筹资分析与决策模型解析
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2008.08
山东建筑大学商学院财务管理教研室
10、长期借款基本模型 运用双因素分析表分析不同利率和付款期数下的每期偿还金额。 例：长期借款模型 11、模拟运算表 例：双音速、单因素Βιβλιοθήκη Baidu入数据表 12、租赁筹资模型设计 例：租赁摊销分析模型。分析租赁摊销模式下的现值。 13、模型中建立图形控制按钮的方法 例：微调按钮 14、租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型 将分期偿还借款的现值与租赁摊销现值进行比较，现值较小者 为首选方案。
2008.08
山东建筑大学商学院财务管理教研室
第七章 筹资分析与决策模型
1、筹资分析与决策的内容 主要指长期资金筹集决策. 2、年金终值函数fv() 语法：fv(rate,nper,pmt,pv,type) rate：每期利率 Nper：总期数 Pmt：年金 pv：初始值（本金），省略则为0 type：0或1，当为0时，表示后付年金；1时为先付年金。缺省值为0 功能：在已知期数、利率及煤气付款额的情况下，返回年金终值。 3、年金现值函数pv() 语法：pv(rate,nper,pmt,fv,type) fv:终值，一笔贷款付清后的未来值为0 4、年金函数pmt() pmt(rate,nper,pv ,fv,type) 5、年金中的利息函数ipmt() ipmt(rate,per,nper,pv,fv,type)
2008.08
山东建筑大学商学院财务管理教研室
6、年金中的本金函数ppmt() ppmt(rate,per,nper,pv,fv,type) 7、期数函数nper() nper(rate,pmt,pv,fv,type) 8、利率函数rate() rate(nper,pmt,pv,fv,type) 9、index()函数 index(reference,row_num,column_num,area_num) reference:参考地址范围 grownup：行号 column_num：列号 area_num：区域号 功能：返回一个指定的数据区域中的行号和列号所定位的值。 10、if函数 if(logical_test,value_if_true,value_if_false) 含义：如果logical_test为真，则返回value_if_true的值，否则返回 value_if_false的值。
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10、长期借款基本模型 运用双因素分析表分析不同利率和付款期数下的每期偿还金额。 例：长期借款模型 11、模拟运算表 例：双音速、单因素Βιβλιοθήκη Baidu入数据表 12、租赁筹资模型设计 例：租赁摊销分析模型。分析租赁摊销模式下的现值。 13、模型中建立图形控制按钮的方法 例：微调按钮 14、租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型 将分期偿还借款的现值与租赁摊销现值进行比较，现值较小者 为首选方案。
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第七章 筹资分析与决策模型
1、筹资分析与决策的内容 主要指长期资金筹集决策. 2、年金终值函数fv() 语法：fv(rate,nper,pmt,pv,type) rate：每期利率 Nper：总期数 Pmt：年金 pv：初始值（本金），省略则为0 type：0或1，当为0时，表示后付年金；1时为先付年金。缺省值为0 功能：在已知期数、利率及煤气付款额的情况下，返回年金终值。 3、年金现值函数pv() 语法：pv(rate,nper,pmt,fv,type) fv:终值，一笔贷款付清后的未来值为0 4、年金函数pmt() pmt(rate,nper,pv ,fv,type) 5、年金中的利息函数ipmt() ipmt(rate,per,nper,pv,fv,type)
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6、年金中的本金函数ppmt() ppmt(rate,per,nper,pv,fv,type) 7、期数函数nper() nper(rate,pmt,pv,fv,type) 8、利率函数rate() rate(nper,pmt,pv,fv,type) 9、index()函数 index(reference,row_num,column_num,area_num) reference:参考地址范围 grownup：行号 column_num：列号 area_num：区域号 功能：返回一个指定的数据区域中的行号和列号所定位的值。 10、if函数 if(logical_test,value_if_true,value_if_false) 含义：如果logical_test为真，则返回value_if_true的值，否则返回 value_if_false的值。