厦门法拉电子股份有限公司 XIAMEN FARATRONIC CO,LTD

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XIAMEN FARATRONIC CO.,LTD

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年度股东大会资料 2008年度股东大会资料

日

17日

年3月17

2009年

2009

2008年度股东大会程序及议程

会议时间：2009年3月30日上午9：00

会议地点：厦门市金桥路101号厦门法拉电子股份有限公司三楼会议室

主持人：曾福生董事长

会议程序：

一、推举监票人

二、宣读股东大会议程

三、会议议程

1、《2008年度财务决算报告》；

2、《关于利润分配的议案》；

3、《2008年董事会工作报告》；

4、《2008年监事会工作报告》；

5、《2008年年度报告及其摘要》；

6、《关于修改公司章程的议案》；

7、《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司并确定其报酬的议案》。

四、投票表决

五、股东代表发言、计票

六、宣读表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、宣布大会结束。

法拉电子2008年度股东大会资料一 2008年度财务决算报告

2008年财务决算报告年财务决算报告

一、关于生产经营成果的分析

2008年度公司实现主营业务收入64406.88万元。

母公司2008年实现主营业务收入54691.51万元，比上年下降3.06%，其中电容器销售收入49155.15万元，比上年下降2.17%；金属化膜销售收入5539.47万元，比上年下降10.28%。本年国内市场主营业务收入达到38998.47万元，比上年下降10.23%；海外市场实现出口创汇2257万美元，比上年增长27.44%,其中电容器出口销售额增长30.45%，金属化膜出口增长19.20%。

子公司美星电子2008年主营业务收入为20833.77万元，同比去年增长5.6%（其中外销收入17542.67万元，占84%；内销收入3291.1万元，占16%）。

主要经营成果财务指标列表

主要经营成果财务指标列表（表1） 金额单位：人民币元 合并合并

母公司母公司 项目项目

2008年 2007年 2008年 2007年

本年比上年增减本年比上年增减（（%）

主营业务收入 644,068,799.08

564,176,896.97

546,915,072.18

564,176,896.97 -3.06% 主营业务毛利率 28.77%

34.84%

30.33%

34.84% 下降4.51个百分点

营业利润 114,553,016.87 146,834,263.50 104,877,158.10 146,834,263.50 -28.57% 利润总额 119,634,256.35 149,323,978.05 109,633,853.03 149,323,978.05 -26.58% 净利润

103,523,917.93 133,878,450.56

94,602,710.6494,602,710.64

133,878,450.56

-29.34%

归属母公司净利润 98,171,193.5698,171,193.56

--- -------- --- --- 每股收益 0.440.44 0.6 0.420.42 0.6

-30.00%

净资产收益率 10.10.303030%% 15.67% 9.97%9.97% 15.67% 下降5.7个百分点 加权平均净资产收益率

10.8610.86%%

16.41%

10.49%10.49%

16.41% 下降5.92个百分点

本报告期公司实现营业利润11455万元，与去年同期相比，减少3228万元，

减幅为20%，减少的主要原因是母公司的营业利润减少4195万元，同比减少28.6%。母公司营业利润减少的主要原因为：

1）营业收入减少，由于人民币升值的影响，全年减少收入1566万元。 2）制造成本上升，原材料、人工、折旧费用及动力费等增加成本1216多万元；

3）期间费用增加1135万元，其中：管理费同比用增加635万元（由于2007年度执行新的会计准则，2006年度以前积累的职工福利冲减2007年度管理费用674万元，使2008年期管理费用同比增加）；销售费用同比增加50万元；财务费用同比增加453万元（2008年度增加贷款利息支出406万元）。

母公司2008年度实现净利润与去年同期相比减少3571万元，降幅为29.3%，主要原因是营业利润减少；

二、关于财务状况及偿债能力的分析

2008年末，公司合并总资产为108544.71万元，合并股东权益为97754.33万元，其中归属母公司所有者权益95271.33万元；合并负债总额10790.39万元，期末合并资产负债率为9.94%，期末合并流动资产55121.31万元，合并流动负债10788.99万元，流动比率为5.11，公司的资产负债率低，偿债能力强，财务风险低。

公司期末货币资金余额为17257.79万元，占公司总资产的15.89%，报告期期末应收帐款帐面余额为18264.09万元，应收帐款净额为17329.49万元。公司应收帐款绝大部分属信用期内的正常欠款，风险较低，其中帐龄在一年内的应收帐款有18159.89万元，占当期应收帐款帐面余额的99.43%。

公司期末对应收帐款计提坏帐准备934.60万元，占期末应收帐款帐面余额的5.1%，

对其他应收帐款计提坏帐准备42.24万元。公司期初坏帐准备账面余额为1000.77万元，本期计提212.78万元，本期转回223.45万元，核销坏帐13.26万元。年末坏账准备账面余额976.84万元。

公司2008年末应收票据金额为4885.01万元，比年初6296.73万元减少1211.72万元；其中银行承兑汇票4118.69万元，商业承兑汇票766.32万元。

2008年末预付账款2087.75万元，比年初减少1142万元，减幅35.35%，