方案的优化选择与规划求解
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点拨1： 点拨 ：为什么在【数据】选项卡下无法找到“规划求解”工具呢？ 解答： 解答：出现这种情况，通常在【文件】选项卡中单击左侧列表的【选项】按钮，即可弹出 【Excel选项】对话框，再在【加载项】面板右侧“查看和管理Microsoft Office加载项”列 表框中选择“规划求解加载项”程序。单击【转到】按钮，即可弹出【加载宏】对话框，在 其中选择“可用加载宏”列表框中的“规划求解加载项”选项。单击【确定】按钮，即可将 其加载到【数据】选项卡下的【分析】组中。 点拨2： 点拨 ：为什么在Excel中有时会出现“＃NUM！”错误信息? 解答： 解答：出现这种情况，是由于在输入函数或公式中使用了不正确的数字时，将出现错误信息 “#NUM!”。这时应确认函数中使用的参数类型正确性，再修改公式，使其结果在-10307～ +10307范围内即可。 点拨3： 点拨 ：应用方案摘要可以为已建立的多个方案建立总体性报告，将收集到的所有文案集中 在一个工作表中显示出来，以便于进行比较分析，如何才能创建方案摘要呢？ 解答： 解答：打开一张工作表，在【数据】选项卡“数据工具”组中单击【模拟分析】按钮，从下 拉列表中选择“方案管理器”选项，即可打开【方案管理器】对话框。单击右侧的【摘要】 按钮，即可打开【方案摘要】对话框，在“报表类型”组合框中选择“方案摘要”单选项。 单击【确定】按钮返回工作表中，即可自动在此工作簿中插入一个名称为“方案摘要”工作 表，并显示可变单元格与结果单元格中的相关信息。
计算最佳还款额
计算最佳还款额的具体操作步骤如下： 步骤3：若增加小数位进一步细分试探值，试探方式跟前面一样，其最终试探结果如图 9-18所示。此时可知最佳月还款金额为206.16万元。 步骤4：选中H3单元格，在【公式】选项卡的【函数库】组中单击【插入函数】按钮 ，即可弹出【插入函数】对话框，在“或选择类别”下拉列表中选择“财务”选项， 在“选择函数”列表框中选择“PMT”选项，如图9-19所示。
使用现值指数法确定投资方案
具体的操作步骤如下： 步骤3：再依次选中H17、H18单元格，分别在公式编辑栏中输入“=-G17/H4”、 “=-G18/I4”公式内容，即可计算出其他各方案的现值指数，如图9-55所示。 步骤4：选中I16单元格，在公式编辑栏中输入“=IF(H16=MAX($H$16:$H$18),"是 ","否")”公式内容，即可判断方案1是否选择该方案，如图9-56所示。再选中I16单元 格，将光标移到单元格右下角，当光标变为“+”形状时按住左键不放往下拖曳，到达 相应的I18单元格位置后松开鼠标，即可看到在投资额不同的情况下，通过现值指数法 得到的最佳投资方案为方案1，如图9-57所示。最后将文件保存为“确定最佳投资方 案2.xlsx”工作簿。
♂ 用友ERP-U8管理软件简介 ♂ 用友ERP-U8的安装和卸载
方案的优化选择与规划求解
♂求解分期偿还银行贷款 ♂求解企业投资风险最小化 ♂确定最佳投资方案 ♂企业资金预算规划求解
求解分期偿还银行贷款
• 贷款分期偿还模拟运算表 • 计算最佳还款额
计算最佳还款额
计算最佳还款额的具体操作步骤如下： 步骤1：选中用于数据输出区域的单元格，在【数据】选项卡下的【数据工具】组中， 单击【模拟分析】下方的倒三角按钮，在下拉列表中选择“模拟运算表”命令，即可 弹出【模拟运算表】对话框，如图9-15所示。 步骤2：在“输入引用列的单元格”文本框中输入“$F$3”，即月还款金额数据，如 图9-16所示。单击【确定】按钮，即可得到数据输出区域的试探值了，如图9-17所示 。此时看出当月还款金额为207万元时月末欠款变为负值，即月还款额应该在206万到 207万元之间。
多目标投资方案的决策
• 累计投资额 • 投资组合的约束条件
投资组合的约束条件
具体的操作步骤如下： 步骤1：当所有公式输入完成后，在【数据】选项卡中单击【分析】组中的【规划求解 】按钮，即可弹出【规划求解参数】对话框，在“设置目标”文本框中输入 “$D$19”，选中“最大值”单选项，在“通过更改可变单元格”文本框中输入 “$B$18，$C$18，$D$18”，结果如图9-82所示。 步骤2：单击【添加】按钮，即可弹出【添加约束】对话框，在其中可以设置约束参数 ，使得N年后的累计投资总额小于等于对应的可利用资金，如图9-83所示。
乐观法分析企业资金分配
