投资与效益分析.ppt
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资源投入与效益分析
决策支持
02
03
持续改进
为战略规划、资源配置、投资决 策等提供依据，优化资源配置和 提高投资效益。
将评估结果应用于项目执行和运 营过程中，不断优化和改进，实 现持续发展。
05
CATALOGUE
提高资源投入效益的策略建议
优化资源配置
资源分类
对各类资源进行分类，明确各类资源的性质、特点和 使用要求，以便更好地进行资源配置。
资源投入的效益评估实践
评估指标的选择与确定
财务指标
如投资回报率（ROI）、净现值（NPV）、 内部收益率（IRR）等，用于衡量项目的经 济效益。
非财务指标
如客户满意度、市场份额、品牌知名度等，用于衡 量项目的社会效益和战略价值。
平衡计分卡
将财务指标与非财务指标相结合，全面评估 项目的综合效益。
评估数据的收集与分析
THANKS
感谢观看
数据来源
包括财务报表、市场调研、内部 运营数据等，确保数据的真实性 和可靠性。
数据分析方法
采用统计分析、趋势分析、对比 分析等方法，深入挖掘数据背后 的规律和趋势。
数据解读
结合行业标准和最佳实践，对评 估数据进行解读，为决策提供有 力支持。
评估结果的解读与应用
01
结果解读
根据评估结果，分析项目的优势 和不足，识别潜在的风险和机会 。
资源投入与效益分析
汇报人：可编辑
2024-01-04
CATALOGUE
目 录
• 资源投入概述 • 资源投入与效益之间的关系 • 资源投入的效益分析方法 • 资源投入的效益评估实践 • 提高资源投入效益的策略建议 • 案例研究：某企业资源投入与效益
分析
01
2024年固定资产投资效益分析报告PPT模板
扩大生产规模： 通过投资固定 资产，提高生 产能力，满足
市场需求。
提高生产效率： 通过投资先进 的生产设备， 提高生产效率， 降低生产成本。
技术创新：通 过投资研发设 备，推动技术 创新，提高产 品质量和市场
竞争力。
优化资产结构： 通过投资固定 资产，优化资 产结构，提高 企业整体效益。
按照投资主体分类：政府投资、企业投资、个人投资等 按照投资领域分类：基础设施投资、制造业投资、房地产投资等 按照投资方式分类：直接投资、间接投资、股权投资等 按照投资期限分类：短期投资、中期投资、长期投资等
项目背景：某地政府计划建 设一条高速公路，以提高交 通效率和促进经济发展
投资金额：预计总投资额为 100亿元
经济效益：预计建成后每 年可带来交通收入50亿元， 增加就业岗位10万个
社会效益：改善当地交通条 件，促进区域经济发展，提 高人民生活水平
环境效益：减少交通拥堵， 降低环境污染，促进绿色出 行
注重安全防护措施，确保施工安 全
加强研发投入，提高技术 水平
引进先进设备，提高生产 效率
推广智能制造，降低生产 成本
加强人才培养，提高员工 素质
建立完善的人才培养体系，提高员工素质 引进高端人才，提升团队整体实力 加强员工培训，提高专业技能和素质 建立激励机制，激发员工积极性和创造力
制定优惠政策，鼓励企业加大固 定资产投资
定性效益分析：通过描述性语言对投资项目的效益进行评估，如市场前景、 技术水平、管理能力等。
定量效益分析：通过数学模型和统计方法对投资项目的效益进行量化评估， 如净现值、内部收益率、投资回收期等。
结合定性与定量效益分析：将两者结合起来，全面评估投资项目的效益， 提高决策的准确性。
5产业投资的效益分析.ppt
2、某人3年后需要资金6655元，问在利率为10％，现 应存入多少钱？
3、某企业为维修一设备，每年年末支付年金1000元， 年利率10%，问到第3年年末的本利和是多少？
4、某人为了能在今后3年内，每年年末取年金1000 元，利率为10%，他现应存入银行多少钱？
基本复利公式(回顾)
1、一次支付终值公式 2、一次支付现值公式 3、等额分付终值公式
第五章 产业投资的效益分析
§5-1 资金时间价值 §5-2 资金的等值计算 §5-3 投资经济效果的评价方法 §5-4 项目多方案评价
§5-1 资金时间价值
一、资金时间价值的基本概念 二、利息与利率 三、复利的计算公式
一、资金时间价值的基本概念
（一）现金流量与现金流量图 1、现金流量 指某一系统在一定时期内向该系统流入或
解：
(1i)n1 (15% 14 )1
FA
6 0
i
5%
=60 19.599=1175.94（元）
4.等额分付偿债基金公式
已知F，求年金A
AF(1ii)n1F(A/F,i,n)
i 称为等额分付偿债基金系数
(1 i) n 1 用（A/F，i，n）表示。
例：某厂欲积累一笔设备更新基金，金额为 50万元，用于4年后更新设备，如果银行利 率为5％，问每年年末至少要存款多少？
②无限年的公式（n→∞）
（2）现金流量定差递减的公式 ①有限年的公式
