财政专户资金管理系统操作手册
财政账户管理系统简明操作手册(预算单位)
湖北省财政账户管理信息系统（预算单位）简明操作手册湖北省财政厅二○一四年九月1初始安装注：2013年已安装账户管理系统的电脑只需点击登录，系统可自动完成升级，升级完成后即可登录使用。
以下安装说明仅针对未安装使用过系统的电脑。
打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】（如果系统未安装微软的.net framework或.net framework版本过低，则进行如下操作。
）打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→提示“您的系统未安装.NET,请先下载微软的.net framework框架”→点击【.net framework框架】下载安装→点击【运行】→默认点击【确定】完成安装→重新打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】2账户管理操作概述2.1单位用户、岗位一览表注：用户编码跟支付系统用户编码一致，初始密码 1，首次登录系统会提示修改密码。
2.2系统业务说明登录系统后，选择具体菜单进行相关业务的处理，主菜单包括信息维护、账户开立、账户销户、账户变更、账户年检。
单位基础信息维护：补录所缺单位基础信息，核对补录单位组织机构代码号，明确单位是否在汉，如非在汉，选择具体归属管理监督办，修改保存。
账户年检上报录入：提取原有账户信息编辑，补录或修改开户行行号、开户组织机构代码、是否提现、账户余额等信息，根据财政管理要求对指定账户添加附件，然后保存；新增需上报但未提取到的账户信息；删除已提取但实际已销户或不存在的账户信息，送审上报。
账户开立申请录入：新增开户申请，填写申请信息和申请理由，可添加对应的申请附件资料，保存送审。
账户变更申请录入：勾选其中一个单位已有账户，新增变更申请，填写变更内容和申请理由（只可变更户名和开户行），可添加对应的申请附件资料，保存送审。
账户销户申请录入：勾选其中一个单位已有账户，新增销户申请，填写销户申请理由，保存送审。
财政大平台出纳操作方法
财政大平台出纳操作方法
财政大平台出纳操作方法如下：
1. 登录系统：打开财政大平台的登录页面，输入用户名和密码并点击登录按钮进入系统。
2. 新建账户：在系统界面上找到“账户管理”，点击进入账户管理页面，选择“新建账户”按钮，填写账户信息（账户名称、账户类型、开户银行等），确认无误后保存。
3. 编辑账户：在账户管理页面中，找到相应的账户记录，点击“编辑”或“修改”按钮，可以对账户信息进行修改，包括账户名称、账户类型、开户银行等。
4. 销户：如果某个账户不再需要使用，可以在账户管理页面找到相应的账户记录，点击“销户”按钮，确认销户操作后，系统将删除该账户记录。
5. 充值：在账户管理页面中，找到需要充值的账户记录，点击“充值”按钮，输入充值金额，并选择充值方式（网银转账、支付宝、微信支付等），根据系统提示完成充值操作。
6. 提现：在账户管理页面中，找到需要提现的账户记录，点击“提现”按钮，输入提现金额，并选择提现方式（银行转账、支付宝、微信支付等），根据系统
提示完成提现操作。
7. 查询余额：在账户管理页面中，可以查看每个账户的余额信息。
选择相应的账户记录，系统会显示该账户的当前余额。
8. 导出账户明细：在账户管理页面中，可以导出每个账户的明细记录。
选择相应的账户记录，点击“导出明细”按钮，选择导出格式（Excel、PDF等），根据系统提示完成导出操作。
注意事项：
- 每次操作前，请确认账户信息和操作金额的准确性。
- 在进行充值、提现等涉及资金流动的操作时，需要根据相关财务规定和流程进行操作。
- 在操作完成后，及时核对账目，确保账目的准确性和一致性。
财政管理信息系统操作简明手册
吉林省长岭县财政管理信息系统集中支付简明操作手册吉林省长岭县财政局北京用友政务软件有限公司二○一二年十一月目录1指标管理操作 (1)1.1单位指标直接录入 (1)1.2单位指标审核、生效 (1)2用款计划管理操作 (2)2.1单位用款计划录入（单位经办人） (2)2.2单位计划审核（单位审核人） (2)2.3国库科初审（国库科计划支付初审） (2)2.4国库科终审（国库科计划支付终审） (2)2.5用款计划批复单下达（国库科计划支付初审） (2)2.6单位计划批复单登记（单位经办人） (3)2.7财政授权支付额度通知单打印（国库科计划支付初审） (3)2.8财政授权支付汇总额度通知单打印（国库科计划支付初审） (3)2.9财政授权支付额度到账通知单登记（代理银行经办人） (3)2.10财政授权支付额度到账通知书生成/打印（代理银行经办人） (3)2.11额度到账通知书登记（单位经办人） (3)2.12财政授权支付汇总清算额度通知单导出及登记（人民银行经办人） (4)3直接支付管理操作 (5)3.1单位直接支付申请录入（单位经办人） (5)3.2单位直接支付审核（单位审核人） (5)3.3国库科直接支付申请初审（国库科计划支付初审） (5)3.4国库科直接支付申请终审（国库科计划支付终审） (5)3.5生成/打印直接支付凭证（国库科计划支付初审） (5)3.6代理银行支付凭证确认（代理银行经办人） (6)3.7代理银行生成/打印直接支付划款申请（代理银行经办人） (6)3.8直接支付汇总清算单生成/打印（国库科计划支付初审） (6)3.9直接支付汇总清算单签章（国库科计划支付初审） (6)3.10确认直接划款清算（清算银行经办人） (7)3.11财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审） (7)3.12财政直接支付凭证回单登记（国库科计划支付初审） ............... 错误！未定义书签。
财政综合管理信息系统操作手册(单位用户)