具体的操作步骤如下： 步骤3：再选中B7单元格，将光标移到单元格的右下角，当光标变为“+”形状时，按 住左键不放往右拖曳，到达相应的E7单元格位置后松开鼠标，即可看到经过最大值公 式得到了对于4个项目来年投资预算的乐观分配数据，如图9-61所示。 步骤4：在B8单元格公式编辑栏中输入“=MAX(B7:E7)”公式内容，即可对输出的4 个数据求最大值，如图9-62所示。在其中看到最大乐观分配的输出数据为4800，应为 当年利润大于20%时对项目2的投资预算，通过乐观法得到选择决策为项目2，如图963所示。
企业资金预算规划求解
• 乐观法分析企业资金分配 • 悲观法分析企业资金分配 • 最小后悔值法分析企业资金分配
乐观法分析企业资金分配
具体的操作步骤如下： 步骤1：新建一个“企业资金预算.xlsx”的工作簿，将Sheet1工作表标签命名为“企 业资金预算”，在其中输入对当年利润处于各种区段4个项目的来年投资预算，如图958所示。 步骤2：创建存放数据的表格区域并在A7、A8、C8单元格中分别输入“乐观分配”、 “最大乐观分配”和“分配决策”内容，如图9-59所示。选中B7单元格，在公式编辑 栏中输入“=MAX(B3:B6)”公式内容，即可计算出项目1的乐观分配值，如图9-60所 示。
谢谢欣赏,本节结束!பைடு நூலகம்
• 计算投资组合相关数据 • 计算投资风险最小值
确定最佳投资方案
• 使用净现值法确定投资方案 • 使用现值指数法确定投资方案
使用现值指数法确定投资方案
具体的操作步骤如下： 步骤1：假设各方案投资金额不同，重新在F～I列输入方案的数据，如图9-52所示。 步骤2：采用上述方法，创建方案指标参数记录表并计算出G16、G17和G18单元格中 的总现值，如图9-53所示。选中H16单元格，在公式编辑栏中输入“=-G16/G4”公 式内容，即可计算出方案1的现值指数，如图9-54所示。
投资组合的约束条件
具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【添加】按钮继续添加约束条件。作为投资比例数据，应属于（0，1）区 间，因此分别设置约束条件“$B$18：$D$18<=1”和“$B$18：$D$18>=0”。同 时还要避免出现投资总额为负值的逻辑错误，设置约束条件“$E$12：$E$17>=0” ，如图9-84所示。 步骤4：单击【求解】按钮，即可弹出【规划求解结果】对话框，在“规划求解找到一 角，可满足所有约束及最优状况”栏目中选择“保存规划求解结果”单选项，如图985所示。
投资组合的约束条件
具体的操作步骤如下： 步骤5：单击【保存方案】按钮，即可弹出【保存方案】对话框，在其中输入保存方案 的名称，如图9-86所示。单击【确定】按钮，就可以看到系统已经将投资组合方案求 解得出了，如图9-87所示。最后将该文件保存为“多目标投资方案2.xlsx”工作簿。
专家课堂（常见问题解决）
计算最佳还款额
计算最佳还款额的具体操作步骤如下： 步骤6：单击【确定】按钮，即可在【函数参数】对话框中输入相应参数值，如图920所示。也可在H3单元格中输入“=PMT(E3,D3,A3)”公式，即可计算出普通年金现 值数，如图9-21所示。最后将文件保存为“企业贷款2.xlsx”工作簿。
求解企业投资风险最小化
计算最佳还款额
计算最佳还款额的具体操作步骤如下： 步骤3：若增加小数位进一步细分试探值，试探方式跟前面一样，其最终试探结果如图 9-18所示。此时可知最佳月还款金额为206.16万元。 步骤4：选中H3单元格，在【公式】选项卡的【函数库】组中单击【插入函数】按钮 ，即可弹出【插入函数】对话框，在“或选择类别”下拉列表中选择“财务”选项， 在“选择函数”列表框中选择“PMT”选项，如图9-19所示。
使用现值指数法确定投资方案
具体的操作步骤如下： 步骤3：再依次选中H17、H18单元格，分别在公式编辑栏中输入“=-G17/H4”、 “=-G18/I4”公式内容，即可计算出其他各方案的现值指数，如图9-55所示。 步骤4：选中I16单元格，在公式编辑栏中输入“=IF(H16=MAX($H$16:$H$18),"是 ","否")”公式内容，即可判断方案1是否选择该方案，如图9-56所示。再选中I16单元 格，将光标移到单元格右下角，当光标变为“+”形状时按住左键不放往下拖曳，到达 相应的I18单元格位置后松开鼠标，即可看到在投资额不同的情况下，通过现值指数法 得到的最佳投资方案为方案1，如图9-57所示。最后将文件保存为“确定最佳投资方 案2.xlsx”工作簿。
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方案的优化选择与规划求解