②无限年的公式（n→∞）
2、等差数列等额年金公式
（ A/G,i,n ） ，定差年金 系数
（四）等比分付类型（以现值公式为例）
设：g—现金流量逐年递增的比率 1. 现金流量按等比递增的公式
（1）有限年的公式
当i≠g时,
3、某企业为维修一设备，每年年末支付年金1000元， 年利率10%，问到第3年年末的本利和是多少？
4、某人为了能在今后3年内，每年年末取年金1000 元，利率为10%，他现应存入银行多少钱？
基本复利公式(回顾)
1、一次支付终值公式 2、一次支付现值公式 3、等额分付终值公式
第五章 产业投资的效益分析
§5-1 资金时间价值 §5-2 资金的等值计算 §5-3 投资经济效果的评价方法 §5-4 项目多方案评价
§5-1 资金时间价值
一、资金时间价值的基本概念 二、利息与利率 三、复利的计算公式
一、资金时间价值的基本概念
（一）现金流量与现金流量图 1、现金流量 指某一系统在一定时期内向该系统流入或
解：
(1i)n1 (15% 14 )1
FA
6 0
i
5%
=60 19.599=1175.94（元）
4.等额分付偿债基金公式
已知F，求年金A
AF(1ii)n1F(A/F,i,n)
i 称为等额分付偿债基金系数
(1 i) n 1 用（A/F，i，n）表示。
例：某厂欲积累一笔设备更新基金，金额为 50万元，用于4年后更新设备，如果银行利 率为5％，问每年年末至少要存款多少？
②无限年的公式（n→∞）
（2）现金流量定差递减的公式 ①有限年的公式
②无限年的公式（n→∞）
2、等差数列等额年金公式
（ A/G,i,n ） ，定差年金 系数
（四）等比分付类型（以现值公式为例）
设：g—现金流量逐年递增的比率 1. 现金流量按等比递增的公式
（1）有限年的公式
当i≠g时,
投资项目的经济费用效益评价讲义(PPT 50张)
P2 S
P P1
2.4元/公斤为80公斤时的均衡价格 才能反映资源真实价值 它可以保证资源合理分配、均衡供求 借助（比较完善的）市场供求关系 形成的价格 才能反映资源真实价值 D
Q2
Q*
Q1
数量
（四）影子价格的概念
影子价格：商品或生产要素可用量的任一边际变化对国家 基本目标——国民经济收入增长的贡献值。 它是由国家的经济增长目标和资源可用量的边际变化赖以 产生的经济环境决定的。 它又被称为效率影子价格。（各时期国民收入的增长取决 于资源的利用效率）。
三.经济费用效益评价的相关概念
（一）与财务评价的区别
财务评价
评价的角度 评价的目的 项目（企业）财务角度
经济费用效益评价
国家整体的角度
以项目净收益最大化为目标， 以实现社会资源的最优配置和有效利用为 考察项目5方面能力，判断合 目的，考察项目的经济效率和为社会的贡 理性。 献，以及社会付出的代价，判断合理性。 着眼于货币的流入流出 仅限于项目范围内的货币流 入、流出。 着眼于社会资源的变动（增加或消耗） 将整个国家作为分析的系统，包括直接效 益费用；间接（有形、无形）效益和费用。 采用反映真实经济价值的有利于合理配置 社会资源的影子价格 采用社会折现率、影子汇率和影子价格换 算系数等。
人力资源 土地
3.特殊投入物
机会成本 + 新增资源消耗
生产性用地：土地的机会成本 + 新增资源消耗
非生产性用地：该地出售支付意愿或市场交易价格
资源资产
不可再生的按机会成本 可再生的按资源再生费
二.社会折现率（SDR）
（一）含义 指基于全社会的角度对政策、公共投资项目或其他相 关方面进行费用效益分析的适用（或参考）折现率。 1.是对于社会费用价值的时间偏好（代表人们对于现在社会 价值与未来价值的权衡或估计） 2.是代表社会投资所要求的最低盈利水平（社会投资的机会 成本 （二）作用 微观：经济费用效益评价中经济可行性和方案比选的主要参 数和判据。 宏观：是国家调节控制投资流动的主要手段之一。
P P1
2.4元/公斤为80公斤时的均衡价格 才能反映资源真实价值 它可以保证资源合理分配、均衡供求 借助（比较完善的）市场供求关系 形成的价格 才能反映资源真实价值 D
Q2
Q*
Q1
数量
（四）影子价格的概念
影子价格：商品或生产要素可用量的任一边际变化对国家 基本目标——国民经济收入增长的贡献值。 它是由国家的经济增长目标和资源可用量的边际变化赖以 产生的经济环境决定的。 它又被称为效率影子价格。（各时期国民收入的增长取决 于资源的利用效率）。
三.经济费用效益评价的相关概念
（一）与财务评价的区别
财务评价
评价的角度 评价的目的 项目（企业）财务角度
经济费用效益评价
国家整体的角度
