第二章 会计软件及其使用
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部门级会计信息系统 与
企业级会计信息系统
部门级会计信息系统与企业级会计信息系统的差异
关键项目
企业级会计信息系统
部门级会计信息系统
系统构成
财务、成本、资金、供销存管理、报表 账务、报表、工资、固定 传递汇总、分析决策等企业管理模块 资产等财务模块
企业内应用范围 财务及业务、决策部门
财务部门
管理人员层次
2.熟悉总账系统日常业务处理的各种操作 3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作
方法
[实验内容]
1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法 2.出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询
方法；支票登记簿的操作方法 3.账簿管理：总账、科目余额表、明细帐、辅助账的查询
4.年度账管理
4.1建立年度账 4.2引入和输出年度账 4.3结转上年数据 4.4清空年度数据
5.使用视图
5.1刷新 5.2清除异常任务 5.3上机日志
实验要求
实验准备
仔细阅读实验资料和操作指导
实验报告
实验前依据实验准备写出，包括：实验目的、内容、步骤
实验小结
实验后及时总结，在实验报告后面写出本次实验的心得
方法
4.总账管理系统期末处理
4.1银行对账 4.2自动转账 4.3对账 4.4结账
实验四 总帐管理系统期末处理
[实验目的]
1.掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内 容
2.熟悉总帐系统月末处理业务的各种操作，掌握银行队 长、自动转账设置与生成、对账和月末结帐的操作方 法
[实验内容]
二、商品化会计软件的选购
1.软件功能是否满足本单位业务处理的要求 2.考察软件的灵活性、开放性与可扩展性 3.根据企业业务量和规模选择会计软件的网
络体系结构 4.考察会计软件的运行稳定性和易用性 5.选择稳定的开发商和服务商
第二节 系统管理（初始化）
1.系统管理概述 2.操作员及权限管理 3.账套管理 4.年度账管理 5.使用视图
1.银行对账 2.自动对账 3.对账 4.结帐
5.出纳管理
日记账及资金日报表 支票登记 银行对账
6.帐务处理子系统的输出
帐务处理子系统输出方式
查询 打印
套打 完全打印
备份
凭证 账簿
第四节 报表处理系统
1.报表概述
报表处理子系统概述
专用、通用
报表相关概念
报表结构
加强自身建设，增强个人的休养。2020年11月25日 下午9时 21分20.11.2520.11.25
追求卓越，让自己更好，向上而生。2020年11月25日星期 三下午9时21分 56秒21:21:5620.11.25
严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年11月 下午9时 21分20.11.2521:21November 25, 2020
重规矩，严要求，少危险。2020年11月25日 星期三9时21分 56秒21:21:5625 November 2020
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午9时21分56秒 下午9时21分21:21:5620.11.25
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.2520.11.2521:2121:21:5621:21:56Nov-20
[实验内容]
2.对各个子系统进行初始设置 3.察看各个子系统的功能设置以及基本操作
踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。20.11.2520.11.25Wednesday, November 25, 2020
弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。21:21:5621:21:5621:2111/25/2020 9:21:56 PM
实验纪律
实验室规章制度
实验考核
上机登记，实验报告与小结检查，操作检查
实验安排
一
二
1-2
3-4
5-6
4-7
7-8
三
四
五
2-7
实验一 系统管理和基础设置
[实验目的]
1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相 关内容
2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性
[实验内容]
简单表、复合表
报表格式
标题、表头、表体、表尾
报表公式和关键字
报表公式、关键字、多维表
2.报表系统处理流程
报表初始化(设置) 报表日常处理
