城投公司年度工作总结及计划

XX城投公司2018年工作总结
及2019年工作计划
2018年，公司深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实县委政府各项工作部署，进一步增强“四个意识”，夯实转型发展基础，全力打好防范化解重大风险、污染防治、精准脱贫三大攻坚战。

现将2018年工作及2019年计划汇报如下：
一、2018工作完成情况及存在的困难
（一）项目管理有序推进，强力保障环保民生工程建设
截止2018年9月，公司在建项目x个，其中本年度新建项目x个，续建项目个，完成工程规划许可证办理x个，施工许可证办理x个，完成审计结算项目x个，完成项目总投资x万元。

环保及扶贫民生项目是公司本年度重点保障推进项目，公司多次召开环保督察项目推进专题会议，主要完成项目有：（1）XX箱涵项目；（2）XX提标改造工程；（3）XX综合管廊；（4）XX污水整治；（5）XX管网跑冒滴漏整治等项目，完成污水收集管网x千米，完成截污箱涵x千米，共完成环保项目投资x亿元，顺利完成环保督查各项工作。

完成经开区及城西易地扶贫安置房项目竣工验收工作，共移交扶贫移民房x平方米，x套，助力全县脱贫攻坚工作。

（二）大力推进棚改政策银行贷款，加强融资工作，防范化解金融风险，
今年以来，公司多次召开专题会分析研究防范化解金融风险
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工作开展情况，一是成立以董事长XX为组长的集团公司防范金融风险工作领导小组。

实时监测公司经济情况，如债务偿还，项目工程款支付，特别是农民工工资拨付等情况；二是融资部与财务部紧密配合，由专人统计公司债务的还本付息计划，按月上报，实时跟踪，以便公司提前做好债务偿还的资金准备；三是针对公司不同类型的存量债务制定清偿策略；四是摸清家底，完善各类财务支撑材料，找准各类情况风险点，明确债权债务关系，防范各类风险发生。

公司完成XX片区，XX片区，XX片区棚户区改造项目申报工作，项目拆迁工作得到顺利推进，利用棚改释放出的土地资源，及资源土地资源，通过采用施工+销售代理模式，于2018年完成100万㎡房开项目招商规模，预计总投资约20亿元，完成合作诚意金1.247亿元；有力保障还本付息。

规范融资，开发适应本县合格投资者产品，发行第一期金额为XX万元直接融资工具，为XX有限公司向XX银行贷款XX 亿元提供担保。

2018年度，在全国融资政策收紧的大背景下，各部门齐心协调保障基本融资，截止9月融资到位共x亿元，其中：1、政策性银行贷款到位5.38亿元；2、商业银行贷款到位1.146亿元；
3、非金融机构融资到位5.1755亿元；
本年度应偿还本金7.19亿元，已偿还6.675亿元，通过努力公司未发生债务违约情况，守住金融风险底限。

（三）结合自身优势助力脱贫攻坚
一是响应县委政府号召，增派三名精干中层干部下沉XX镇驻村帮扶。

其次发挥主业优势，积极投入扶贫工程建设：一是组
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建城投集团脱贫攻坚突击队，累计为XX两镇完善新建房屋340户；二是承担XX总计104户老旧房维修与整改。

三是参与XX 镇污水治理。

三是积极参与扶贫献爱心活动，为XX社区捐赠助学活动，捐赠了人民币3万元，共10名贫困大学生获得了资助。

（四）强化子公司经营管理，增强自身造血功能，为实体化转型打下坚实基础
进一步深化实体改革，完善集团组织架构，目前集团公司共有5家全资子公司，分别为x公司、x公司``，经营范围涉足房地产开发、施工总承包、建材、劳务代办、油气零售、物业管理、工程咨询等行业，各子公司实体化推进完成情况如下：
1、XX公司完成XX工程主体封顶，完成封顶面积19.5万并开工建设XX二期三期项目、XX等项目建设，预计投资3.18亿元，目前已完成预售许可项目2个，截止9月底共销售房屋XX套（签订合同），销售额为XX亿元；到账房款XX万元。

2、XX劳务公司完成XX房屋拆除，凤山棚户区等项目土石方开挖，累计完成产值1000万元，实现利润约270万元；投资启用众心意倒土场，库容x立方米,预计实现利润x万元，抢抓棚改拆迁机遇设立祥瑞达房屋咨询公司，拓宽业务范围。

3、XX贸易公司完成xx污水泵站一体化泵站供应城区截污箱涵供应等，实现利润约161万元；完成XX处理厂材料供应，实现利润x万元，启动XX商混站建设，完成规划选址工作，预计实现年产混凝土x立方，实现x利润，启动城投加油站建设，完成规划设计选址，成立电梯维保公司，完成维保资质办理，为县供电局提供电梯维保服务得到好评。

4、xx咨询公司开展了工程咨询、商务信息、规划设计、项
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目审计、固定资产投资等工作，实现利润约XX万元；
5、xx建筑工程公司实施xx、xx工程等零星项目，完成产值4500万元，实现利润约XX万元。

各子公司本年度总计实现利润x万元，向实体化转化转型出坚实的步伐。

为下一步全面实体化打下坚实基础。

（五）存在的困难
1、融资困难：财预〔2017〕50号文、财预〔2017〕87号文等系列金融政策文件的出台，导致融资条件要求高、融资通道渐减少，融资困难。

公司现有土地、房产多已抵押，可用于融资抵押资产缺乏。

公司融资项目库存单一，缺乏收益性项目，且项目前期资料多不完整，难以满足融资要求。

2、征拆进度与建设工期不匹配：公司建设项目多数是省州县急推项目，往往征拆及规划设计工作跟不上，导致项目推进缓慢或建设成本增加，不能按期完工，建设过程监管暂时不能实现精细化管理。