以项目净收益最大化为目标， 以实现社会资源的最优配置和有效利用为 考察项目5方面能力，判断合 目的，考察项目的经济效率和为社会的贡 理性。 献，以及社会付出的代价，判断合理性。 着眼于货币的流入流出 仅限于项目范围内的货币流 入、流出。 着眼于社会资源的变动（增加或消耗） 将整个国家作为分析的系统，包括直接效 益费用；间接（有形、无形）效益和费用。 采用反映真实经济价值的有利于合理配置 社会资源的影子价格 采用社会折现率、影子汇率和影子价格换 算系数等。
人力资源 土地
3.特殊投入物
机会成本 + 新增资源消耗
生产性用地：土地的机会成本 + 新增资源消耗
非生产性用地：该地出售支付意愿或市场交易价格
资源资产
不可再生的按机会成本 可再生的按资源再生费
二.社会折现率（SDR）
（一）含义 指基于全社会的角度对政策、公共投资项目或其他相 关方面进行费用效益分析的适用（或参考）折现率。 1.是对于社会费用价值的时间偏好（代表人们对于现在社会 价值与未来价值的权衡或估计） 2.是代表社会投资所要求的最低盈利水平（社会投资的机会 成本 （二）作用 微观：经济费用效益评价中经济可行性和方案比选的主要参 数和判据。 宏观：是国家调节控制投资流动的主要手段之一。
投资分析与效益测算
投资分析与效益测算
汇报人：可编辑
2024-01-03
REPORTING
• 投资分析概述 • 投资项目选择 • 投资效益测算方法 • 投资决策制定 • 投资效益跟踪与评估 • 投资分析与效益测算案例
目录
WENKU
PART 01
投资分析概述
REPORTING
投资目的与原则
投资目的
确定投资的目标和预期收益，如 资本增值、现金流增加、市场拓 展等。
投资原则
遵循稳健、分散、长期等原则， 以降低风险、提高收益。
投资环境分析
经济环境
评估宏观经济状况、经济增长率 、通货膨胀率等因素对投资的影
响。
政策环境
研究相关政策法规，了解政策走向 和监管要求。
市场环境
分析市场需求、竞争格局和行业发 展趋势。
投资风险评估
01
02
03
风险识别
找出可能影响投资收益的 各种风险因素，如市场风 险、信用风险、流动性风 险等。
投资方案比较与选择
投资方案比较
对不同投资方案进行比较，评估其潜在的收益、风险和成本 。
投资方案选择
基于比较结果，选择最符合企业战略目标和风险承受能力的 投资方案。
投资决策风险分析
风险识别
识别投资决策中可能面临的市场风险、信用风险、操作风险等。
风险评估
对识别出的风险进行量化和评估，确定风险的大小和影响程度。
依据。
技术评估
对所采用技术的先进性、适用 性和经济性进行全面评估。
环境影响评估
分析项目对环境可能产生的影 响，确保符合相关法规要求。
项目投资回报预测
收益预测
基于市场分析和财务模型，预 测项目在未来几年的收益。
汇报人：可编辑
2024-01-03
REPORTING
• 投资分析概述 • 投资项目选择 • 投资效益测算方法 • 投资决策制定 • 投资效益跟踪与评估 • 投资分析与效益测算案例
目录
WENKU
PART 01
投资分析概述
REPORTING
投资目的与原则
投资目的
确定投资的目标和预期收益，如 资本增值、现金流增加、市场拓 展等。
投资原则
遵循稳健、分散、长期等原则， 以降低风险、提高收益。
投资环境分析
经济环境
评估宏观经济状况、经济增长率 、通货膨胀率等因素对投资的影
响。
政策环境
研究相关政策法规，了解政策走向 和监管要求。
市场环境
分析市场需求、竞争格局和行业发 展趋势。
投资风险评估
01
02
03
风险识别
找出可能影响投资收益的 各种风险因素，如市场风 险、信用风险、流动性风 险等。
投资方案比较与选择
投资方案比较
对不同投资方案进行比较，评估其潜在的收益、风险和成本 。
投资方案选择
基于比较结果，选择最符合企业战略目标和风险承受能力的 投资方案。
投资决策风险分析
风险识别
识别投资决策中可能面临的市场风险、信用风险、操作风险等。
风险评估
对识别出的风险进行量化和评估，确定风险的大小和影响程度。
依据。
技术评估
对所采用技术的先进性、适用 性和经济性进行全面评估。
环境影响评估
分析项目对环境可能产生的影 响，确保符合相关法规要求。
项目投资回报预测
收益预测
基于市场分析和财务模型，预 测项目在未来几年的收益。
产业投资效益分析.ppt
–生产能力指数法
• 该方法是依据同类项目投资额的历史资料，计 算出生产能力投资费用指数，再依据拟建项目 的设计生产能力和物价变动情况计算其所需的 投资额，计算公式为
• 式中：PB为参照项目的生产能力，x为生产规模 指数，其它与单位生产能力投资系数法相同。
单位生产能力投资系数法与生产能力指 数法的比较
– 存货包括各类原材料储备、在产品和产成品等，它 们是生产顺利进行所必不可少的，而且需要量与固 定资产投资额保持相当稳定的比例；
– 结算资金和货币资金的需要量主要取决于生产的实 际运行状态，具有较大的波动性。 流动资产投资估算的常用方法
– 比率估算法 – 周转天数法
无形资产投资估算
