万科集团现金流量表

流入结构（%） 流出结构（%） 内部结构（%） 64.58332327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.231998372 66.81518578 47.77025206 0 0 0 0 0 3.666700128 12.43042091 6.157960009 70.02528568 96.65964782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.340555513 100 68.27128585 0 0 0 0 0 5.240297503 17.76504796 8.800703993 100.0772675
5.364611561 0.399305682 0.249061372 20.9517558 0 100 15.1138007 95.91342441 0 188.6423948 0 0 299.6693391
3.845370723 3.845370723 96.15455971 0 0 100 100.3705834 13.67656744 0.59197796 0 114.0473827
18.00309717 33.54351862 12.18769518 10.19541243 26.07044772 0 100 68.96433124 134.9637666 0 254.6128113 0 0 458.540738
1.570410017 0.115351289 0.008585976 0.005355383 0.450510166 0 2.150226311 0.340331488 2.159771662 0 4.247836015 0 0 6.747932842
万科集团现金流量结
报告期 单位 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 减少质押和定期存款所收到的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 投资所支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 增加质押和定期存款所支付的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 2010年 元 88119700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2976050000 91095700000 66645900000 0 0 0 0 0 1848830000 9381580000 10982200000 88858500000 2237260000 282454000 367769000 462242 17179200 2032860000 0 2700720000 261939000 2183850000 0 1364060000 1082540000 0 4892380000 -2191660000 流入结构（%） 71.7321234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.422595468 74.15467817
0.34355736 0.44732858 0.000562239 0.020895582 2.472629223 0 3.284967581 1.005308393 1.967396839 0 3.711547573 0 0 6.684250312
10.91810302 3.679519324 0.581679078 0 14.59761324
472936000 472936000 14326000000 5759980000 0 20558900000 11690600000 3001960000 170052000 0 14692600000 5866340000 66245120000 63257150000 -56270000 2931780000 17046500000 19978300000 4639870000 0 0 1268110000 94169000 0 11649100 0 0 2336420 0 -19262200 0 0 657253000 -209411000 -845423000 -104100000 -12401000000 4938320000 2705400000 0 0 -77210982639 1.610982639 22.03588702 0 0 23.64685338
100
债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金的期末余额 现金的期初余额 现金等价物的期末余额 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额
0 0 0 35096900000 22002800000 0 0 13094200000
2008年 元 42783300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1478590000 44261800000 30218100000 0 0 0 0 0 2319450000 7863130000 3895350000 44296000000 -34151800 1040320000 76414600 5687790 3547680 298441000 0 1424420000 215284000 1366210000 0 2687060000 0 0 4268550000 -2844140000
0 0 0 0 0 1.684192135 8.546152565 10.00423774 80.94567202
10.45847033 13.61744276 0.01711551 0.636097041 75.27103883 0 100 0.238613395 1.989378685 0 1.242590786 0.986140074 0 4.456714742 9.698858082 80.86177019 0 50.50727213 40.08338517 0 181.1509523
1.008441211 1.008441211 25.21635171 0 0 26.22481117 26.98970586 3.677636614 0.159183204 0 30.66740483
0 0 0 22002800000 19978300000 0 0 2024490000
内部结构（%） 96.82306998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.17691321 100 58.09891889 0 0 0 0 0 2.013142787 10.9898277 13.34238322 84.44433984
万科集团现金流量结构分析表
流出结构（%） 内部结构（%） 96.73310595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.266948934 100 73.16031382 0 0 0 0 0 2.029546949 10.29859807 12.05567332 97.54412118 2.455944682 2009年 元 57595300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1889790000 59485100000 34560200000 0 0 0 0 0 1197520000 6537310000 7936730000 50231800000 9253350000 210422000 392060000 142451000 119165000 304714000 0 1168810000 806062000 1577470000 0 2975940000 0 0 5359470000 -4190660000 流入结构（%） 流出结构（%） 107.1826616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.619859803 110.8024605 43.10296123 0 0 0 0 0 1.493528919 8.15323463 9.89857019 62.64834485
6.812672338 6.812672338 93.18739651 0 0 100 41.25910958 13.90476813 2.198143832 0 55.16384329
100
829085000 829085000 20731500000 0 0 21560600000 21640500000 2948750000 127634000 0 24589300000 -3028660000 82214510000 80180570000 -9546500 2024490000 19978300000 22002800000 6430010000 0 0 -524240000 95653200 0 9390600 0 0 6306220 0 -2435350 0 0 573680000 -924077000 183831000 -83090700 1556570000 -10928000000 12239100000 0 0 0 9253350000
1979020000 1979020000 27070100000 0 0 29049100000 11985400000 4039210000 638541000 0 16024600000 13024500000 122845520000 109775480000 24034600 13094200000 22002800000 35096900000 8839610000 0 0 -545451000 95989600 20817700 0 0 0 190379 0 15054500 0 0 504228000 -777931000 -367647000 -35168100 -35529200000 -20484600000 50032700000 0 0 0 2237260000
0.229926171 0.299375183 0.000376279 0.013984393 1.654810041 0 2.19846845
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金流入总额 现金流出总额 附注 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 净利润 少数股东权益 未确认的投资损失 资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少 预提费用的增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 递延收益增加（减：减少） 预计负债 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 已完工尚未结算款的减少(减:增加) 已结算尚未完工款的增加(减:减少) 其他 经营活动产生现金流量净额