财政综合管理信息系统用户操作手册编号：Q/TJHQ-2017-WYB-DWPX-01北京市太极华青信息系统有限公司2017年10月目录1软件安装 (1)1.1安装步骤 (1)2软件登录 (6)2.1登陆信息填写 (6)2.1.1打开预算软件 (6)2.1.2修改用户密码 (11)3基础信息填报 (13)3.1单位基本情况表填报 (13)3.2在职人员工资表填报 (15)3.3离休人员工资表 (23)3.4退休人员工资表 (24)3.5单位基本数字表 (24)4基本支出填报 (29)4.1进入预算编审 (29)4.2支出项目录入表 (30)4.3批量新增基本支出 (37)5项目支出填报 (40)5.1项目填报 (40)5.2项目状态转换 (46)6确认全部预算数据 (46)6.1筛选 (47)7填报其余预算录入表 (48)7.1填报收入征收计划表 (48)7.2填报收入项目主表 (48)7.3收支总表 (49)8送主管股室审核 (49)8.1送审 (50)8.2收回送审 (52)9报表查询 (53)9.1报表数据查询 (54)9.2保存查询报表 (55)1软件安装1.1 安装步骤➢安装程序找到文件夹中，“Setup.exe”执行程序，“双击”进行软件安装。
➢安装步骤1图1-1点击“下一步”进行安装➢安装步骤2图1-2 点击“是”➢安装步骤3图1-3 公司名称：tjhq然后点击“下一步”，继续进行安装图1-4此处可以更换安装路径，也可以默认，点击“下一步”继续。
➢安装步骤5图1-5点击“下一步”，继续安装。
图1-6 点击“下一步”继续安装。
➢安装步骤7图1-7等待安装完成➢安装步骤8选择“是，立即重新启动计算机。
”然后点击“完成”。
➢安装完成安装完成后，桌面会出现如下图标➢如果出现卸载后法无法安装进入系统注册表（开始—运行—输入regedit回车），删除如下位置：WIN64：HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Microsoft/Windows/CurrentVersi on/Uninstall/{F2704167-41E6-400F-8E1D-FCF2F988072A}WIN32：HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/{F 2704167-41E6-400F-8E1D-FCF2F988072A}以及如下地方HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/tjhq_efmis_1.0HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/太极华青信息系统有限公司/财政综合管理系统"再重新安装➢客户端程序多开进入系统注册表（开始—运行—输入regedit回车），修改如下位置：win32HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\tjhq_efmis_1.0\下的ISMULTIPORTAL值修改为1win64HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\tjhq_efmis_1.0\下的值ISMULTIPORTAL修改为12软件登录2.1 登陆信息填写2.1.1打开预算软件双击此图标打开软件➢填写登陆地址在服务器位置输入如下地址：http://10.60.143.26:7001/cssServerPortal231181/然后点击十字按钮进行测试连接，输入地址正确，会弹出如下对话框，点击“确定”即可。
财政管理一体化预算单位集中支付操作手册
福建省财政管理一体化信息系统建设项目操作手册（预算单位集中支付）福建省财政厅二〇一五年八月第1页目录第一章、总体概述 (4)第二章、登录准备 (4)第三章、门户 (5)1、系统环境初始化 (5)2、门户登录 (8)3、待办事项、登录安全提示及公告信息 (10)第四章、国库集中支付管理 (10)一、系统登录 (10)二、计划管理 (13)1、单位用款计划录入 (13)2、单位调减计划录入 (14)3、单位调剂计划录入 (15)4、单位用款计划录入（基本支出） (16)5、单位用款计划审核 (17)6、调剂计划审核 (18)7、计划申请表打印 (19)8、用款计划批复单登记 (19)9、额度到账通知书登记 (20)三、直接支付管理 (21)10、单位直接支付申请录入 (21)11、单位直接支付申请审核 (22)12、直接支付上报单生成/打印 (22)13、直接支付入账通知书登记 (23)14、直接支付退款入账通知书登记 (24)四、授权支付管理 (25)15、授权支付申请录入 (25)16、授权支付申请审核 (26)17、单位授权支付凭证生成 (26)18、授权支付凭证打印 (27)19、授权支付凭证回单登记 (28)20、授权支付退款通知书登记 (29)五、公务卡管理 (30)21、公务卡信息维护 (30)22、公务卡还款账户管理 (30)23、公务卡分组管理 (31)24、确认公务卡报销 (32)25、公务卡支付申请生成 (34)26、公务卡支付申请审核 (35)27、公务卡支付凭证生成 (35)28、公务卡支付凭证打印 (36)六、离线端管理 (37)29、下载离线端数据 (37)30、切换离线系统 (38)31、单位用款计划录入 (39)32、单位直接支付录入 (40)33、单位授权支付录入 (42)第五章、预算单位实体资金账户管理 (44)一、系统登录 (44)二、账户开立 (46)1、单位开户申请录入 (46)2、单位开户申请审核 (47)三、账户撤销 (48)3、单位销户申请录入 (48)4、单位销户申请审核 (49)四、同行账户变更 (49)5、单位同行账户变更申请录入 (49)6、单位同行账户变更申请审核 (50)五、异行账户变更 (51)7、单位异行账户变更申请录入 (51)8、单位异行账户变更申请审核 (52)第六章、附录 (53)一、数据维护 (53)1、国库集中支付管理 (53)第一章、总体概述“财政管理一体化信息系统”，是福建省财政厅在财政部“金财工程”应用支撑平台基础上开发的，以控制财政资金运行过程为核心，以预算编制、执行为主要依据，和财政管理职能相适应的一体化管理信息系统，简称“平台一体化系统”。
国库集中支付系统3.0预算单位操作手册范本