无形资产投资估算 ：它主要是指计算 外购的不可确指的无形资产投资的需 要量。
固定资产投资估算方法选择因素 – 项目的性质 – 投资估计精确度的要求
• 在机会可行性研究阶段，可以使用一些比较粗略 的方法
• 在详细可行性研究阶段，要运用一些比较精细的 计算方法
固定资产投资估算的常用方法
固定资产投资估算的常用方法
• 单位生产能力投资系数法 • 生产能力指数法 • 主要部分投资比率估算法 • 主要部分投资系数估算法 • 概算指标估算法
– 单位生产能力投资系数法
• 依据同类项目或相近项目投资的历史资料，先计 算单位生产能力建设所需的投资额，再以单位生 产能力投资额乘拟建项目的设计生产能力，并乘 价格调整系数，即可得到拟建项目固定资产投资 估算数。其计算公式为：
• CA为拟建项目所需投资额； • CB为同类企业单位生产能力的实际投资； • PA为拟建项目的综合生产能力； •是按拟建项目的单位工程， 分别套用概算指标，分别计算各 单位工程的投资需要量，然后加 总计算拟建项目所需投资总额。
桶装水项目投资方案与经济效益分析
经济效益分析： 包括投资回报率、 内部收益率、净 现值等指标的计 算和分析
单位成本及费用估算
原材料成本： 桶装水的生产 成本主要包括 原材料成本， 如水、桶、盖
子等
劳动力成本： 生产桶装水需 要工人进行操 作，因此劳动 力成本也是一
部分
设备折旧费用： 生产桶装水需 要使用设备， 这些设备在使 用过程中会逐 渐磨损，因此 需要计提折旧
WPS,a click to unlimited possibilities
目录
投资规模及资金来源
投资规模：根据市场需求和经营规模确定 资金来源：自筹资金、银行贷款、政府补贴等
桶装水厂建设投资
设备购置费用 厂房建设费用 办公区域建设费用 人员培训费用
设备购置及安装费用
设备购置费用：根据生产规模和设 备要求进行采购
成本分析：分析项目的主要成本构 成、可控费用和不可控费用等
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
盈利能力分析：分析项目的盈利水 平、回报率、利润率等指标
销售收入预测：根据市场情况、销 售策略等因素预测项目的销售收入
投资回收期及内部收益率分析
投资回收期定义 及计算方法
内部收益率定义 Βιβλιοθήκη 计算方法投资回收期和内 部收益率的关系
经济增长：桶装水项目的建设将带来一定的投资收益，同时可以满足人们 日益增长的饮水需求，促进当地经济的发展。
社会贡献：桶装水项目的建设可以改善当地居民的饮水质量，提高人们的 健康水平，为当地社会做出积极贡献。
市场风险及应对措施
市场竞争激烈，需要加大宣传力度 政策法规变化带来的风险及应对措施 价格波动带来的风险及应对措施 季节性因素影响及应对措施
年度技术研发投入与产出效益分析PPT模板
行的阶段
风险评估：项目可能面 临的风险和挑战，以及
应对措施
4
技术产出效益分析
新产品/技术推出情况
新产品/技术的研发周期 新产品/技术的市场定位 新产品/技术的销售情况
新产品/技术的用户反馈 新产品/技术的改进和优化 新产品/技术的市场前景和预期收益
技术成果转化情况
技术成果转化的途径和方式
技术成果转化的定义和意义
明确研发目标，制定合理的研发计划
加强研发团队的管理和协作，提高研发 效率
采用先进的研发技术和工具，提高研发 质量和效率
加强知识产权保护，提高研发成果的转 化和应用
建立完善的研发绩效评估体系，激励研 发人员提高研发产出
加强与产业链上下游的合作，提高研发 成果的产业化和应用推广
7
未来技术研发规划
未来技术研发方向和重点领域
系分析
1
单击添加章节标题
2
技术研发投入概述
技术研发背景
技术研发投入 的重要性：提 高企业竞争力， 推动行业发展
技术研发投入 的挑战：资金、 人才、时间等
方面的压力
技术研发投入 的趋势：智能 化、数字化、 网络化等方向
技术研发投入 的影响因素： 市场需求、政 策支持、企业
战略等
技术研发投入情况
年度技术研发投入与产 出效益分析PPT大纲
XX,a click to unlimited possibilities
汇报人：XX
目录
01 添 加 目 录 项 标 题 03 技 术 研 发 投 入 分 析 05 技 术 研 发 绩 效 评 估 07 未 来 技 术 研 发 规 划
02 技 术 研 发 投 入 概 述 04 技 术 产 出 效 益 分 析 06 技 术 研 发 投 入 与 产 出 的 关
风险评估：项目可能面 临的风险和挑战，以及
应对措施
4
技术产出效益分析
新产品/技术推出情况
新产品/技术的研发周期 新产品/技术的市场定位 新产品/技术的销售情况
新产品/技术的用户反馈 新产品/技术的改进和优化 新产品/技术的市场前景和预期收益
技术成果转化情况
技术成果转化的途径和方式
技术成果转化的定义和意义
