报销单填写及粘贴方法

第一章 报销单须知
3、费用报销单填写注意事项——示例
第一章 报销单须知
4. 差旅费报销单填写注意事项
差旅费报销表应按出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销表，连续在外出差 多日也在同一张差旅费报销表中填写
差旅费报销表中的各栏目应填写齐全，相关栏目填写说明如下： 1）部门栏目填写出差人员所在的部门 2）填写日期：填写差旅费报销单的时间 3）姓名栏目填写出差人员姓名 4）出差事由栏填写出差的目和内容 5）日期栏填写出差的出发到达时间 6）出发到达地点栏填写从什么地方到什么地方 7）交通工具栏填写从起点到终点所乘坐的交通工具 8）交通费栏填写乘坐交通工具所发生的费用 9）市内交通费栏填写出差所在地点发生的公交车费、出租车费（车费发票后面需附由部
①
②
④ ③
谢 谢！
先小后大Βιβλιοθήκη 4票据粘贴应先贴小张票据，再贴大张票据，小张的票据需均匀的粘贴在粘贴 单上，不能厚薄不匀；
填强预写化留附质1c件检m
5 粘贴单左侧1cm内不要粘贴票据， 以便装订会计凭证后查阅附件 ；
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1 第一章 报销单须知 22 第第二二章章报报销账单粘员贴(报原账则会计)管理 3 第三章 报销单粘贴常见的错误 4 4 第四章 报销单粘贴方法
第一章 报销单须知
6. 报销流程
经办人 申请
财务部门
总经理
审核
审批
出纳 付款
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1 第一章 报销单须知
22 第第二二章章报报销账单粘员贴(报原账则会计)管理
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第三章 报销单粘贴常见的错误
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第四章 报销单粘贴方法
3原.2则报规账范单第据二的章 报粘销贴单粘：贴原则 粘贴原则： 从下向上，从右向左，齐线齐边，超大剪折
第四章 报销单粘贴方法
1. 票据粘贴办法——鱼鳞法 票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
①
②
③
第四章 报销单粘贴方法
2.票据粘贴办法——平铺法
当票据大于报销单的1/2时，直接将报销单据粘贴在粘贴单上。
第四章 报销单粘贴方法
3.票据粘贴办法——折叠法
当票据大于报销单时，应采用折叠法进行粘贴。
第三章 报销单粘贴常见错误
（一）上厚下薄型
第三章 报销单粘贴常见错误
（二）超级无语型
第三章 报销单粘贴常见错误
（三）杂乱无章型
第三章 报销单粘贴常见错误
（四）粘贴时没有对齐报销单据封面正面的左边沿线
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1 第一章 报销单须知 22 第第二二章章报报销账单粘员贴(报原账则会计)管理 3 第三章 报销单粘贴常见的错误 4 4 第四章 报销单粘贴方法
整体美观
1 票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸张的大小，选择合适
的方法，但应以整个单据平整、美观为准；
归类粘贴
票据分类：对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、 2 差旅费、油费、市内交通费等等，按类别分别粘贴；
使用粘贴单
纸张大小相同的多张票据贴在一起，粘贴时必须使用单据粘贴单（粘贴单用与 3 报销单大小一致的纸张代替）；
第一章 报销单须知
3、费用报销单填写注意事项
在“报销部门”处填写所属的部门，教育部、安防部、财务部等。 日期如实填写报销时的日期 “报销项目” 此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细
内容。 “金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥” “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划“/”注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内
单 填 写
注
意
2.报销单填写时应该内容完整，字迹清楚，不得进行涂改。
3.大小写金额必须一致。大写金额后面有元和角的， 后面应该加写“整”或者“正”字；
4.除差旅费报销单有专门的报销单以外， 其它报销单均使用统一的费用报销单的格式。
5.需冲借款的报销单应填写原借款金额或者注明“冲借款”
6.取得发票后应当月办理报销，特殊情况可次月办理报销， 不允许跨年度报销。
打叉（简化为“/”亦可），以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前 写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为： /拾/万/仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分 人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字 “原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
门主管和领导签字后的出租车费明细） 10）出差补贴栏填写出差的天数及相应的补贴金额 11）住宿费栏填写出差期间的住宿费 12）合计，填写每个费用项目合计数 13）报销总额，填写出差人员所计算的报销金额大写数额
第一章 报销单须知
4. 差旅费报销单填写注意事项
出差人员报销差旅费时必须按要求填写差旅费报销单并粘贴好差旅费报销单所附的发 票。
特殊事项申请或情况说明，或不能用来报销的收据等（所有正常的成本费用都应该以 发票入账）。 有代用票——需单独填写报销单，报销封面上报销栏目中填写代用票的类型或项目（ 如不清楚填什么的可留白），另外用铅笔在备注栏或空白处注明真实的报销原因或项 目。发票贴在报销封面后面，有单独的情况说明或收据等凭据的用回形针别在报销封 面和发票的后面。 不能用餐饮费或旅游费 发票等代替。如不能确定代 用票是否可用，可到财务部 门咨询。需要注意的是，代 用的发票一定要保证真实性。
差旅费报销单后面必须要附由部门主管和公司领导签字后的出差申请表和出差报告表 住宿费发票：住宿日期、地点与出差行程一致；发票抬头开公司全称，发票上需加盖
住宿方印章，并要求对方开增值税专用发票；
第一章 报销单须知
5. 对于代用票或无票报销的特别注意事项
报销无发票费用的填写说明如下： 没有代用票——需单独填写报销单，报销封面上注明真实的报销原因或项目，附件为
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22 第第二二章章报报销账单粘员贴(报原账则会计)管理
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第三章 报销单粘贴常见的错误
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第四章 报销单粘贴方法
第一章 报销单须知
1. 报销单的种类 费用报销单
差旅费报销单
3.3 报账单填第一写章规报销范单须知
1.报销单必须用中性黑色笔填写，不得用铅笔及圆珠笔填写；
报
销
事 项