云南省专项债券实施方案收支预算表(10年期)-带公式自动计算表格

项目预计总收入： 开始日期：
收支预算表
项目预算
总成本：
2020年5月
项目期限 （年）：
10
项目对应的 政府性基金
收支类别
一、项目预期收入（预期资产评估 价值） 二、项目资金来源
公式
A B=C+D+F
2020年
收入
支出
0
--
2228.25
--
2021年
收入
支出
0
--
3379.95 --
（一）财政安排资金
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
--
372.3
--
135
--
135
--
135
--
135
--
135
--
135
--
--
0
--
0
四、项目运营支出
J
--
0
--
0
五、专项债券还本
K=D
--
0
--
0
六、市场化融资还本
L=F
--
0
--
0
七、资金平衡情况
M
--
--
--
--
1.项目期的期初资金
N
0
--
-33.75
--
2.项目期内现金变动
O=A+B-G-J-K-L -33.75
-- -101.25 --
3.项目期的期末资金 本息覆盖倍数
C
728.25
-- 1879.95 --
（二）地方政府专项债券
D
1500
--
1500
--
其中：用于资本金
E
0
--
0
--
（三）项目单位市场化融资
F
0
--
0
--
三、项目建设支出
G
其中：财务费用-专项债券付 息
H
财务费用-市场化融资付息
I
--
2262
--
3481.2
--
33.75
--
101.25
收入
支出
1006.28
-- 1034.71 -- 1067.39 -- 1092.45 -- 1157.92 -- 1233.72 -- 1504.72 -- 1724.86 -- 2481.57 --
0
--
237.3
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
237.3
--
0
--
0
--
797.1
-- 879.93 -- 942.34 -- 1165.3
--
0
--
0
--
0
--
0
来自百度文库
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
1500
--
1500
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-135
-- 159.56 -- 323.72 -- 511.99 -- 712.39 --
959.7
-- 1261.32 -- 1751.11 -- 2398.63 -- 2113.65 --
294.56
-- 164.16 -- 188.27 --
200.4
-- 247.31 -- 301.62 -- 489.79 -- 647.52 -- -284.98 -- -1533.75 --
159.56
P=N+O Q=
（P+K+L+H+I）/ （K+L+H+I）
-33.75 1.13
--
-135
--
--
--
--
填表说明：表格中黄底表格的数据为手动输入，其余表格数据为自动计算。
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
2027年
2028年
2029年
2030年
2031年
收入
支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出 收入 支出
135
-- 101.25
--
33.75
--
135
--
135
--
135
--
135
--
135
--
135
--
135
--
135
-- 101.25
--
33.75
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
0
--
576.72 -- 735.55 -- 744.12 -- 757.05 -- 775.61 --
-- 323.72 -- 511.99 -- 712.39 --
959.7
-- 1261.32 -- 1751.11 -- 2398.63 -- 2113.65 --
579.9
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--