华天科技2020年上半年现金流量报告
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华天科技2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为558,297.97万元,与2019年上半年的444,818.68万元相比有较大增长,增长25.51%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为326773.10万元,它是企业当期现金流入的最主要来源,约占企业当期现金流入总额的58.53%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求,销售商品、提供劳务使企业的现金净增加55723.92万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重,占企业当期现金流入总额的26.50%。
这部分新增借款85.78%用于长期性投资活动。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为571,833.07万元,与2019年上半年的622,457.99万元相比有所下降,下降8.13%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金,占现金流出总额的28.33%。
内部资料,妥善保管第1 页共4 页。