BI商业智能地产行业解决方案

BI商业智能地产行业
解决方案
目录
1、地产行业方案概述....................................................................................................................... - 2 -
2、房地产行业财务分析................................................................................................................... - 2 -
2.1BI财务智能分析系统 (2)
2.1.1 BI财务智能分析系统概述 ............................................................................................... - 2 -
2.1.2 BI财务智能分析系统应用价值 ....................................................................................... - 3 -
2.1.3 财务分析关键指标的建立............................................................................................... - 4 -2.2财务确认收入分析 . (4)
2.2.1 财务确认预收收入分析................................................................................................... - 5 -
2.2.2 租金收入分析................................................................................................................... - 6 -
2.2.3 收入构成分析................................................................................................................... - 7 -2.3利润分析 (8)
2.3.1利润表分析........................................................................................................................ - 8 -
2.3.2利润构成分析.................................................................................................................... - 9 -
2.3.3项目公司业绩分析.......................................................................................................... - 10 -
2.3.4利润完成情况分析........................................................................................................... - 11 -2.4开发成本分析.. (11)
2.4.1开发成本结构分析........................................................................................................... - 11 -2.5费用分析. (14)
2.5.1费用结构分析.................................................................................................................. - 14 -
2.5.2费用趋势分析.................................................................................................................. - 15 -2.6五方面能力综合统计分析 (16)
2.7关键指标分析 (18)
2.7.1短期偿债能力分析.......................................................................................................... - 18 -
2.7.2长期偿债能力.................................................................................................................. - 18 -
3、BI HR解决方案......................................................................................................................... - 19 -
3.1方案概况 (19)
3.2人力资源BI分析模型 (19)
3.2.1人力资源概况.................................................................................................................. - 19 -
3.2.2人员结构.......................................................................................................................... - 21 -
3.2.3人员变动.......................................................................................................................... - 23 -3.3关于HR的薪资方面 .. (26)
3.3.1薪资项目分类对照表...................................................................................................... - 26 -
3.3.2可参考的部分模型.......................................................................................................... - 28 -
1、地产行业方案概述
中国地产行业经过了20多年的发展，房地产行业整合已成大势所趋，逐步由区域地产开发转变成为集团化的跨地区综合开发商。

地产商们因势所趋，快速实现规模扩张已成为他们的必由之路。

然而，对于处在超常规速度发展的房地产企业来说，其面临的挑战也是超常规的。

首先，房地产企业要在有限的资金和人力条件下，同一时间，对全国区域范围内的多个项目做出科学的决策，以及进行合理的资源平衡。

这是一项非常复杂的系统工程。

另外，由单个区域开发到全国跨地区开发所带来的管理上的复杂程度也是呈几何级数增长的。

这就对企业在项目进度控制、现金流管理等方面提出了更加精细的要求。

因此对于正处于快速扩张中的房地产企业来说，能否建立一套以资源配置有效性、决策科学性为核心的经营分析决策平台，有效进行集团管控成为企业稳步发展至关重要的一环。

房地产企业既要使各个区域的下属公司快速发展，又要让集团总部避免失控的风险，这个经营分析决策平台是企业能否取得成功的关键。

地产企业的特点之一就是报表种类繁多，报表使用的频率较高，且报表关系复杂，这很容易造成数据混乱。

另外，对于同一数据，报表使用者要求报表展示的形式也是千差万别，这就造成了报表查询的困难，及报表展示的复杂性。

因此系统需要在查询条件确定后，能够访问后端数据仓库执行多维分析、查询(随即查询、条件查询、模糊查询、关联查询和组合查询等)，并生成各种形式的复杂报表，以多种方式展现(打印输出、文件输出、E-mail输出、Web发布等。

)
对于房地产企业来说，决策分析需要的数据信息主要来源于：成本、财务、销售、投资、进度、客户等。

经营分析决策平台能够通过深入挖掘数据，分析财务、项目、客户的多个指标，并提供灵活的多维度分析功能，以支撑管理者经营分析工作的开展。

经过多年的地产行业业务经验积累，通过BI商业智能平台提供适应地产行业发展需要的企业决策系统，此系统以地产企业现有的信息化系统为基础为企业的决策经营提供支持。

2、房地产行业财务分析
2.1 BI财务智能分析系统
2.1.1 BI财务智能分析系统概述
BI财务分析系统是基于公司财务平台构建，提供B/S的浏览方式，使企业老总和领导可以随时随地查看集团公司的各项财务信息。