明确研发目标，制定合理的研发计划
加强研发团队的管理和协作，提高研发 效率
采用先进的研发技术和工具，提高研发 质量和效率
加强知识产权保护，提高研发成果的转 化和应用
建立完善的研发绩效评估体系，激励研 发人员提高研发产出
加强与产业链上下游的合作，提高研发 成果的产业化和应用推广
7
未来技术研发规划
未来技术研发方向和重点领域
系分析
1
单击添加章节标题
2
技术研发投入概述
技术研发背景
技术研发投入 的重要性：提 高企业竞争力， 推动行业发展
技术研发投入 的挑战：资金、 人才、时间等
方面的压力
技术研发投入 的趋势：智能 化、数字化、 网络化等方向
技术研发投入 的影响因素： 市场需求、政 策支持、企业
战略等
技术研发投入情况
年度技术研发投入与产 出效益分析PPT大纲
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汇报人：XX
目录
01 添 加 目 录 项 标 题 03 技 术 研 发 投 入 分 析 05 技 术 研 发 绩 效 评 估 07 未 来 技 术 研 发 规 划
02 技 术 研 发 投 入 概 述 04 技 术 产 出 效 益 分 析 06 技 术 研 发 投 入 与 产 出 的 关
投资分析(PPT25页)
四、项目财务效益分析指标
– 速动比率＝（流动资产总额－存货）/流动负债总 额
注:
该指标也应与同行业其他企业相比，才能测 算出该项目在资产流动性方面所面临的风险程度， 经过分析，采取对策。速度比率最好保持在1.21.0之间较符合要求。
2933 2490 2933
867 316
316
2648 2549 428 4
2258 428
二、财务数据预测（续）
– 项目销售收入与税金预测
▪ 各年销售量＝正常年份设计生产能力产量×当年生产 负荷(%)
▪ 预测产品销售价格 ▪ 年销售收入＝年销售量×产品销售价格
– 项目利润预测：年销售利润＝年销售收入－年总 成本费用－年销售税金
累计净现金流量 开始出现正值年份
－1＋
上年累计净现金流量的绝对值 当年净现金流量
四、项目财务效益分析指标
▪ 动态指标分析
– 财务净现值（FNPV)
▪ FPNV指按行业基准收益项目寿命期内各年净现金流量 折现到建设期初的现值之和。
▪ FPNV＝
n CICO t1ict
t1
四、项目财务效益分析指标
成最初现值P=A*(P/A,i,t), (P/A,i,t)称为年金现 值系数，可查表
三、资金时间价值
▪ 资金等值计算
▪ 资金回收公式，即年 金现值的逆运算，求 出A
– 以上介绍六个常用资金 等值计算公式，要求熟 练掌握。
▪ 举例
四、项目财务效益分析指标
▪ 财务盈利 能力分析指标
静态分析指标
投资利润率√ 投资利税率 投资报酬率√ 资本金利润率 销售利润率 投资回收期√
动态分析指标
财务净现值√ 财务净现值率√ 财务内部收益率√ 动态投资回收率
投资与效益分析
销售收入预测
• 运营模式及收费确定 参考表2之企业运营方式
• 市场规模预测(可以5年为限) 业数
参考表2之企
• 销售收入预测计算 参考表2之收入预测
分年投资计划
序号 项目/年份 1 分年计划
1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 项目投入总资金
2 资金筹措 2.1 企业自筹 2.2 银行贷款 2.3 短期借款 2.4 申请资助
数量 2 2 1 1 2 1 1 1
10 4 1 1 1
10 1 1 1
小计 160 40 10 8 20 8 8 80 50 80 30 30 10 100 80 100 100 914
534 280 100
914
备注
期别
华为 Quidway S8016
第1期
华为 Quidway® NetEngine 0第5 1期
电子商务门户
四、
四大中心
4.1
商务交易中心
4.1.1 商务交易中心一期
4.1.2 商务交易中心二期
4.2
商务服务中心
4.3
信息发布中心
4.4
软件租赁中心
年限 1
2
3
4
5
534 5 280 5 100 5
450 5 50 5 100 10
101.46
101.46 53.2
101.46 53.2 19
101.46 53.2 19
700
成本估算
• 对照表2成本与利润计算表 • 1.设计公司经营架构，计算“工资与福利” • 2.考虑制造与管理费等。包括财务费用与折摊
费； • 3.总成本、经营成本、变动成本、固定成本计
算方法
项目效益分析报告 ppt课件
全面培养企 业复合型人
才队伍
建立企业集成Biblioteka 统一的系统应用平台以先进的企业管理理念、管理手段 及方式推动国内XX行业发展
影响、传播 企业文化， 改变、提升 管理理念
优化、规范企 业业务管理流
程及标准
