差旅费借支单
差旅费借条怎么写
差旅费借条怎么写
在⼀些公司⾥，出差需要先出具差旅费借条，然后财务再拨款。
相⽐于事后的报销，提前借差旅费⽆疑是⼀个⽐较⽅便的⽅式。
差旅费借条需要专门的格式，那么，差旅费借条怎么写?下⾯店铺⼩编整理了以下内容为您解答，希望对您有所帮助。
差旅费借条怎么写
差旅费借条
XXX单位财务部现⾦XXX元，计划XXXX年XX年XX⽇归还。
此据。
借款⼈：
xx年xx⽉xx⽇
差旅费的报销范围是什么
1、差旅费核算的内容:⽤于出差旅途中的费⽤⽀出，包括购买车、船、⽕车、飞机的票费、住宿费、伙⾷补助费及其他⽅⾯的⽀出。
2、⼀般情况下，单位补助出差伙⾷费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙⾷费。
3、⾄于外地餐券不能计⼊差旅费中，税法上并没有相关的⽂件规定。
差旅费开⽀范围包括:城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括:出差⼈员姓名、地点、时间、任务、⽀付凭证等。
差旅费中列⽀补助按⼈均100元1天标准以内。
本⽂介绍了差旅费预借的借条格式，以及回来报销差旅费的相关流程。
在写借条时，应向部门领导签字，得到核实后请部门分管领导签字，再将借条转给财务。
借款过程中需要根据公司的管理制度进⾏。
如果您有其他问题，欢迎咨询店铺专业律师。
差旅费的借条(四篇)
差旅费的借条今在(借款地) 借到同志;人民币圆整(小写： )，借款利息 % ，定于年月日前壹次性还清，若还款日期到，借款人不还或还不清的，借款人自愿按借款金额总数乖以____%的基数向发借人支付利息，超过一个月的按以上基数在加上____%的利息，以此递增。
发借人： (签章) 借款人： (签章) 常居住地：常居住地：：电话号码：电话号码：发借日期：借款日期：担保人： (签章) 见证人： (签章) 常居住地：常居住地：电话号码：电话号码：担保日期：见证日期：差旅费的借条（二）本人(借款人)____今借到(出借人)____人民币(大写) ____元整，小写____元。
借款期限自____年____月____日起至____年____月____日，共____个月，利率为每月____%，全部本息于____年____月 ____日一次性还清。
借款人(签字) 担保人(签字)身份证号码：身份证号码：借款人(签字) 担保人(签字)身份证号码：身份证号码：差旅费的借条（三）本人(借款人)____今借到(出借人)____人民币(大写) ____元整，小写____元。
借款期限自 ____年 ____月 ____日起至 ____年 ____月 ____日，共____个月，利率为每月____%，全部本金于____年____月 ____日一次性还清, 利息每月还元。
有关于差旅费的借条范本4借款人姓名:____身份证号: ____ 今因____(借款事由)，急需资金周转，特向____借到现金人民币____圆整(小写: ￥____元整)。
借款期限自 ____年____月 ____日，至____年____月____日(共____个月)利率为每月____%,全部到期本息￥____圆整。
于____年____月____日还清。
如不能按期足额归还本息，借款人应向出借人按中国人民银行的规定计收罚息和复利。
担保人姓名:____身份证号 ____ 本人自愿做本笔借款的经济担保。
费用报销单、差旅费明细表、借款单
费用报销单
注：1、流程：经办填报—相关证明—部门经理审核—会计核准—计财经理审批—总裁批准入账。
2、报账人在费用归属栏打√，如所报费用归属为非本部门时，应报费用归属部门经理审批。
3、按报账制度规定执行，制度没有规定的必须提供已批准的相关项目预算或计划报账，预算外费用报销报总裁批准。
4、差旅费填报必须附《差旅费明细表》，发票与附件需经办人证明签字与盖财务审核章。
差旅费明细表
填报人：部门经理：计财经理：分管批准：
借款单
说明：1、流程：借款人填报→担保人签字→部门主管审批→计财审核→借支批准及以下由授权人批准；2、借款人在借款方式和类型归属栏打√，如替他人代借，经办人应作为担保人签字确认；3、公用借支按借支权限审批标准办理，超权限报总经理或特别授权人批准；4、私用借支2000元以下部门经理批准，2000元-10000元主管副总批准，10000元以上报总裁批准，并有担保人；5、借款人无法偿还借款时，担保人为第一偿还责任人，部门主管为第二偿还责任人；6、不论什么原因，借款超过一年未报账归还的，按银行贷款利率收取利息。
