总账会计培训教材PPT课件( 69页)
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本位币凭证借贷平衡 外币凭证借贷平衡
> 外币凭证借贷平衡时，相应的本位币凭证不一定平衡，产生汇兑损益， 生成一笔MTC凭证
匹配示例
本位币凭证借贷平衡
两笔本位 币凭证
系统自动分配 配比字母
匹配
外币凭证借贷平衡，对应本位币凭证不平衡
两笔外币凭证： 1000EUR，汇率为10（22） 1000EUR，汇率为9.8（23）
反转时产生借贷方 相反的凭证
反转时产生金额 相反的凭证
经常性处理-循环
> 循环日记账录入类似于国内财务软件的“模板凭证”的功能 > 操作路径：参数／财务／常规／循环日记账录入
财务／经常性处理／循环日记账录入／循环分录生成
经常性处理-循环
> 循环日记账录入
选择模板凭证的类型
从财务凭证中选择 一张该类型的具体凭证
匹配-手动匹配
> 操作路径：财务/匹配/手动匹配
指定匹配的对象
指定匹配分录 排序标准
选择需要匹配 的分录进行 手动匹配
显示尚未 匹配的分录
查找需要 匹配的分录
显示已 匹配分录
匹配-自动匹配
> 操作路径：财务／匹配／自动匹配
指定标准实现自动匹配
匹配
> 具有钩稽关系的各分录科目余额为零，则表示匹配成功 > 匹配成功有两种情况：
总账会计和分析会计 的状态是独立的
基础设置-总账科目
> 操作路径:一般数据/总账会计表/常规/总账科目
正常科目 汇总科目 控制科目
针对控制科目定义BP等
定义汇兑差异 类型及税务管理
一个科目可以对应 多个科目本性
总账科目对应 的科目本性
基础设置-凭证类型
> 操作路径：参数／财务／常规／凭证类型
右击可查看MTC凭证： 借应收账款，贷汇兑损益
反匹配
> 一般用于匹配出现错误的情况 > 操作路径：财务／匹配／反匹配
选择公司、地点、匹配字母 等来指定取消匹配的分录
经常性处理
>预估 >反转 >循环
经常性处理-预估
> 预估包括未开发票的收货单、未开发票的退货单、销售收入三个方面 > 操作路径：财务/经常性处理/预估
基础设置-组织结构
> 操作路径：参数/组织结构/公司（地点）
设置公司
主要财务核算地点
基础设置-会计日历
> 在Adonix系统中，按照公司来设置会计年度和会计期 > 操作路径：一般数据/总账会计表/会计年度
会计年度设置
基础设置-会计日历
> 会计期间的设置 > 操作路径：一般数据/总账会计表/会计期
分析元
分录 科目
分析元
变量 公式
确认 撤销 模拟 循环 分摊 结帐 效用 核对
科目
分析元
日记账
财务管理流程
参数
公式
控制
执行
基本介绍-总账会计
基础设置
>组织结构 >会计日历 >科目 >凭证类型 >日记账代码 >货币及汇率 >税务规定及税率
基础设置-组织结构
> 多公司和多地点的组织结构 > 公司内部可关联的科目
总账会计
总账目录
>基本介绍 >基础设置 >凭证 >匹配 >经常性处理 >定期处理 >查询 >财务报表 >IAS会计
基本介绍
> 完整的会计结构 > 综合性&多样性
基本介绍
> 财务模块与其他模块的关系：
基本介绍
结构
日记帐
预算
处理 & 核对
查询 & 抽取
科目
分析元
界面 组群 代码
录入 分批 承诺 循环
经常性处理-预估
> 对将要收到的发票进行预估 > 当实际收到供应商发票时，针对实际的发票生成会计日记账，对预估的
发票进行反转
通过自动日记账PTH 来生成模拟日记账
经常性处理-反转
> 该功能实现按照一定条件的凭证批量反转 > 对每一笔反转的日记账，系统自动生成一笔的分录 > 操作路径：财务／经常性处理／反转
日记帐 代码
日记帐 录入
循环日记帐 生成
批次 录入
日记帐 定义
日记帐
自动处理
模拟
确认 激活 无效 取消
批次 过帐
日记帐生成
最终日记帐
日记帐 转回
中间日记 帐
最终审核
日记帐状况 查询
凭证
>单笔录入 >批次凭证 >凭证审核
凭证-单笔录入
> 操作路径：财务/日记账/日记账分录
凭证-单笔录入
设置分录行信息 对于外币分录，可以查看不同币种的金额
作为模板
循环凭证的生成频率
录入预算加权代码， 表示金额分配的 加权平均方式
经常性处理-循环