BI平台是一个成熟、稳定且开放性非常好的商务智能平台，该平台具备众多功能强大的模块，基于这些功能模块，用户可以打造先进的智能财务分析系统。

2.1.2 BI财务智能分析系统应用价值
➢减轻了财务分析工作量，提高了财务分析的准确性
将各类分析指标预制到系统中，可以根据各企业上报的真实数据，通过系统强大的功能来自行构建分析模型，直观反映、灵活监控。

➢财务预警系统
系统能够对所有监管企业按照预先设定的异常评价方法进行风险评价，给出量化评分，按照异常程度采用红黄绿不同颜色标示。

帮助管理者迅速找到管理异常情况，并对于异常情况深入分析异常指标，查找异常原因，实现追根溯源。

➢加快了异常预警的速度，增强了风险预告能力
通过对企业的KPI进行预警设置，可以对企业状况进行动态监控，一旦发生异常，及时进行报警，并能对异常详情进行分析。

并可要求分析人员分析报告异常原因，从而及时发现风险、规避风险。

➢自动出具财务分析报告
系统会自动形成图文并茂的财务分析报告，分析报告支持Word、Excel等格式，还可以输出成PDF、HTML、XML、CSV等多种格式的文件，大大提升了报告效率，彻底把分析人员从繁杂的搜寻数据，整理数据的工作中解放出来。

➢丰富的数据分析手段，更符合管理者决策思维
系统预置多达数十种的数据展现图形、控件。

譬如仪表板、地图、饼图、柱状图、雷达图、线形图等等。

决策者可以选择适合自己的分析手段，大大增加了数据展现的灵活性及决策的有效性。

2.1.3 财务分析关键指标的建立
BI财务智能分析系统提供了基于关键指标的分析。

用户可以直接选用，或者重新定义自己的指标体系。

分析对象可以任意设置，可以设置对公司、部门、产品、项目、个人等进行分析；分析内容可以任意设置，如收入分析、成本分析、毛利分析等。

2.2 财务确认收入分析
2.2.1 财务确认预收收入分析
【分析维度】：项目公司、期间、业态、楼盘期数、区域
【分析度量】：实际值（预收收入、应收未收收入）
【分析方法】：统计、钻取、排序（按一定规则，比如由差到高排序）【指标计算】：应收未收收入=合同金额—预收收入
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【数据来源】：企业现有财务系统、售楼系统
【推荐图形】：柱状图
【展示举例】：
表格1 预收收入汇总表
由集团向下钻取列示区域预收收入汇总
表格2 区域纬度
由区域向下钻取列示各分公司预收收入汇总
由项目公司向下钻取列示项目楼盘预收收入汇总表格4 项目楼盘纬度
2.2.2 租金收入分析
【分析维度】：项目公司、期间、业态、区域
【分析度量】：实际值（出租收入、出租面积、出租均价）
【分析方法】：统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）【指标计算】：出租均价=出租收入/出租面积
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【推荐图形】：柱状图
1、可穿透查询明细情况：集团→区域→分公司→收入明细
2.2.3 收入构成分析
【分析维度】：项目公司、期间、业态、区域
【分析度量】：实际值（总账里各类收入的实际值）
【分析方法】：统计、钻取、排序（按一定规则，比如由差到高排序）【收入类型】：房款收入、装修收入、材料收入、出租收入等
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【推荐图形】：饼状图
表格1. 公司维度
2.3利润分析
2.3.1利润表分析
【分析维度】：项目公司、区域、、期间
【分析度量】：实际值、预算值
【分析方法】：统计对比分析、
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【数据来源】：企业现有财务系统、其他数据源（Excel、txt）【推荐图形】：柱状图
说明：向下钻取可联查区域、项目公司（项目）利润表分析
2.3.2利润构成分析
【分析维度】：集团、区域、公司、业态、产品业务线（售楼、出租、酒店等）【分析度量】：实际值
【分析方法】：统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【推荐图形】：饼状图
说明：向下钻取可联查区域、项目公司、项目以及按业务线、业态的收入构成2.3.3项目公司业绩分析
【分析维度】：区域、项目公司
【分析度量】：实际值
【分析方法】：统计、排序（按一定规则，比如由差到高排序）
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
说明：向下钻取可联查项目公司的业绩情况
2.3.4利润完成情况分析
【分析维度】：区域、项目公司、业态
【分析度量】：实际值
【分析方法】：统计，可钻取；排序（按一定规则，比如由差到高排序）
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【推荐图形】：柱状图
表格2 区域月度利润完成情况表
2.4开发成本分析
2.4.1开发成本结构分析
【分析维度】：组织机构（集团、区域、项目公司、部门）、时间（年、季、月）、成本项目、楼盘项目
【分析度量】：实际支出、累计支出
【分析方法】：结构分析（分析各项目公司各成本项目的比例分布）
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【数据来源】：企业现有财务系统
钻取表样：
区域与项目公司有从属关系
每大项成本科目对应会计科目表列示明细科目数据
2.5费用分析
2.5.1费用结构分析
【分析维度】：组织机构（集团、区域、项目公司、部门）、期间（年、季、月）、费用项目【分析度量】：实际支出、累计支出
【分析方法】：结构分析（分析各公司各费用项目的比例分布）
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【数据来源】：企业财务系统
钻取表样：
每个项目公司设置部门一致，营销部对应经营费用科目明细，财务部、综合部、总经理对应管理费用明细，开发部、预算部、工程部对应开发间接费用明细。