WORD文档下载可编辑国库集中支付系统3.0 ( 预算单位)操作手册黄石市财政局目录第一部分背景介绍 (3)第二部分初始安装 (4)1. 配置软件安装 (4)第三部分预算单位简明操作手册 (6)1．系统初始登陆 (6)1.1用户登录 (6)1.2单位用户名和密码修改 (8)1.3基础信息管理 (9)2．单位集中支付操作说明 (11)概述 (11)2.1单位用户、岗位一览表 (11)2.2系统业务操作页面介绍 (11)2.3用款计划录入 (11)2.4单位用款计划审核 (15)2.5用款申请录入 (19)2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24)2.7授权支付申请审核 (28)2.8授权支付凭证生成/打印 (29)3．公务卡支付操作说明 (31)3.1公务卡持卡人信息维护 (31)3.2确认公务卡报销 (31)3.3公务卡支付申请生成 (33)3.4审核公务卡支付申请 (35)3.5公务卡支付凭证生成 (35)3.6公务卡支付凭证打印 (36)第一部分背景介绍伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。
本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。
站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下：1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。
3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。
代理财政非税收入管理系统操作手册
代理财政非税收入管理系统操作手册代理财政非税收入管理系统操作手册内蒙古自治区农村信用社联合社2012年10月目录第1章引言.......................................... I V1.1编写目的 (IV)1.2术语定义 (V)第2章系统概述...................................... V I2.1系统简介 (VI)2.2系统总体结构 (VI)第3章前台用户登录................................. V II3.1功能 (VII)3.2操作说明 (VII)3.3注意事项 (VII)第4章收缴管理.................................... V III4.1收缴处理 (VIII)4.1.1功能........................................................................................ V III4.1.2操作说明................................................................................ V III 第5章分成管理..................................... X II5.1分成处理 (XII)5.1.1功能 (XII)5.1.2操作说明 (XII)第6章缴库管理...................................... X V6.1缴库确认 (XV)6.1.1功能 (XV)6.1.2操作说明 (XV)6.2缴库回执 (XVI)6.2.1功能........................................................................................ X VI6.2.2操作说明................................................................................ X VI 第7章退付管理..................................... X IX7.1退付确认 (XIX)7.1.1功能........................................................................................ X IX7.1.2操作说明................................................................................ X IX7.2退付回执 (XX)7.2.1功能 (XX)7.2.2操作说明 (XX)第8章拨付管理................................... X XIII8.1.1功能 (XXIII)8.1.2操作说明 (XXIII)8.2拨付回执 (XXIV)8.2.1功能..................................................................................... X XIV8.2.2操作说明............................................................................. X XIV 第9章收入调整................................... X XVII9.1收入调整确认 (XXVII)9.1.1功能 (XXVII)9.1.2操作说明 (XXVII)9.2收入调整处理 (XXVIII)9.2.1功能 (XXVIII)9.2.2操作说明 (XXVIII)第10章对账单管理................................... X XX10.1对账单处理 (XXX)10.1.1功能 (XXX)10.1.2操作说明 (XXX)第11章账务处理.................................. X XXIII11.1记账 (XXXIII)11.1.1功能 (XXXIII)11.1.2操作说明 (XXXIII)11.2复核 (XXXV)11.2.1功能 (XXXV)11.2.2操作说明 (XXXV)11.3复核抹账 (XXXVI)11.3.1功能.................................................................................. X XXVI11.3.2操作说明.......................................................................... X