酒店财务部岗位职责

一、财务部总监职责

职能阐述：

在常务副总经理的直接领导下，负责控制酒店的财务政策和财务管理制度的实施和运作。

工作详述：

1、负责组织全酒店的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表及财务预算。

2、负责组织财会人员搞好会计核算、正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐、全面反映给酒店总经理，及时提供真实的会计核算资料。

3、建立和健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告常务副总经理。

4、加强财务管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

5、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼、准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

6、负责组织酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助常务副总经理处理好与这些部门的联系及时掌握财政、税务及外汇动向。

8、严格掌握费用开支，认真执行成本、物资采购审批权限、费用报销制度。

9、合理调配资金运用，保证员工准时发工资。

10、参与酒店经营管理，本着提高酒店的管理水平和经济效益的目标，为总经理当家理财、把关和当好经营参谋。

11、督促、检查固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保财产、物资的合理使用和安全管理。

12、监督有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

13、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，每月召开各部门成本分析会议，研究并合理掌握成本和费用的控制水平。

14、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

15、保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完

整地保管酒店的一切帐册，报表、凭证和原始单据。

16、使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识，操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。

17、负责本部门员工的思想教育和业务水平的提高，定期组织召开本部门的学习和业务会议，

抓好本部门内部管理工作。

18、合理安排应付款和税收的支付。

二、财务文员职责

职能阐述：

负责财务部及采购部所有收发文件的整理及存档，做好损益分析会、跨部门协调会及部门例会的记录工作。保持办公室的环境卫生，协助上司检查本部员工纪律执行情况。

工作详述：

1.认真遵守《员工守则》及酒店各项规章制度。

2.着装整洁，仪表大方，做到礼貌、微笑接听电话及接待来访人员。

3.做好对出纳开出的支票进行登记。

4.对各部门交来的备用锁匙进行编号、进箱工作。

5.跟进本部门人员是否准时到岗，有没有迟到、早退现象。

6.参加本部门召开的各种会议，并做好记录、整理、打印工作。并协助财务总监检查各项决议的落实情况。

7.按上司要求起草内部文件,由上司审阅批改后,打印并分发相关部门。

8.收到酒店的通知、发文及时呈上司审阅，并做到上传下达。

9.月底负责本部员工出勤的考核，向上司汇报，并按时报人事部。

10.搞好办公室环境卫生，保持整洁。并做好本部门办公用品的发放工作。

11.协助采购部经理整理文档，收发文件。

12.办理本部门员工到职、离职、调动手续。

13.上司不在办公室时，认真记录电话及登记来访者,待上司回来后,做全面汇报。

14.按时、准确完成上司分配的各项任务。

15.提醒上司当天急需处理之事务。

16.在财务总监的领导下，负责本部门各类文件的保管工作，机密之文件不得向外

人泄露。

17.与同事之间保持良好关系，并互相沟通，虚心学习，不断提高本职能力和业务水平。

三、操作经理职责

职能阐述：

负责餐厅收银、夜间核数、日间核数、应收帐四个小组的财务运作管理，监督指导前台收银运作，稽核酒店各项营业收入确保正确无误，堵塞漏洞，杜绝一切作弊现象，负责本部门员工的培训工作。

工作详述：

1、全面负责酒店的核数工作，保证营业收入的安全、准确、及时回收应收帐款。

2、协助财务总监制定酒店收入审核制度。

3、负责审核稽核文员编制的各种报表。

4、处理应收、日审、夜审、餐厅收银与其它部门的工作联系。

5、审阅收银处/夜间核数/日审核数的工作交接本,并处理上面反映之问题。

6、定期检讨各项稽核程序,堵塞各个环节可能出现的漏洞,杜绝作弊行为的发生。

7、定期抽查收银员备用金和发票使用。

8、将每日之工作餐单、宴请单据及汇总表上报财务总监审阅。

9、负责本部门员工的工作出勤考核。

10、负责与各银行信用卡部门的联系工作。

11、负责对收银员的信用卡、应收帐知识的培训工作。

12、全面审核收银员的电脑报表和所有单据。

13、监督检查前台收银的运作情况。

14、核对每日营业报表。

15、核对每月营业收入。

16、与总帐每月对帐。

17、审核与收入有关的转帐、收入凭证。

18、监督、管理、培训本部门员工。

19、每月核对应收余额。

20、每月做应收帐帐龄分析。

四、总帐会计职责

职能阐述：

主要负责会计部的财务核算、会计报表的编制及财务费用年度预算、编制等工作，保护好酒店的各项财产，准确地提供会计数据给管理层作出决策，增加酒店收益，减少成本费用，带领本部人员遵守会计制度,做好各个岗位的工作。

工作详述：

1、负责酒店会计部的管理工作。

2、负责所属的总出纳、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督酒店的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

3、负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理和解决工作中发生的问题，保证本部的会计核算工作正常进行。

4、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过十天)，并与科目明细帐核对相符。

6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚、数字准确、结算及时。

7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况，专用基金的往来款项要及时对帐清算。

8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

9、负责酒店应缴税金核算，依时缴纳所有税项。

10、负责酒店各部门的费用报销业务手续。

11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目和收入项目编制部门损益报表。

12、对酒店的会计凭证，帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集审查、装订成册,登记编号,按编号和《会计档案管理方法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

13、定期组织对酒店固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导层提供可靠的经营管理资料。