海亮股份2020年上半年经营成果报告

项目名称
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
2,011,746.2 2
67,338.46 65,433.61 -2,836.47
1,904.85
- 2,084,463.0 1
-
0
96.05 2,219,248.4
2
0.15 3,719.16
1.21 29,433.46
1.50 39,716.05
1.09 11,867.58
-
0
96.32
0.16 1.28 1.72 0.52
-
2、总成本变化情况及原因分析
海亮股份2020年上半年成本费用总额为2,303,984.67万元，与2019 年上半年的2,014,192.65万元相比有较大增长，增长14.39%。以下项目的 变动使总成本增加：营业成本增加284,714.69万元，管理费用增加9,524.66 万元，销售费用增加4,993.76万元，营业税金及附加增加653.96万元，共 计增加299,887.07万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少 10,095.05万元，共计减少10,095.05万元。各项科目变化引起总成本增加
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289,792.02万元。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年 数值 百分比(%)
2019年上半年 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
营业收入
2,011,746.2 2
100.00 2,084,463.0 1
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为6,221.86万元，与2019年上半年的 12,108.22万元相比有较大幅度下降，下降48.61%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为6,324.78万元，与2019年上半年的 3,828.32万元相比有较大增长，增长65.21%。 5、经营业务的盈利能力
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第 3 页 共 10 页
项目名称
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
成本费用总额
1,955,754.8 5
100.00 2,014,192.6 5
100.00 2,303,984.6 7
- 76,147.19 - 72,318.87 - 12,108.22 - 3,828.32
3.61 2,334,774.2 4
13.08 45,117.04 10.52 38,792.26 526.88 6,221.86 100.98 6,324.78
12.01
-40.75 -46.36 -48.61 65.21
二、成本费用分析 1、成本构成情况
海亮股份2020年上半年成本费用总额为2,303,984.67万元，其中：营 业成本为2,219,248.42万元，占成本总额的96.32%；销售费用为29,433.46 万元，占成本总额的1.28%；管理费用为39,716.05万元，占成本总额的 1.72%；财务费用为11,867.58万元，占成本总额的0.52%；营业税金及附 加为3,719.16万元，占成本总额的0.16%。
海亮股份2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为45,117.04万元，与2019年上半年的 76,147.19万元相比有较大幅度下降，下降40.75%。利润总额主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为38,792.26万元，与2019年上半年的 72,318.87万元相比有较大幅度下降，下降46.36%。以下项目的变动使营 业利润增加：公允价值变动收益增加9,855.48万元，财务费用减少 10,095.05万元，共计增加19,950.53万元；以下项目的变动使营业利润减 少：投资收益减少5,886.35万元，营业税金及附加增加653.96万元，销售 费用增加4,993.76万元，管理费用增加9,524.66万元，营业成本增加 284,714.69万元，共计减少305,773.42万元。各项科目变化引起营业利润 减少33,526.61万元。
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,886,700.6 8
2,161.99 19,000.74 24,065.22 23,826.22
0
96.47 1,934,533.7
3
0.11 3,065.21
0.97 24,439.7
1.23 30,191.39
1.22 21,962.62
1.20 30,191.39
1.18 21,962.62
-
0
92.81 2,219,248.4
2
0.15 3,719.16
1.17 29,433.46
1.45 39,716.05
1.05 11,867.58
-
0
95.05
0.16 1.26 1.70 0.51
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为2,219,248.42万元，与2019年上半年的 1,934,533.73万元相比有较大增长，增长14.72%。
100.00 2,334,774.2 4
100.00
营业成本
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
1,886,700.6 8
2,161.99 19,000.74 24,065.22 23,826.22
0
93.78 1,934,533.7
3
0.11 3,065.21
0.94 24,439.7
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 2,334,774.24万元，比2019年上半年的2,084,463.01万元增长12.01%， 营业成本为2,219,248.42万元，比2019年上半年的1,934,533.73万元增长 14.72%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收 入，表明企业经营业务盈利能力下降。