透水砖项目可行性研究报告

透水砖项目

可行性研究报告

第一章透水砖项目总论

第二章透水砖项目建设背景及必要性

第三章透水砖报告编写说明

第四章透水砖建设规模及产品方案

第五章透水砖项目节能分析

第六章透水砖环境保护

第七章透水砖项目进度规划

第八章透水砖投资估算与资金筹措

第九章透水砖经济效益分析

第十章透水砖项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

中国特色社会主义进入了新时代，我国社会经济发展也进入了新时代，其基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。也就是说，不注重高质量，而一味地追求高速度，是不符合这个发展阶段的基本要求的，这就是阶段性变化带来的目标变化。这个判断非常重要。

实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。

二、项目基本情况

（一）项目名称

透水砖项目

（二）项目选址

xxx产业发展示范区

园区于2003年经湖南省人民政府批准成立。园区规划面积13平方公里。建园来，园区紧紧依托驻区大厂长岭炼化和巴陵石化的资源优势，以“对接石化基地，承接沿海产业，打造工业洼地”为办园宗旨。坚持高起点规划，高标准建设。按“一园三片”规划布局，同时开发，逐步对接，以“精细化工”为产业定位，重点引进工业催化剂新材料、医药生物、高分子材料加工等六条产业链上项目。开园以来，园区通过多种融资手段，配套完善了供水、供电、消防、污水处理、天然气、通讯、有线电视等基础设施。按照“特色立园，科技兴园”的思路，建立科技创业服务中心，成立工业园专家咨询组，搭建岳阳精细化工技术开发与检验检测平台。园区先后被批准为湖南精细化工特色产业基地、全省第一批循环经济试点园区、国家高技术产业基地、湖南省十大最具投资价值产业园区，国家高技术产业基地和国家新型工业化产业示范基地，并被纳入到全省重点培育的“千亿产业集群”和重点打造的“千亿园区”之列。良木引得珍禽栖，园区的千亿产业宏图绘就。我们将依中部崛起之契机，借大厂扩张之东风，到十二?

五末，在湖南经济版图中，一个全国一流，中部最优，湖南最大的精细化工产业园区将巍然屹立在美丽的长江之滨、洞庭湖东岸。

（三）项目承办单位

某某（集团）有限公司

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

2015-2017年主要财务指标一览表

三、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为透水砖。

（二）项目建设原则

应该说，“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着，从2015年到2025年，在“中国制造2025”的引领之下，我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中，依托制造业的持续发力创造

创新，不断加快工业化进程，从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础，顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一过程中，许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言，需要考虑业务转型、科学发展；对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言，未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期，而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下，能否抓住机遇实现飞越，仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道，在今天的科技时代里，掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。

战略性新兴产业无论从其对国家经济社会发展的战略意义，还是新兴产业的发展规律，都需要政府的大力培育和引导。这也是美国、日本、德国等发达国家培育发展新兴产业的通常做法。我国正处于工业化加快发展的过程中，在尚未完成工业化的前提下着眼于未来全球科技和产业发展的制高点，在战略性新兴产业领域与发达国家同台竞技，需要政府的引导、扶持和调控。为了促进我国战略性新兴产业健康发展，国务院发布了《决定》，最近又审议通过并发布实施了《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，国家发展改革委与财政部等相关部门还设立了战略性新兴产业的专项资金，许多省、区、市也根据本地特色制定了一系列鼓励战略性新兴产业发展的规划和政策，这些都是发挥政府宏观调控作用，加快培育发展战略性新兴产业发展必不可少的措施。但这并不意味着政府的引导和调控能够代替市场的作用，我们在实际工作中必须充分发挥市场配置资源的基础性作用。近年来的实践表明，一些市场调控机制作用发挥的充分的地区，新兴产业发展展现出勃勃生机。当地政府根据本地发展需

求，通过规划、政策，明确发展目标、重点方向、商业环境和公平、普惠的政策措施，特别是通过建立激励企业加大创新投入、激励市场应用需求的政策体系，引导企业不断创新商业模式，充分发挥市场机制在选择投资领域、技术路线、产品性能、服务模式等方面的能动性，发挥市场主体在配置人才、资本、产业布局等方面有效性，鼓励集聚发展和竞争发展。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20120.1平方米（折合约30.18亩），代征公共用地面积824.92平方米，净用地面积19295.18平方米（红线范围折合约28.94亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照透水砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合透水砖制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3709.48万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积19295.18平方米，建筑物基底占地面积13759.4平方米，总建筑面积19702.31平方米，其中：规划建设主体工程14988.5平方米，仓储设施面积2566.25平方米（其中：原辅材料仓储设施1505.02平方米，成品贮存设施1061.23平方米），办公用房1157.7平方米，职工宿舍443.79平方米，其他建筑面积546.07平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：

