用友U8合同管理培训

合同操作日志
合同操作日志
合同操作日志
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢采购合同分期付款 ➢合同参照请购单生成 ➢合同的平行执行 ➢合同权限与工作流 ➢操作日志 ➢关联查询 ➢易用性
合同关联查询
合同关联查询
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
采购合同结算
合同收付
•参照合同执行单付款申请单、付款单
合同收付
•对于提前付款的控制
合同收付
•对于阶段的收款控制
质保金业务的处理
启用阶段的购销类合同，质保金计算方式为总额 质保金，不支持标的质保金的计算方式；
收付类合同，支持两种计算方式:总额质保金\标 的质保金；
含质保金的购销发票，财务制单要入单独的科目 。
按业务类型控制参照的存货属性
✓如果合同上业务类型为固定资产采购，则只能参照出固定资 产采购类型的请购单；只能录入资产类的存货作为标的。 ✓如果合同上业务类型为普通采购，则只能参照出非固定资产 采购类型的请购单； ✓如果合同上业务类型为受托代销，则只过滤有受托代销的存 货，如果不是受托代销，应该不能显示受托代销的存货。
用友U8合同管理培训
2020年7月21日星期二
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
一、专业知识及术语
合同术语：
一、专业知识及术语
合同术语：
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
•三、业务流程图
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
合同平行执行
合同平行执行
✓对于手工录入、参照请购单、参照ROP计划、参照MRP/MPS计划、 出口订单、销售订单等不是根据合同生成的订单记录，可以根据 用户录入的合同号自动匹配找到对应存货的单价，并带入相应订 单记录中，同时根据数量计算税额、金额等
实现方法
✓在采购订单表头录入合同号，系统按规则自动匹配对应采购合同 的记录行 。
合同权限
•合同功能权限
合同大事记wk.baidu.com据权限
✓ 必须具备合同的大事记功能权限 ✓ 必须具备操作员单据的权限。 ✓ 如合同录入员demo，大事记录入员lifen2、lifen3
合同大事记数据权限
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢采购合同分期付款 ➢合同参照请购单生成 ➢合同的平行执行 ➢合同权限与工作流 ➢操作日志 ➢关联查询 ➢易用性
➢采购合同分期付款 ➢合同参照请购单生成 ➢合同的平行执行 ➢合同权限与工作流 ➢操作日志 ➢关联查询 ➢易用性
合同易用性
合同执行单、合同变更、合同结算单增加审批流控制 支持按收付计划自动生成合同结算单。 平台预警任务的改进 支持合同执行控制的多允差控制 合同帐表的改进
✓合同执行明细表中增加显示单据表体自定义项 相关信息。 ✓合同汇总统计表和合同明细统计表，购销类合 同增加入库出库发货等信息的显示。合同履行跟 踪表增加各个跟踪单据日期的列示。
•Unit 1采购合同的分期付款业务
应用场景
陕柴重工（408厂）。 • 关键进口毛坯件采购合同的分期付款业务，主要
模式是以合同标的为主线，针对不同的合同执行阶 段，分阶段进行分期付款 • 针对合同约定的付款阶段（一般有预付款、收货 付款、安装付款和质保金等几个阶段），在合同执 行到某个阶段的时候（有明确的确认过程），进行 合同付款
✓匹配记录行的价格带入到采购订单中 ✓采购订单除了执行直接参照来源之外，还同时执行对应采购合同
。
合同平行执行
合同平行执行
•按相同存货进行匹配， 带入合同上的单价、税 率，按订单上的数量重
新计算
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢采购合同分期付款 ➢合同参照请购单生成 ➢合同的平行执行 ➢合同权限与工作流 ➢操作日志 ➢关联查询 ➢易用性
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
六、应用价值
采购合同分阶段执行以及分期付款的实现，解决 的大型工业企业大型设备等采购周期长的合同管理 与监控问题；
采购合同参照请购单生成，解决了生产计划与采 购合同的关联问题，使整个计划供应仓储生产形成 了闭环；
其他改进，增加了合同管理在安全性、关联性、 易用性的卖点。
合同易用性
合同易用性
单据的改进 ✓合同执行单和合同结算单增加单据编号设置功 能。 ✓合同结算单支持自由项的携带及录入 ✓合同相关单据支持插行操作 ✓合同相关单据支持批改 ✓合同支持复制行操作 ✓合同变更，增加对质保金起止日期的变更 ✓合同概要及列表增加用户常用字段的显示及查 询，如客户分类、地区分类、行业分类等