随企业发展推广 并扩展系统应用
范围及功能
© XX2008 / Page 8
xxx有限公司ERP项目总体管理效益 —— 建立企业集成统一的系统应用平台
(RSA) SSL VPN
OA WORK FLOW
动 态 认 证 系 统
© XX2008 / Page 5
xxx公司ERP系统效益分析项目简介——访谈所及部门
物资管理：采购部、物流部 生产管理：生产部 销售管理：运营管理部 财务管理：总部财务部、深圳分公司财务部
© XX2008 / Page 6
© XX2008 / Page 6
© XX2008 / Page 23
ERP项目所产生的收益在公司财务上的体现
业务收益
降低运营成本
业务流程运作效率提高带来的改进 营运成本降低带来的改进 人工成本降低带来的改进
财务影响 (RMB)
-107.4万 -250万 -15.8万
改进资本运作
资金利用率提高所带来的改进 利润增加所带来的改进
+549.4万 ＋227.8万
最终文稿 演示文档及 完成 最终报告
© XX2008 / Page 4
xxx公司ERP系统效益分析项目简介－项目范围
XXPORTAL
XXBW
XXBO/BJ
电子商务
营销系统
科传系统（pos）
服装鞋帽 解决方案 （AFS）
企业资源计划ERP
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1274 1160 1300
3734
五项、目服运务与营运营及模式效益分析
一 市场预测模式 二 市场定位 三 运营模式
一 市场预测模式 （例子）
市场定位 经营模式 市场预测 财务分析
区域内特色行 业中小型企业
年增长率 35% 现有水平
二 市场定位
行业 企业数量（户） 总产值(亿元) 比重
电子信息产业
电子商务解决方案 陈冬林
项目服务与运营、投资 、经济效益分析
2020年1月26日
电子商务研究所
目录
投资估算 项目服务与运营模式 资金筹措方案
经济效益分析
投资估算
网络硬件
应用支撑 软件
基础软件
投资估算
应用系统
门户系统
转电子商务专项
投资估算分类原则： 1.以能单独建设，单项招标为原则， 2.以能分期建设为原则
第1期 第2期
四大中心建设投资估算表
小计
二、 商务服务中心
2.1 企业信用服务系统
2.2 网站智能推荐及分析
2.3 企业网上人才市场
2.4 客户呼叫服务系统
2.5 网上招商系统
小计
三、
信息发布中心
3.1
信息发布中心
小计
四、
软件租赁中心
4.1 企业资源计划租赁系统
4.2 客户关系管理租赁系统
4.3 供应链租赁系统
19
19
19
19
19
29
29
29
29
44
44
44
44
10
10
10
10
120
120
120
合计
3734
210.46 366.66 505.66 505.66 505.66
编号
项目
1 中心硬件
2 基础软件
3 电子商务门户开发
4 四大中心建设
合计
第1期
第2期
其中
第3期
费用(万元) 914 500 100 2220 3734
中心硬件
1.1 1.1
中心硬件一期
1.2 1.2
中心硬件二期
1.3 1.3
中心硬件三期
2 二、
基础软件
2.1 1.1
基础软件一期
2.3 1.2
基础软件二期
3.1 三、
电子商务门户
四、
四大中心
4.1
商务交易中心
4.1.1 商务交易中心一期
4.1.2 商务交易中心二期
4.2
商务服务中心
4.3
信息发布中心
534 280 100
914
备注
期别
华为 Quidway S8016
第1期
华为 Quidway® NetEngine 0第5 1期
华为 Quidway A8010 第1期
第1期 第1期
第1期
IBM小型机
第1期 第1期 第1期
第1期
第1期 第1期
第1期
IBM小型机
第2 期 第2期 第2期
第3期
电子商务平台基础软件投资概算表
支付中心 物流平台 政府门户
ASP中心
企客供 业户应 资关链 源系管 计管理 划理
安 信息服务中心 全
保
供 求 信 息 服 务
行 业 新 闻 服 务
招 投 标 信 息 服 务
障 体 系
应用支撑层 信息交换、工作流、事务处理、其它
网络硬件、基础软件
电子商务平台中心硬件投资概算表
编号
名称
101 核心第三层交换机
30 Novell e_Directory 8.1(1000user) 40 WebSphere Application Server 5.0多套买断 10 WebSphere Studio Advanced Edition 20 外购
208
工作流
30 外购
209
数据交换软件
50 外购
210
内容管理系统
编号
名称
201 综合网络管理系统
小计 备注 45 外购
202
数据库管理系统
80 Oracle 10i Enterprise Edition(2CPU*2)