> 循环分录生成
录入循环代码
根据循环日记账 生成重复日记账
定期处理
>汇兑损益 >月度结转 >年度结转
定期处理-汇兑损益
> 汇兑损益是针对有外币业务发生的企业 > 操作路径：财务／定期处理／转换汇兑差异
基础数据-产品税级
> 产品的不同导致税的不同 > 操作路径：一般数据／产品表／产品税级
基础数据-税务决定
> “税务决定”是由商业伙伴税则和产品税级交叉组合决定的 > 操作路径：一般数据／一般表／税务决定
设置税务决定
选择相应的税率
总账流程
科目结构
分析元设 置
wenku.baidu.com凭证类型
会计 录入结构
循环日记帐 录入
指定要过账的批次
凭证-凭证审核
> 该功能实现将日记账分录中所有状态为“临时的”凭证改为“最终的” 状态，并且将日记账过账到总账
> 操作路径：财务／经常性处理／最终审核 > 在“财务／日记账／日记账分录”中，即在单笔凭证录入界面中将“状
态”字段改为“最终的”即可
匹配
> 匹配实现会计分录的钩稽关系
手动匹配 自动匹配
凭证-批次凭证
> 系统允许凭证的成批录入，然后触发“批次过账”实现凭证的审核和过 账
> 批次录入 > 操作路径：财务／日记账／批次录入
一行标识为“是”的明细行 与紧跟着的几行标识为“否” 的明细行，其科目借贷方向的金额 应该相等，则可以形成一张凭证
凭证-批次凭证
> 批次过账 > 操作路径：财务／经常性处理／批次过账
基础设置-日记账代码
> 对不同的类别的日记账定义不同的代码，称为日记账代码 > 操作路径：参数/财务/常规/日记账代码
与现金或者银行科目 相关的日记账需要设置
基础设置-货币
> 系统初始化定义了多种货币，对于一般的财务管理需要，只需要指定相 关币种及汇率即可
> 操作路径: 一般数据/一般表/货币
基础设置-汇率
> 操作路径: 一般数据/一般表/汇率
允许显示这个日期 之前的汇率
源货币=汇率*行上的货币 如：CNY=0.1*EUR
基础设置-税务规定及税率
> 系统中针对每笔交易（采购或销售）所使用的商业伙伴税则和产品税级 的组合而决定其适用的税率
基础设置-商业伙伴税则
> 商业伙伴的不同导致税的不同 > 操作路径：一般数据/商业伙伴表/税则
> 外币凭证借贷平衡时，相应的本位币凭证不一定平衡，产生汇兑损益， 生成一笔MTC凭证
匹配示例
本位币凭证借贷平衡
两笔本位 币凭证
系统自动分配 配比字母
匹配
外币凭证借贷平衡，对应本位币凭证不平衡
两笔外币凭证： 1000EUR，汇率为10（22） 1000EUR，汇率为9.8（23）
反转时产生借贷方 相反的凭证
反转时产生金额 相反的凭证
经常性处理-循环
> 循环日记账录入类似于国内财务软件的“模板凭证”的功能 > 操作路径：参数／财务／常规／循环日记账录入
财务／经常性处理／循环日记账录入／循环分录生成
经常性处理-循环
> 循环日记账录入
选择模板凭证的类型
从财务凭证中选择 一张该类型的具体凭证
匹配-手动匹配
> 操作路径：财务/匹配/手动匹配
指定匹配的对象
指定匹配分录 排序标准
选择需要匹配 的分录进行 手动匹配
显示尚未 匹配的分录
查找需要 匹配的分录
显示已 匹配分录
匹配-自动匹配
> 操作路径：财务／匹配／自动匹配
指定标准实现自动匹配
匹配
> 具有钩稽关系的各分录科目余额为零，则表示匹配成功 > 匹配成功有两种情况：
总账会计和分析会计 的状态是独立的
基础设置-总账科目
> 操作路径:一般数据/总账会计表/常规/总账科目
正常科目 汇总科目 控制科目
针对控制科目定义BP等
定义汇兑差异 类型及税务管理
一个科目可以对应 多个科目本性
总账科目对应 的科目本性
基础设置-凭证类型
> 操作路径：参数／财务／常规／凭证类型
右击可查看MTC凭证： 借应收账款，贷汇兑损益
反匹配
> 一般用于匹配出现错误的情况 > 操作路径：财务／匹配／反匹配
选择公司、地点、匹配字母 等来指定取消匹配的分录
经常性处理
>预估 >反转 >循环
经常性处理-预估
> 预估包括未开发票的收货单、未开发票的退货单、销售收入三个方面 > 操作路径：财务/经常性处理/预估
基础设置-组织结构
> 操作路径：参数/组织结构/公司（地点）
设置公司