3.报表系统的设置
名称登记 格式设置
尺寸 单元属性和风格定义 组合单元格 定义关键 字
公式设置
运算 函数
4.报表系统日常工作处理
全企业级别，包括核算者、管理者及决 岗位及部门级别 策者
管理业务范围
财务管理、供销存业务管理、分析决策 财务处理、部分简单业务 内容
实现管理深度
事前预测、事中控制、事后核算分析 事后核算
数据处理方式
Байду номын сангаас
一体化处理，杜绝重复和错漏
各部门单独处理
信息资源利用程度 信息完全共享
信息孤立
供销存管理业务 全面管理业务，涵盖多行业模型
很少涉及或模型单一
成本处理
可以实现成本预测计划、核算及分析控 无法实现成本管理 制
往来管理
实现财务运营风险控制
简单往来核算
实现分析范围
全面企业级分析决策
局限财务范围
对企业的作用
全面提高企业竞争力
替代手工核算、解放部分 劳动力
其他主要子系统
工资管理 固定资产管理 应收应付款管理 购销存系统初始化 采购管理 销售管理 库存管理 存货核算
[实验内容]
1.自定义一张报表 2.利用报表模版生成一张报表
第五节 财务、业务一体化(选学、自学)
会计信息系统是企业管理信息系统的重要 组成部分，也是企业决策的数据基础。
企业会计信息系统通常包括财务软件、购 销存管理软件、决策支持软件3大部分，把 企业财务和业务融为一体，统一管理，实 现企业财务、业务一体化管理
报表编制 报表输出 报表汇总和分析
汇总 分析
报表维护
删除 结构复制
实验五 UFO报表管理
[实验目的]
1.理解报表编制的原理及流程 2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单
元公式的用法 3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能操作 4.掌握如何利用报表模版生成一张报表
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.2521:21:5621:21Nov-2025-Nov-20
重于泰山，轻于鸿毛。21:21:5621:21:5621:21Wednesday, November 25, 2020
不可麻痹大意，要防微杜渐。20.11.2520.11.2521:21:5621:21:56November 25, 2020
注意基础信息设置的方法
1.系统管理概述
1.1系统管理的作用
相互联系、数据共享
1.2系统管理的主要功能 1.3系统管理操作流程
新用户操作流程 老用户操作流程
1.4启动系统管理模块
2.操作员及权限管理
2.1操作员管理 2.2操作员权限管理
3.账套管理
系统初始化概念
3.1建立账套 3.2修改账套 3.3账套的引入和输出
会计软件及其使用
第二章 会计软件及其使用
第一节 会计软件概述 第二节 系统管理 第三节 账务处理子系统 第四节 报表处理子系统 第五节 财务业务一体化
第一节 商品化会计软件概述
商品化会计软件 专用会计软件
一、商品化会计软件的特点 1．通用性强 2．安全可靠性高 3．支持各种软硬件平台 4．软件的维护和升级由厂家负责
1.建立单位账套 2.增加操作员 3.进行财务分工 4.输入基础信息 5.备份账套数据
第三节 帐务处理系统
1.系统概述-工作原理及功能结构 2.初始设置 3.日常处理 4.月末处理
1.系统概述
•工作原理
•手工处理方式 •计算机处理方式
1.1功能结构
基本设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 期末处理
1.2总帐管理系统与其他系统的主要关系
1.3总帐管理系统 的业务处理流程
2.总账管理系统初始设置
2.1设置控制参数 2.2设置基础数据 2.3输入期初余额
实验二 总帐管理系统初始设置
[实验目的]
1.掌握用友网络财务软件中总账初始设置的相关内容 2.理解总帐系统初始设置的意义 3.掌握总帐系统初始设置的具体内容和操作方法
务实，奋斗，成就，成功。2020年11月25日 星期三9时21分 56秒 Wednesday, November 25, 2020
抓住每一次机会不能轻易流失，这样 我们才 能真正 强大。20.11.252020年 11月25日星期 三9时21分56秒20.11.25
谢谢大家！
分销系列
库存管理
采购计划
入库单 出库单
销售管理 存货核算
采购管理
决策系列 UFO报表
财务分析
采购发票
凭证
销售发票 材料费
应收系统 总账系统
应付系统
凭证
凭证
凭证
凭证
人工费
成本管理
工资管理 固定资产 资金管理
财务系列
折旧费
决策支持
实验 财务、业务一体化
[实验目的]
1.熟悉其他的主要子系统的使用方法 2.理解财务、业务一体化的含义
[实验内容]
1.总帐系统参数设置 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、