203
操作系统
30 Windows系列(企业版)多套买断
204
目录服务LDAP
205 企业级应用服务器
206 应用服务器开发工具
207
邮箱管理软件
小计
480
200 第2期 100 第2期
40 第2期 60 第2期 40 第2期 440
100 第2期 100
500 第3期 300 第3期 400 第3期 1200
合计
2220
其中
第1期 第2期 第3期
190 830 1200 2220
固定资产折旧表 原值 折旧
单位：万元
计算期
编号 编号
项目
1 一、
4.4
软件租赁中心
年限 1
2
3
4
5
534 5 280 5 100 5
450 5 50 5 100 10
101.46
101.46 53.2
101.46 53.2 19
101.46 53.2 19
101.46 53.2 19
90
90
90
90
90
10
10
10
10
10
10
10
10
190 10 290 10 440 10 100 10 1200 10
3.3 技术实现方案－总体结构
企业
个人
协同电子商务门户
商业智能
综 合 商务交易中心
管
电
理 系 统
子在电 市线子 场支交 管付易
理系系
系统统
统
智能推荐
商务服务中心
企 业 信 用 服 务 系 统
网 站 智 能 推 荐 分 析
网 上 人 才 市 场
网 上 呼 叫 服 务 系 统
网 上 招 商 系 统
SCM CRM ERP
68,000
4000 全国第一
钟表业
900
115 全球第一
制 造 业
服装业 家俱业 印刷业 油画产业
3,000
600
2,000
全国第一
1,400
全国第一
1,000
全国第一
其它
83,700
平湖基地
12,000
深圳
160,000
三 运营模式－会员制
20 自行开发或外购
211 存贮备份管理软件
15 Veritas
212 电子商务企业门户服务器 80 Websphere Portal Express Extranet 2cpu无限用户
213 统一授权和认证系统
50 自行开发
小计
500
第1期
450
第2期
50
其中
第3期
0
期别 第1期 第1期
第1期
第1期 第1期 第1期 第1期 第1期 第1期 第1期 第1期
116 存储系统
117 存储系统扩充
小计
其中
第1期 第2期 第3期
单价 80 20 10 8 10 8 8 80 5 20 30 30 10 10 80 100 100
数量 2 2 1 1 2 1 1 1
10 4 1 1 1
10 1 1 1
小计 160 40 10 8 20 8 8 80 50 80 30 30 10 100 80 100 100 914
102 互联网接入路由器
103 拨号服务器
104 VPN中心服务器
105 防火墙
106 安全扫描及监控服务器
107 用户验证服务器
108 数据库服务器
109 应用服务器
110 WEB服务器
111 E-mail服务器
112 DNS服务器
113 内容缓存服务器
114 应用服务器扩充
115பைடு நூலகம்数据库服务器扩充
3734
五项、目服运务与营运营及模式效益分析
一 市场预测模式 二 市场定位 三 运营模式
一 市场预测模式 （例子）
市场定位 经营模式 市场预测 财务分析
区域内特色行 业中小型企业
年增长率 35% 现有水平
二 市场定位
行业 企业数量（户） 总产值(亿元) 比重
电子信息产业
电子商务解决方案 陈冬林
项目服务与运营、投资 、经济效益分析
2020年1月26日
电子商务研究所
目录
投资估算 项目服务与运营模式 资金筹措方案
经济效益分析
投资估算
网络硬件
应用支撑 软件
基础软件
投资估算
应用系统
门户系统
转电子商务专项
投资估算分类原则： 1.以能单独建设，单项招标为原则， 2.以能分期建设为原则
第1期 第2期
四大中心建设投资估算表
小计
二、 商务服务中心
2.1 企业信用服务系统
2.2 网站智能推荐及分析
2.3 企业网上人才市场
2.4 客户呼叫服务系统
2.5 网上招商系统
小计
三、
信息发布中心
3.1
信息发布中心
小计
四、
软件租赁中心
4.1 企业资源计划租赁系统
4.2 客户关系管理租赁系统
4.3 供应链租赁系统
19
19
19
19
19
29
29
29
29
44
44
44
44
10
10
10
10
120
120
120
合计
3734
210.46 366.66 505.66 505.66 505.66
编号
项目
1 中心硬件
2 基础软件
3 电子商务门户开发
4 四大中心建设
合计
第1期
第2期
其中
第3期
费用(万元) 914 500 100 2220 3734
中心硬件
1.1 1.1
中心硬件一期
1.2 1.2
中心硬件二期
1.3 1.3