主要财务核算地点
基础设置-会计日历
> 在Adonix系统中，按照公司来设置会计年度和会计期 > 操作路径：一般数据/总账会计表/会计年度
会计年度设置
基础设置-会计日历
> 会计期间的设置 > 操作路径：一般数据/总账会计表/会计期
分析元
分录 科目
分析元
变量 公式
确认 撤销 模拟 循环 分摊 结帐 效用 核对
科目
分析元
日记账
财务管理流程
参数
公式
控制
执行
基本介绍-总账会计
基础设置
>组织结构 >会计日历 >科目 >凭证类型 >日记账代码 >货币及汇率 >税务规定及税率
基础设置-组织结构
> 多公司和多地点的组织结构 > 公司内部可关联的科目
总账会计
总账目录
>基本介绍 >基础设置 >凭证 >匹配 >经常性处理 >定期处理 >查询 >财务报表 >IAS会计
基本介绍
> 完整的会计结构 > 综合性&多样性
基本介绍
> 财务模块与其他模块的关系：
基本介绍
结构
日记帐
预算
处理 & 核对
查询 & 抽取
科目
分析元
界面 组群 代码
录入 分批 承诺 循环
经常性处理-预估
> 对将要收到的发票进行预估 > 当实际收到供应商发票时，针对实际的发票生成会计日记账，对预估的
发票进行反转
通过自动日记账PTH 来生成模拟日记账
经常性处理-反转
> 该功能实现按照一定条件的凭证批量反转 > 对每一笔反转的日记账，系统自动生成一笔的分录 > 操作路径：财务／经常性处理／反转
日记帐 代码
日记帐 录入
循环日记帐 生成
批次 录入
日记帐 定义
日记帐
自动处理
模拟
确认 激活 无效 取消
批次 过帐
日记帐生成
最终日记帐
日记帐 转回
中间日记 帐
最终审核
日记帐状况 查询
凭证
>单笔录入 >批次凭证 >凭证审核
凭证-单笔录入
> 操作路径：财务/日记账/日记账分录
凭证-单笔录入
设置分录行信息 对于外币分录，可以查看不同币种的金额
作为模板
循环凭证的生成频率
录入预算加权代码， 表示金额分配的 加权平均方式
经常性处理-循环
> 循环分录生成
录入循环代码
根据循环日记账 生成重复日记账
定期处理
>汇兑损益 >月度结转 >年度结转
定期处理-汇兑损益
> 汇兑损益是针对有外币业务发生的企业 > 操作路径：财务／定期处理／转换汇兑差异
基础数据-产品税级
> 产品的不同导致税的不同 > 操作路径：一般数据／产品表／产品税级
基础数据-税务决定
> “税务决定”是由商业伙伴税则和产品税级交叉组合决定的 > 操作路径：一般数据／一般表／税务决定
设置税务决定
选择相应的税率
总账流程
科目结构
分析元设 置
wenku.baidu.com凭证类型
会计 录入结构
循环日记帐 录入
指定要过账的批次
凭证-凭证审核
> 该功能实现将日记账分录中所有状态为“临时的”凭证改为“最终的” 状态，并且将日记账过账到总账
> 操作路径：财务／经常性处理／最终审核 > 在“财务／日记账／日记账分录”中，即在单笔凭证录入界面中将“状
态”字段改为“最终的”即可
匹配
> 匹配实现会计分录的钩稽关系
手动匹配 自动匹配
凭证-批次凭证
> 系统允许凭证的成批录入，然后触发“批次过账”实现凭证的审核和过 账
> 批次录入 > 操作路径：财务／日记账／批次录入
一行标识为“是”的明细行 与紧跟着的几行标识为“否” 的明细行，其科目借贷方向的金额 应该相等，则可以形成一张凭证
凭证-批次凭证
> 批次过账 > 操作路径：财务／经常性处理／批次过账
基础设置-日记账代码
> 对不同的类别的日记账定义不同的代码，称为日记账代码 > 操作路径：参数/财务/常规/日记账代码
与现金或者银行科目 相关的日记账需要设置
基础设置-货币
> 系统初始化定义了多种货币，对于一般的财务管理需要，只需要指定相 关币种及汇率即可
> 操作路径: 一般数据/一般表/货币
基础设置-汇率
> 操作路径: 一般数据/一般表/汇率
允许显示这个日期 之前的汇率
源货币=汇率*行上的货币 如：CNY=0.1*EUR
基础设置-税务规定及税率
> 系统中针对每笔交易（采购或销售）所使用的商业伙伴税则和产品税级 的组合而决定其适用的税率
基础设置-商业伙伴税则
> 商业伙伴的不同导致税的不同 > 操作路径：一般数据/商业伙伴表/税则