2014年饭店预算资产负债表
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预算现金流量表
第一季度
2月
3月
合计
4月
第二季度 5月
三、筹资活 动产生的现 金吸流收量投 资 收 到的现金
借款收到的 现金
收到的其他 与筹资活动 有筹关资的活现动金现 金流入小计
偿还债务支 付的现金
分配股利、 利润或偿付 利支息付支的付其的他 与筹资活动 有筹关资的活现动金现 金流出小计
筹资活动产 生的现金流 量四净、额汇 率 变 动对现金的 影五响、额现 金 及 现金等价物 净加增：加期额初 现 金及现金等 价六物、余期额末 现 金及现金等
价制物表余人额： 审核人：
第二季度
6月
合计
7月
第三季度
8月
9月
合计
10月
第四季度
11月
12月
审批人:
四季度
合计Байду номын сангаас
取得投资收 益收到的现 金处 置 固 定 资 产、无形资 产处和置其子他公长司 及其他营业 单收位到收的到其的他 与投资活动 有投关资的活现动金现 金流入小计
购建固定资 产、无形资 产投和资其支他付长的 现金
取得子公司 及其他营业 单支位付支的付其的他 与投资活动 有投关资的活现动金现 金流出小计
投资活动产 生的现金流 量净额
项目
上年实际 本年预算
1月
一、经营活
动产生的现
金销流售量商：品 、
提供劳务收
到收的到现的金税 费
返还
收到其他与 经营活动有 关经的营现活金动 现 金流入小计
购买商品、 接受劳务支 付支的付现给金职 工 以及为职工 支支付付的的现各金项 税费
支付的其他 与经营活动 有经关营的活现动金现 金流出小计
经营活动产 生的现金流 量二净、额投 资 活 动产生的现 金收流回量投 资 收 到的现金