♂求解分期偿还银行贷款 ♂求解企业投资风险最小化 ♂确定最佳投资方案 ♂企业资金预算规划求解
求解分期偿还银行贷款
• 贷款分期偿还模拟运算表 • 计算最佳还款额
计算最佳还款额
计算最佳还款额的具体操作步骤如下： 步骤1：选中用于数据输出区域的单元格，在【数据】选项卡下的【数据工具】组中， 单击【模拟分析】下方的倒三角按钮，在下拉列表中选择“模拟运算表”命令，即可 弹出【模拟运算表】对话框，如图9-15所示。 步骤2：在“输入引用列的单元格”文本框中输入“$F$3”，即月还款金额数据，如 图9-16所示。单击【确定】按钮，即可得到数据输出区域的试探值了，如图9-17所示 。此时看出当月还款金额为207万元时月末欠款变为负值，即月还款额应该在206万到 207万元之间。
多目标投资方案的决策
• 累计投资额 • 投资组合的约束条件
投资组合的约束条件
具体的操作步骤如下： 步骤1：当所有公式输入完成后，在【数据】选项卡中单击【分析】组中的【规划求解 】按钮，即可弹出【规划求解参数】对话框，在“设置目标”文本框中输入 “$D$19”，选中“最大值”单选项，在“通过更改可变单元格”文本框中输入 “$B$18，$C$18，$D$18”，结果如图9-82所示。 步骤2：单击【添加】按钮，即可弹出【添加约束】对话框，在其中可以设置约束参数 ，使得N年后的累计投资总额小于等于对应的可利用资金，如图9-83所示。
乐观法分析企业资金分配
具体的操作步骤如下： 步骤3：再选中B7单元格，将光标移到单元格的右下角，当光标变为“+”形状时，按 住左键不放往右拖曳，到达相应的E7单元格位置后松开鼠标，即可看到经过最大值公 式得到了对于4个项目来年投资预算的乐观分配数据，如图9-61所示。 步骤4：在B8单元格公式编辑栏中输入“=MAX(B7:E7)”公式内容，即可对输出的4 个数据求最大值，如图9-62所示。在其中看到最大乐观分配的输出数据为4800，应为 当年利润大于20%时对项目2的投资预算，通过乐观法得到选择决策为项目2，如图963所示。
企业资金预算规划求解
• 乐观法分析企业资金分配 • 悲观法分析企业资金分配 • 最小后悔值法分析企业资金分配
乐观法分析企业资金分配
具体的操作步骤如下： 步骤1：新建一个“企业资金预算.xlsx”的工作簿，将Sheet1工作表标签命名为“企 业资金预算”，在其中输入对当年利润处于各种区段4个项目的来年投资预算，如图958所示。 步骤2：创建存放数据的表格区域并在A7、A8、C8单元格中分别输入“乐观分配”、 “最大乐观分配”和“分配决策”内容，如图9-59所示。选中B7单元格，在公式编辑 栏中输入“=MAX(B3:B6)”公式内容，即可计算出项目1的乐观分配值，如图9-60所 示。
谢谢欣赏,本节结束!பைடு நூலகம்
• 计算投资组合相关数据 • 计算投资风险最小值
确定最佳投资方案
• 使用净现值法确定投资方案 • 使用现值指数法确定投资方案
使用现值指数法确定投资方案
具体的操作步骤如下： 步骤1：假设各方案投资金额不同，重新在F～I列输入方案的数据，如图9-52所示。 步骤2：采用上述方法，创建方案指标参数记录表并计算出G16、G17和G18单元格中 的总现值，如图9-53所示。选中H16单元格，在公式编辑栏中输入“=-G16/G4”公 式内容，即可计算出方案1的现值指数，如图9-54所示。
投资组合的约束条件
具体的操作步骤如下： 步骤3：单击【添加】按钮继续添加约束条件。作为投资比例数据，应属于（0，1）区 间，因此分别设置约束条件“$B$18：$D$18<=1”和“$B$18：$D$18>=0”。同 时还要避免出现投资总额为负值的逻辑错误，设置约束条件“$E$12：$E$17>=0” ，如图9-84所示。 步骤4：单击【求解】按钮，即可弹出【规划求解结果】对话框，在“规划求解找到一 角，可满足所有约束及最优状况”栏目中选择“保存规划求解结果”单选项，如图985所示。
投资组合的约束条件
具体的操作步骤如下： 步骤5：单击【保存方案】按钮，即可弹出【保存方案】对话框，在其中输入保存方案 的名称，如图9-86所示。单击【确定】按钮，就可以看到系统已经将投资组合方案求 解得出了，如图9-87所示。最后将该文件保存为“多目标投资方案2.xlsx”工作簿。
专家课堂（常见问题解决）
计算最佳还款额
计算最佳还款额的具体操作步骤如下： 步骤6：单击【确定】按钮，即可在【函数参数】对话框中输入相应参数值，如图920所示。也可在H3单元格中输入“=PMT(E3,D3,A3)”公式，即可计算出普通年金现 值数，如图9-21所示。最后将文件保存为“企业贷款2.xlsx”工作簿。
求解企业投资风险最小化