康力电梯2018年财务风险分析详细报告

康力电梯2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为146,755.11万元，2018年已经取得的银行短期借款为0万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供136,897.87万元的营运资本。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为9,857.25万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为417.28万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是1,888.53万元，实际已经取得的短期贷款金额为0万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为3,359.79万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为4,831.04万元，在5年之内偿还的贷款总规模为7,773.54万元，当前实际的长短期借款合计为3,490.56万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为3级。

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