ERP采购流程-借入转进货作业流程
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作业说明
借入单位
仓库
会计/财务
备注
1.借入转进货需求来源：
原借入之料件欲转正式进货之需求(即借料还款)
2.进货单资料输入：
由借入单位于采购系统『进货单建立作业』输入进货单的资料
3.打印进货单凭证：
由借入单位打印进货单凭证
4.审核进货否Y/N：
由借入单位主管审查是否核准此进货资料(如不核准需重新修正进货单资料或作废此单据)
5.进货单凭证转移：
由借入单位将进货单凭证转移给仓管单位
6.进货单确认：
由仓管单位于采购系统『进货单建立作业』之确认之功能确认之
7.进货单凭证存查：
进货单凭证共三联由借入、仓管、会计单位存查
Y
N
单据设定：
采购系统『单据性质设定』单据性质为进货单的借入转进单
借入单位可于库存系统打印『借出入状况表』及『借入出汇总表』了解其借入的明细资料
借入转进货为帐务上的转移，其实物为不动的状况
会计单位可于采购系统打印
『厂商进货明细表』等表供进货查询应付帐款结帐的明细资料
借入单位可于库存系统打印『借出入状况表』及『借入出汇总表』了解借入量的管制
仓管单位可于采购系统打印『进货单明细表』供进货明细查询
借入单位
仓库
会计/财务
备注
1.借入转进货需求来源：
原借入之料件欲转正式进货之需求(即借料还款)
2.进货单资料输入：
由借入单位于采购系统『进货单建立作业』输入进货单的资料
3.打印进货单凭证：
由借入单位打印进货单凭证
4.审核进货否Y/N：
由借入单位主管审查是否核准此进货资料(如不核准需重新修正进货单资料或作废此单据)
5.进货单凭证转移：
由借入单位将进货单凭证转移给仓管单位
6.进货单确认：
由仓管单位于采购系统『进货单建立作业』之确认之功能确认之
7.进货单凭证存查：
进货单凭证共三联由借入、仓管、会计单位存查
Y
N
单据设定：
采购系统『单据性质设定』单据性质为进货单的借入转进单
借入单位可于库存系统打印『借出入状况表』及『借入出汇总表』了解其借入的明细资料
借入转进货为帐务上的转移，其实物为不动的状况
会计单位可于采购系统打印
『厂商进货明细表』等表供进货查询应付帐款结帐的明细资料
借入单位可于库存系统打印『借出入状况表』及『借入出汇总表』了解借入量的管制
仓管单位可于采购系统打印『进货单明细表』供进货明细查询