本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19702.31平方米；项目规划绿化面积1323.65平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3655.85平方米；土地综合利用面积19295.18平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资12717.69万元，其中：固定资产投资7156.83万元，占项目总投资的56.27%；流动资金5560.86万元，占项目总投资的43.73%。在固定资产投资中，建设投资7102.23万元，占项目总投资的55.85%；其中：建筑工程投资2845.6万元，占项目总投资的22.38%；设备购置费3364.19万元，占项目总投资的26.45%；安装工程费100.93万元，占项目总投资的0.79%；工程建设其他费用686.55万元，占项目总投资的5.4%（其中：土地使用权费559.84万元，占项目总投资的4.4%）；预备费104.96万元，占项目总投资的0.83%。建设期固定资产借款利息54.6万元，占项目总投资的0.43%。某某（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）10942.13万元，占项目总投资的86.04%；申请银行借款总额1775.56万元，占项目总投资的13.96%（项目建设期申请银行固定资产借款1775.56万元，占项目总投资的13.96%。

该项目建设期约为14个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期7

个月，计划投资7630.611000万元；第二期：建设周期7个月，计划投资5087.08万元。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产透水砖类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入30058.69万元，总成本费用25744.09万元，税金及附加139.82万元，利润总额4174.78万元，利税总额5597.08万元，税后净利润3131.08万元，达纲年纳税总额2466万元；达纲年投资利润率32.83%，投资利税率44.01%，投资回报率24.62%，项目盈亏平衡点54.41%，全部投资财务内

部收益率26.18%，财务净现值5022.115.995.99年，总投资收益率33.46%，资本金净利润率38.15%；提供就业职位301个，达纲年综合节能量9.44吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“透水砖项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量303748.8千瓦?时，年总用水量5224.72立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）37.79吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.26千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗5.71千克标准煤/万元，单位营业收入电耗10.11千瓦?时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量9.44吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产

无论是我国2020年和2030年应对气候变化目标的实现，还是钢铁、水泥等重点行业碳排放水平的降低，都离不开相关政策的引导，离不开相关政策体系的建立和完善。另一方面，要发挥政策引导的作用，必须重视和发挥市场机制的决定性作用，尤其对于工业低碳转型发展，更是需要通过建立碳排放权交易市场，通过完善的碳排放权初始分配和企业自愿减排行动，增强企业降低碳排放的激励，降低工业低碳转型发展的成本。

八、项目综合评价

本期工程项目总投资12717.69万元，其中：建设投资7102.23万元，建设期固定资产借款利息54.6万元，流动资金5560.86万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入30058.69万元，总成本费用25744.09万元，年利税总额5597.08万元，其中：税后净利润3131.08万元；纳税总额2466万元，其中：增值税1282.48万元，税金及附加139.82万元，年缴纳企业所得税1043.7万元；年利润总额4174.78万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期5.99年，固定资产投资回收期3.37年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，

发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

九、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作，一方面要以创新驱动转型升级为主线，不断加大政策支持力度，加快推进结构优化升级，另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项，及时协调解决突出问题，推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面，构建自主创新体系，坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新，要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业，使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸，充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术，催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体，以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体，以企业研发中心、重点实验室等为平台，以创新体制机制为动力，以实施重大科技专项为抓手，走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。

改革开放30年以来，我国产业体系的发展路径基本是由“轻”入“重”，就是从轻工业发展到逐渐放弃和淘汰轻工业，不断增加和发展重化工业的路径。这样的发展路径过分重视制造业，带来了严重的社会和环境问题，环境污染不

断加剧，产业与城市矛盾逐渐凸显。未来，我国新型产业体系应实现产业由“重”入“轻”的转型。这里的“重”和“轻”不再是指传统的重工业和轻工业，而是指由以化工、金属冶炼、大型设备为代表的资金密集的“重资产”行业，向技术密集、知识密集的生产服务经济与功能性产业相配合的“轻资产”行业发展。技术密集和知识密集的生产服务性产业具有占地少、能耗低、运输量小、污染低和高附加值等特点，其核心要素禀赋为高素质的人力资源，这正好与我国未来需要建立的新型比较优势相符合。

二、项目建设必要性分析

推动中小企业品牌建设。引导中小企业实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品经营向品牌经营转变。鼓励和扶持中小企业申报注册国家及本区域著名商标、原产地标志等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域中小企业影响力。

制定规范企业海外投资经营行为的指导性文件，推动加强企业“走出去”信用体系建设。对民营企业参与国家援外项目、对外融资、保险给予平等待遇。健全境外投资风险防控体系，完善境外投资风险评估与预警机制、境外突发安全事件应急处理机制。（发展改革委、商务部按职责分工牵头，财政部、全国工商联等参与）

针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向，加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用

和推广力度。

第三章报告编写说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

第四章建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积20120.1平方米（折合约30.18亩），其中：代征公共用地面积824.92平方米，净用地面积19295.18平方米（红线范围折合约28.94亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积19702.31平方米，其中：规划建设主体工程14988.5平方米，仓储设施面积2566.25平方米（其中：原辅材料仓储设施1505.02平方米，成品贮存设施1061.23平方米），办公用房1157.7平方米，职工宿舍443.79平方米，其他建筑面积546.07平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积19702.31平方米；预计建筑工程投资2845.6万元。