结算方式、辅助核算档案等 3.期初余额录入
3.总账管理系统日常业务处理
3.1凭证管理 3.2出纳管理 3.3账簿管理
实验三 总帐管理系统日常业务处理
[实验目的]
1.掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关 内容
企业级会计信息系统
部门级会计信息系统与企业级会计信息系统的差异
关键项目
企业级会计信息系统
部门级会计信息系统
系统构成
财务、成本、资金、供销存管理、报表 账务、报表、工资、固定 传递汇总、分析决策等企业管理模块 资产等财务模块
企业内应用范围 财务及业务、决策部门
财务部门
管理人员层次
2.熟悉总账系统日常业务处理的各种操作 3.掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作
方法
[实验内容]
1.凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法 2.出纳管理：现金、银行存款日记账、资金月报表的查询
方法；支票登记簿的操作方法 3.账簿管理：总账、科目余额表、明细帐、辅助账的查询
4.年度账管理
4.1建立年度账 4.2引入和输出年度账 4.3结转上年数据 4.4清空年度数据
5.使用视图
5.1刷新 5.2清除异常任务 5.3上机日志
实验要求
实验准备
仔细阅读实验资料和操作指导
实验报告
实验前依据实验准备写出，包括：实验目的、内容、步骤
实验小结
实验后及时总结，在实验报告后面写出本次实验的心得
方法
4.总账管理系统期末处理
4.1银行对账 4.2自动转账 4.3对账 4.4结账
实验四 总帐管理系统期末处理
[实验目的]
1.掌握用友网络财务软件中总账系统月末处理的相关内 容
2.熟悉总帐系统月末处理业务的各种操作，掌握银行队 长、自动转账设置与生成、对账和月末结帐的操作方 法
[实验内容]
二、商品化会计软件的选购
1.软件功能是否满足本单位业务处理的要求 2.考察软件的灵活性、开放性与可扩展性 3.根据企业业务量和规模选择会计软件的网
络体系结构 4.考察会计软件的运行稳定性和易用性 5.选择稳定的开发商和服务商
第二节 系统管理（初始化）
1.系统管理概述 2.操作员及权限管理 3.账套管理 4.年度账管理 5.使用视图
1.银行对账 2.自动对账 3.对账 4.结帐
5.出纳管理
日记账及资金日报表 支票登记 银行对账
6.帐务处理子系统的输出
帐务处理子系统输出方式
查询 打印
套打 完全打印
备份
凭证 账簿
第四节 报表处理系统
1.报表概述
报表处理子系统概述
专用、通用
报表相关概念
报表结构
加强自身建设，增强个人的休养。2020年11月25日 下午9时 21分20.11.2520.11.25
追求卓越，让自己更好，向上而生。2020年11月25日星期 三下午9时21分 56秒21:21:5620.11.25
严格把控质量关，让生产更加有保障 。2020年11月 下午9时 21分20.11.2521:21November 25, 2020
重规矩，严要求，少危险。2020年11月25日 星期三9时21分 56秒21:21:5625 November 2020
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。下 午9时21分56秒 下午9时21分21:21:5620.11.25
每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.11.2520.11.2521:2121:21:5621:21:56Nov-20
[实验内容]
2.对各个子系统进行初始设置 3.察看各个子系统的功能设置以及基本操作
踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。20.11.2520.11.25Wednesday, November 25, 2020
弄虚作假要不得，踏实肯干第一名。21:21:5621:21:5621:2111/25/2020 9:21:56 PM
实验纪律
实验室规章制度
实验考核
上机登记，实验报告与小结检查，操作检查
实验安排
一
二
1-2
3-4
5-6
4-7
7-8
三
四
五
2-7
实验一 系统管理和基础设置
[实验目的]
1.掌握用友网络财务软件中有关系统管理和基础设置的相 关内容
2.理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性
[实验内容]
简单表、复合表
报表格式
标题、表头、表体、表尾
报表公式和关键字
报表公式、关键字、多维表
2.报表系统处理流程
报表初始化(设置) 报表日常处理
3.报表系统的设置
名称登记 格式设置
尺寸 单元属性和风格定义 组合单元格 定义关键 字
公式设置
运算 函数