中心硬件三期
2 二、
基础软件
2.1 1.1
基础软件一期
2.3 1.2
基础软件二期
3.1 三、
电子商务门户
四、
四大中心
4.1
商务交易中心
4.1.1 商务交易中心一期
4.1.2 商务交易中心二期
4.2
商务服务中心
4.3
信息发布中心
534 280 100
914
备注
期别
华为 Quidway S8016
第1期
华为 Quidway® NetEngine 0第5 1期
华为 Quidway A8010 第1期
第1期 第1期
第1期
IBM小型机
第1期 第1期 第1期
第1期
第1期 第1期
第1期
IBM小型机
第2 期 第2期 第2期
第3期
电子商务平台基础软件投资概算表
支付中心 物流平台 政府门户
ASP中心
企客供 业户应 资关链 源系管 计管理 划理
安 信息服务中心 全
保
供 求 信 息 服 务
行 业 新 闻 服 务
招 投 标 信 息 服 务
障 体 系
应用支撑层 信息交换、工作流、事务处理、其它
网络硬件、基础软件
电子商务平台中心硬件投资概算表
编号
名称
101 核心第三层交换机
30 Novell e_Directory 8.1(1000user) 40 WebSphere Application Server 5.0多套买断 10 WebSphere Studio Advanced Edition 20 外购
208
工作流
30 外购
209
数据交换软件
50 外购
210
内容管理系统
编号
名称
201 综合网络管理系统
小计 备注 45 外购
202
数据库管理系统
80 Oracle 10i Enterprise Edition(2CPU*2)
203
操作系统
30 Windows系列(企业版)多套买断
204
目录服务LDAP
205 企业级应用服务器
206 应用服务器开发工具
207
邮箱管理软件
小计
480
200 第2期 100 第2期
40 第2期 60 第2期 40 第2期 440
100 第2期 100
500 第3期 300 第3期 400 第3期 1200
合计
2220
其中
第1期 第2期 第3期
190 830 1200 2220
固定资产折旧表 原值 折旧
单位：万元
计算期
编号 编号
项目
1 一、
4.4
软件租赁中心
年限 1
2
3
4
5
534 5 280 5 100 5
450 5 50 5 100 10
101.46
101.46 53.2
101.46 53.2 19
101.46 53.2 19
101.46 53.2 19
90
90
90
90
90
10
10
10
10
10
10
10
10
190 10 290 10 440 10 100 10 1200 10
3.3 技术实现方案－总体结构
企业
个人
协同电子商务门户
商业智能
综 合 商务交易中心
管
电
理 系 统
子在电 市线子 场支交 管付易
理系系
系统统
统
智能推荐
商务服务中心
企 业 信 用 服 务 系 统
网 站 智 能 推 荐 分 析
网 上 人 才 市 场
网 上 呼 叫 服 务 系 统
网 上 招 商 系 统
SCM CRM ERP
68,000
4000 全国第一
钟表业
900
115 全球第一
制 造 业
服装业 家俱业 印刷业 油画产业
3,000
600
2,000
全国第一
1,400
全国第一
1,000
全国第一
其它
83,700
平湖基地
12,000
深圳
160,000
三 运营模式－会员制
20 自行开发或外购
211 存贮备份管理软件
15 Veritas
212 电子商务企业门户服务器 80 Websphere Portal Express Extranet 2cpu无限用户
213 统一授权和认证系统
50 自行开发
小计
500
第1期
450
第2期
50
其中
第3期
0
期别 第1期 第1期
第1期
第1期 第1期 第1期 第1期 第1期 第1期 第1期 第1期
116 存储系统
117 存储系统扩充
小计
其中
第1期 第2期 第3期
单价 80 20 10 8 10 8 8 80 5 20 30 30 10 10 80 100 100
数量 2 2 1 1 2 1 1 1
10 4 1 1 1
10 1 1 1
小计 160 40 10 8 20 8 8 80 50 80 30 30 10 100 80 100 100 914
102 互联网接入路由器
103 拨号服务器
104 VPN中心服务器
105 防火墙
106 安全扫描及监控服务器
107 用户验证服务器
108 数据库服务器
109 应用服务器
110 WEB服务器
111 E-mail服务器
112 DNS服务器
113 内容缓存服务器
114 应用服务器扩充
115பைடு நூலகம்数据库服务器扩充