2.5.2费用趋势分析
【分析维度】：组织机构（集团、区域、项目公司、部门）、时间（年、季、月）、费用项目【分析度量】：实际值、变化值
【分析方法】：实际值趋势分析，增减值趋势分析
【展现方式】：趋势图（实际值）、分组柱形图（增减值）、表
2.6五方面能力综合统计分析
【分析维度】：项目公司、年度
【分析度量】：比率
【分析方法】：统计分析，每个指标可联查其时期趋势分析【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
【数据来源】：企业现有财务系统
1.年份分析时：
1）联查该指标当年月份的变化趋势图
2）联查该指标近五年的变化趋势图
2．半年度分析时
1）联查该指标当年月份的变化趋势图
2.季度分析时：
1）联查该指标当年月份的变化趋势图
2）联查该指标当年季度变化趋势图
指标公式：
【盈利能力指标计算】：
主营毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%
期间费用比率=（营业费用+管理费用+财务费用）/主营业务收入*100% 财务费用比率=财务费用主营业务收入*100%
【现金流指标计算】：
现金总资产比=经营活动产生的现金流量金额/资产总计*100%
现金总负责比=经营活动产生的现金流量金额/负债总计*100%
现金流动负债比=经营活动产生的现金流量金额/流动负债*100%
现金净利润比=经营活动产生的现金流量金额/净利润*100%
【资本结构及风险防范指标计算】：
现金比=现金金额/资产总计*100%
流动资产比=流动资产/资产总计*100%
流动负债比=流动负债/资产总计*100%
固定资产权益比率==固定资产/股东权益*100%
负债权益比率=负债总额/股东权益*100%
长期负债资产=长期负债/总资产*100%
【偿债能力指标】：
息税前利润负债比=息税前利润/有息负债总额
资产负债率=负债总额/资产总计*100%
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
现金流动负债比=现金/流动负债
【经营效率指标】：
存货周转率=主营业务成本/(期初存货净额+期末存货净额)/2 存货周转天数=365/存货周转率
存货同比增长率=（本期存货-上期存货）/上期存货
2.7关键指标分析
2.7.1短期偿债能力分析
【分析维度】：项目公司、分析项目、币种、时期
【分析度量】：实际值
【分析方法】：对比分析
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
指标公式：
✧流动比率=流动资产合计÷流动负债合计
✧速动比率＝(流动资产合计－存货净额)÷流动负债合计
✧经营现金负债比=经营活动那个现金净流量/流动负债
2.7.2长期偿债能力
【分析维度】：项目公司、分析项目、币种、时期
【分析度量】：实际值
【分析方法】：对比分析
【展现方式】：图、表（图形、表格样式可自选）
指标计算：
✧资产负债率=负债总额/资产总额
✧利息支付能力＝(利润总额+财务费用)÷财务费用
✧资本负债率=长期负债/净资产
✧利息现金保障倍数=经营活动现金净流量/债务利息，（债务利息=财务费用）
✧现金偿还比率=经营活动现金净流量/长期负债
3、BI HR解决方案
3.1 方案概况
BI的HR总裁桌面系统不仅可以帮助总部领导更加生动、直观的了解整个集团现有的人力资源状况，并且可以预测未来若干年以内的趋势变化，来更好地制定和调整集团的人力资源政策。

基于HR系统，总裁桌面将从HR系统为数据源，进行数据的重新整合，然后在web端进行图形化，多维度的分析展现。

BI总裁桌面同样提供B/S架构的前端数据的多样化展示，数据源直接还有原有的HR系统提供数据
3.2人力资源BI分析模型
3.2.1人力资源概况
➢人力地图
➢人员总体统计情况
指标：公司简称、总人数、合同制、派遣制、合同制新进、派遣制新进、合同制减少、派遣制减少
图例：
3.2.2人员结构
➢人员结构（个人信息）
➢人员结构（工作信息）
➢岗位目录统计分析
3.2.3人员变动➢人员变动趋势分析
➢退休预测分析
➢核心人才分析
3.3关于HR 的薪资方面 3.3.1薪资项目分类对照表
3.3.2可参考的部分模型➢工资总额发放进度
➢工资总额分类别情况
➢工资总额一级岗位目录分析
➢工资总额二级岗位目录分析。