4.报表系统日常工作处理
全企业级别，包括核算者、管理者及决 岗位及部门级别 策者
管理业务范围
财务管理、供销存业务管理、分析决策 财务处理、部分简单业务 内容
实现管理深度
事前预测、事中控制、事后核算分析 事后核算
数据处理方式
Байду номын сангаас
一体化处理，杜绝重复和错漏
各部门单独处理
信息资源利用程度 信息完全共享
信息孤立
供销存管理业务 全面管理业务，涵盖多行业模型
很少涉及或模型单一
成本处理
可以实现成本预测计划、核算及分析控 无法实现成本管理 制
往来管理
实现财务运营风险控制
简单往来核算
实现分析范围
全面企业级分析决策
局限财务范围
对企业的作用
全面提高企业竞争力
替代手工核算、解放部分 劳动力
其他主要子系统
工资管理 固定资产管理 应收应付款管理 购销存系统初始化 采购管理 销售管理 库存管理 存货核算
[实验内容]
1.自定义一张报表 2.利用报表模版生成一张报表
第五节 财务、业务一体化(选学、自学)
会计信息系统是企业管理信息系统的重要 组成部分，也是企业决策的数据基础。
企业会计信息系统通常包括财务软件、购 销存管理软件、决策支持软件3大部分，把 企业财务和业务融为一体，统一管理，实 现企业财务、业务一体化管理
报表编制 报表输出 报表汇总和分析
汇总 分析
报表维护
删除 结构复制
实验五 UFO报表管理
[实验目的]
1.理解报表编制的原理及流程 2.掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单
元公式的用法 3.掌握报表数据处理、表页管理及图表功能操作 4.掌握如何利用报表模版生成一张报表
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.11.2521:21:5621:21Nov-2025-Nov-20
重于泰山，轻于鸿毛。21:21:5621:21:5621:21Wednesday, November 25, 2020
不可麻痹大意，要防微杜渐。20.11.2520.11.2521:21:5621:21:56November 25, 2020
注意基础信息设置的方法
1.系统管理概述
1.1系统管理的作用
相互联系、数据共享
1.2系统管理的主要功能 1.3系统管理操作流程
新用户操作流程 老用户操作流程
1.4启动系统管理模块
2.操作员及权限管理
2.1操作员管理 2.2操作员权限管理
3.账套管理
系统初始化概念
3.1建立账套 3.2修改账套 3.3账套的引入和输出
会计软件及其使用
第二章 会计软件及其使用
第一节 会计软件概述 第二节 系统管理 第三节 账务处理子系统 第四节 报表处理子系统 第五节 财务业务一体化
第一节 商品化会计软件概述
商品化会计软件 专用会计软件
一、商品化会计软件的特点 1．通用性强 2．安全可靠性高 3．支持各种软硬件平台 4．软件的维护和升级由厂家负责
1.建立单位账套 2.增加操作员 3.进行财务分工 4.输入基础信息 5.备份账套数据
第三节 帐务处理系统
1.系统概述-工作原理及功能结构 2.初始设置 3.日常处理 4.月末处理
1.系统概述
•工作原理
•手工处理方式 •计算机处理方式
1.1功能结构
基本设置 凭证管理 出纳管理 账簿管理 辅助核算管理 期末处理
1.2总帐管理系统与其他系统的主要关系
1.3总帐管理系统 的业务处理流程
2.总账管理系统初始设置
2.1设置控制参数 2.2设置基础数据 2.3输入期初余额
实验二 总帐管理系统初始设置
[实验目的]
1.掌握用友网络财务软件中总账初始设置的相关内容 2.理解总帐系统初始设置的意义 3.掌握总帐系统初始设置的具体内容和操作方法
务实，奋斗，成就，成功。2020年11月25日 星期三9时21分 56秒 Wednesday, November 25, 2020
抓住每一次机会不能轻易流失，这样 我们才 能真正 强大。20.11.252020年 11月25日星期 三9时21分56秒20.11.25
谢谢大家！
分销系列
库存管理
采购计划
入库单 出库单
销售管理 存货核算
采购管理
决策系列 UFO报表
财务分析
采购发票
凭证
销售发票 材料费
应收系统 总账系统
应付系统
凭证
凭证
凭证
凭证
人工费
成本管理
工资管理 固定资产 资金管理
财务系列
折旧费
决策支持
实验 财务、业务一体化
[实验目的]
1.熟悉其他的主要子系统的使用方法 2.理解财务、业务一体化的含义
[实验内容]
1.总帐系统参数设置 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、
结算方式、辅助核算档案等 3.期初余额录入
3.总账管理系统日常业务处理
3.1凭证管理 3.2出纳管理 3.3账簿管理
实验三 总帐管理系统日常业务处理
[实验目的]
1.掌握用友网络财务软件中总账系统日常业务处理的相关 内容