信托要素一览表

2、南润酒店将其所持东方酒店51%的股权质押给金谷信托作为其到期偿还东方酒店借款（过户给金谷信托后，南润酒店将归还东方酒店股东借款1.4亿元，该部分资金用于支付到期股权受让款的一部分，受金谷信托监管使用）和支付金谷信托行权费（对应利息部分）和股权受让款（本金部分）的保障；该股权价值按东方酒店目前在北京金融资产交易所挂牌评估结果估算约为7亿；该股权质押办理强制执行公证；
3、保证金账户：信托自生效之日起满第13个月到第18个月，南润酒店将股权受让费按10%、10%、20%、20%、20%、20%比例存入保证金账户，以保障信托资金安全退出。
4Biblioteka Baidu金谷信托信托计划入股南润酒店，收购东方酒店49%股权，参与东方酒店经营管理决策和财务决策；同时在公司章程中约定金谷信托向东方酒店派驻董事，该董事代表金谷信托对影响信托计划的重大决策拥有一票否决权。
保管费率：0.1%/年
信托收益分配方式：信托存续期内，每满6个月向受益人分配信托收益；信托期限届满后，向受益人分配剩余信托财产及信托收益。
信托资金运用
运用方向：所募集资金用于收购东方酒店控股有限公司49%的股份
运用方式：股权投资
发行
方式
银行代销√银行名称：工商银行代理（推介）费率：3%/年
自主发行□代理（推介）费率：
风险控制措施（概括列出）
1、东方酒店将其持有的四家酒店房产抵押给金谷信托；四家酒店分别为：大连丽景大酒店（东方酒店持股比例100%），保定中银大厦（东方酒店持股比例100%）、汕头金海湾酒店（东方酒店持股比例100%）及惠州天悦酒店（东方酒店持股比例100%，该抵押将办理强制执行公证。此外，融资方将为抵押酒店购买财产保险，金谷信托为唯一受益人。
信托要素一览表
信托计划名称：金谷•东方酒店股权投资集合资金信托计划
业务部门：信托基金部
信托经理：刘腾
产品
概况
信托规模：7亿元
信托期限：18个月（满12个月，信托计划可以全部或部分提前结束）
融资总成本：18%/年
项目地点：北京
投资者预期收益率：9-10%/年
信托报酬率：3%+浮动/年
保管银行：工商银行
是否需要报告银监会：是□ 否√
风险资本及效益测算
计提风险资本：本项目风险资本计提参考“其他融资类”业务的1.5%计提。
公司收益预测：本项目收益3%/年，项目规模为7亿，1.5年的期限，总收益为3150万元。
还款
来源
第一还款来源（净现金流合计约11.35亿元）
——东方酒店货币资产3.1亿元监管资金、未来信托计划存续期间东方酒店集团中8家控股酒店（6家持股比例100%，1家持股75%，1家持股64%）经营性净现金流3.65亿元及酒店附属商业与住宅性房地产销售与营运收入4.6亿元。