现金收支日报表
【税会实务】银行存款-现金收支日报表
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【税会实务】银行存款/现金收支日报表
银行存款/现金收支日报表
年月日
收入
支出
传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金合计合计现金/银行存款行库名称账号
上日结存
收入
支付
本日结存
摘要
123……银行存款小计
现金
合计
负责人：会计：复核：出纳：
会计是一门操作性很强的专业，同时，由于会计又分很多行业，比如工业企业会计、商业企业会计、酒店企业会计、餐饮企业会计、金融。
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现金银行存款收支日报表（推荐阅读）第一篇：现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表****年**月**日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计第二篇：现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务；1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记，并由出纳人员签章；1.3如需取现金时，出纳需填写《取现申请单》，须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。
1.4存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取；1.4现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并由领款人签字；1.5现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬；1.5.2 员工工资及报销；1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支；超过结算起点以上的支出，应报财务部审核并报财务经理批准，方可用现金支付；1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付公司各部门临时借用备用周转金。
2.现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金；2.2 不准编制虚假用途套取现金；2.3 不准白条顶库；2.4 现金库存限额伍万元人民币；2.5 不准私设小金库；2.6 存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，密码不得外泄，号码必须打乱，并不定期的更换保险柜密码；2．7 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。
3.现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的，经审核的有效凭证进行账务处理；记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。
3.2每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，作到日清月结；3.3现金出现长、缺款时，应及时报告主管经理，并在其他应收、付款中登记，待查明原因，经批准后，列入损益；第二章银行存款管理制度.银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账，每日逐笔顺序登记银行存款收款业务；1.2 收取支票，及时送存银行，不得跨日；2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付；2.2 支付货款，必须填写收款单位详细名称；2.3 预付货款时，必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。
现金收支日报表
集团财务结算中心
现金收支日报表
资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计： 制表：
1. 本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。
2. 现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。
《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）
填表说明及要求
3. 委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。
4. 日期：填写委托收、付款的时间。
5. 业务类型：填写收入和支出的种类。
6. 摘要：填写收入和支出的的内容。
7. 付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。
8. 现金的收入和支出分别小计。
9. 签字人签名。
e。
出纳日报表(二)
出纳日报表(二)
一、收入情况
1.1 账户收入
昨日账户收入总额为XXXX元，其中来自客户支付的发票款XXXX元，公司内部调拨款XXXX元。
1.2 现金收入
昨日现金收入总额为XXXX元，主要来源于零售业务的现金销售XXXX元。
1.3 其他收入
昨日其他收入总额为XXXX元，包括利息收入XXXX元和投资收益XXXX元。
二、支出情况
2.1 账户支出
昨日账户支出总额为XXXX元，主要包括供应商付款XXXX元，员工工资XXXX 元及税费支出XXXX元等。
2.2 现金支出
昨日现金支出总额为XXXX元，主要用于日常办公和零售业务的支出。
2.3 其他支出
昨日其他支出总额为XXXX元，主要包括水电费XXXX元，办公用品购买支出XXXX元等。
三、盈余情况
昨日公司总盈余为XXXX元，公司持续保持盈利状态，盈余主要来自业务销售和投资收益。
四、备注
1.昨日发生的异常情况：在对账过程中发现一笔账目异常, 已经展开调
查并处理。
2.今日各项款项预估：已经预计今日将有XXXX元的收入和XXXX元的
支出。
以上为本公司昨日的出纳日报表，请相关部门核对后审阅，如有疑问请及时沟通。