•Unit 1采购合同的分期付款业务
基础设置
✓ 收付款协议：收付款协议档案立账基准增加阶段完成时间。 ✓ 质保金阶段：合同阶段档案中增加质保金阶段的标识。
合同录入
✓ 启用合同阶段的合同，收付计划控制必录，且收付计划合计为100%
合同执行
✓ 增加采购合同执行单 ✓ 入库单、到货单推式生成采购合同执行单 ✓ 采购合同执行单拉式生单
➢采购合同分期付款 ➢合同参照请购单生成 ➢合同的平行执行 ➢合同权限与工作流 ➢操作日志 ➢关联查询 ➢易用性
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢采购合同分期付款 ➢合同参照请购单生成 ➢合同的平行执行 ➢合同权限与工作流 ➢操作日志 ➢关联查询 ➢易用性
•物料需求——请购单——采购合同——采购订单—— 到货单——质检——采购入库
合同参照请购单
参照请购单生成合同。
参照请购单生成合同
同一请购单不允许同时下达合同和采购订单
超请购下达合同的控制：按采购管理的选项“允许超请
购订货选项”的设置控制，与参照请购单生成订单处理相同 ✓如果未选择，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允 许超过请购单数量。 ✓如果已选择，则所有参照该请购单的合同累计执行数量不允 许超过请购单数量*（1+请购超额上限）。
合同阶段
•支持多选
•收付比例累计必须等于100%
•四、产品功能介绍-关键单据说明
•编辑显示模板
•四、产品功能介绍-关键单据说明
•可参照相关单据拉式生成 •合同阶段必填
•只显示已生效并且启用合同阶段的 合同
•四、产品功能介绍-关键单据说明
•选择对应的合同阶段
•推式生成合同执行单
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢接口关系图 ➢参数设置 ➢关键单据说明
•四、产品功能介绍-关键单据说明
•需要在显示模板中设置显示“启用 阶段”、“合同阶段组” •启用阶段选择“是”之后，可以选择 需要的合同阶段组
•四、产品功能介绍-关键单据说明
•启用阶段后，收付计划中必须选择
➢接口关系图 ➢参数设置 ➢关键单据说明
•四、产品功能介绍-接口关系图
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢接口关系图 ➢参数设置 ➢关键单据说明
•四、产品功能介绍-参数设置
•1）启用合同执行单：默认为不选择,则 在合同中不可录入合同执行单,可选择为 启用； •2）自动生成质保金结算单：默认为不 选择,则表示合同执行单生成合同结算单 时,会按照合同执行单表体的质保金比例 自动生成质保金的合同结算单； •3）根据收付款计划自动生成结算单： 默认为不选择,则表示系统根据合同收付 款计划自动生成合同结算单。
质保金业务的处理
完善销售合同的分期收款业务
增加销售合同生成合同执行单的功能。
➢ 可以在销售管理发货单界面，点击“执行”，推式生成合同执行 单。
➢ 也可以在《合同管理》的合同执行单中参照销售发货单生成合同 执行单。
销售发票增加质保金字段，用于记录合同结算的 质保金金额
➢ 在合同结算时，可以结算质保金，在销售发票中可以记录结算的 质保金金额。
合同开票
✓ 参照采购合同执行单生成采购发票 ✓ 采购合同结算 ✓ 质保金业务的处理
合同收付
✓ 参照合同执行单生成收款单、付款申请单、付款单
•采购合同分期付款业务流程图
合同基础设置
•以此计算合同执行 单的到期日，提前付 款会提示
合同基础设置
参照采购合同执行单生成采购发票
合同结算
增加采购合同结算，对合同执行单和发票进行勾 兑。
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢采购合同分期付款 ➢合同参照请购单生成 ➢合同的平行执行 ➢合同权限与工作流 ➢操作日志 ➢关联查询 ➢易用性
合同平行执行
应用场景 耐德山花 与供应商签定采购供货合同，合同上有商品价格 、大致的数量、扣款条例、付款比例等。 而在实际的采购业务中，采购订单或请购单的数 量是从MRP运算结果取的，但价格要求从合同中 取，而有时价格要根据付款（扣款）条例对比业 务执行（比如质量结果）来取价格。
销售执行单
销售质保金结算
➢专业知识及术语 ➢业务流程图 ➢产品功能介绍 ➢业务应用场景描述 ➢应用价值
➢采购合同分期付款 ➢合同参照请购单生成 ➢合同的平行执行 ➢合同权限与工作流 ➢操作日志 ➢关联查询 ➢易用性
参照请购单生成合同
应用场景
•西安盾安电气 （ERP2+合同+成本） •需要根据MRP计划生成采购合同，合同执行后再生成 采购订单，希望能够实现计划到合同、合同到采购、 采购到入库的完整业务流程，并能查看采购的执行情 况，计划信息、合同信息、订单信息、质检、入库信 息、发票信息等。