行政事业单位资产负债清查汇总表
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长期投资 固定资产
固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他
二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款
三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产
行政事业单位资产负债清查汇总表
填报单位：
行政单位
行 次
账面数
栏次
1
一、资产合计
1
流动资产
2
库存现金
3
银行存款
4
财政应返还额度
5
应收账款
6
预付账款
7
其他应收款
8
存货
9
固定资产
10
固减定：资固产定原资价产累计折 旧 在建工程
11 12 13
无形资产
14
无形资产原价
15
减：累计摊销
16
待处理财产损溢
17 ——
四、资产清查待处理
年月
日
行 次
账面数
1
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73 ——
74
75
76
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78
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80
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83
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86
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104 ——
清查变动数
增加 减少
2
3
—— ——
三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产
四、资产清查待处理
资产总计 负债总计 净资产总计 资产清查待处理总计 国有资产总量
行 次
账面数
1
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
35
36
37
38
三、净资产合计
Βιβλιοθήκη Baidu
39
财政拨款结转
40
财政拨款结余
41
其他资金结转结余
42
其中：项目结转
43
资产基金
44
待偿债净资产
45
46
47
48
49
50
51
四、资产清查待处理
52 ——
清查变动数
增加 减少
2
3
—— ——
—— ——
清查数
事业单位
4 ——
栏次 一、资产合计
流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148 ——
149
150
151
152
153 ——
154
155
156
清查变动数
增加 减少
2
3
财清01表 金额单 位：元
清查数
4
—— —— —— ——
—— ——
清查数
民间非营利组织
4
栏次
一、资产合计
流动资产
货币资金
短期投资
应收款项
预付账款
存货
其他流动资产
长期投资
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
在建工程
文物文化资产
无形资产
固定资产清理
受托代理资产
其他
——
二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债
政府储备物资
18
公共基础设施
19
公减共：基公础共设基施础原设价施累 计折旧公共基础设施在建工程
20 21 22
受托代理资产
23
二、负债合计
24
流动负债
25
应缴财政款
26
应缴税费
27
应付职工薪酬
28
应付账款
29
应付政府补贴款
30
其一他年应内付到款期的非流动 负债长期应付款
31 32 33
受托代理负债
34
固定资产原价 减：累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减：累计摊销 待处置资产损溢 其他
二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款
三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产
行政事业单位资产负债清查汇总表
填报单位：
行政单位
行 次
账面数
栏次
1
一、资产合计
1
流动资产
2
库存现金
3
银行存款
4
财政应返还额度
5
应收账款
6
预付账款
7
其他应收款
8
存货
9
固定资产
10
固减定：资固产定原资价产累计折 旧 在建工程
11 12 13
无形资产
14
无形资产原价
15
减：累计摊销
16
待处理财产损溢
17 ——
四、资产清查待处理
年月
日
行 次
账面数
1
53
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73 ——
74
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78
79
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清查变动数
增加 减少
2
3
—— ——
三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产
四、资产清查待处理
资产总计 负债总计 净资产总计 资产清查待处理总计 国有资产总量
行 次
账面数
1
105
106
107
108
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110
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38
三、净资产合计
Βιβλιοθήκη Baidu
39
财政拨款结转
40
财政拨款结余
41
其他资金结转结余
42
其中：项目结转
43
资产基金
44
待偿债净资产
45
46
47
48
49
50
51
四、资产清查待处理
52 ——
清查变动数
增加 减少
2
3
—— ——
—— ——
清查数
事业单位
4 ——
栏次 一、资产合计
流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产
132
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152
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154
155
156
清查变动数
增加 减少
2
3
财清01表 金额单 位：元
清查数
4
—— —— —— ——
—— ——
清查数
民间非营利组织
4
栏次
一、资产合计
流动资产
货币资金
短期投资
应收款项
预付账款
存货
其他流动资产
长期投资
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
在建工程
文物文化资产
无形资产
固定资产清理
受托代理资产
其他
——
二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债
政府储备物资
18
公共基础设施
19
公减共：基公础共设基施础原设价施累 计折旧公共基础设施在建工程
20 21 22
受托代理资产
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二、负债合计
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流动负债
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应缴财政款
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应缴税费
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应付职工薪酬
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应付账款
29
应付政府补贴款
30
其一他年应内付到款期的非流动 负债长期应付款
31 32 33
受托代理负债
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