青建字〔2016〕27号-关于发布《项目材料管理制度》的通知

青建集团股份公司文件

青建字〔2016〕27号

关于发布《项目材料管理制度》的通知

总部各部门、各分公司、控股公司、项目经理部：

为了进一步规范股份公司项目材料管理，提高公司成本控制和经济效益水平，结合集团股份公司实际情况，现修订并发布《项目材料管理制度》，望认真贯彻执行。

该制度自二〇一六年四月一日起实施，股份公司原《项目材料管理制度》（青建字[2015]62号）同时废止。

附件：青建集团股份公司项目材料管理制度

二○一六年三月二十五日

青建集团股份公司 2016年3月25日

1 范围

本制度适用于青建集团股份公司总部、各分公司、控股公司及项目部。

本制度主要包含材料的计划管理、甲方批价、合同管理、现场管理、统计管理、考核与奖罚六部分内容。

2定义

2.1 材料管理

对工程项目所需用材料计划、供应、耗用与回收等活动进行的计划、组织、领导和控制。主要包括材料需用计划、供货商选择、采购实施、材料验收、保管与耗用、回收处理、业主供料、统计分析、物资单据凭证管理以及信息化使用等活动内容。

3 职责

3.1 青建集团股份公司

⑴负责对《项目材料管理制度》进行编写、修订。

⑵对分公司和控股公司、项目部的材料管理工作进行指导、服务、检查。

⑶对分公司和控股公司、项目部的材料采购台账进行收集汇总并分析。

⑷负责项目管理信息化物资、租赁管理模块的检查、指导、分析工作。

3.2 分公司和控股公司

⑴负责编写适合本单位的材料管理制度，并组织宣贯，组织项目部的材料制度培训工作，给各项目部做好制度交底。

⑵对项目部材料员的相关工作进行培训、指导、考核。

⑶汇总各项目材料需求计划并按月整理归档，及时提报公开招标需求，组织公开招标、比价、竞争性谈判等工作，并负责签订采购合同。

⑷按照相关制度规定做好授权项目部采购部分材料的管理工作，将采购过程资料整理归档。

⑸参与材料询价、定价和业主批价，提供价格与供应商信息。

⑹负责各项目验收与调拨单、月度结算单、材料台账、材料盘点、盈亏分析等工作的审核、汇总、归档工作，并报送相关部门，实现“日清月结，三级账目相符”。

⑺负责项目业主供料的管理，保存相应资料。

⑻根据项目材料采购盈亏分析，协调解决本单位各项目采购中存在的问题，并提高盈利水平。

⑼负责审核各供货商的付款，且保证付款依据齐全有效。

⑽协调各项目剩余材料的回收调配，确认余料的残值和废料的处理。

⑾建立材料采购价格信息数据库。

⑿负责项目管理信息化物资、租赁管理模块的检查、指导、审核、分析工作。

⒀负责审核本单位材料供应商的评价。

⒁负责易燃、易爆、剧毒物品的采购，负责监督检查项目部材料堆放和物品储存、物品运输工作。

3.3 项目部

⑴按照项目的规模及分包模式设置专职或兼职材料员，负责各种物资验收、保管与发放。

⑵负责向材料设备部报送项目需求的各种材料计划并按月将计划整理归档。

⑶负责采购公司授权的项目所需类别的材料。

⑷参与物资采购的招标工作。

⑸负责办理采购材料的甲方批价，协调与业主方物资部门的关系。

⑹负责所有材料的验收、调拨，按月与供应商、业主、分包单位对账，办理相应手续。

⑺负责项目日清月结工作，每月将各供货商所供应材料的原始送料小票、验收单、调拨单、月度结算单装订成册，报送材料设备部进行审核, 实现“日清月结，三级账目相符”。

⑻按月将项目现场存留的材料进行盘点，并制作盘点表报送材料设备部审核留存。

⑼负责建立材料采购台账、每月采购材料的盈亏分析，并将报送材料设备部进行审核留存。

⑽负责项目材料的现场管理工作。

⑾负责项目管理信息化物资、租赁管理模块的使用、审核、分析工作。

⑿负责对项目物资分供方进行评价，并报公司审核。

4 管理制度

4.0 总则

加强集团股份公司的物资采购与现场管理，发挥企业整体优势，建立规范的采购运行机制；满

足施工生产需要，减少库存积压和杜绝浪费，降低工程项目施工成本，提高经济效益。

4.1 计划管理

⑴项目部根据需要应提前向公司提供《项目物资需求计划表》，应明确材料名称、规格（对厚度、容重、壁厚、防火等级等参数进行明确说明，避免提报后再公司再反复确认相关参数，延误时间）、型号、质量、数量及进场时间、是否需要甲方批价，需要加工定做的材料，应附图纸并注明要求。计划必须经过材料员、施工员、技术负责人、预算员或者商务经理进行编制及审核，项目经理签字确认。

⑵建设单位（业主）供应的材料，由项目部至少按月或实际需求提报材料计划，材料计划的相应要求、审批程序同上。

⑶材料计划的提报时间，应满足招标中心和材料设备部进行组织招标、比价、竞争性谈判、公示、合同签订所必须的时间，需要招标的材料计划需提前15天报送公司招标中心和材料设备部，其他材料至少提前7天报送公司招标中心和材料设备部。

⑷禁止出现材料计划随意性、不准确、化整为零、技术参数模糊、不预留充裕采购时间等现象。

⑸对总包合同明确约定属业主供料的，且超供进行严厉处罚（如：按采购价的1.5倍或2倍扣罚）的，必须引起项目足够重视，提报材料计划必须准确并不能出现超供。

4.2 甲方批价

⑴甲方批价范围

①清单计价模式中，暂估价和可调价材料；

②定额计价模式中，需要以甲方批价形式确定结算单价的材料；

③实际施工中发生设计变更及签证，总包合同中未包含的材料，根据总包合同约定，需要以甲方批价形式决定结算单价的材料。

⑵甲方批价计划

项目预算完成后，预算人员导出材料清单发送材料设备部，并标明哪些材料是包死价，哪些材料是暂估价，以便材料设备部作出甲方批价计划和工作安排；工程在施工过程中出现设计变更，需要进行甲方批价的安装材料计划需至少提前一个月报送材料设备部，以便询价后进行甲方批价，确定甲方批价后采购，并且项目部需及时办理相应手续，避免工程以后结算时带来的扯皮。

⑶甲方批价材料询价

材料设备部收到甲方批价材料计划后，材料设备部汇总询价结果并确定目标价后，如批价单纯