XXVI11.4记账抹账 (XXXVII)11.4.1功能 (XXXVII)11.4.2操作说明 (XXXVII)11.5手工冲正 (XXXVIII)11.5.1功能 (XXXVIII)11.5.2操作说明 (XXXVIII)11.6日间对账 (XXXIX)11.6.1功能.................................................................................. X XXIX11.6.2操作说明.......................................................................... X XXIX 第12章日终处理..................................... X LI12.1对账数据导入 ...................................... XLI12.1.1功能........................................................................................ XLI12.1.2操作说明................................................................................ XLI12.2对账数据处理 ..................................... XLII12.2.1功能....................................................................................... X LII12.3日终开始........................................ XLIII12.3.1功能..................................................................................... XLIII12.3.2操作说明............................................................................. XLIII12.4日终对账......................................... XLIV12.4.1功能..................................................................................... XLIV12.4.2操作说明............................................................................. XLIV12.5日报生成.......................................... XLV12.5.1功能....................................................................................... X LV12.5.2操作说明............................................................................... X LV12.6日报发送......................................... XLVI12.6.1功能......................................................................................XLVI12.6.2操作说明..............................................................................XLVI12.7日终统计......................................... XLVI12.7.1功能......................................................................................XLVI12.7.2操作说明..............................................................................XLVI12.8日终清理........................................ XLVII12.8.1功能.................................................................................... XLVII12.8.2操作说明............................................................................ XLVII12.9工作结束........................................ XLVII12.9.1功能.................................................................................... XLVII12.9.2操作说明........................................................................... X LVIII 第13章查询统计.................................... X LIX13.1账务查询......................................... XLIX13.1.1功能..................................................................................... XLIX13.1.2操作说明............................................................................. XLIX13.2POS缴费查询......................................... L13.2.1功能............................................................................................ L13.2.2操作说明.................................................................................... L13.3暂存款变动查询 ..................................... LI13.3.1功能........................................................................................... LI13.3.2操作说明................................................................................... LI13.4暂存款明细查询 .................................... LII13.4.1功能.......................................................................................... L II13.4.2操作说明.................................................................................. L II13.5收入报表......................................... LIII13.5.1功能........................................................................................ LIII13.5.2操作说明................................................................................ LIII13.6暂存款报表 ........................................ LIV13.6.1功能........................................................................................ LIV13.6.2操作说明................................................................................ LIV13.7支出报表........................................... LV13.7.1功能.......................................................................................... L V13.7.2操作说明.................................................................................. L V13.8单位对账报表 ...................................... LVI13.8.2操作说明................................................................................ LVI13.9执收统计......................................... LVII13.9.1功能....................................................................................... LVII13.9.2操作说明............................................................................... LVII13.10授权登记簿查询 .................................. LVIII13.10.1功能...................................................................................... L VIII13.10.2操作说明.............................................................................. L VIII 第14章系统更新...................................... L X14.1基础数据更新 ....................................... LX14.1.1功能......................................................................................... LX14.1.2操作说明................................................................................. LX14.2密码更新.......................................... LXI14.2.1功能........................................................................................ LXI14.2.2操作说明................................................................................ LXI 附件LXIII一、收缴流程............................................. LXIII二、缴库流程.............................................. LXIV三、退付流程............................................... LXV四、拨付流程.............................................. LXVI引言1.1 编写目的本操作手册要紧描述内蒙古自治区农村信用社代理财政业务-非税收入临柜系统（下列简称临柜系统）的功能与操作。
