仓库日常作业流程管理

仓库日常作业流程管理办法为了规仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。

一、物料入库管理：坚持凭单收货的原则

（一）外协外购物料入库管理

1、收货

（1）供应商凭订单送货到仓库后,供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到ERP系统查物料需求。原则上纸箱、泡沫等大件类按3天需求，其它按7天需求，需求外物料则拒收。

（2）对需求物料，立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区,整齐摆放。

（3）按要求摆放好后，送货人员找相关仓管员签收。即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。抽点数据时坚持尾数全点，整箱抽点，贵重物料全点的原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。（4）检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的，写明实收数量，但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须由送货人签名确认；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。

（5）供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并要求供应商相关人员签名确认，供应商相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供

应商管理。原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚。

2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。

3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通知仓库主管和相应的采购员。

4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气，卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上轻下重原则堆码。

5、来料检验

（1）检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。合格后，由检验员在送货单上签名确认，于30分钟做好ERP系统物料检验状态判定，并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其它不良影响的，责任由相关检验员承担，进行考核，相关部门负责人负管理责任，按同等条件进行考核。

（2）采购员在接到来料不合格检验报告时起1个工作日，须给予仓管员明确处理意见：退供应商还是作让步使用。

（3）作让步使用的物料，采购员需于接到不合格报告时起2个工作日，办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。逾期不回复或未办理好让步使用手续的，仓管员应开退货单直接退回供应商处理。且由此带来的不良影响由相关采购员承担。

6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟进行转库。即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计员做ERP 系统退货。

7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15分钟完成账务处理，并对单据分类存放与保管。

8、外购物料入库流程图

（二）车间自制半成品入库管理

1、开入库单自制零部件完工后，由车间物料员持“生产日报表”办理入库手续。

2、收货

（1）仓管员凭单入库，及时核对送货物料编码、型号、数量是否正确，坚持尾数全部清点，整箱抽查，贵重物料全点的原则。若规格、型号与订单需求不符应拒收。

（2）认真检查物料标识、包装是否符合要求，无误后方可收货，并按要求将入库物料分类摆放，做好标识并更新存卡记录。

3、系统账务处理。

数据统计员根据车间下达的任务号，将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP系统。

4、车间自制半成品入库管理流程图

二、物料出库管理：坚持无单不发料的原则

(一)车间领料:车间物料组按车间日生产计划打印领料单,仓管员凭生产领料单或超领单的需求量按零损耗发料,双方签名确认后，仓管员须及时将领料单据交数据统计员做账务处理。原则上除泡沫件、

纸箱等物料可以按单分批领料外（物料员必须在车间领料台账上详细登记所领作业号、时间及每批数量），其它物料均需按单一次性领完。以上所有领料单据仅限当天领料有效。具体流程如下

(二)外协单位领料

1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产通知单，并打印《委外加工领料单》，提料人签名，经相应采购员审核，资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓管员凭单发料。

2、仓管员发料时需审查外协单位领料单是否经相关采购员审核，单据符合要求时按需求量发料，双方签名确认。发料后仓管员应及时将领料单据交仓库数据统计员做账

务处理。具体流程如下:

(三)非生产领料: 仓管员发料时需审查提货申请单是否已按要求填写并经相关部门的负责人审核。原则上所有非生产领料均需经仓库主管审核方可。单据合格时按需求发料,经双方签名确认后,发料后仓管员应于5分钟将领料单据交数据统计员做账务处理。

(四)外协外购物料不合格品退货:

1、凡办理退货的外协物料，仓管员要查询外协工单是否关闭,对工单关闭无法退货的不得清退实物。必须及时告知仓库数据统计员及相关采购员以转卖形式处理。

2、符合退货要求的，填写“退货通知单”交供应商，经采购员、仓库主管审核后，到财务部处盖“物资放行章”并清退实物，财务部留存查联在ERP系统中进行退货账务处理。

3、供应商批量送货不合格物料退货（尚未入库）的，无需作账务处理，但退货单须保留备查。

4、外协外购物料退货流程图（库存合格物料不得退给供应商，且所有退供应商物料必须从待处理子库退出。）

5、应退物料必须及时清退，以免占用场地及增加管理难度、占用公司库存资金。凡不按以下要求及时退货的，仓库有权要求供应商先退完前期料废再接收新送货物。如因供应商不接收退货，导致收货不及时而影响生产的，相关责任由供应商承担。具体要求如下：（1）超需求送货一经查实,必须马上退回供应商；

（2）长途供应商料废,可在第二次送货时清退完毕,但最多不得超过15天时间；

（3）附近围供应商料废,须在第二次送货时清退完毕,但最多不得超过6天。

（4）其它长途供应商须在第二次送货时清退完毕，但必须在当月清理完成。