财务出纳账-银行存款日记账Excel模板
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本月合计 本年累计
218.24
35.00
-
-
-
10,487.53 2,243.86 -
-
-
人民币 21,184.29 464.62 456.00
22,104.91 22,104.91
22,104.91
பைடு நூலகம்
20XX年度
余额
美元
港币
51,035.00 2,050.00
57,781.07 2,050.00
57,781.07 2,050.00
61,522.53 4,293.86
人民币 59,862.00 59,862.00 38,677.71 38,213.09 38,213.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09 37,757.09
财务报表-银行存款日记账
单位名称:XXXXXXXXXX有限公司
日期
凭证 字号
摘要
币 别
汇率
美元
2020/9/1
2020/9/3 2020/9/6 2020/9/6 2020/9/6 2020/9/13 2020/9/16 2020/9/17
记0记0-1 0记0-2 0记0-3 0记0-4 0记0-5 0记0-6 007
57,781.07 2,050.00
57,781.07 4,258.86
57,781.07 4,258.86
60,460.75 4,258.86
61,304.29 4,258.86
61,304.29 4,258.86
61,304.29 4,258.86
61,304.29 4,258.86
61,304.29 4,258.86
61,522.53 4,258.86
61,522.53 4,293.86
61,522.53 4,293.86
61,522.53 4,293.86
61,522.53 4,293.86
61,522.53 4,293.86
61,522.53 4,293.86
61,522.53 4,293.86
61,522.53 4,293.86
年初余额 应收账款 应付账款 差旅费 应收账款 差旅费 应收账款 应收账款
USD ##### CNY CNY HKD ##### CNY USD ##### USD #####
6,746.07
2,679.68 843.54
（总账.银行.分类账.明细账）
收入 港币
人民币
美元
2,208.86
支出 港币
2020/9/30
本月合计
10,269.29 2,208.86 -
-
-
2020/9/30
本年累计
10,269.29 2,208.86 -
-
-
2020/8/27 2020/8/29
记0记0-1 002
应收账款 USD ##### 218.24 应收账款 USD #####
35.00
2020/8/29
应付账款 USD
2020/8/29 2020/8/29