差旅费报销单填范文

差旅费报销单填范文
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。

此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

关于差旅费报销单填写的注意事项
根据xx年新的差旅费管理办法，为方便老师们报销，财务处设计了内置公式的自助填写差旅费报销单，报销单可在财务处主页下载专区内下载，老师们根据要报销的内容在计算机上填写后自动计算出各项补助金额，填写完成打印后连同票据一起到财务处报销。

下面就报销单上具体项目进行解释如下：
1、公出及公回日期
(1)根据差旅票据填写本次差旅出发及返回日期。

(2)团队多人出差，出发回程日期不同，填写最早出发日期及最晚返回日期。

2、出差人数、天数
(1)出差天数按照差旅票据上实际差旅日期计算，返回日期减出发日期加1，如3月20日出发，3月24日返回，则出差天数为24-20+1=5天。

(2)多人共同出差，可填制在一张差旅费报销单上，如其中人员出发及回程时间不同，可分行填写。

3、目的地
点击该表格栏，用下拉菜单选择出差实际目的地。

4、飞机、火车、长途车及住宿
分栏填写机票、火车票、长途汽车票、住宿费金额。

出差需严格按照差旅费办法中规定的乘坐交通工具及住宿标准执行，超出部分自行承担。

5、市内交通、伙食
市内交通及伙食根据老师填写的人数和天数由内置公式自动计算，标准为市内交通80元/人/天，伙食100元/人/天(西藏、青海、新疆，伙食120元/人/天);
6、其他栏
填写交通保险、会务费(报销会务费需携带会议通知)、退票费、订票费等金额合计数;
7、其它注意事项：
(1)缴纳会议费或会务费，会议期间没有补助，可申领在途期间补助。

(2)如申领交通补助，出差期间打车票不再报销。

(3)无住宿费票，只能申领出发及返程两天补助。

(4)学生进行项目调研出差如申领补助(仅限科研报销)，需项目负责人出具调研情况说明(另附纸张说明，项目负责人签字)，并打印空白差旅费报销单手工填制，标准为职工差旅补助减半执行。

(5)天津市区县(塘沽、汉沽、大港、武清、静海、蓟县、宝坻、宁河)出差，不发放补助，相关费用实报实销。

(6)具体差旅费报销规定参照津工大【xx】132号《天津工业大学差旅费管理办法》执行(文件可在网络办公下载或财务处网页校内制度一栏下载)。