7、本人离开公司仍未归还，按国家规定支付滞纳金。
超过6个月仍未归还的，追究借款人刑事责任。
公司差旅费借支及账务处理标准精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版公司差旅费借支及账务处理标准1差旅费的预借单位工作人员因公出差需借支差旅费时，应首先到财会部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门的领导和有关人员审查签字。
各单位可以根据需要使用统一的“差旅费借款结算单”，也可以使用普通的借据或者借款凭证。
财务部门根据借款单编制现金付款凭证，其会计分录为：借：其他应收款——备用金贷：现金出纳员根据单位内部规定的审批权限和程序，对借款单和付款凭证进行审核，认为手续齐备并符合制度规定要求的即可予以支付。
2差旅费的报销出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。
首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。
作为企业出纳人员应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。
审查的内容包括：（1）差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
①交通费是指出差人员乘坐火车、飞机、轮船以及其他交通工具所支付的各种票价、手续费及相关支出。
②住宿费是指出差人员因住宿需支付的房租及其他相关支出。
③伙食补助赞是指由于出差人员在外期间伙食费用较高等原因而按一定标准发给出差人员的补贴。
④邮电费是指出差人员在出差期间因工作需要而支付的各种电话费、电报费、邮寄费等费用。
⑤行李运费是指出差人员由于工作需要而需要携带较多行李时支付给铁路、民航、公路等运输单位的行李运输、搬运等费用。
⑥杂费是指出差人员由于工作需要支付的除上述费用以外的其他费用。
【精品文档】借支差旅费金额标准-优秀word范文 (12页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==借支差旅费金额标准篇一：差旅费借支单奥斯美吊顶成都分公司差旅费借支单篇二：借款及报销制度、差旅招待费等相关制度规定财务借款及报销制度 1目的加强公司财务制度，规范借款管理，清晰员工费用报销手续，减少资金不合理占用，规避借款坏帐损失风险，特制订本规定。
2范围适用于公司各职能部门人员借款及报销。
3文件执行者3.1财务管理部：负责制定与修正本制度。
3.2会计中心：为费用报销的监控部门。
4正文4．1借款规定4.1.1借款是因业务需要的临时借款，包括出差差旅费借款、日常办公用品的采购、固定资产采购及各种临时性借款。
借款按性质和用途不同分为：员工因公借款、备用周转金借款。
4.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的，不得另行借款。
“前账不清，后款不借”的原则。
4.1.3借款人规定：（1）员工因公借款，坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
（2）对于因公借款的，当事人应使用借款单并附相关公派书面证明，借款单由借款当事人部门负责人签批、由财务部、总经理审核批准。
如果是借支差旅费的还需要出具借款当事人部门负责人或分管领导核准的“出差申请“，财务部门根据差旅费限额标准及费用预算进行审核受理借款手续。
总经理外出不在公司的，可在微信平台请示，由财务部负责人签批后付款，但借款单应由出纳员在总经理返回公司后及时履行补签字手续。
公派业务借款应专款专用，严禁公款私用，不论业务是否完成，业务经办人均须在返回公司当日内，凭有效合法的原始凭证，经部门负责人签批后办理报销手续，冲抵借款单或返还现金，报销单不足冲抵借款单的，经办人要补交现金；实际业务未使用或暂不用的借款，借款应如数清偿原借款单。