3、项目手续办理难：一是项目多属“三边工程”，前期工作遗留问题诸多。

目前完成施工招标的项目，已签订的施工合同无法按照县质监站最新要求进行备案，需按招标文件合同格式重新签订。

招标文件合同格式无误且施工单位尚能予以配合的可以重新签订，但招标合同格式错误或施工单位不予以配合的重签难度大；二是工程项目管理不规范，不及时按实施各阶段收集工程资料，后期收集难度大，无法收集齐全，导致工程竣工验收后未能及时移交工程资料，工程管理工作存在“烂尾”问题。

4、团队力量薄弱：公司转型发展刚起步，还未完善内部管理机制，没有形成“在建一个、储备一个、报批一个”的良性循环，
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近期危及公司的生存，长远影响公司的发展。

二、2019年工作计划与措施
按照“抓重点、补短板、强弱项"的工作部暑，紧紧围绕县委政府的工作大局，继续坚定不移地实施“一业为主、多业并举，经营城市、转型发展”战略。

（一）继续做好项目管理，主推重点项目及棚改项目建设
1、继续做好续建项目扫尾工作及各项手续办理，力争XXXXX等一批重点项目建设，预计完成固定资产投资20亿元。

2、大力推进棚改项目，确保棚改项目稳步推进，力争完成XX棚户区改造x户，XX棚户区改造x户，XX棚户区改造x 户，力争完成棚改贷款x万元。

（二）继续做好招商工作，做好融资分类管理，防范金融风险
1、谋划一批，政策支持，投资人易接受的招商项目，坚守招商引资“攻坚战”。

一是将现有XX个地块项目，诚邀有实力的企业合作开发，双方按照项目税后利润进行分成，力争完成土地招商XX亿元。

二是完成城郊自然存在污水处理、老年康养中心、游泳馆、汽商贸城等一批政政策支持具有收益性的项目，力争完成上述项目招商工作，完成产业招商XX亿元。

2、做好融资分类管理：不同类型债务分类解决，属于银行借款的，拟通过包装新项目，向银行申请贷款支持；属于搭桥贷款的，拟与贷款主体及银行协商续贷；属于直接借款的，拟与债务人协商续借，缓解短期债务压力，同时也做好资金调剂还款的准备；属于非金融机构融资的，拟通过谋划新融资偿还。

力争完
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成融资x亿元。

3、多措并举，保障还本付息，坚持发现问题、研究问题、解决问题“三步曲”，分类施策、分类处置，严控增量，消化存量。

进一步细化措施，科学制定防范化解重大风险专项方案，一项一项抓落实。

继续举集团公司全力，守住金融风险底限。

（三）推进子公司各项工作，继续实体化转型，逐步适应市场需求
1、xx公司计划完成xx项目及和谐家园的交付使用；完成xx地块xx项目、xx项目、xx项目、xx的建设封顶工作；建设南路及xx地块、征拆工作及规划设计工作。

同时，完成以上项目的建设手续，并对项目的建设进度、质量及安全进行监督管理，力争启动建设x平方米，完成预售x平凡米，完成投资x万元，完成销售x多少万元。

2、xx贸易公司力争完成新建商品混凝土搅拌站，力争完成xx镇加油站建设，力争签约XX家电梯维保客户，力争实现利润x万元。

3、xx劳务公司一是配合业主和施工方搞好xx项目的各项基建工作，继续推进xx等项目的拆迁及土石方开挖；二是完成老旧房屋拆除建渣清运事宜，涉及建渣约XX立方米；三是拟筹备成立一支专业化的装修队伍参与市场竞争，力争实现利润x万元。

4、xx建筑公司一是争取参与棚户区项目，市政主次道路，绿化、水电工程建设，力争实现产值XX亿元，利润XX万元；二是积极向外拓展符合企业自身经营的业务，争取实现产值XX 万元，利润XX万元。

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5、xx咨询公司在全面围绕建设工程项目手续办理业务，为工程项目实施保驾护航基础上，根据自身特点积极拓展自营项目，力争实现利润x万元。

（四）转型整合抓实效
1、推动集团重组，成立XX实业集团（暂定名），集团重组是县委政府审时度势的重大举措，为实现资产规模的扩大、资产质量的提升，初步获得了市场化经营的基础和能力。

经过整合重组，控股子公司和参股子公司数量增多，业务范围也进一步扩大，原有的组织架构和管控模式（包括人力资源管控）可能已经无法适应新集团管理运营的需求，因此组织管控的优化提升非常有必要。

一方面，在充分掌握企业组织现状并借鉴类似先进平台经验，遵循可操作性和稳健性原则按照确定公司重点业务和流程、组织体系重构与优化、明确相关部门职责等步骤进行组织结构的优化。

另一方面，根据子公司战略重要性、业务主导性、管理成熟度等因素，确定母子公司集分权关系和权责界面，构建科学合理的管控模式，从而提高集团管理运营效率。

2、完善集团制度建设：一是强化党建工作对企业发展的工作指导，落实中央及各级政府对企业党建工作的重要部署，着力抓好政治引领，打造对党忠诚、勇于创新、清正廉洁的国企领导人员队伍；二是坚持建章建制，完善企业管理体系。

坚持奖优汰劣，打造作风优良的高素质人才队伍。

坚持文化兴企，将城投打造成员工的“第二家庭”。

2018年12月28日
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