资金管理系统使用手册
费用控制和资金管理系统使用手册杭州韵源科技有限公司二零一三年五月五日前言●手册阅读指南本手册是韵源费用控制和资金管理系统等系列软件之使用手册。
在不同的产品系列中包含的费用控制和资金管理系统的版本不同，由于各版本间的总体功能相似，仅在个别功能及名词的称呼上有些差别，所以不影响软件的使用。
因此，本手册以韵源费用控制和资金管理系统集团版为例进行编写，在各版本差别较大的地方予以分别说明，请用户予以注意，由此给您的工作带来的不便请您谅解。
手册中的某些图形界面与软件中的界面可能稍有差异，但功能介绍与软件中功能的相同，图形界面信息以软件中的界面为准，请用户在使用过程中予以注意。
本手册是针对费用控制和资金管理系统的详细使用说明。
在手册中给用户提供了使用该软件进行系统操作所需要的全部支持信息。
为了便于用户阅读，本手册分为六个部分为您进行详细讲解。
●第一部分使用基础介绍费用控制和资金管理系统的一些基础操作，基本概念、操作流程、系统菜单等信息；●第二部分系统初始化该部分主要介绍在开始使用费用控制和资金管理系统进行日常业务处理之前，应该完成哪些初始化工作。
●第三部分营销管理部员工业务处理●第四部分财务部员工业务处理●第五部分人事部业务处理●第六部分其它部门员工日常业务处理●第七部分系统管理和设置主要介绍如何完成费用业务申请、借款、报销等工作，这部分内容是与借款、报销业务处理工作最为密切相关的。
●阅读方法本手册是费用控制和资金管理系统的使用手册，着重介绍如何通过使用费用控制和资金管理软件，更好的管理本单位的预算、资金执行。
本手册的读者为费用控制和资金管理系统的操作人员。
如果您已经有了一定的计算机应用基础，可以直接依照本手册学习费用控制和资金管理系统的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows2000、WindowsXP 等操作系统的基本操作，阅读微软公司相关用户手册，以便对所购买的软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习费用控制和资金管理系统的使用方法。
财政一体化系统操作手册
财政一体化系统操作手册第一章：系统概述1.1 系统介绍财政一体化系统是一个综合性的财务管理系统，旨在实现财政预算、会计、资金管理和报表生成等功能的统一化管理和操作。
本系统运用先进的信息技术手段，实现各项财务业务的快速处理和准确记录，为财政部门提供高效、便捷的管理支持。
1.2 系统架构本系统采用客户端/服务器架构，包括前端操作界面和后端数据库管理系统。
前端操作界面提供各种功能模块的操作入口，后端数据库管理系统负责数据的存储和管理。
1.3 系统功能本系统包括但不限于以下功能模块：预算编制管理、会计核算、资金管理、报表生成、实时查询等功能。
第二章：系统操作2.1 登录系统启动系统后，输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统主界面。
2.2 预算编制管理在预算编制管理模块中，用户可进行预算的创建、修改、审批和执行情况跟踪。
可根据不同的部门、项目或时间段进行预算的详细分析和管控。
2.3 会计核算会计核算模块包括科目设置、凭证录入、凭证审核、科目余额查询等功能。
用户可根据实际情况录入相关凭证，系统会自动生成会计分录，并形成相应的会计凭证。
2.4 资金管理资金管理模块实现对各项资金的实际使用情况进行监控和管理。
包括银行账户管理、资金调拨、资金结余查询等功能。
2.5 报表生成系统提供各类标准报表模板，用户可按需生成相应的财务报表。
报表包括预算执行情况、资金流向、财务状况分析等。
2.6 实时查询用户可通过系统进行实时的财务数据查询，包括预算执行情况、资金流水、会计凭证等。
第三章：系统维护3.1 用户权限管理系统管理员可对不同用户进行权限管理，包括用户的新增、删除、角色分配、权限设置等。
3.2 数据备份与恢复系统管理员应定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和完整性。
提供数据恢复功能，以应对意外数据丢失的情况。
3.3 系统日常维护系统管理员应负责系统的日常运行维护，包括系统性能优化、bug修复、版本更新等工作。
财政一体化信息系统代理银行操作手册国库股操作手册
财政一体化管理信息系统操作手册（国库股版）目录1.计划管理 (2)1.1.业务描述 (2)1.2.流程说明 (2)1.3.系统操作 (3)（1）国库用款计划录入（代编） (3)（2）用款计划审核（单位/国库代编） (5)（3）额度下达 (7)（4）授权额度通知单生成 (8)（5）财政授权支付额度通知单打印 (9)（6）清算额度单生成 (11)（7）财政授权支付汇总清算单打印 (11)2.支付管理 (11)2.1.直接支付 (11)2.1.1.业务描述 (11)2.1.2.流程说明 (12)2.1.3.系统操作 (12)（1）直接支付录入 (12)（2）直接支付用款申请审核 (14)（3）直接支付凭证生成 (16)（4）直接支付凭证打印 (17)2.2.直接支付退款 (19)2.2.1.业务描述 (19)2.2.2.流程说明 (20)2.2.3.系统操作 (20)（1）直接支付退款单录入 (20)（2）直接支付退款凭证生成 (22)（3）直接支付划款回单登记 (23)（4）直接支付退款入账通知单生成 (24)（5）直接支付退款入账通知单打印 (25)2.3.实拨管理 (26)2.3.1.业务描述 (26)2.3.2.流程说明 (27)2.3.3.系统操作 (27)（1）拨款单审核 (27)（2）拨款单生成/打印 (28)（3）拨款单回单登记 (31)2.4.实拨退款 (32)2.4.1.业务描述 (32)2.4.2.流程说明 (33)2.4.3.系统操作 (33)（1）实拨退款单录入 (33)（2）实拨退款凭证生成 (34)（3）实拨退款凭证打印 (35)1.计划管理1.1.业务描述计划管理中，国库科主要负责计划代编录入、授权支付计划终审、批复下达以及额度通知单的打印工作。
