2017年农民合作社市级示范社。申报资料

股金
44
3000000.00 3000000.00
固定资产清理 21
专项基金
45
在建工程
22
资本公积
46
固定资产合计 25
164920.00 123690.00
盈余公积
47
72984.98 239810.53
其他资产： 无形资产 长期资产合计 资产总计 负责人:
未分配盈余
所有者权
27
益合计
28 负债和所有者
54 3010123.00 3145969.95
会计:
盈余及盈余分配表
2015年
编制单位：岳阳县香严村蔬菜专业合作社
项目
行次
金额
项目
会农社02表
单位:元
行次
金额
本年盈余
盈余分配
一、经营收入
1
1820150.00 四、本年盈余
16 476443.50
加：投资收益
2
加：年初未分配盈余 17
10123.00
建设 内容 及其 说明
添置增压泵、潜水泵、发电机等设施、设备 ，共预计 32 万元人民币。其中：项目 新增流转土地 1000 亩，建设大棚 10 个，机井 5 个、喷灌 20 个、水塔 1 座,预计 10 万元；新建耕道改造硬化 2980m（沙石结构，3500*150），田埂硬化 1500m（砼结 构 4000*150）；机耕路 2980m（沙石结构，3500*150）、通透围栏 1000 米、土地平
减：经营支出
5
1292306.50
其它转入
18
销售费用
6
13000.00 五、可分配盈余
21 486566.50
管理费用
7
38400.00
减：提取盈余公积
22
72984.98
二、经营收益
10
盈余返还
23 340596.55
加：其他收入
11
剩余盈余分配
24
57592.67
减：其他支出
Байду номын сангаас12
三、本年盈余 负责人:
33
应付剩余盈余
35
流动负债合计
36
会农社01表
单位:元
年初数
年末数
57592.67
57592.67
11
12
长期负债：
13
长期借款
40
14
专项应付款 41
15
长期负债合计： 42
负债合计：
43
16 206150.00 206150.00
17 20615.00 41230.00 所有者权益：
20 185535.00 164920.00
2017 年岳阳市农民合作社市级示范社申报表
市级示范社 名称
详细通讯地址
岳阳县香严山蔬菜专业合作社
岳阳县新开镇香严村一组
邮政编码
414118
法人代表姓名
李红梅
联系电话
18873085555
法人代表身份
农民
成员人数
50
工商登记时间
2014-07-04
注册登记号
430621NA000203X
主要服务内容
整和蔬菜种植基地 1000 亩，预计 11 万元；添置增压泵、潜水泵、发电机等设施、
设备 25 台/套，预计 11 万元。
县级 农经 财政 审核 意见
市联 合评 审意 见
编制单位:
资产 流动资产：
货币资金 应收款项 存货 流动资产合计
长期资产： 对外投资
农业资产： 牲畜（禽）资产
林木资产 其他农业生产 农业资产合计 固定资产： 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 其他资产： 无形资产 长期资产合计
农业资产：
牲畜（禽）资产 12
长期负债：
林木资产
13
长期借款
40
其他农业生产 14
专项应付款 41
农业资产合计 15
长期负债合计： 42
固定资产：
负债合计：
43
固定资产原值 16 206150.00 206150.00
减：累计折旧 17
41230.00
82460.00 所有者权益：
固定资产净值 20 164920.00 123690.00
15
476443.50 六、年末未分配盈余
28 会计:
15392.30
资产负债表
填报单位: 岳阳县香严山蔬菜专业合作社 2016年
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益 行次
流动资产： 货币资金
应收款项 存货
流动负债：
1
14559.55 751231.00
短期借款
30
5 2118852.00 3015531.45
为成员提供蔬菜种植生产 资料的购买及蔬菜的销售 服务，开展蔬菜种植技术培 训、技术交流及咨询服务。
商标及产地、 产品认证
注册商标 1 个、获得了无 公害农产品产地认定
建设内容主要包括新增流转土地，建设蔬菜大棚，机井、喷灌、水塔；新建基
地机耕道改造硬化，田埂硬化；机耕路、通透围栏、土地平整和蔬菜种植基地等；
股金
44 3000000.00 3000000.00
21
专项基金
45
22
资本公积
46
25 185535.00 164920.00
盈余公积
47
72984.98
未分配盈余
50 10123.00 15392.30
27
所有者权益合计 51 3010123.00 3088377.28
28
负债和所有者权
29 3010123.00 3145969.95 益总计
29 3145969.95 4018329.74 权益总计
50
15392.30 111217.03
51 3088377.28 3351027.56
54 3145969.95 4018329.74 会计:
应付款项
31
6 847638.40 127877.29
应付工资
32
流动资产合计 10 2981049.95 3894639.74 应付盈余返还 33
长期资产：
对外投资
11
应付剩余盈余 35 流动负债合计 36
年初数
单位:元
期末数
57592.67 667302.18
57592.67 667302.18
2017 年农民合作社市级示范社
申 报 资 料
申报时间：2017 年 6 月 5 日
资料目录
1、2017年岳阳市农民合作社市级示范社申报表 2、岳阳县香严山蔬菜专业合作社营业执照复印件 3、2015年香严山蔬菜专业合作社会计报表 4、2016年香严山蔬菜专业合作社会计报表 5、商标注册证复印件 6、无公害农产品产地认定证书复印件 7、岳阳县香严山蔬菜专业合作社运营情况及发展规划 8、合作社生产基地照片 9、内资企业登记基本情况表（成员名册）
资产总计 负责人:
资产负债表
2015年12月31日
岳阳县香严山蔬菜专业合作社
行次
年初数
年末数
负债及所有者权益 行次
流动负债：
1
24265.00 14559.55
短期借款
30
5 2050323.00 2118852.00
应付款项
31
6 750000.00 847638.40
应付工资
32
10 2824588.00 2981049.95 应付盈余返还