费用报销单、差旅费报销单、借款单模板
合计金额 (大写）
此笔费用已借款金额 （小写）
退回金额 （小 写）
补领金额 （小 写）
□本笔费用整体合理 - □报销签字流程已完成
□附件未发现明显异常 领款人：
装订线 附件： 张 部门负责人： 综合管理部：
会计（稽核）：
财务部负责人： 分管领导：
公司总经理： 出纳：
报销部门
收款方名称
费用所属部门
开户银行
合同号
账号
合同总金额
累计已付款
支付方式 费用名称
□现金 □银行转帐
□
费用报销单
2020年 6月 1日
报销人：
□本笔费用符合规定
□票据合法、合规
□冲帐
□见附件 □票据完整
□已纳入资金预算
金额
□附件能够支持本笔费用
□本笔费用真实
合 计 金 额（小写）
出差申请借款单
元（往返） 明细
住宿费（元）
标准：疆内 320 元/天， 疆外具体地点参照《差 旅住宿标准表》
明细
差旅费用申请 （申请人填写）
伙食补助（元）
标准：100 元/天
明细
市 内 交 通 补 助 标准：疆内 50 元/天，
（元）
疆外 100 元/天
其他（元）
明细 明细
费用预算（元）
金额 大写
部门经理意见
事业部经理意见
附 1：
出差申请借款单
出差人员 出差事由 出差起止时间 主要交通工具
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
出差线路 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2020 年 5 月 20 日 至 2020 年 5 月 22 日
飞机 □ 轮船 □火车 □汽车 其他
交通费（元）
分管领导意见
借款记录
报销记录 （财务填写）
借款金额（元）
借款人 财会审核 报销金额（元）
备注：
总经理意见
借款金额（大写）
借款时间 财务总监意见
报销时间
关于差旅费的借支规定
关于差旅费的借支规定
因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
借支额度按个人借支额批准出差时间×住宿限额生活补助标准×50%+交通工具费用核定，并结合出差实际情况国内长途出差最高不超过4000元/人次，短途短期不借支差旅费
差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，在5个工作日内未归还的，由各单位财务负责人通知薪资管理部从其当月薪资中扣还。
差旅费的借条范本
差旅费的借条范本借条编号：【借条编号】借款人：【借款人姓名】身份证号码：【借款人身份证号码】联系方式：【借款人联系方式】出借人：【出借人姓名】身份证号码：【出借人身份证号码】联系方式：【出借人联系方式】借款金额：【借款金额】元借款时间：【借款时间】还款期限：【还款期限】年利率：【年利率】%借款事由：本人因【借款事由】需要临时借款，特向出借人借款【借款金额】元，承诺按时还款，并且愿意按照约定支付相应的利息。
借款明细：1.【明细1】：【金额1】元2.【明细2】：【金额2】元3.【明细3】：【金额3】元还款方式：本人同意按照以下方式进行还款：1.【还款方式1】：【还款方式1的具体支付方式】2.【还款方式2】：【还款方式2的具体支付方式】还款时间：本人承诺，在借款期限届满之前，将借款本金和利息一次性偿还。
如因特殊原因无法如期还款，将在借款期限届满后第一个工作日内进行还款。
逾期还款责任：如本人逾期未还款，本人愿意承担以下责任：1. 按照约定利率支付逾期利息；2. 承担本次借款的违约金；3. 承担因追索债权所产生的全部费用。
其他约定事项：【其他约定事项】1. 本借条是双方真实意思表示，具有法律效力；2. 双方在借款过程中如有争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼；3. 本借条一式两份，出借人和借款人各持一份。
借款人（签名）：__________________日期：__________________出借人（签名）：__________________日期：__________________以上是差旅费的借条范本，仅供参考。
请根据实际情况进行修改和调整，具体内容可根据双方协商的约定进行填写。
如有需要，请咨询专业的法律机构进行进一步的指导和辅助。