如下图所示，前一步操作是由业务科经办人打印用款计划单据，局领导签字确认。
依据领导签字的纸质单据，国库科审查核对用款计划电子数据的明细内容。
虚拟账户分账户管理操作员手册
财政专户分帐户管理操作手册一、系统实现流程综合业务系统实现了过渡模式下财政性存款总分户管理的功能，现将有关操作流程说明如下：１、财政专户在2006财政性存款科目下开设一下专户，即总户。
２、操作员前台维护总户与分户的关联关系，总户下可以关联多个分户。
３、发生日常业务时全部使用总户，总户支出时必须先在分账户余额查询交易中查询发生业务的分账户余额是否足，记账时记总账账户，再登记分账户交易信息；收入时直接记总户，再登记分户交易信息。
４、对分户交易登记后可以查询分户的余额、明细情况，并进行打印。
二、操作说明（一）827010-虚拟分账户关系维护1、交易界面：网点： TTTTTT 交易码： XXXXXX日期： YYYY/MM/DD 财政户总分户维护屏幕号： [XXXXXX-1]交易类别：（１、增加２、修改３、删除）总账户账号：总账户户名：分帐户序号：分帐户户名：余额：·信息行:柜员:TTTTTT XXX pts/YY F3=退出 F9=重复 F10=提交 F1=帮助2、操作注意事项：１、交易类别：包括１、增加２、修改３、删除，（1）建立总分户关联关系时选择增加；（2）建立关联关系后发现关联关系有误时选择修改；（3）分户不再使用要销户时选择删除，删除时一般要求分户余额为0，删除后分账户状态为销户。
２、总账户账号：手工输入，必须为本网点帐户。
３、总账户户名：根据输入的总账户账户返显。
４、分帐户序号：６位数，一般为000001、000002依次类推。
５、分帐户户名：新增时手工输入。
修改和删除时根据分账户信息自动返显。
６、余额：默认为0.00，新增时手工输入，修改和删除时根据分账户信息自动返显。
７、交易成功后插入非核算业务处理单，打印财政总分户管理回单。
８、交易成功后可在827030-虚拟分账号查询中查询分账户的相关信息。
（二）827020-虚拟分账号明细登记1、交易界面：网点： TTTTTT 交易码： XXXXXX日期： YYYY/MM/DD 虚拟账户明细登记屏幕号： [XXXXXX-1]交易类别：（１、登记２、登记撤销３、结息登记）总账户帐号：总账户户名：分帐户序号：分帐户户名：交易日期：交易流水号：子交易流水号：借贷方向：发生额：凭证种类：凭证号码：原交易机构：原交易操作员：摘要：备注：信息行:柜员:TTTTTT XXX pts/YY F3=退出 F9=重复 F10=提交 F1=帮助2、操作注意事项：１、交易类别：包括１、登记２、登记撤销３、结息登记（1）总户发生交易后交易类型选择登记进行分户明细的登记，登记最好在总户发生业务的当天进行，否则影响结息日分户利息的手工计算和登记；登记时一定要谨慎、小心，尤其是授权人员授权时要注意核对各要素；（2）发现分户登记有误后选择登记撤销对原先登记进行撤销，尽量不要登记撤销，否则在分账户的明细中会有一笔登记记录和登记撤销记录，与原总户的实际发生交易不相符；（3）在总户结息后，需要手工将每个分户的结息金额计算出来，注意所有分户结息金额之和必须等于总户的结息金额，再用此交易选择结息登记逐个分账户进行结息金额的登记。
中央银行账户管理系统中操作说明
图7
图8
图9
图10
二、预算单位数据转换说明
预算单位将《中央预算单位银行账户管理系统》新版程序安装到旧版系统所在机器上，启动旧版系统。在开始—>程序—>中央账户管理—预算单位单机版—>中央账户管理—预算单位单机版，右键选择此文件属性，在属性窗口点击“查找目标”，鼠标双击“数据转换工具.exe”，在“数据库转换系统”窗口中，依次点击“连接”、“开始转换”、“下一步”，直至“完成”即可。
图1
图2
2、进入默认打印机属性界面，将打印首选项和设备设置中的纸张设置选择成为“格式描述”中填写描述纸张的名称。
图3
图4
图5
3、开始—〉程序—〉中央账户管理—专员办（财政部）网络版客户端—〉中央账户管理—专员办（财政部）网络版客户端，点击鼠标右键，选择“属性”，在“快捷方式”下点击“查找目标”按扭后，选中PrintModal文件夹中的“中央预算单位开立银行账户批复书.xls”，打开此文件，在“文件”页签下选择“页面设置”后，在“纸张大小”中选择纸张格式名称，“确定”后，保存即可，无须动用其他设置和页面，切记！
（3）打印申请表：在账户年检——打印年检申请表中左侧选中单位，然后双击其表号，选择“打印”按钮，将要上报的年检表打印出来。
（4）上报年检表：在账户年检——上报年检表数据中首先在左侧单位树中选中单位，然后将未上报的年检表表号打开，选择“生成上报数据”按钮，然后在选择目录中选择“A”驱，点击确定即可。
二十、录入年检表之后为什么在审核年检表中看不到该年检表的信息？
七、预算单位如何更改上级单位信息？
预算单位在录入“本预算单位信息”时，填写了错误的上级单位及主管单位信息并保存后，更改的办法是：在“本预算单位信息”中改变本单位的“级次”，即可重新填写正确的上级单位及主管单位信息，保存即可。
财政专户资金管理系统操作手册
财政专户资金管理系统操作手册前言财政专户资金管理系统为财政局财政专户资金专用核算管理系统平台,系统服务器统一部署,按照财政部财对政专户资金归口核算的要求统一部署,同时根据各地州财政局对大理财政专户的概况统一制定核算管理口径，统一核算平台,同时对于部分特殊业务，可根据各县实际增设内部核算口径。
操作手册一、登陆上线配置该系统可同时提供web登录和客户端登录两种模式,web登录即网页登录，通过浏览器直接输入网址登录,登录网址另行公布，下面主要介绍客户端登录模式。
