部门预算编制方法

2013年xxxx部门预算及说明

（和财务口径已经统一）

一、根据2012年全年实际费用结算数为依据；

二、预算科目以及使用对象、数据来源；

2.1差旅费，指综合管理部、党办、市内市外因公外出交通费、

住宿费、会务费。

2.2会务费，指干部大会及其他部门非经常性外出会议涉及的费

用，含会场租赁及服务费用、会宴费用、礼品费用、食品费用

等。

2.3电话通讯费，指上海xx公司本部固定电话费用，网络宽带

等费用。

2.4个人电话通讯费，指上海xx公司所有个人报销的电话费用，

含中层干部及以上管理人员电话费、工段长电话费用、其他经

过批准的个人报销电话费用。

2.5董事会费，指上海xx公司本部每年两次召开的董事会涉及

的费用，包括车马费、会场租赁及服务费、会宴费用、礼品费

用、食品费用等。

2.6律师费，指xx公司聘请的第三方法律顾问服务费，金额依

据合同约定。

2.7班车费，指乘坐的班车费用，按月、按实结算（目前共有三

辆班车，供应商的选择及租赁费用根据采购谈判确定）。

2.8车辆维修费，指上海xx公司本部三辆公车（其中两辆GL8，一辆昊锐）每年的维修保养等费用（不包括保险费用）。

2.9车辆运输费，指xx公司三辆公车及所有经批准一次性报销的汽油费、过路费、洗车费、停车费（包括其他部门一次性报销费用）。

2.10福利费，指办公室桶装饮用水和车间饮水器、办公区域保洁用品费用等。

2.11办公、快递费，快递费指综合管理部使用的快递费用，全公司办公用品（含打印纸、笔、文件夹、胶水等）、复印机租赁费用和超额使用费用。

2.12 IT服务费，指与IT服务供应商每年签定的信息系统维护费用、第三方数据备份费用、（问采购要合同）

2.13办公低值易耗品，指公司所有办公桌椅的采购、电脑更新、设备软件添置及更新、（看合同）。

2.14广告、宣传、展览费，指每年一次的汽车展览会（其中北京上海每两年一次）布展费及广告费，宣传展板、班组园地展板、党务展板、名片印刷、刻章、厂区铭牌标识等费用。宣传指联欢会、党员务虚会、党员大会、党员活动等费用，其中党员务虚会、党员大会、党员活动等费用预算由党办提交数据（详情见附件），宣传费包括党办报刊杂志。

2.15出国费，指每年xx公司组织国外培训的办理出国手续费、

就餐、住宿、机票等费用。

2.16后勤保障费用，包括后勤外包费用（详情见附件二：2012

年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等费用预算及说明），以及车间降温费用如冰块等。

2.17协会会费及报刊杂志费用，协会会费指xx协会年费和xx

协会年费，报刊杂志费用指《xx公司报》订阅费用。

2.18工商变更、年检费用，指xx公司每年营业执照、机构代码

税务登记证年检费用、企业信息变更费用（增资、xx公司年审费用）。

2.19业务招待费（含客户礼品），指所有部门的礼品费、餐费、

公司日常招待用食品费。

三、数据已经与财务口径进行了统一，部分数据调整已经在具体明

细中说明；

四、以上预算费用由xx部控制，每月统计反馈；

五、以上预算每季度调整一次。

目录

2.1差旅费----------------------------------------------------------------------页5 2.2会务费----------------------------------------------------------------------页5 2.3电话通讯费---------------------------------------------------------------页5 2.4个人电话通讯费--------------------------------------------------------页5 2.5董事会费------------------------------------------------------------------页6 2.6律师费---------------------------------------------------------------------页6 2.7班车费---------------------------------------------------------------------页6 2.8车辆维修费--------------------------------------------------------------页6 2.9车辆运输费--------------------------------------------------------------页6 2.10福利费-------------------------------------------------------------------页7 2.11办公、快递费---------------------------------------------------------页7 2.12 IT服务费----------------------------------------------------------------页7 2.13办公低值易耗品------------------------------------------------------页7 2.14广告、宣传、展览费-----------------------------------------------页7 2.15出国费-------------------------------------------------------------------页7 2.16后勤保障费用---------------------------------------------------------页8 2.17协会会费及报刊杂志费--------------------------------------------页8 2.19业务招待费-------------------------------------------------------------页8 2.18工商变更、年检费用-----------------------------------------------页8