(完整版)日常费用财务报销流程图(1)

《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销人 员提交给部门主管/经理审核签字，部门主管/经 理须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重 新整理提报。 部门主管/经理审核签字后，将报销单据提交给 管理部，由管理部进行报销费用的确认，主要内 容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准； 2） 财务是否能及时安排此费用； 3） 单据或票据是否符合财务规范要求. 若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整 理提报。
总经理
费用报销单 报销发票 报销单据 采购请购单 财务费用报销制度 外出申请单
费用报销单 报销发票 报销单据 外出申请单 财务费用报销制度
费用报销单 报销发票 报销单据 外出申请单
费用报销单 报销发票 报销单据 外出申请单
流程图
ห้องสมุดไป่ตู้报销单据整理 粘贴
填写《报销申 请单》
部门主管 /经理 审核
管理部 审核
财务经 理审核
NG 总经理
批准
日常费用财务报销流程图
说明
权责部门 相关表单文件
日常费用报销包括差旅费、办公费、低值易耗品
及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需 要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报
相关部门 主管/经理
管理部
审核符合要求的报销单据呈财务部经理，由财务 部经理进行批准签字，若财务部经理发现不符合 要求，须立即退回财务部，由财务部跟进处理。 财务部经理审批后，5000 元以上款项需提前通知 财务部以便备款。
财务经理
对审核符合要求的报销单据送呈总经理，由总经 理进行批准签字，若总经理发现不符合要求，须 立即退回财务部，由财务部跟进处理。
报销人员
销内容填写《费用报销单》，外地出差前应提前
报销发票 报销单据 财务费用报销制度 外出申请单
填写《外出申请单》。 报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的 笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于 出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《外 出申请单》。
报销人员
费用报销单 采购请购单 财务费用报销制度 外出申请单