1、客户端安装:打开解压后的“保会通软件安装盘”文件，双击“setup”安装文件或点击右键，选择“以管理员身份运行”，按提示点击“下一步”，勾选“我接受协议"，“下一步"，勾选版本号，点击“完成”。
如下图:2、导入服务器数据库证书：安装完成后，双击桌面软件图标，在登录窗口中“数据库”选项中选择为，点击“配置”,选择“从授权证书导入"在弹出的证书选择窗口中选择证书，打开后便导入证书，点击确定完成登录配置。
如下图：3、登录系统：证书配置完成后,将模式选择为“直接登录"，输入帐套号“0001”，输入当前年度“2017”,输入你的操作员代码,输入密码点击打开便完成首次登录,首次登录完成后下次自动默认登录选项,只需输入密码便可登陆系统.注意初始化密码为操作代码或者空密码。
4、密码重置:首次登录若为空密码，登录后系统自动提示设置密码,要求输入老密码（空密码时直接点确定）后，输入两次新密码便完成密码重置.也可以点击系统左上角“操作密码”对密码进行修改。
二、系统调整更新本系统具有自动更新客户端程序的功能，部分操作系统不能完成自动更新的需要卸载老版本后重新安装配置,卸载方法，点击“开始”，点击“所有程序”，找到“保会通软件”点击“卸载”，选择要卸载的版本,点击“完成"。
完成卸载后用新版本安装盘，按照上述安装配置步奏重新配置登录。
专户账户审批上报系统操作手册
财政专户资金管理信息系统专户账户审批上报系统操作手册（文档编号：20131001）二○一三年十月第一部分专户账户审批上报系统安装操作手册1、打开，在地址栏输入http://10.8.4.77:8588/后，敲回车键后，会显示出如下图界面：2、单击下载安装“”3、在弹出的文件上单击运行4、再次单击运行，程序会自动下载安装5、下载安装完成后会在计算机桌面上会自动生成这个文件，并且系统会自动弹出软件的登录界面。
选择所属行政区划“4100-河南省本级”、输入用户编码及用户密码点确定即可（如下图所示）第二部分存量财政专户信息上报操作手册一、‘开户银行设置’操作（业务提示）省厅本级或省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局整理存量财政专户开户银行资料，在财政专户审批上报系统中设置开户银行资料。
操作步骤如下：1、双击电脑桌面上的‘财政专户审批上报系统’，在弹出的登录窗口中选择‘行政区划’，业务日期，输入用户编码、密码，单击‘确定’按钮。
如图1-1-1所示：图1-1-12、进入系统后，单击左侧‘功能列表’中‘账户信息审批上报’菜单下的‘开户银行设置’菜单，就进入了‘开户银行设置’功能界面。
如图1-1-2所示：图1-1-23、选择一个商业银行，单击按钮，在其下增加专户账户开户行编码、专户账户开户行名称，单击按钮保存。
如图1-1-3所示：图1-1-3注：第一次使用要把所有存量财政专户的开户银行资料设置完，再录入存量财政专户信息。
二、‘存量财政专户录入’操作（业务提示）各省辖市本级或市辖区（县）或省直管县财政局整理存量财政专户资料，并录入财政专户审批上报系统中。
操作步骤如下：1、双击电脑桌面上的‘财政专户审批上报系统’，在弹出的登录窗口中选择‘行政区划’，业务日期，输入用户编码、密码，单击‘确定’按钮。
如图2-1-1所示：图2-1-12、进入系统后，单击左侧‘功能列表’中‘账户信息审批上报’菜单下的‘存量账户信息录入’菜单，就进入了‘存量账户信息录入’功能界面。
2015年国库支付系统预算单位操作手册
2015年国库支付系统预算单位操作手册指标指标查询（主要解决指标来源是从哪个处室下达的，什么时间下的，现在单位执行的情况）1、单位数据查询—单位指标明细查询→开始时间/截止时间/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支出功能分类/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/指标来源年度/拨款期间属性/预算项目经济分类/→查询2、单位执行数据查询—单位指标执行情况查询/预算单位/资金性质/支付方式/核算类型/预算项目/指标来源/项目分类/指标特性/功能分类/编制机构→查询提示：1、对于年初预算未下达前需要开支的续建项目、临时安排项目、必须建设的项目，在编制部门预算时应编制成预拨项目，年初下达到预算单位后执行。
2、对各单位获得奖励需要使用的经费，需要通过调整预算后发放。
计划计划申报（应注意按规定时间申报，如果你想查看计划停留的环节，请进入单位数据查询，找到未处理岗位的位置后再联系）1、基层单位计划申报：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→指标选择→点击录入→分别录入支出经济分类→计划说明→计划特性→编制期间→金额→保存→进入‘基层预算单位季度资金用款计划申报表’菜单→选择季度、预算单位→查询→打印并导出Excel→‘用款计划录入‘菜单→修改计划→添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）→保存→用款计划送审→菜单切换单位审核岗→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核/退回→送一级部门审核岗。
2、一级部门计划申报：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→指标选择→点击录入→分别录入支出经济分类→计划说明→计划特性→编制期间→金额→保存→进入‘一级预算单位季度资金用款计划申报表’菜单→选择季度、预算单位→查询→打印并导出Excel→‘用款计划录入‘菜单→修改计划→添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）→保存→用款计划送审→菜单切换单位审核岗→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核/退回→送一级部门审核岗→进入一级部门（005账号）审核。
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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。