超滤滤芯项目可行性研究报告
超滤滤芯项目
可行性研究报告
xxx实业发展公司
超滤滤芯项目可行性研究报告目录
第一章概况
第二章项目背景及必要性
第三章市场调研
第四章建设规划分析
第五章选址规划
第六章建设方案设计
第七章工艺可行性
第八章环境影响分析
第九章生产安全保护
第十章风险评估
第十一章项目节能评价
第十二章实施安排方案
第十三章投资分析
第十四章项目盈利能力分析
第十五章招标方案
第十六章综合评价说明
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。
为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入17392.19万元，同比增长
33.28%（4342.44万元）。其中，主营业业务超滤滤芯生产及销售收入为15401.41万元，占营业总收入的88.55%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额3834.59万元，较去年同期相比增长921.22万元，增长率31.62%；实现净利润2875.94万元，较去年同期相比增长480.31万元，增长率20.05%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
超滤滤芯项目
（二）项目选址
某某经开区
（三）项目用地规模
项目总用地面积59509.74平方米（折合约89.22亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.74%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.88%，固定资产投资强度182.46万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积59509.74平方米，建筑物基底占地面积40907.00平方米，总建筑面积76767.56平方米，其中：规划建设主体工程56011.50平方米，项目规划绿化面积5281.45平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计180台（套），设备购置费5816.55万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量806499.79千瓦时，折合99.12吨标准煤。
2、项目年总用水量19014.39立方米，折合1.62吨标准煤。
3、“超滤滤芯项目投资建设项目”，年用电量806499.79千瓦时，年
总用水量19014.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.74吨标准煤/年。达产年综合节能量41.15吨标准煤/年，项目总节能率23.39%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20455.64万元，其中：固定资产投资16279.08万元，占项目总投资的79.58%；流动资金4176.56万元，占项目总投资的20.42%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入28584.00万元，总成本费用22071.72万元，税
金及附加345.83万元，利润总额6512.28万元，利税总额7756.36万元，
税后净利润4884.21万元，达产年纳税总额2872.15万元；达产年投资利
润率31.84%，投资利税率37.92%，投资回报率23.88%，全部投资回收期5.69年，提供就业职位486个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
三、报告说明
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经开区及某某经开区超滤滤芯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经开区超滤滤芯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“超滤滤芯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业职
位486个，达产年纳税总额2872.15万元，可以促进某某经开区区域经济
的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率31.84%，投资利税率37.92%，全部投资回
报率23.88%，全部投资回收期5.69年，固定资产投资回收期5.69年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励金融机构开发支持企业“走出去”的金融产品，加强银担合作。支持符合条件的企业和金融机构在境内外市场募集资金。支持“走出去”
企业以境外资产或股权、矿权为抵押获得融资。（发展改革委、商务部、
人民银行、银监会、工业和信息化部）
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、后危机时代，新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启
动“再工业化”，德国实施“工业4.0”，日本实行“信息技术带动革新”，不同的战略名称传递出同样的信息：制造业仍是全球竞争焦点。而我国资
源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上涨，中国制造业正面
临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。综观台州
制造业，体量虽然庞大，但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业，企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱，其中许多企业从事贴牌、来
料加工、仿制生产，没有自己的品牌和核心技术，靠微利竞争占领市场，
在新常态下面临新的危机。因此，我市打造升级版的“台州制造”是非常
英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇，补齐短板，换道超越，加快台州由“制造大市”
向“制造强市”转变。
2、当前，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国
家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成
的两难局面。在这一“爬坡过坎”的关键时期，《中国制造2025》出台，
既立足当前，面向制造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五
项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命
和产业变革，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大
战略领域，描绘了未来30年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。
3、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批
关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务
的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
二、必要性分析
1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要
知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也
是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做
好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重
大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神
状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不
移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全
面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事
多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核
心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，
尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优
异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2、做强重点领域，提升产业层次。首先是明确重点产业转型升级方向。其次是做大做强一批优势传统企业。加强大企业集团扶持力度，鼓励传统
产业企业通过兼并重组，支持民营传统产业企业做强做精做专。再次是打
造一批传统产业品牌。重点是政府、企业共同联手，共同破解制约企业可
持续发展和市场竞争力的破产矿、资源枯竭矿出路问题；厂办大集体问题；企业办社会问题；人员负担重问题这四大困局。要探讨通过引入战略投资
者进行股权合作、市场化运营，推进医疗卫生、三供一业系统的市场化改革。
3、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发
挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促
进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办
单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技
术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种
并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
第三章市场调研
目前，区域内拥有各类超滤滤芯企业559家，规模以上企业21家，从业人员27950人。截至2017年底，区域内超滤滤芯产值115059.57万元，较2016年103350.01万元增长11.33%。产值前十位企业合计收入48606.64万元，较去年41996.41万元同比增长15.74%。
区域内超滤滤芯行业经营情况
区域内超滤滤芯企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
11908.63万元，较上年度9945.41万元增长19.74%，其中主营业务收入10824.20万元。2017年实现利润总额3055.66万元，同比增长28.92%；实现净利润1532.80万元，同比增长24.51%；纳税总额65.96万元，同比增
长11.94%。2017年底，AAA资产总额28445.75万元，资产负债率33.70%。
2017年区域内超滤滤芯企业实现工业增加值30105.99万元，同比
2016年26380.99万元增长14.12%；行业净利润11040.16万元，同比2016年9637.85万元增长14.55%；行业纳税总额19671.82万元，同比2016年16617.52万元增长18.38%；超滤滤芯行业完成投资24057.15万元，同比2016年21603.04万元增长11.36%。
区域内超滤滤芯行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长6.10%。预计区域内超滤滤芯行业市场需求规模将达到174846.67
万元，利润总额54559.21万元，净利润16922.31万元，纳税13662.41万元，工业增加值53026.62万元，产业贡献率19.94%。
区域内超滤滤芯行业市场预测（单位：万元）
第四章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为超滤滤芯，根据市场情况，预计年产值28584.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根
据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积59509.74平方米（折合约89.22亩），其中：净用
地面积59509.74平方米（红线范围折合约89.22亩）。项目规划总建筑面
积76767.56平方米，其中：规划建设主体工程56011.50平方米，计容建
筑面积76767.56平方米；预计建筑工程投资5650.00万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计180台（套），设备购置费5816.55万元。
（三）产能规模
项目计划总投资20455.64万元；预计年实现营业收入28584.00万元。
第五章选址规划
一、项目选址原则
所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。
二、项目选址
该项目选址位于某某经开区。
“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。
三、建设条件分析
近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并