加

259,517.59万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少227.66万元，长期待摊费用减少300.91万元，应收股利减少980万元，递延所得税资产减少991.11万元，其他非流动资产减少6,351.27万元，其他流动资产减少7,183.41万元，货币资金减少42,744.11万元，共计减少58,778.47万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长200,739.12万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年2018年2017年

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产228,634.96 2.31 223,475.78 16.19 192,342.79 0

长期投资1,220,324.3

3

6.93

1,141,185.6

6

3.38

1,103,900.7

1

固定资产186,182.19 5.3 176,805.75 6.01 166,788.32 0 存货23,547.13 15.33 20,417.8 90.59 10,713.06 0 应收账款42,427.55 89.02 22,446.61 -35.77 34,947.88 0 货币性资产147,828.75 -7.36 159,572.05 70.09 93,818.23 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

中山公用2019年负债总额为565,686.4万元，资本金为147,511.14万元，所有者权益为1,347,616.53万元，资产负债率为29.57%。在负债总额中，流动负债为329,528.83万元，占负债和权益总额的17.22%；短期借款为125,153.87万元，非流动负债为236,157.57万元，金融性负债占资金来源总额的18.88%。