某公司经济活动分析PPT模板

同比增 （减）
同比增 （减）%
年度预算
完成年度 预算%
工资
项目
职工福利 费
工会经费
职工教育 经费
基本养老 保险费 提取住房 公积金 失业保险
金 医疗保险
费用 补充医疗
保险 工伤保险
费
本年累 计
上年同期 累计
同比增 （减）
同比增
完成年度
（减）% 年度预算 预算%
职工薪酬同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（四）管理费用分析
项目
差旅费
办公费
业务招待费 折旧费
财产保险费 用
低值易耗品 摊销
劳动保护费 工资
各项工资附 加 税金 其他
本年累计
上年同期累 计
同比增 （减）
单位：万元
年度预算
完成年度预 算%
累计管理费用同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
同比增 （减）
期完成 增（减） %
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年 度预算
%
其中:
商品销 售收入
修理收 入
运输收 入
装卸收 入
项目
工程收 入 加工收 入
本年 累计
上年同 同比 同比增
期完成
增（减）
（减） %
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年 度预算
%
……
外部收 入
占总收 入%
其中:
综合利 用
累计主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、综 合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。（一 季度除外）
二、主要生产经营情况
1.××××××××× 2.××××××××× 3.××××××××× 4.××××××××× 5.××××××××× 6.×××××××××
二、资产、效益情况
同比增 （减）
同比增 (减)%
单位：万元
年初数
同年初增 （减少）
资产、负债同比情况，对同比差异较大的指标进行差异情 况分析
×××××××
四、职工薪酬和税费
（一）职工薪酬分析
单位：万元
项目
本年累 计
期末职工 平均人数
其中：全 民职工 （人）
集体职工 （人）
长期合同 工（人）
其 它（人）
上年同期 累计
（五）利润分析
• 利润同比情况、与预算进度差异对比分析 • 对同比或与预算进度差异较大的指标进行
差异情况分析
• ×××××××
（六）资产负债情况分析
项 目 期末数
总资产 货币资金 应收票据 应收账款 其他应收款 预付账款 总负债 应付账款 其他应付款
借款 预收账款 净资产 资产负债率
%
上年同期 期末数
（二）税费上交情况
税费上交情况分析
五（一、）综综合利合用报利表 用工作情单位况：吨 ％
综合利用 项目
×季度
上年同期
同比增 （减）
产量
粉煤灰
利用量
利用率 %
产量
本年累 计
上年同 期
同比增减
脱硫石膏
利用量
利用率 %
六、下期经营工
作计划 （一）下期经营情况预测
单位：万元 ％
时间
收 入
成本
人工
对外 利 润 创收
项目
商品销 售收入 产品销 售收入 修理收 入 工程收 入
服务收 入
其它收 入
本年 累计
上年同 期完成
同比 增（减）
同比增 （减）
%
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年 度预算
%
……
合计
累计主营业务收入同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析
×××××××
（三）主营业务成本分析
项 目 本年累计
综合利用成 本
商品销售成 本
修理成本
上年同期 累计
同比 增（减）
同比增 （减）%
单位：万元
年度预算 完成年度 预算%
工程成本
运输成本 装卸成本 劳务成本
加工成本
合计
累计主营业务成本同比情况、与预算进度差异对比分析 对同比或与预算进度差异较大的指标进行差异情况分析 ×××××××
（一）收入、成本、利润总额分析
累计收入、成本、利润总额等相关指标同比情况、与预算进 度差异对比分析
××××××××
单位：万元
项目
一、收 入
主营业 务收入 二、 成本费 用 营业费 用 管理费 用 财务费 用 销售税 金及附
本年累 计
上年同 同比 同比增
期数 增（减） （减） %
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年 度预算
%
项目
三、主 营业务 利润 四、其 他业务 利润
本年累 计
上年同 同比 同比增
期数
增（减）
（减） %
本期 预算
完成本 期预算
年度 预算
完成年 度预算
%
五、投 资收益
六、营 业外收 支净额
七、所 得税
八、利
（二）收入分析
单位：万元
项目
内部收 入 占总收 入%
本年 累计
上Baidu Nhomakorabea同 同比
成本
率％
下一季 度
全年
（二）工作 计划
• 1.×××××× • 2.×××××× • 3.××××××
七、存在的问题及应对 措施 （一）存在的问题
1.×××××× 2.×××××× 3.××××××
（二）应对 措施
1.×××××× 2.×××××× 3.××××××
经济活动分析
--- xx公司
一、综合概述
主要经营指标完成情况简表
收入（万 元）
对外创收（万元）
利润总额 （万元）
资产总额 （万元）
×季 度
累计
×季 度
累计
创收 率%
×季 度
累计
年初
期末
上一季度主要经营指标完成情况（如收入、利润、对外创收率、 综合利用率，资产），同比情况、与预算进度差异对比。 （二季度、三季度、四季度）